Cours N°28, suite de Stratégie du trading statistique
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Groupe F : Trading à la louche
Préambule
Pour bien comprendre le trading à la louche il faut bien comprendre la mécanique des mouvements et les différentes unités de temps.
Le Trade
Voici les 3 graphiques en détail. Nous tenons pas compte de la fenêtre de tir, alors nous indiquons tous les Setup à la vente, sur cette configuration baissière journalière. Même règle que le cours précédent ; que plus on prend tôt d'un sommet journalier, pour un biais baissier et plus notre risque management sera plus aisé. Donc, un Setup d'un plus gros lot, possibilité de laisser courir un relika plus longtemps, aussi. A l'inverse, plus on rentre tard, plus on aura tendance à couper rapidement ou prendre un risque plus élevé par ambition du SL logique, en tenant comptes au dernier sommet journalier. Mais, les Setups auront un risque management d'un plus petit lot, aussi.
Dans un système de trading statistique, nous avons plus de Setup à la louche, en tenant compte du biais principale de fond tendance.
Le RR est le Reward Ratio. C'est le rapport entre l'objectif de perte et l'objectif de gain. Donc, plus on est haut dans un marché baissier, plus le point sortie de perte est plus court que le point de sortie de gain. Donc, la deuxième zone au milieu, le point sortie de perte est plus éloigné et l'objectif du point de sortie de gain est plus court. Dans l'exemple, est de 1, donc 50% de chance de perte ou de gain, en exemple. C'est un exemple selon le résultat du graphique, en réel on connait pas la suite. Si le point sortie principal est plus bas, alors le RR changerait sur le niveau du Setup, (dans ces exemples).
Nous remarquons qu'à chaque creux journalier en H4, l'espérance de gain est proche de 0. Car, nous connaissons pas la suite. A savoir, si c'est le dernier creux avant la réintégration haussière ?
La réintégration haussière est un début de cycle D1, de l'impulsion à la correction hebdomadaire, le retournement journalier (D1). Si le fond tendance est le graphique W1, alors se serait l'impulsion à la correction mensuel, dans un graphique hebdomadaire (W1). Ou inversement correction à impulsion.
Donc, tous les trade considéré perdant dans la zone rouge, c'est des trades à sortir plus tôt et entièrement. Ce sont les creux journaliers, selon à la fin d'un cycle D1. C'est pour ça que je rappel qu'il est recommandé de ne pas laisser un trade ouvert à chaque creux journalier dans le graphique H4, sur un biais vendeur en fond tendance, (ou inversement à chaque sommet pour un marché haussier). A moins que, dans votre analyse vous êtes au début d'une impulsion hebdomadaire dans le cycle D1 et que vous pensez par intuition que le cycle D1 va continuer. Et, donc vous privilégier un risque management par ambition que votre Stop Loss logique ne soit pas touché. (Un stop ambitieux).
Rappel de mémoire des cours précédent vis à vis du calcul RR des trades à la louche, dans cette exemple du tableau ci-dessus.
Pour un calcul de taux de réussite proche de 100% ou dès 95% (%W)
P qui est variable, pour un exemple un TP et un SL logique. (c'est à dire TP au dessus du niveau de résistance et un SL en dessous du dernier creux, selon l'exemple image)
Ou de cette astuce ; P qui est variable, pour un exemple de SL logique au dessous du dernier creux et un TP fixe, non logique, selon l'exemple.
Dans cette exemple, on observe que le taux d'espérance de gain en bleu foncé est moins haut, car le TP est tout petit, fixe.
Le trading à la louche, le point d'entrée est moins important que le point sortie.
Dans un range, vous voyez les Setups ventes au milieu et à la fin en bas du range. Et, les Setups achats au milieu et à la fin en haut du range. Pour un Swing trading, ceux-ci sont absents dans la règle. En, trading à la louche, on sera donc perdant dans ces zone extrême, (en ouvrant selon la règle des Setups à la louche).
Important : l'avantge statistique !
Plus vous multipliez les trades ouverts, plus la position créée, (ensemble de tous les trades ouverts) devient grosse et dangereuse lors d'un retournement.
L'évolution de l'exposition doit prendre cette allure, (où plus on avance, plus l'exposition devient perdante) : il faut donc prendre très souvent ses bénéfices, surtout pour les trades pris bas dans le mouvement. Pour être efficace avec cette stratégie d'apparence simple, il faut une parfaite maîtrise de la mécanique des mouvements.
Important : Intuition !
Vous pouvez aussi sortir beaucoup plus tôt, avec un système hybride, (sortie 33% tôt, 33% plus tard, 33% avec un trailing stop long terme). Vous pouvez aussi trader intelligemment en réduisant le risque et l'exposition au fur et à mesure que le mouvement évolue. Fiez vous à votre intuition et à votre connaissance des mécaniques du mouvement.
Voilà pour le cours sur la "Exemples des trades à la louche." Et, nous arrivons à la fin du groupe "Trading à la louche." Nous entameront le groupe "Perfectionnement." La suite Les renforts
Merci d'avance de pouvoir liker ce petit cours et je vous dis à bientôt sur les prochaines articles de cours de trading.
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