Bitcoin Hakkındaki Teknik Analiz Düşüncelerim (28.01.2018)

Daha önce bir kez daha steemit üzerine analizimi yazıp paylaştığım olmuştu. Fırsat bulmuşken bir kez daha toplu halde şu an grafikte gördüklerimi paylaşmak istedim.

Daha önce twitterda paylaştığım gibi BTC bearish gartley kelebeği formasyonunu çizmiş ve ayı piyasası habercisi olan bu formasyondan sonra aşağı yönlenmişti. Ben bu formasyonu gördüğümden beri beklentim 9kydı. Fakat malum twitterda aşağı yönlü paylaşımlar olduğu zaman genelde linç edilme ihtimali olduğu için beklentimi paylaşmadan sadece formasyonu paylaşmıştım. Anlayanlar zaten en azından 11200'ü beklemeye başladı.

Benim bitcoinin düzeltmeleriyle ilgili en çok kullandığım şey 21 haftalık üstel hareketli ortalama. BTC genelde linear değil de logaritmik hareket ettiği için üstel hareketli ortalama kullanmak her zaman daha mantıklı. Zaten böyle bir volatiliteye sahip bir enstrümanda basit hareketli ortalama kullanmak aşırı lag olacağı için zaten pek mantıklı değil bence.

Zaten bu grafikten de anlayabileceğiniz gibi 21 haftalık üstel hareketli ortalama BTC için çok ama çok iyi bir destek. Bu zamana kadar tüm düzeltmelerin son bulduğu yer her zaman EMA 21 olmuş.

Düzeltmelerle ilgili 2. kullandığım araç ichimoku bulutu. Bulutun kijun-sen çizgisi yada base-line çizgisi de (koyu kırmızı çizgi) daha önceki dip yani iyi bir destek olan 11.000 dolar seviyelerini gösteriyordu. Ve aynı zamanda bollinger bandının orta bandı olan 20 periyotlu basit hareketli ortalama da haftalık grafikte 9200 seviyesini gösteriyordu. Bollinger bandının da orta bandı olan ve trendi belirlemek için de kullanılabilen yine güzel desteklerden birisi 20 haftalık basit hareketli ortalama (kalın mavi çizgi) 9200 seviyelerindeydi.

Sonuçta 9000 seviyelerinden long pozisyon aldık. Peki şu anki düşüncem ne?

Şu anda çok mükemmel olmasa da bence çalışacak bir harmonik formasyonumuz var.

Boğa piyasasının işaretçisi olan bu formasyonun fibo seviyelerini şöyle aşağıya koyayım. Merak edenler olursa bakabilirler.

Bunun haricinde günlük grafikte momentumda çok bariz pozitif uyumsuzluklar görülmeye başladı. RSI indikatörü zaten momentumu ifade etse de ROC gibi bir momentum indikatörüyle daha doğrulama almak istedim.

İkisinde de bariz şekilde çift dip formasyonu var ve ikisinde de düşen trend kırılmış durumda.

Peki hacim açısından değerlendirirsek ne durumda? Twitterda yükseliş tahminimin altına bazı arkadaşlar şu anda hacmin yükseliş için yeterli olmadığını söyledi. Aslında bu çok yanlış bir yorumlama. Bu yorumu yazan arkadaş düşen trend devam ederken bunu söyledi. Yani aslında hacmin yetersiz olması yatırımcıların aşağı yönlü hareketi desteklemediği yönünde bir hacim uyumsuzluğuydu. Dolayısıyla düşüşü değil aksine yükselişi işaret ediyordu. Tabi aynı zamanda 9200 seviyelerinde güzel bir climax oluştu. Bu climax durumunu da fiyatın dönüşünün bir işareti olarak yorumladım ben.

Climax ve hacim uyumsuzluğunu grafikte görebilirsiniz. Bunun haricinde bir de para akışını konuşalım bu grafikten yola çıkarak. Para akış indeksimiz ne zaman günlük grafikte 30 altına düşüp oversold olduysa düzeltme bitmiş (kırmızı bant). Grafikte de MFI'ın 28'i görmüş olduğunu görebilirsiniz.

Başka bir detay. Bitcoinin günlük grafiğine dikkatli bir şekilde bakarsak bir bullflag çiziyor olduğunu da düşünmüyor değilim. Bu bayrak formasyonunu yukarı kırması durumunda 30k seviyelerini rahatlıkla görmesini beklerim.

Bullish bayrak formasyonu nedir meraklananlar için;

Günlük grafikte biraz daha dikkatli bakarsak şu dakikalarda bir düşen kama formasyonunu kırmaya çalıştığını söylemek de mümkün.

Her hâlükarda satıcıların sıkıştığı görülüyor. Zaten günlük grafikte fiyatın hiç durmadan alttan fitil bırakması da güçlü alım isteğinin bir göstergesi.

Gelelim 4 saatlik grafikteki duruma.

Parabolik trendi 3 defa test edip hızlı tepkilerle karşılaşan BTC düşmeyeceğini teyit etmiş gibi ve şu sıralar birkaç gündür çizdiği simetrik üçgeni yukarı yönlü kırmış gibi görünüyor.


Önümüzdeki gün boyunca breakoutu teyit etmesi durumunda yani hareketin fakeout olmadığının netleşmesi ile BTC'nin şubat ayı içerisinde 17000 hedefine kolaylıkla ulaşabileceğini düşünüyorum.

4 saatlikte dikkatli bakarsak yine küçük bir boğa piyasası işareti gözümüze çarpacak.

Düşen trend içerisinde görülen Omuz-Baş-Omuz formasyonumuz yine yukarıyı işaret ediyor. Normalde başka bir piyasada görsem bu formasyonun çalışmayabileceğini düşünürdüm ama BTC'de bu şekilde trend içerisinde görülen omuz baş omuz formasyonlarının da güzel çalıştığını tecrübe ettiğim için çalışmasını bekliyorum. Bu formasyon da 15000-16000 fiyatlarını kolaylıkla görebileceğini doğrular nitelikte. Aynı zamanda 4 saatlikteki minor düşen trendin de kırılmış olduğunu görüyoruz.

Başka bir harmonik formasyon da günlük grafikteki ABCD formasyonu.

Yine çok mükemmel olmasa da çalışacağını düşündüğüm bir ABCD formasyonu.
Meraklananlar için bullish ABCD;

Genelde C noktası(bizim grafiğimizde 17k seviyesi) kolaylıkla ulaşılan bir hedeftir. Fakat trend dönüşü olarak da çalışabilen bir formasyon.

İşi bir parça daha abartırsak daha önce güzel çalışmış bir fibonacci çemberinin de günlük grafikte kırılmış olduğunu görüyoruz.

Düşen trendin sağ salim kırılmasıyla 16-17k aralığının önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan bir düzeltme gelmesini bekliyorum.

Kendimce uçuk bir tahmin yapacak olursam (hayali bir formasyon), bir önceki dibe ve yeni tepemizi baz alan fibo time zone'un çalışacağını varsayarak düşen trendin ve 16-17k seviyelerinin kırılması durumunda martın ortalarına doğru 20kları tekrar görebileceğimizi düşünüyorum. 20k'yı kırması durumunda da 25k'dan önce bir düzeltme gelmesini bekliyorum, en azından bir konsolidasyon durumuna girip yatay bir kanal çizebilir daha öncekiler gibi.

Şu ana kadar hep boğa ihtimalleri üzerinde durdum. Biraz da ayı ihtimallerinden bahsedeceğim.

Elliot konusunda çok tecrübeli yada bilgili olduğumu söyleyemem ama dalgaları şu şekilde çizersek,

daha önceki düzeltmelerde olduğu kadar oversold olmadığını da göz önünde bulundurursak henüz correction fazının bittiğini düşünmek için erken. Fiyatın parabolik trendi kırması durumunda abc dalgasının c'sinin daha çok impulse'un 4. noktasında sonlandığını da düşünürsek 5500-6000 seviyelerine kadar sarkması mümkün diye düşünüyorum.

Grafiğe bir de USDBTC olarak tersten bakalım.

Görüldüğü gibi artık BTC'nin çok vakti kalmadı. Düşen trende girmesine az kaldı. RSI'da düşen trend kırılmış ve pozitif uyumsuzluk var. Ayrıca Williams Alligator timsahımızın ağzına dikkatli bakın. Timsahımız duruluyor gibi görünüyor. Yakında o timsah ağzını açacak. O timsahın ağzı açıldığında ise yediği biz olacağız. Yani şu aralar pek BTC 1 milyon dolar olacak hayalleriyle BTC trade etmeyin.

Özetle şu an için görüntü pozitif olsa da uzun vade için pek parlak görmüyorum. 16-17k seviyelerini bekliyorum. Oradan sonra long pozisyonumu taşımak konusunda şüphelerim var.

Bu yazıdaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir, kendi analizinizi yapıp kendi kararınızı verin. Sağlıcakla kalın.

Edit: Twitterda USDBTC grafiğiyle ilgili birşey anlamadık diyenler oldu. USDBTC grafiği BTCUSD grafiğinin ters çevirilmiş halidir. USDBTC'de yükseliş işareti varsa (ki şu anda var) bu durum BTCUSD için düşüş işareti olarak yorumlanabilir. USDBTC grafiği ile ilgili twitterda yaptığım anket sonucunda 400 kişiden %85i yükseleceğini söyledi. Yani piyasanın çoğu şu anda BTC'nin düşeceğini düşünüyor :)