Cours N°26, suite de Exemples des trades corrections
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Groupe E : Trading range
Préambule
Le trading range consiste à profiter des allers et retours autour d'un pivot dans un marché sans tendance.
Contrairement au trading d'impulsion et de correction, nous allons trader dans les deux sens, les extrémités du range.
Si on est au milieu, on ne fait rien ou on trade une entrée de Setup à l'unité temps inférieure.
Principe de la stratégie
Profiter des oscillations en rentrant sur les extrêmes.
Un seul moyen : faire du contre tendance ! Et, exploiter tout en partie d'une autre tendance.
En fait, nous allons trader les anticipations de sommets et de creux. Et, donc toujours les mêmes qui nous permettent de rentrer en anticipé, les mêmes utilisés lors des cours sur les Setups anticipés.
Nous constatons que plus on avance dans le temps du range, plus on va devoir sortir en cassant par le haut ou par le bas. Donc, ne jamais commencer un Setup aux extrémités, quand le range à déjà plusieurs cycles intermédiaires parcouru dans la phase 1 de la compression de fond tendance. Ou, si vraiment vous souhaitez, alors avec un risque encore plus faible.
Pour profiter du range, on va rentrer sur un Setup de retournement ou de compression, qui va donner le Top départ.
Autre exemple.
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Profiter des oscillations en sortant au moment opportun.
Le trading dans le range est risqué, car il n'y a presque aucune information qui nous permet d'anticiper sa durée de vie. Sinon, la proximité avec une nouvelle importante, certains types de range où on sait plus au moins quand est-ce que ça va s'arrêter et le temps depuis que l'accumulation s'est mise en place.
Quand vous avez une tendance haussière ralenti, vous avez une information. Vous vous dites qu'il faudrait arrêter la stratégie du suivi de tendance et qu'il faudrait commencer le contre de tendance. Dans un range, ces informations n'existe pas.
Les points de sorties on sort en 2 fois. La première au milieu du range à 50% ou plus et le deuxième aux débuts d'extrémités. On placera sont Stop loss au plus proche de retournement anticipé. Pour, en suite lancer un nouveau Setup au sens inverse. Si le stop n'est pas touché, c'est que le range casse son support ou sa résistance.
Nous avons plus de probabilité que le range casse par le bas, si le fond de tendance est baissier. Et, inversement pour un fond de tendance haussier.
Nous remarquons que les points de sorties 50% et plus, sont plus loin que le milieu et la dernière est plus avancé que le milieu. C'est pour montrer psychologiquement que le trader devient moins confiant que le range continue, à force que le range avance.
Le plan de trading
Le plan de trading est relativement simple à mettre en place ; il faut borner les extrêmes du range. Le plan doit tenir compte de la particularité d'un range, (après chaque accumulation, une distribution a lieu).
Il s'agit donc de trader avec toujours l’espérance d'un mouvement imminent.
On crée une gestion de risque du trade, selon où on va propager un signal de sortie du range. Plus on avance dans le range, plus on risque moins dans notre gestion et plus on on se prépare psychologiquement à une sortie. Du faite, qu'à la sortie on perd notre trade dans tout les cas, mais bien inférieur que les autres trades effectués dans le range. A moins, que le range casse dans le bon sens du trade ouvert, pour perdurer le relika.
Analyse tactique
- Mettre en avant la zone de recherche de Setup
Les zones intéressantes sont soit tout en haut ou tout en bas.
Plus de précisions sur les phases, les zones et les frontières des choix de stratégies.
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- Analyse du contexte
- Comprendre quelles sont les probabilités de sortie.
Rappelez vous des cours précédents où on indiquait qu'il y a souvent un extrême exagéré, constituant un faux signal. Puis, revient sur son range, faisant une pause avant de sortir de l'autre sens.
Différente manière, cette fois avec le fond de tendance hebdomadaire baissière et des pauses en graphique D1. Et, le deuxième c'est l'intermédiaire en graphique H4, (qui sont des cycles H4 range). Et, qu'à l'intérieur y a des mouvements M30, (des impulsions et des corrections H4).
Le Trade
Nous marquons une frontière qui vous indique de prendre une stratégie range, c'est après une stratégie de correction. En général, vous entamez après la correction, une stratégie d'impulsion. Si, vous aviez entamez une stratégie d'impulsion pour les sorties et entrées, ce n'est pas grave. Car, vous allez vous apercevoir que le cycle H4 deviens neutre et vous aurez fermé vos trades. A part les relika qui perdurent depuis bien avant le range, où vous avez placé votre Stop Loss au sommet de la correction D1, (en graphique H4). Ou, inversement sous le creux de la correction D1, (en graphique H4 sur un marché haussier).
A la sortie tout à la fin, nous indiquons une zone "d'un cadre violet", une zone de compression. Nous fermons le dernier trade achat avant son Stop Loss, par invalidation du range, (qu'il n'a pas continué). Mais, en cas d'un trade vente ouvert d'un relika parti du haut du range et que vous avez une hésitation, pensant qu'il va casser par le bas ; alors, n'hésitez pas de laisser encore une partie d'un trade vente ouvert. En coupant partielle encore une fois, afin de profiter de grossir les gains de votre relika, (si l'opportunité d'une cassure se présente). Et, de placer votre Stop Loss sur la compression de la pause, avant cassure du support. Ou, sous la compression avant la pause, si c'est par le haut pour un trade achat.
On va trader contre le cycle H4, en anticipant la fin de la tendance, (phase 2,3 et 4).
Il s'agit ici d'utiliser les setups anticipés dans les zones de recherche de Setup.
Nous pouvons fermer le trade quand le cours touche un support ou une résistance, sans avoir un signal de la fin de la tendance intermédiaire. Mais, nous risquerons dans ce cas de louper une sortie du range, si la cassure se poursuit.
Autre exemple.
Important : Le Stop Loss !
La relation entre le Stop Loss et le Setup est très importante ; si l'on entre sur un Setup anticipé de retournement via le ralentissement, on met le Stop Loss de la manière traditionnelle, (Stop Logique en dehors du range).
On peut aussi décider de rentrer via le Setup anticipé avec le profil de marché, dans ce cas ; on prend le rebond sur la zone de support résistance du fond tendance, on trade donc soit le ralentissement H4, (comme ci-dessus) soit le retournement M30.
Un retournement est souvent synonyme d'un départ à la continuité du range à son extrémité, le Setup est souvent un peu plus tard que le ralentissement H4 et le Stop Loss est quand même en dehors du range du fond de tendance.
Important : La propagation de signal ! (Qui vous montre une cassure).
Tout comme la stratégie de contre tendance, à moins qu'il est rebond d'un la continuité du range, il est impératif de conserver une partie du trade ouvert, (un relika).
Un range est toujours précurseur d'un mouvement !
Important : Range et Biais !
Il existe une liaison entre les tendances neutre et la stratégie de trading d'impulsion, rappelez vous on utilisait un range pour donner les biais. (Une sortie de phase 1 à phase 2).
En effet, les tendances neutres sont constituées de tendances qui ne vont pas plus haut ou pas plus bas, des unes que les autres. On peut faire un suivi de tendance, dans une tendance neutre. (De l'exemple stratégie impulsion M30 dans biais haussier H4 en tendance neutre sur le D1, si ce dernier est à condition pas trop compressé).
Important : Stratégie risquée !
La stratégie de trading range est la plus risquée de toutes les stratégies. On détecte un range souvent très tard, contrairement à une tendance. C'est à dire, qu'on peut les détecter après déjà 2 à 3 sommets et 2 à 3 creux, le plus fréquent. Et, on n'a que peu de moyens fiables pour estimer la fin potentiel et dans quel sens la tendance neutre va s'arrêter.
La gestion des risques par stratégie sera expliquée plus tard.
Voilà pour le cours sur la "Stratégie range et ses trades." Et, nous arrivons à la fin du groupe "Trading range." Nous entamerons le groupe "Trading à la louche." La suite Stratégie du trading statistique
Merci d'avance de pouvoir liker ce petit cours et je vous dis à bientôt sur les prochaines articles de cours de trading.
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