Cours N°35, suite de Stratégie et gestion de position N ° 1/2
Suite de
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La gestion d'un trade
Le Traling Stop :
Le trailing Stop, en français "Stop suiveur" consiste à faire suivre le mouvement par le Stop.
L'idée est de descendre (ou remonter) sous les derniers plus haut (ou plus bas) créés le niveau du Stop ou plutôt le niveau du hedge. Le nouveau plus haut ou plus bas est dernier sommet ou creux de l'unité temps supérieure.
Je vous renvoie aux cours précédent, sur le comment est gérer un Stop suiveur, dans le Swing trading.
Une fois que votre stop est largement dans le positif lié de son Setup, vous permet de vous décontracter, quitter les écrans et être tranquille. Que, quoi qu'il arrive vous ne perdez rien.
Les renforts :
Un trade à un point d'entrée et un point de sortie et se termine par un gain ou par une perte.
Dans la gestion des trades, les renforts sont des nouveaux trades qui se rajoutent à notre position initiale et on augmentent l'exposition pour gagner plus que le gain brut.
Pourquoi dit-on moyenner à la hausse ou à la baisse ?
En renforçant, on arajoute un trade à la position et donc le prix moyen de la position est modifié. Voir explication images :
Ouverture de 1er renfort, le prix moyen baisse, sur les Setups ventes, (le contraire pour les Setups achats) :
Ouverture du 2e renfort, idème :
Ouverture du 3e renfort, on continue idème :
Ouverture du 4e renfort, on continue, mais on remarque aussi que la barre de la moyenne baisse moins vite :
Ce qui fait qu'en sortant en haut de la moyenne c'est perdant. Si on sort en dessous de la moyenne on est gagnant.
Même école que les cours précédents. C'est ainsi qu'on revient à des sorties divers endroits avant la sortie finale.
Qu'est-ce que ça fait si on sort à quelques pips plus haut, (exemple 30 pips) qui est pas beaucoup ?
Donc, pour juste quelques pips, ça peut faire beaucoup au résultat final. 30 pips peut amener à plus de 150 pips de moins, sur 5 trades.
Si on sort plus tôt, qui revient à l'explication des raiders qui sort en pleins milieu, (de l'unité temps supérieure) d'un grand mouvement ça peut faire ça :
Précision sur les calculs :
Dans les deux exemples précédents, on est parti du principe que l'on avait un volume de 1 pour chaque trade. C'est à dire, chaque trade a la même taille.
En réalité pour gérer une position on n'aura jamais le même volume. Pour calculer le prix moyen il faudra donc faire, exemple :
Prix moyen = (1.2500 * 1.2) + (1.2480 * 0.72) + (1.2430 * 0.43) + (1.2405 * 0.12) + (1.2375 * 0.05) / (1.2 + 0.72 + 0.43 + 0.12 + 0.05) = 1.2475
Résumons ce que l'on vient de voir :
- Lorsque l'on augmente l'exposition, on moyenne car on modifie le prix moyen.
- Lorsque l'on moyenne, on alourdit, on rajoute du poids à la position.
- Plus le poids est tiré vers le bas, (ou le haut) plus le prix moyen va être proche du prix actuel.
- Et, plus il est proche, plus on peut perdre si on sort un poil tardivement...
- Mais plus on gagne si on sort vraiment au bon moment !
Il faut gérer intelligemment le poids : c'est là tout le défi des renforts.
- Il ne faut pas être trop gourmand ;-)
Comme dans un bateau, si il est trop lourd il aura une probabilité qu'il va couler plus facilement. - Il faut bien répartir le poids et ne pas hésiter à s'alléger !
Un bon trader ne va pas être trop gourmand, il ne faut pas chercher à renforcer trop pour gagner énormément d'argent. Un bon trader c'est une personne qui ne va jamais chercher à "surperformer." Il se contente de ce qu'il peut faire et de ce que le marché peu lui permettre.
Cela ne va pas s'appliquer qu'au renforts, mais aussi au trading, exemple : Un trader à 10 000 euros en capital, il va trader et trader 1% par mois. C'est très bien, mais en même temps cela fait que 1200 euros à l'année, en plus valu. C'est assez faible sur 10 000 euros. Il va donc chercher à la course à la performance, (tenter pyramider par exemple). Mais, cela n'est pas bon, car le trading n'est pas à chercher la performance, mais à la régularité.
Si, il aurait chercher deux fois plus, il aurait chercher à faire 2% de plus tous les mois. Donc, ce n'est pas à gagner beaucoup dans un trade, (comme chercher un grand coup), mais c'est la régularité. Si vous avez une régularité, vous avez assez d’expérience et de confiance pour augmenter votre risque. Je vous renvoie donc, sur le cours de la gestion du risque.
Comment faire pour bien répartir le poids et éloigner le prix moyen de la fin du mouvement ?
Il y a plusieurs manières de procéder. La première déjà ; bien comprendre le mécanique et la logique du mouvement !
On va soit sélectionner nos entrées... Soit on va alléger nos entrées tardives...
En utilisant le Stop Loss commun et donc, chaque entrée aura un Stop de plus en plus grand et donc, un volume de plus en plus petit. Donc, les dernières entrées à l'images ci-dessous auront un plus petit poids.
La second consiste à donner un poids inférieur aux entrées !
Ou, en réduisant le risque sur chaque nouvelle entrée d'au moins 1/3.
On peut aussi la jouer plus petit bras et réinvestir une partie des gains bloqué par un trailing stop à chaque nouvelle entrée...
Exemple ; si, on est sûr de gagner environ 50 euros sur la première, (selon l'image ci-dessus) alors on met un risque de 50 euros sur le prochain renfort ou divisé par plusieurs renforts les 50 euros.
Ou, on peut faire un mixe entre toutes les possibilités...
Il y a plusieurs manières de renforcer un trade, selon le temps que l'on dispose, le profil du trader, le graphique et etc...
Maintenant que l'on a compris le bons et le mauvais gestes, voyons comment entrer !
- On peut rentrer sur des cassures, (mais on rentrera haut, selon l'exemple à l'image ci-dessus).
- Ou, sur des rebonds, (mais ce sera plus technique).
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La gestion du risque
Le capital :
Le capital de trading est au trader ce que la hache est au bûcheron ; son outils ! Pas de capital = pas de trading !
Il faut se créer et préserver un capital. A moins d'avoir déjà les fonds nécessaires.
C'est ce qui est injuste avec le trading ; comme dans la vraie vie, l'argent va à l'argent ! Et le capital et l'argent, on un fort impact sur la psychologie. Ce qui fera au final la différence entre deux traders !
Exemple plus on a besoin d'argent ; plus on sera en stresse, plus on va faire des conneries, plus on va être gourmand et plus nos chances de réussir vont être quasiment nul...
Et, inversement moins en a besoin d'argent ; on a un détachement de stresse entre le risque et du coup on trade mieux.
C'est pour ça qu'il faut toujours garder une activité annexe. En vivre uniquement du trading est une utopie.
Constituer un capital :
- Capacité d'épargne mensuelle et gestion pyramidale des revenus. Exemple, au sommet se sont des revenus les moins risqués et les plus certains, (comme le salaire fixe). Ces revenus financent les plus incertains qui serait au 2e position en dessous de la pyramide de finance. Ou, au 3e, si vous ajoutez un autre revenu d'un second travail payé à la commission, par exemple.
- La puissance des intérêts composés. Ne pas sous estimer la puissance de la ré investissement continue. Exemple, vous recevez un dividende d'une part d'entreprise et vous les ré investissez une partie ailleurs.
- Vision long terme ! Construire quelque chose prendre du temps ! Le temps ici sera votre épreuve. A vous de voir ce que vous voulez en suite dans la vie.
Réserver le capital :
Utiliser plusieurs Brokers/Exchange/Banque.
Ne laisser que le strict minimum, ne pas confondre capital et compte de trading.
Opter pour une progression par pallier et toujours avec la gestion pyramidale.
La capacité d'épargne mensuelle :
La capacité d'épargne mensuelle est la somme que l'on accepte de risquer chaque mois sur des trades. Que cela ne va pas vous mettre en danger, si vous perdez. Car, c'est ce qu'il reste après avoir tout dépenser. En niveau psychologique, vous n'avez pas la peur de perdre.
Si je peux mettre de côté tous le mois 150 euros, que je les risque intégralement et que chaque mois je gagne la moitié de ce que je risque, (soit 75 euros). A la fin de l'année, j'aurais (12 * 150) + (12 * 75) = 2700 euros ! Au lieu de 1800 euros si j'aurais rien fait. Bien entendu, cela est expliqué en bref, ça peut-être le contraire qui vous reste 1000 euros aussi. Mais, si vous êtes régulier et que vous tradez bien, il n'y a pas de raison que ce soit le contraire que d'augmenter vos gains de votre épargne restant. Il faut donc, être un trader aguerri, qui est rôdé.
A la capacité d'épargne mensuelle, on peut rajouter tout ou partie des gains précédents, pour profiter de ce qu'on appelle la puissance des intérêts composé.
Si on augmente le risque par trade, par rapport à la capacité d'épargne, les gains mensuel augmenteront et la fin du mois les chiffres augmenterons aussi. Et, donc de 150 euros par mois on peu arriver à de gros chiffres, à plus de 57 000 euros.
Augmenter sa capacité d'épargne mensuelle est donc primordial ! Compressez les dépenses pour l'augmenter, (étaler un crédit, rationalisation des dépenses, etc...). En contre partie, vous vous faites moins plaisir dans vos dépenses. A vous de chercher un équilibre, où l'argent ne fait pas non plus le bonheur. Trop épargner et trop travailler son argent pour toujours augmenter, sans dépenser il y a aucun intérêt, appart si vous le faite pour vos prochaines générations.
Le risque pendant le trade :
Le risque dépend de deux facteurs ; le capital et la perte que l'on accepte sur une durée déterminée.
On peut risquer un fragment du capital à la discrétion du trader, tout en restant sérieux et en respectant ses limites psychologiques.
On peut budgétiser à l'avance, pour une période donnée, un risque maximal, estimer combien d'opérations seront passées pour savoir combien peut-être risquer par trade.
Il y a deux cas particuliers qui méritent de bien réfléchir ; le hedging et les renforts !
Le cas Hedging ; Dans ce cas n'oubliez pas le cumul du coût du hedging, qui peut créer des trades perdants. Ils seront absorbés par l'équity, mais il vaut mieux prévoir un peu de marge.
Le cas Renforts ; Vous avez trois possibilités pour renforcer, comme Conservatrice, qui est réinvestir uniquement quand on est en gain. Comme Normale, qui est réinvestir en ne dépassant le risque initial. Ou, comme agressive, qui est réinvestir en rajoutant du risque.
La gestion dynamique du risque :
Une gestion dynamique du risque permet de risquer de manière plus juste et équitable. Une variante plus puissante existe pour des stratégies plus court terme, mais elle n'est pas applicable sur le long terme !
La zone de confort est elle même dynamique ! Une courbe de résultat est aussi une courbe de trading. Qui a donc, des tendances haussières et baissières, des ranges et etc...
Pour éviter qu'il soit dans une zone de perte régulière, malgré qu'on est monté la zone de confort au sommet de la courbe de gain ; alors le trader doit commencer à réfléchir sérieusement sa stratégie par par rapport à cette période, à construire différemment ou même se calmer à ne plus rien faire, (pendant une période difficile). Niveau psychologique personnel peut aussi avoir un impact dans les résultats du trader.
Voilà pour le cours sur la "Stratégie et gestion en trading de position 2/2." Nous avons ici les 2 parties de cours accélérés, sur les cours de trading de position. Car, beaucoup c'est les répétitions des cours précédents. C'est du peaufinages et de détailles complémentaires, qui peuvent vous apporter dans votre étude de trading. Nous terminons les cours ici.
Maintenant faudra vous préparer aux examens par niveau, pour ceux qui souhaite entreprendre une étude de trading avec moi. Et, d'avoir un coaching personnalisé à travers la pratique.
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Merci d'avance de pouvoir liker ce petit cours et je vous dis à bientôt dans la formation personnalisée.
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