2023/11/07 Bitcoin Futures Daily Strategy 비트 선물 일일전략

Macro

● Event (한국시간기준)

22:30 미국 무역 수지 & 수출 & 수입 발표

00:00 연준 윌러 이사의 연설

02:00 FOMC 멤버 Williams 의 연설

03:00 3년물 국채 입찰

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• 6 일(월) 미국 증시는 금리인상 사이클 종료 기대감은 유효한 가운데 이번 주 미국채 입찰을 앞두고 10 년물 금리 소폭 상승, 연준위원 발언 경계심리 등에 제한적인 움직임을 보이며 강보합 마감. (다우 +0.1%, S&P500 +0.18%, 나스닥 +0.3%)

리사 쿡 연준 이사는 신용 긴축이 우려할 수준이 아니라고 언급. “금융시스템은 2000 년대 중반 때보다 훨씬 더 회복력이 있다”며 가계 부채의 대부분은 신용 여력이 크거나 상당한 주택 지분을 가진 이들이 보유한 것이며, 기업의 부채도 높은 수준이지만, 탄탄한 수익 덕에 기업들은 부채를 갚을 여력이 충분하다고 평가

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On-chain Data

● Liq map 청산맵

비트가 1%내외로 극히 적은 변동성을 보여줌에 따라 청산맵 상황은 어제와 동일

● Gamma Exposure (Option)

메이저 거래소의 GEX는 큰 이상없음 하지만, 바이낸스쪽 옵션 상황이 심상치 않음

바이낸스 BTC & ETH GEX는 현재 음수 전환 + BNB GEX 음수 상태 (현재 BNB의 상승폭을 생각해 볼때 유의할만한 데이터라고 사료됨)

-> 바이낸스 MM의 움직임 일수도, BTC와 ETH의 GEX가 큰폭으로 떨어진것은 아니라서 유의미함이 크지는 않아 보이지만, BNB의 GEX와 현재 BNB의 차트상 바이낸스쪽의 의도적인 움직임의 가능성이 충분하다고 보임

● Liquidation Heatmap

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현재는 메이저 알트 장세

● Total Liq Chart

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BTC의 움직임 폭이 매우 줄어들었음에도 불구하고 1퍼센트 하락에 어느정도 큰 롱청산이 나옴 -> 롱이 많이 쌓인 상태

● Funding Rate (BTC)

메이저 거래소 모두 양펀피 & 최고치

Price Action

● Trend 추세
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현재 추세는 횡보 상태로 사료됨 (시계열적인 면에서 최소 저항선을 이탈함)

최소저항선을 이탈한후 큰 박스권 저점에서 지지 한후 전고점을 터치 혹은 경신 하는 패턴이 일반적임

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● Pivot line

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Resistance 1 : 35871

Resistance 2 : 35657

Support 1: 34403

Support 2 : 34189

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● BTC Dominance

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도미넌스의 하락 추세 변경, 메이저 알트의 수급이 들어올수 밖에 없는 상황 하지만, BTC기습적인 하락으로 인한 도미넌스 순간 상승을 조심하야 할것

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Daily Trading Strategy

어제 분석과 동일, 현재 BTC는 완전한 횡보를 보여주고 있기 때문에 이런 애매한 위치에서는 지정가 주문만 걸어놓고 무포지션 관망이 현명할것으로 보임

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Additional Comment

● BNB

BNB는 올해 6월의 큰 하락이후 회복을 못해주고 있음, BNB 같은 경우는 BNB의 영향력 축소는 곧 바이낸스의 영향력 축소를 의미하기 때문에 바이낸스의 직접적인 관리가 이루어질수 밖에 없음, 허나 현재 위치는 극 저점에서 단순히 조금의 상승 파동만 보여준 수준임, 현재 GEX의 데이터도 그렇고 메이저 알트장이 라는 현재 국면을 생각해 볼때, 바이낸스가 이러한 기회를 놓치지 않을것이라고 사료됨.

물론 BNB코인의 매수 추천을 내는건 아니지만, 앞으로 몇개월동안 BTC의 유동성 관점에서 상승장이 이루어질것인지 아닐지 미리 확인해볼수 있는 지표로 BNB를 주목해볼수 있을것, 현재 1D프레임 지난 1년반의 저점 횡보구간을 VPFR(Volime Profile Fixed Range)툴로 확인한 POC(Point of Control)라인인 312를 강하게 상단 돌파해주는지 주목해 봐야함

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이러한 BNB의 상승 움직임은 곧 바이낸스 MM의 주도적인 상승장 환경 조성 준비가 끝났다는 것을 의미할수 있기 때문에 현재 상승장의 전초입인지, 아니면 단순히 하락되돌림의 끝부분인지 헷갈리는 현재 국면에서 주목해볼만함

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● 지정가 진입 타점

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