Plan de trading impulsion

Cours N°22, suite de Stratégie impulsion

Cours : N16 - N17 - N18 - N19 - N20

Groupe C : Trading d'impulsion

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Préambule

Le trading d'impulsion consiste à profiter des impulsions à l'intérieur d'une tendance. On trade des couples tendances/impulsions --> W1/D1, D1/H4, H4/M30, H2/M15 etc...

Analyse	Intraday (H4/M30 etc.)	Intraweek (D1/H4)
Analyse stratégique -->	Recherche du biais : trader la tendance au plus fort potentiel. - Analyse de la tendance : sa durée de vie, ce qui peut l'accélérer ou l'arrêter.	Analyse de la tendance
Analyse tactique -->	Zones de recherche de Setups	Zones de recherche de Setups

Plan de trading

1. Analyse stratégique

• Recherche du biais

La recherche du biais se fait sur l'unité temps supérieure à celle que l'on veut trader. On va se demander dans quel sens vaut-il mieux trader les tendance ?

• Lorsqu'on est dans une tendance neutre, on se base sur son supports/résistances.
  Si on est en bas, on s'intéresse si le marché va monter. Puis, si il est en haut on va s'intéresser si le marché va baisser. Si on est au milieu, on ne va pas s'intéresser dans les deux sens, on attendra plutôt.
  Il y a donc des tendances haussières et baissières sur une unité temps inférieure, par rapport à un range à l'unité temps supérieure.
• Lorsqu'on est dans une tendance haussière, on se base sur les creux et les sommets. Idème pour un marché de tendance baissière. Sur un marché haussier, si on est en bas, on s'intéresse si le marché va monter. Puis, si il est tout en haut, on ne va pas s'intéresser jusqu'à qu'il atteint son point le plus bas, (sauf si il casse une résistance).
  Et, inversement si on est dans marché baissier, si on est tout en haut, on va s’intéresser si le marché va baisser. Puis, si il est tout en bas, on ne va pas s’intéresser jusqu'à qu'il atteint son point le plus haut, (sauf si il casse un support).
  En cas de ralentissement, si on est dans un sommet fin d'un biais acheteur, on va s’intéresser à la baisse. Si on est dans un creux fin d'un biais vendeur, on va s’intéresser à la hausse.

Je préfère mettre "ça nous intéresse pas", car on parle avant tout à la stratégie d'impulsion en swing trading et non d'un scalpeur où lui va trader.

Tout ce qui nous intéresse pas dans notre plan on fait rien, on attend. En faisant un plan, on fait pour l'achat (hausse) et pour la vente (baisse). Si on est en bas d'un range, on va s'intéresser à la hausse ou à la baisse en cas de cassure du support, par exemple.
Si on est en phase 4 à la baisse sur un biais acheteur en unité temps supérieure, ça ne va pas nous intéresser. On attend qu'on casse dans ce cas l'avant dernier plus haut, si on veut rentrer dans un retour de biais vendeur. Donc une réintégration, pour un Setup anticipé. Et, inversement sur l'explication d'un biais vendeur sur une phase 4 à la hausse à l'unité temps inférieure, on attend qu'on casse l'avant dernier plus bas, (à la réintégration).

Il faudra faire beaucoup de pratique de traçage et de faire des plans et des plans, jusqu'à que cela soit acquise avant de trader en pratique ! Sans un plan chaque matin, vous ne pouvez pas commencer votre journée convenablement !

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1. Analyse stratégique

• Analyse de la tendance

Une fois les biais déterminés, il faut détecter la phase du cycle et donc l'état de la tendance. Pour trader à l'intérieur de celle-ci, il faut qu'elle soit dans une fenêtre de tir.

Nous ne pouvons pas traiter de la même manière notre risque management entre le début de la fenêtre du tir, qu'à la fin de ce dernier. Et, ne nous sortons pas de la même manière dans notre gestion de sortie entre le début de la fenêtre du tir, qu'à la fin de ce dernier. On en parlera de cela dans nos cours du "Trade", pour développer sur les "avantages statistique" et les "désavantages statistique".

La fenêtre de tir est la période pendant laquelle la tendance est forte.

On va s'intéresser uniquement aux impulsions H4 au graphique M30, qui sont des mouvements M30 dans un graphique H4. Et, tant qu'on se trouve dans l'impulsion D1 baissière, qui est dans la fenêtre de tir. Par conséquent nous nous intéressons pas aux amplitudes de correction H4 dans le graphique M30. Mais, avec un peu plus de prudence et d'un niveau plus avancé au risque management, voir même uniquement avec des gains déjà acquis, on peu parfois les trader. Si uniquement si, à l'unité temps supérieure vous êtes sur un support ou une résistance importante, avec beaucoup d'arrêts précédents, par exemple.

Les phases 4 sur un graphique M30 qui sont des ralentissements pour le H4, ce sont les endroits où il faut vraiment éviter de trader !
Trader une correction H4 sur un graphique M30, après la phase 4 de la dernière impulsion H4, (qui est une contre tendance par rapport en graphique H4) ; est aussi à éviter de trader, qui se résout souvent trop court dans les mouvements en graphique H4. On l'a vu au premier graphique tout en haut, les parties blanche en graphique D1 où on explique que le H4 est baissier, sur un biais acheteur dans le graphique D1. Donc, les amplitudes des unités temps inférieure en correction on ne les trade pas.

Il est important de savoir que si ne nous sommes pas dans une fenêtre de tir, ça pourrait être une journée à rien faire. Ce sont des journées où on a plus de probabilités de perdre, si nous traitons dans les fenêtres hors tir ! C'est pourquoi, dans les fenêtres hors tir qui sont des corrections des cycles intermédiaires, c'est une autre stratégie plus avancée, qu'on traitera dans les cours avenirs. Les stratégies plus avancées sont préférables avec plus d'expérience en trading et ayant déjà un fond propre positif, par rapport au fond propre de départ.

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2. Analyse tactique

• Détecter les zones de recherches de setup

A l'intérieur de notre fenêtre de tir et uniquement à l'intérieur de celle-ci, nous allons prendre des trades.

Il faut identifier une zone dans laquelle nous allons rechercher un Setup d'entrée :

• Soit avec une exagération / profil du marché ; aller observer la vitesse, de repérer les retournements.
• Soit avec une compression

L'exagération du prix c'est par exemple ; le marché de la tendance intermédiaire est baisser, (impulsion baissière) et que l'unité temps inférieure va trop haut, dans sa correction en contre tendance. Et, dans ce cas on pourrait anticiper par observation à l'unités temps inférieure, en observant son plus haut de fin contre tendance. On a déjà parlé de ceci dans les cours précédents, c'est qu'un rappel important.

Le trade

Si on souhaite exploiter la tendance D1, on va entrer sur les Setups standards en H4, tant que le D1 est dans sa fenêtre de tir.

Dans la partie du sous titre "le trade," on verra ce qu'on a déjà étudié au cours précédent. Mais, il faut ressortir de différente manière, pour que chacun d'entres vous apprennent bien petit à petit et que cela soit bien appris avant de passer en pratique.

Un trade doit être géré en fonction des capacités psychologiques associées à la réalité du marché.
Cela veut dire qu'on est tous différent. On a tous des expériences différentes. On est capable de tenir longtemps ou pas. On est capable d'anticiper ou pas. On a pas les mêmes revenus, on a pas les mêmes objectifs, on a pas les mêmes manières stratégies, on a pas les mêmes difficultés intellectuel et etc...
Il est donc important de faire un suivi d'encadrement pratique, de suivi psychologique entre professeur et l'élève. Il faut trader en fonction de vos capacités peu à peu, à l'évolution constante.

Evitez d'apprendre des trucs qui veulent rien dire. Exemple la vague d'Eliote. Il est aberrant de dire qu'il faut suivre les vagues d'Eliote à 5 vagues. Vous avez vu dans les débuts des cours sur l'opérateur. Où, ce dernier n'en a rien faire des vagues d'Eliote et le marché ne fonctionne pas du tout comme ça, (il ne prédit pas de vague à l'avance). Ceci est uniquement à vous aider à repérer les vagues, mais sa ne serre plus à rien en apprenant ces cours.

En théorie, il faut différencier deux à trois groupes de trades :

• Trade pris au début du cycle supérieur
• Trade pris au milieu
• Trade pris à la fin

Mais entre la théorie et la pratique... Il ne faut pas aller contre vos limites ou en tout cas il faut y aller à son rythme.

Nous pouvons modeler un risque management comme nous le souhaitons des Setup et des sorties. J'ai montré un exemple de trade sur une impulsion haussière de l'unité temps supérieure, en traitant les Setup aux amplitudes ou aux mouvements de l'unité temps inférieure, uniquement leur impulsion. Nous connaissons maintenant plusieurs gestions de sorties, les voici selon votre propre gestion psychologique et de votre méthodologie. Vous voyez également, j'ai indiqué que le premier trade est tenu plus longtemps, si on ne choisi pas sortir au premier sommet de l'unité temps inférieure, car une fois que le marché est bien partit, le niveau psychologique du trader sera plus confiant.

Si vous ne voyez pas de creux à l'unité temps supérieure, que le marché redescend à nouveau tout en bas ; votre Stop Loss que vous n'avez pas pu monter dans ces conditions, coupez manuellement à l'intégration de l'unité temps supérieure. Cela voudra dire que vous changez de biais acheteur à biais vendeur et que vos Setups à l'achat ne sont plus dans la logique d'être encore ouvert. Sinon, gérez vos Stop Loss selon à l'unité temps supérieure, pour tout ce qui est relika (les restant de sorties partielles). C'est à dire sous les creux, si biais acheteur (marché haussier) ou sur les sommets, si biais vendeur (marché baissier). Ainsi, vous pourrez gagner beaucoup plus. Cela est de maximiser les gains et de minimiser les pertes. On verra cela dans les cours avenir, plus en détail sur la gestion de risque, (avec les gestions de Setups).

Important : Les unités de temps !

Plus vous allez trader des tendances courtes et rentrer sur des petites unités de temps, et plus ce sera difficile voir impossible sur une longue durée d'être positif.
Au moins au début privilégiez les Setups H4 pour suivre une tendance D1.
Vous pouvez vous faire la main sur des Setups M30, pour suivre une tendance H4. Mais, vous allez être victime du désavantage statistique, si vous n'êtes pas hyper carré. Y a très peu de monde, d'une minorité qui sont hyper carré.

Important : Désavantage statistique !

Votre succès repose uniquement sur le respect des avantages statistique. La plupart des pertes sont expliquées par le fait que le trader était en désavantage.
Vous devez trader un nombre très restreint de paire et vous spécialisez sur une ou deux, pas plus ! (Quand vous gagnez en nombre d'expérience, vous pouvez l'augmenter).

Voilà pour le cours sur la "Plan de trading impulsion." La suite toujours dans le groupe "Trading d'impulsion." La suite : Exemples des trades impulsions

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Merci d'avance de pouvoir liker ce petit cours et je vous dis à bientôt sur les prochaines articles de cours de trading.
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