1- Explica tu entendimiento de gráficos, velas japonesas e intervalos de tiempo. (Usa tus propias palabras y coloca capturas de pantalla)
En el mundo del trading, uno de los conceptos fundamentales para realizar operaciones en el mercado y que es necesario que todo analista o trader pueda conocer y saber realizar es la lectura de un gráfico de precios, ya que es esta es la principal herramientas para para monitorear y hacerle seguimiento a las variaciones en el precio de un activo, su correcta interpretación le permite al operador conocer el mercado y su comportamiento para tomar decisiones comerciales. Es importante conocer todos los elementos de una gráfica de precios y saber interpretar toda la información que nos proporciona de forma correcta.
Gráfico de Precios
Un gráficos de precios es una representación visual de la actividad realizada por los comerciantes en un mercado, estas variaciones en el valor de un precio se deben a la lucha entre las fuerzas de la oferta y la demanda. Cuando el precio aumenta se debe a que la demanda es mayor que la oferta, mientras que si el precio baja se debe a que la oferta supera la demanda.
En los gráficos de precios la actividad del mercado esta presentada en dos dimensiones, se puede visualizar el precio en función de un período de tiempo determinado, en el eje vertical se puede visualizar la escala del precio y en el eje horizontal la escala del tiempo.
Gráfico de precio - Captura tomada deTradingview
Existen varios tipos de gráficas de precio, se diferencian entre si por la forma en que representan la información del mercado, los mas utilizados son:
- Gráficos de barras.
- Gráficos de velas japonesas.
- Gráfico de líneas.
- Gráficos Heikin Ashi, entre otros.
Tipos de graficos - Captura tomada deTradingview
A través de los gráficos de precios se puede estudiar y analizar el comportamiento y movimientos pasados con el fin de predecir movimientos futuros, cada trader puede configurar el tipo de gráfico que mas se adapte a su estilo comercial, estos permiten identificar a simple vista la dirección en la que se mueve el precio, bien sea en una tendencia alcista o bajista.
Gráfico de velas japonesas
El gráfico de velas japonesas, el cual es uno de los gráficos más utilizados por los traders, en este se representan las diversas variaciones en el precio de un activo en un periodo de tiempo determinado en forma de velas.
Una vela representa el movimiento del precio durante un periodo de tiempo determinado, por lo general representa un día de actividad de trading, están compuestos por un cuerpo y 2 mechas.
Las velas japonesas proporcionan la siguiente información:
- Precio de Apertura: precio al que se negoció un activo cuando comenzó el período.
- Precio Máximo: precio máximo al que se negoció un activo durante ese período.
- Precio Mínimo: precio mínimo al que se negoció un activo durante ese período.
- Precio de Cierre: último precio al que se negoció un activo durante ese período.
Velas Japonesas - Fuente
El cuerpo de la vela japonesa se forma entre la distancia del precio de apertura y de cierre, y la distancia entre el cuerpo y el precio máximo y mínimo forman la mecha.
Existen dos tipos de velas:
Velas alcistas: se forma cuando el precio de cierre está por encima del precio de apertura. Generalmente están representadas por el color verde.
Velas bajistas: se forma cuando el precio de cierre está por debajo del precio de apertura. Generalmente están representadas por el color rojo.
Los gráficos de velas japonesas son muy útiles para visualizar y entender el comportamiento del precio, ya que cada según la longitud y el color de cada vela se puede interpretar mucha información, estas permiten visualizar la dirección del mercado, ademas se pueden identificar algunos patrones de velas japonesas que ayudan a predecir movimientos futuros, es decir que facilitan el seguimiento y análisis del movimiento del precio de forma muy sencilla, además se pueden utilizar otras herramientas de análisis como los son las lineas de tendencia, establecer niveles de soporte y resistencia, conocer la fuerza de la tendencia, identificar reversión de tendencias al utilizar indicadores técnicos, todo esto con la finalidad de identificar puntos de entrada o salida al mercado óptimos que le permitan al trader tomar obtener ganancias.
Algunos de los patrones de velas japonesas mas utilizados son:
- Doji
- Marubozu
*Envolvente - Hombre Colgando
- Martillo
- Martillo invertido
- Línea de perforación
- Cubierta de nube oscura, entre otros.
Intervalos de Tiempo
Los intervalos de tiempo indican cada cuánto tiempo se están tomando los datos para conformar cada vela en la gráfica. El analista o trader es quien determinar qué periodo quiere analizar.
Los intervalos más utilizados son los mensuales, semanales y los diarios, también se puede configurar intervalos cortos que muestren las variaciones del precio durante las últimas 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos o incluso hasta 1 minuto.
Intervalos de Tiempo - Captura tomada deTradingview
Cuando seleccionamos el intervalo de tiempo cada vela representa la variación del precio en ese periodo determinado de tiempo. Por ejemplo: al seleccionar un intervalo de 1 Día, cada vela representa el movimiento de precio durante ese tiempo, es decir que al observar 7 velas podemos conocer el comportamiento del precio durante una semana.
Captura tomada deTradingview
Es importante que el trader conozca la importancia de configurar de forma correcta los intervalos de tiempo al momento de realizar un análisis técnico, debe comprender que mientras mayor sea el periodo de tiempo, se tendrá una visión mas general del mercado. Mientras que al utilizar intervalos de tiempo mas cortos se tendrá de la información mas detallada sobre el comportamiento del precio de un activo.
2- Explica cómo identificar niveles de soporte y resistencia. (Brinda ejemplos con al menos 2 gráficos distintos)
El soporte y la resistencia son conceptos fundamentales que todo trader debe conocer y saber interpretar, esta es una de las herramientas más utilizadas en el análisis técnico.
Nivel de Soporte
Un nivel de soporte es una zona donde hay una alta concentración de compradores, esta presión hace el precio ralentice su caída y no pueda continuar su impulso bajista, en este punto los compradores son quienes toman el control del mercado y empujan el precio al alza. Es por ello que en esta zona el precio tiende a rebotar en la dirección contraria, es decir que se invierte la dirección de un impulso bajista a alcista.
Para identificar esta zona tan solo se debe visualizar el gráfico y establecer dos o mas puntos mínimos donde el precio no ha logrado continuar su impulso bajista y ha rebotado al alza, se debe dibujar una linea de referencia. Se dice que es una zona ya que no siempre son tan exactos los puntos donde el precio encuentra soporte.
Soporte - Captura tomada deTradingview
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, el precio a encontrado soporte en varios puntos donde la presión compradora ha logrado que el precio se detenga y no pueda continuar su movimiento a la baja, en esta zona vemos que el precio rebota al alza y los vendedores no son capaces de empujar el precio a la baja debido a la alta concentración de compradores.
Nivel de Resistencia
Un nivel de resistencia es una zona donde hay una alta concentración de vendedores, esta presión hace el precio desacelere su aumento y no pueda continuar su impulso alcista, en este punto los vendedores son quienes toman el control del mercado y empujan el precio a la baja. Es por ello que en esta zona el precio tiende a rebotar en la dirección contraria, es decir que se invierte la dirección de un impulso alcista a bajista.
Para identificar esta zona tan solo se debe visualizar el gráfico y establecer dos o mas puntos máximos donde el precio no ha logrado continuar su impulso alcista y ha rebotado a la baja, se debe dibujar una linea de referencia.
Resistencia- Captura tomada deTradingview
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, el precio a encontrado resistencia en varios puntos donde la presión vendedores ha logrado que el precio se detenga y no pueda continuar su movimiento al alza, en esta zona vemos que el precio rebota a la baja y los compradores no son capaces de empujar el precio al alza debido a la alta concentración de vendedores.
3- Identifica y señala retrocesos de Fibonacci, números redondos, volumen alto y zonas de acumulación y distribución. (Cada uno en un gráfico distinto.)
Retrocesos de Fibonacci
El retroceso de Fibonacci es utilizado en el análisis técnico como una herramienta muy útil que permite determinar niveles de soporte y resistencia del precio de un activo, como su nombre lo indica está basado en la sucesión de Fibonacci.. En este cada nivel está asociado con un porcentaje, el cual indica cuánto de un movimiento alcista o bajista anterior ha retrocedido el precio.
Los niveles de retroceso de Fibonacci son 23.6%, 38.2%, 61.8% y 78.6%. Si bien no es oficialmente una relación de Fibonacci, también se usa el 50%.
Cuando el precio se mueve en una tendencia alcista, se traza el retroceso de Fibonacci entre los dos puntos de precios importantes, en este caso será entre el punto mínimo alcanzado anteriormente y el punto máximo. Es decir, se traza colocando el primer punto en mínimo anterior donde el precio encontró soporte y extenderlo hasta el máximo más alto alcanzado.
Tendencia Alcista - Captura tomada deTradingview
Cuando el precio se mueve en una tendencia bajista, se traza el retroceso de Fibonacci entre los dos puntos de precios importantes, en este caso será entre el punto máximo alcanzado anteriormente y el punto mínimo. Es decir, se traza colocando el primer punto en el máximo anterior donde el precio encontró resistencia y extenderlo hasta el mínimo más bajo alcanzado.
Tendencia Bajista - Captura tomada deTradingview
Números Redondos
Como ya sabemos el comercio de criptomonedas las variaciones en el valor de un precio se producen debido a la ley de oferta y demanda, cuando hay exceso de compra, el precio tiende a subir, mientras que bajan cuando hay exceso de ventas. Sin embargo, hay niveles de precio específicos que influyen en el comportamiento de los traders o inversionistas.
Estos niveles resultan más relevantes que otros y se convierten en el principal punto de referencia al colocar operaciones. Con esto se explica el concepto e importancia de los números redondos, ya que estos actúan como soportes o resistencias.
Es por esta razón que al estudiar y analizar un gráficos, es muy común ver que, cuando el precio se aproxima a un número redondo, suele aumentar el volumen de operaciones, y se puede notar que el precio oscila entre números redondos debido a que en este punto los traders tienen mayor disposición de comprar y vender.
Números Redondos - Captura tomada deTradingview
En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, se han identificado cierto niveles en el que el precio tiene números redondos (2500, 2550,2600,2650,2700,2750) podemos ver que en estas zona se produce mayor numero de operaciones, es decir hay mas disposición por parte de compradores y vendedores.
volumen alto y zonas de acumulación y distribución.
La definición del volumen de mercado directamente relacionado con las zonas de acumulación y distribución.
Las zonas de acumulación, se producen debido a la actividad de los inversores “Mano fuerte” los cuales realizan grandes inversiones en el mercado comprando a precios bajos para acumularlo, causando por ende un aumento de la demanda y causando un movimiento alcista en el mercado ya que atraen el interés de los pequeños inversionistas que buscaran comprar dicho activo, este ciclo se repite hasta que alcanzan cierto nivel de precio que les permita cumplir el principio de “Comprar a bajo costo y vender a alto costo.
Este caso se puede observar un aumento en el volumen de negociación.
Zona de Acumulación - Captura tomada deTradingview
La zona de distribución, se produce debido a la actividad de los inversores “Mano fuerte” quienes venden grandes volúmenes del activo acumulado previamente. Esto causa una disminución en el valor del mismo debido al aumento de la oferta.
También se puede observar un aumento en el volumen de negociación.
Zona de Distribución - Captura tomada deTradingview
Estas la zona de acumulación o de distribución son válidas cuando el mercado se mueve en rango, es decir que no hay un dominio de compradores o vendedores.
4- Explica cómo identificar de manera correcta un rebote y una ruptura. (Se requieren capturas de pantalla.)
Rebote en un nivel de Soporte o Resistencia
Un rebote se produce de forma correcta cuando el precio se aproxima a nivel de soporte o resistencia y no puede continuar su impulso y se detiene, luego gira en la dirección.
Si el precio se mueve en una dirección alcista y se aproxima a la zona de resistencia y detiene su aumento y se gira a la baja el rebote es correcto, de igual manera si el precio en un impulso bajista se aproxima a la zona de soporte y ese punto el precio rebota y gira en la dirección contraria, es decir al alza, se considera que se produjo un rebote.
Zona de Distribución - Captura tomada deTradingview
En el gráfico correspondiente al par TRXUSDT, podemos observar que el precio logro aproximarse al nivel de resistencia y encontrando resistencia y rebotando en la dirección contraria, esto se debe a que los vendedores en ese punto empujaron el precio a la baja, de igual manera en dos ocasiones se aproximo a la zona de soporte y reboto al alza nuevamente, ya que la presión compradora empujo el precio nuevamente al alza.
Ruptura
Una ruptura se produce cuando el precio logra romper el nivel de soporte/resistencia y cierra por encima o por debajo del nivel roto. Esta ruptura es exitosa cuando el precio logra mantener la dirección de la ruptura.
Ruptura de Resistencia - Captura tomada deTradingview
En este gráfico correspondiente al par TRXUSDT podemos observar que el precio oscilaba entre la zona de soporte y resistencia debido a la indecisión de compradores y vendedores, sin embargo en un punto logro romper el nivel de resistencia ya que los compradores empujaron el precio al alza, esta ruptura fue correcta debido a que el precio mantuvo su impulso alcista.
Ruptura de Soporte - Captura tomada deTradingview
En el gráfico correspondiente al par BTCUSDT podemos observar que el precio se movía en un periodo de rango debido a la indecisión de compradores y vendedores, sin embargo en un punto logro romper el nivel de soporte ya que los vendedores empujaron el precio a la baja, esta ruptura fue correcta debido a que el precio mantuvo su impulso bajista.
Al momento de operar con rupturas es importante confirmar que el precio cierre por encima o por debajo del nivel roto, ya que con mucha frecuencia se pueden producir falsas rupturas que causarían perdidas de capital.
5- Explica que es una falsa ruptura. (Se requieren capturas de pantalla.)
Una falsa ruptura se produce cuando el precio logra romper y moverse por encima o por debajo de la zona de soporte o resistencia según corresponde y no es capaz de continuar el impulso en la dirección de la ruptura, ya que luego de producirse la ruptura en un punto el precio se gira y vuelve a moverse por encima o por debajo de la zona rota anteriormente.
Ejemplo:
En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, podemos observar que el precio se movía lateralmente, debido a la indecisión por parte de compradores y vendedores, sin embargo en un punto los compradores lograron empujar el precio el cual logro romper el nivel de resistencia sin embargo este impulso no tuvo mucha fuerza y el precio se giro nuevamente ya que los vendedores tomaron el control del mercado y empujaron el precio a la baja.
Falsa ruptura de Resistencia - Captura tomada deTradingview
Antes de ingresar una operación en el mercado, es necesario confirmar que sea una ruptura exitosa, si en el momento que ocurrió la ruptura se hubiese ingresado una orden de compra al revertirse la dirección del precio se hubiese tenido perdida de capital.
Falsa ruptura de Soporte
En este gráfico correspondiente al par ETHUSDT, podemos observar que el precio se movía lateralmente, debido a la indecisión por parte de compradores y vendedores, sin embargo en un punto los vendedores lograron empujar el precio el cual logro romper el nivel de soporte, sin embargo este impulso no tuvo mucha fuerza y el precio se giro nuevamente ya que los compradores tomaron el control del mercado y empujaron el precio al alza.
Falsa ruptura de soporte - Captura tomada deTradingview
Estas falsas rupturas generalmente son propiciadas por los inversores "manos fuertes", esto son quienes tienen la capacidad de inyectar grandes cantidades de dinero logrando estos impulso y rupturas que actúan como una especie de carnada para engañar a los pequeños inversores "manos débiles" quienes operaran en función de estos movimientos y así los "manos fuertes" pueden obtener beneficio cuando empujen el mercado en la dirección contraria.
6- Explica tu entendimiento acerca del comercio de tendencias siguiendo las leyes de oferta y demanda. Además explica como colocar órdenes de entrada y salida siguiendo las leyes de oferta y demanda. (Usa al menos uno de los métodos explicados.)(Se requieren capturas de pantalla.)
Podemos utilizar los principios de oferta y demanda para operar con la tendencia, esta es una estrategia de negociación en la que debemos tomar en cuenta no solo la acción del precio sino también los negociados durante un periodo de tiempo determinado
Sabemos que cuando la demanda supera la oferta, esto causa un aumento en el valor del precio de un activo, si por el contrario la oferta supera la demanda esto causara que el valor del precio de un activo disminuya.
En base a esto podemos observar debido al interés de los compradores la demanda supera la oferta, es por ello que se producen máximos y mínimos cada vez más altos, es decir que el precio va aumentando su valor, estos movimientos deben estar acompañados por un alto volumen de negociación.
En el siguiente gráfico se puede observar que la acción del precio se mueve en una dirección alcista, estos movimientos formar máximos y mínimos cada vez mas altos, esto se debe al alto volumen de compradores quienes empujan el precio al alza. Como se puede ver hay un aumento del volumen que respalda los picos que realiza el precio.
Captura tomada deTradingview
En una tendencia bajista el precio alcanza máximos y mínimos cada vez más bajos, esto se debe a que la oferta supera la demanda, causando que el valor del precio del activo disminuya. Se puede notar un aumento del volumen de negociación por parte de los vendedores que son quienes empujan el precio a la baja.
Captura tomada deTradingview
En el gráfico correspondiste al par ETHUSDT, podemos observar que la acción del precio se mueve en una dirección bajista, estos movimientos formar máximos y mínimos cada vez mas bajos, esto se debe al alto volumen de vendedores quienes empujan el precio a la baja. Como se puede ver hay un aumento del volumen que respalda la caída del precio.
Configuración de ordenes de entrada y salida siguiendo las leyes de la Oferta y la Demanda
Retroceso final siguiendo las ondas de Elliot (a, b, c).
Orden de Compra
Para configurar una orden de compra utilizando esta estrategia, debemos hacerle seguimiento a la acción del precio cuando se llegue al final de una tendencia bajista, debemos trazar las últimas tres ondas correctivas de Elliott, las cuales nos indican que la tendencia se ha debilitado y que es posible que se produzca una reversión.
En este caso se debe cumplir que la onda correctiva (c) sea más grande que la onda correctiva (a) para que sea válido. Podemos observar que cuando se produce la onda de retroceso se presentan volúmenes bajos mientras que las ondas de impulso se presenta un aumento del volumen.
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT el precio se movía en una tendencia bajista al debilitarse se formaron las tres ondas de Elliot, las cuales indican la reversión de tendencia bajista a alcista.
Captura tomada deTradingview
En este caso ingresaremos la orden de compra en el punto donde la onda de impulso (c) supera el máximo anterior, estableciendo el stop loss justo por debajo del mínimo anterior, estableciendo una relación riesgo beneficio de 1:1.
Captura tomada deTradingview
Orden de Venta
Para configurar una orden de venta utilizando esta estrategia, debemos hacerle seguimiento a la acción del precio cuando se llegue al final de una tendencia alcista, debemos trazar las últimas tres ondas correctivas de Elliott, las cuales nos indican que la tendencia se ha debilitado y que es posible que se produzca una reversión.
Se puede ver que se produce un aumento del volumen durante la formación de las velas de impulso (a y c) y una disminución del volumen bajo en las onda de corrección (b).
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par AVAXUSDT el precio se movía en una tendencia alcista al debilitarse se formaron las tres ondas de Elliot, las cuales indican la reversión de tendencia alcista a bajista.
Captura tomada deTradingview
En este caso ingresaremos la orden de venta en el punto donde la onda de impulso (c) supera el mínimo anterior, estableciendo el stop loss justo por encima del máximo anterior, estableciendo una relación riesgo beneficio de 1:1.
Captura tomada deTradingview
7- Abre una operación de comercio real donde utilices al menos uno de los métodos explicados en la clase. (Se requieren capturas de pantalla de la cuenta verificada.)
Al realizar el análisis del par GMTUSDT en un marco temporal de 5 minutos, pude identificar las zonas de soporte y resistencia, podemos observar que el precio se mantuvo moviéndose en un periodo de indecisión por parte de compradores y vendedores , sin embargo en un punto los compradores empujaron el precio al alza causando la ruptura del nivel de resistencia, mantuvo su impulso en la dirección de la ruptura y luego volvió a retroceder encontrando soporte, en ese punto espere que el precio rebotara al alza y configure una orden de compra a un precio de 0,26173, asumiendo una relación riesgo beneficio 1:1.
Captura tomada deTradingview
Esta operación la realice desde mi cuenta en Binance, Comprobante de la operación.
Captura tomada de mi cuenta en Binance
8- Conclusión.
Gracias a la realización de esta tarea pude profundizar mis conocimientos acerca de los conceptos básicos que todo trader debe conocer y saber interpretar al momento de realizar operaciones comerciales en el mercado de criptomonedas. Es fundamental conocer y saber interpretar todas la información que nos proporcionan los gráficos de precios, dado que esta es la principal herramienta para realizar el seguimiento y análisis del comportamiento del precio de un activo, además se debe entender el funcionamiento de la ley de oferta y demanda ya que esta es la base del trading, mediante el estudio de los movimientos pasados se pueden identificar ciertos patrones que ayudan a predecir movimientos futuros.
Otro de los conceptos básicos que es necesario conocer son los soportes y resistencia, es importante saber identificar estos niveles debido a que en estas zonas hay una gran concentración de compradores y vendedores, y su correcta identificación nos permite tomar decisiones comerciales, generalmente en la zonas de soporte y resistencia el precio tiene a rebotar en la dirección contraria, sin embargo si se produce una ruptura estas se pueden aprovechar para operar en función de ellas y tomar ganancias, sin embargo hay que confirmar estas rupturas ya que en momentos se pueden producir Falsas rupturas que buscan engañar a los pequeños comerciantes.
Mis agradecimientos al profesor @nane15 por desarrollar este tema tan importante. Saludos!!