Fuente
1-¿Cuál es su comprensión del indicador TRIMA?
El Promedio móvil triangular (TRIMA) es una version suavizada del SMA, este es un promedio de un promedio, es decir, que este indicador esta diseñado para suavizar dos veces los datos de precios, gracias a esto se forma una línea que filtre el ruido del mercado, sin embargo esta no reacciona tan rápido a las variaciones recientes del precio en comparación a como lo haría un promedio móvil simple.
TRIMA es un indicador muy útil para identificar la tendencia del mercado, ya que elimina el ruido del mercado y no es tan sensible a la fluctuaciones del precio en condiciones de mercado volátiles, esto le permite al operador los operadores de tendencias identificar con mas claridad el estado de la tendencia del mercado y así poder identificar puntos óptimos para operar en el mercado en base a la información obtenida.
TRIMA funciona de la misma manera que los demás indicadores de promedios móviles, su interpretación es muy sencilla y no requiere alto conocimiento ni experiencia, sin embargo se deben aplicar los criterios correctamente en cada uno de los posibles escenarios, bien sea identificando tendencias alcista, bajistas, niveles de soporte y resistencia, reversiones, etc, ya que de ello va a depender el éxito que se tenga al momento de operar en función de una señal obtenida de este indicador.
2- Configure un gráfico criptográfico con TRIMA. ¿Cómo se hace el cálculo de TRIMA? Dé una ilustración. (Se requieren capturas de pantalla)
A continuacion les explicare como configurar el indicador TRIMA en la plataforma de https://www.tradingview.com/chart/.
Al ingresar en la plataforma y seleccionar un gráfico del par de criptomonedas de nuestra elección, en este caso utilice el par ETHUSDT, debemos ubicarnos en la barra de herramientas horizontal, ubicada en la parte superior y seleccionar el icono de Indicadores, luego debemos escribir el nombre del indicador en la barra de búsqueda, así que escribimos Triangular Moving Average y luego seleccionamos el indicador.
Captura tomada de Tradingview
El cual quedara representado de la siguiente forma en nuestro grafico.
Captura tomada de Tradingview
Este tiene una configuración predeterminada de 9 periodos, sin embargo, este como todos los indicadores se pueden configurar de la forma que mas se adapten al estilo comercial del operador. En este caso lo configure a 21 periodos. Tambien podemos modificar el estilo en que deseamos que se vea la linea (Color, Grosor de la linea, etc).
Captura tomada de Tradingview
Cálculo del indicador TRIMA
El indicador TRIMA es una version suavizada doble de una SMA, es por ello que en su formula se requiere el calculo de la SMA.
La formula para calcular la SMA es:
**Donde **
P = Precio del activo.
Pn = Ultimo precio considerado.
n = Número total de períodos considerados
P1-5 = Precios del activo durante 5 períodos consecutivos.
Teniendo el valor de SMA, ahora si podemos calcular el valor de TRIMA, utilizando la siguiente formula:
El valor de TRIMA se obtiene al sumar los valores de SMA, y dividirlos por la cantidad de períodos en el que se desea promediar.
Es importante mencionar que al agregar el indicador en una gráfico de precios, este calculo se realiza de forma automática, y se puede configurar con la cantidad de periodos que el operador considere.
3- Identifique las condiciones de mercado de tendencia alcista y bajista usando TRIMA en gráficos separados.
Uno de los fundamentos que todo trader debe saber identificar e interpretar es la tendencia en la que se mueve un precio en el mercado, ya que de esto depende la toma de decisiones comerciales.
El indicador TRIMA es una herramienta muy útil y fácil de interpretar, este indicador está basado en el seguimiento de la tendencia, así que puede mostrar con una alta precisión y fiabilidad la dirección en la que se mueve el precio. Sin embargo esta efectividad en la identificación de la tendencia va a depender directamente de la cantidad de períodos en la que se configure el indicador y el marco temporal en el que se utilice, esto queda a elección del comerciante, quien debe configurar su estrategia según su estilo de negociación, bien sea a corto o largo plazo.
Para el comercio a corto plazo es recomendable utilizar períodos cortos ya que esto le permitirá ser más sensible y reaccionar con más rapidez a las variaciones recientes del precio es por ello que la línea está más cercana al precio, mientras que si el estilo de negociación es a largo plazo de deben utilizar período más largos ya que así se eliminaría gran parte del ruido y variaciones insignificantes, en este caso la línea se encontrara más alejada del precio
Tendencia Alcista
Identificar una tendencia alcista utilizando el indicador TRIMA es muy fácil, ya es bien sabido que un precio se mueve en una tendencia alcista cuando se alcanzan máximos y mínimos cada vez mas altos, esta acción del precio la podemos confirmar cuando el movimiento del precio se mueve por encima de la linea TRIMA, cuando esto se cumple, confirmamos la tendencia alcista.
Tendencia Alcista - Captura tomada de Tradingview
En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, podemos observar que el precio rompió la linea TRIMA y comenzó a moverse por encima de la linea que se encuentra inclinada hacia arriba, indicando que el precio cambio de una tendencia bajista a alcista, el precio estableció máximos y mínimos mas altos en su impulso alcista, en este puntos los compradores son quienes han tomado el control el mercado y empujan el precio al alza
Tendencia Bajista
Para identificar una tendencia bajista utilizando el indicador TRIMA se debe cumplir que el precio se mueva por debajo de la linea TRIMA, en este punto los operadores pueden ingresar orden de venta y operar en función de la tendencia. En este caso la formación de la linea TRIMA esta inclinada hacia abajo y por encima del precio.
Tendencia Bajista - Captura tomada de Tradingview
En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, podemos observar que el precio rompió la linea TRIMA y comenzó a moverse por debajo de la linea, la cual se encuentra inclinada hacia abajo indicando que el precio cambio de una tendencia alcista a bajista, vemos que estableció máximos y mínimos mas bajos en su impulso bajista, en este puntos los vendedores son quienes han tomado el control del mercado y empujan el precio a la baja.
4- Con su conocimiento del soporte y la resistencia dinámicos, demuestre que TRIMA actúa como tal. Y mostrar el movimiento TRIMA en un mercado en consolidación. (Se requieren capturas de pantalla)
Los niveles de soporte y resistencia son áreas de gran interés que podemos identificar en el gráfico de precios, en estas áreas existe una alta concentración de compradores y vendedores que buscan abrir o cerras sus posiciones para tomar beneficio. Es por ello que en esta zona aumenta la oferta y la demanda, y es más alta la probabilidad de que el precio reaccione al llegar a ellos bien sea que el precio continúe su dirección o se detenga y gire en la dirección contraria.
Como hemos hablado en clases anteriores los indicadores de promedios móviles son indicadores basados en tendencias, estos son herramientas muy útiles para identificar los niveles de soporte y resistencias dinámicos. En este caso el indicador TRIMA también actúa como soporte y resistencia dinámica al precio, esta línea es trazada automáticamente por el indicador a medida que el precio se mueve, es decir, que el operador no tiene que dibujar ninguna línea uniendo máximos o mínimos.
Veamos como funciona:
TRIMA actuando como nivel de soporte dinámico
Cuando el precio se mueve en una dirección alcista, y se forma un retroceso en el cual se aproxima a la línea TRIMA, esta actúa como soporte dinámico, en este punto el precio desacelera su caída y rebota, continuando su movimiento en la dirección de la tendencia original. En estos puntos donde el precio encuentra soporte dinámico se pueden ingresar ordenes de compra ya que nos indican la fuera que ejercen los compradores para llevar el precio al alza.
Soporte Dinámico - Captura tomada de Tradingview
Como podemos visualizar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, la linea TRIMA actúa como soporte dinámico al precio mientras este se encuentra moviendo en una tendencia alcista, en este caso cuando el precio retrocede y se aproxima a la linea TRIMA este rebota y continua moviéndose en la dirección de la tendencia original.
TRIMA actuando como nivel de resistencia dinámica
Cuando el precio se mueve en una dirección bajista, y se produce un retroceso donde se aproxima a la línea TRIMA, esta actúa como resistencia dinámica, en este punto el precio desacelera su aumento y rebota, continuando su movimiento en la dirección de la tendencia original. En estos puntos donde el precio encuentra resistencia dinámica se pueden ingresar ordenes de venta ya que nos indican la fuera que ejercen los vendedores para llevar el precio a la baja.
Resistencia Dinámica - Captura tomada de Tradingview
Como podemos visualizar en el gráfico correspondiente al par LUNAUSDT, la linea TRIMA actúa como resistencia dinámica al precio mientras este se encuentra moviendo en una tendencia bajista, en este caso cuando el precio retrocede y se aproxima a la linea TRIMA este rebota y continua moviéndose en la dirección de la tendencia original.
Comportamiento de TRIMA durante un mercado en consolidación
Cuando el precio se mueve lateralmente, es decir, que se encuentra en periodo de consolidación, vemos que el precio se mantiene oscilando entre el nivel de soporte y resistencia, debido al balance que hay entre la oferta y demanda, en este periodo el indicador TRIMA se mantiene promediando el precio, es por ello que la linea se encuentra dibujada a la mitad del rango en el que se mantiene moviendo el precio, ya que no hay un control de parte de los compradores ni de los vendedores.
Mercado en consolidación - Captura tomada de Tradingview
Como podemos visualizar en el gráfico correspondiente al par LUNAUSDT, el precio se movía en una mercado de consolidación es decir que había un equilibrio entre los compradores y vendedores, es por ello que la linea TRIMA se mantiene a la mitad de la distancia de oscilación en la que se mueve el precio, hasta que se produce la ruptura del nivel de soporte.
5- Combine dos TRIMA e indique cómo identificar posiciones de compra/venta a través de cruces. Nota: Use otra combinación de períodos distinta a la utilizada en la conferencia, explique su elección del período. (Se requieren capturas de pantalla).
Como se ha mencionado anteriormente, el indicador TRIM es muy útil para filtrar el ruido y las fluctuaciones de precios en el mercado, sin embargo al estar suavizada dos veces no tiene la capacidad de reaccionar rápido a los cambios del precio, es por ello que las señales se producen con cierto retraso, si se toma un operador realiza una entrada al mercado basado en una señal retrasada de TRIMA es posible que el mercado ya se ha movido y este cerca de terminar el impulso bien sea alcista o bajista, esto puede causar pérdidas de capital si el precio se mueve en la dirección contraria a la esperada.
Para eliminar este retraso característico del indicador TRIMA, podemos realizar la combinación de dos TRIMA en el gráfico de precio. Siguiendo esta estrategia se debe configurar una TRIMA de periodos corto o rápido y otra de período largo o lento, con esto podremos filtrar el ruido en el mercado así como también tener una señal más sensible a los movimientos reciente del precio. Según se produzcan los cruces entre las dos indicadores TRIMA podremos obtener puntos de entrada o salida según corresponda para operar en el mercado de forma oportuna y correcta.
En este caso estaré utilizando TRIMA de 9 períodos y una TRIMA de 21 períodos en el gráfico de precio, ya que considero que se adaptan a mi estilo de negociación intradía y con esta combinación puedo filtrar gran parte del ruido y a la vez tener una rápida reacción a los cambios del precio, esto me permitirá identificar puntos óptimos para operar en el mercado.
Señal de Compra - Crossovers de TRIMAs
Cuando se produce el cruce de la TRIMA de período corto (9) por encima de la TRIMA de período largo (21), indica que ha ocurrido una reversión de tendencia y el precio comienza a moverse en dirección alcista, esta es una señal para ingresar una orden de compra, es recomendable esperar la formación de por lo menos dos velas alcistas antes de ingresar la operación y realizar una gestión de riesgo adecuada.
Señal de Compra - Captura tomada de Tradingview
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par LUNAUSDT en un marco temporal de 15 minutos, he combinado una TRIMA de 9 periodos y otra de 21 períodos. Siguiendo la acción del precio se identificó el cruce de la TRIMA (9) por encima de la TRIMA (91), esto indica la inversión de tendencia bajista a alcista, en este punto se recibe una señal para ingresar una orden de compra.Podemos observar que efectivamente los compradores empujaron el precio al alza con un gran impulso.
Señal de Venta - Crossovers de TRIMAs
Cuando se produce el cruce de la TRIMA de período corto (9) por debajo de la TRIMA de período largo (21), indica que ha ocurrido una reversión de tendencia y el precio comienza a moverse en dirección bajista, esta es una señal para ingresar una orden de venta, es recomendable esperar la formación de por lo menos dos velas bajistas antes de ingresar la operación y realizar una gestión de riesgo adecuada.
Señal de Venta - Captura tomada de Tradingview
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par LUNAUSDT en un marco temporal de 15 minutos, he combinado una TRIMA de 9 periodos y otra de 21 períodos. Siguiendo la acción del precio se identificó el cruce de la TRIMA (9) por debajo de la TRIMA (91), esto indica la inversión de tendencia alcista a bajista, en este punto se recibe una señal para ingresar una orden de venta. Podemos observar que efectivamente los vendedores empujaron el precio a la baja con un gran impulso.
Tambien es probable que el mercado se encuentre en fase de consolidación, en este punto podremos observar que las dos lineas TRIMA se mantienen oscilando y cruzándose entre sí, en este periodo no es recomendable realizar ninguna operación ya que no hay un dominio claro de los compradores ni de los vendedores y el precio puede romper en cualquier dirección. Es por ello que hay que esperar que el precio se mueva en una sola dirección y confirmar el impulso luego del cruce para no poner en riesgo nuestro capital.
Captura tomada de Tradingview
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par LUNAUSDT en un marco temporal de 15 minutos, el precio se mueve en un periodo de consolidación, es por ello que se producen el cruce de las lineas TRIMA (9) y TRIMA (21) en varias oportunidades sin el que los compradores o vendedores tomen el control del mercado. Es este periodo no es recomendable ingresar ninguna operación.
6- ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para negociar reversiones usando TRIMA combinando RSI? Muestre el análisis del gráfico. ¿Qué otros indicadores de impulso se pueden usar para confirmar los cruces TRIMA? Muestre ejemplos en el gráfico. (Se requieren capturas de pantalla).
Para negociar reversiones he utilizado la estrategia en la cual he combinado dos TRIMA una de periodo corto y otra de periodo largo con la finalidad de identificar puntos óptimos para ingresar operaciones comerciales. Puesto que el indicador TRIMA presenta cierto retardo he incluido el indicador RSI para confirmar las posibles reversiones de tendencia de forma oportuna y evitar las señales retardadas.
Negociar inversiones alcista usando TRIMA
Para negociar de forma correcta y oportuna las reversiones de tendencia, se deben cumplir los siguientes criterios:
- Se deben agregar dos indicadores TRIMA al gráfico, una de período largo y un período corto.
- Agregar el indicador RSI al gráfico.
- Cuando la línea del RSI se encuentre en la zona de sobreventa durante una tendencia bajista o un mercado en consolidación, se interpreta una señal de reversión alcista.
- Cuando se produce el cruce de la TRIMA de período corto por encima de la TRIMA de período largo, se recibe una señal de reversión de tendencia.
- Al tener confluencia entre la señal del cruce de TRIMA y del RSI, se puede ingresar operación de compra, se debe esperar la formación de por lo menos dos velas alcistas para confirmar el impulso.
- Se debe realizar una gestión de riesgo adecuada, estableciendo el stop loss justo por debajo del soporte dinámico (cruce de TRIMA), asumiendo una relación riesgo-recompensa de 1:1 o 1:2.
Captura tomada de Tradingview
En el gráfico correspondiente al par LUNAUSDT en un marco temporal de 15 minutos, podemos visualizar que se cumplen los criterios antes mencionados, ya que el precio se movía en una tendencia tendencia bajista, y la linea RSI entro en zona de sobreventa indicando un posible cambio de tendencia, al hacerle seguimiento al precio se identifica el cruce de la linea TRIMA de 9 períodos por encima de la TRIMA de 21 períodos, indicando el cambio de tendencia bajista a alcista, al tener confluencia de señales y esperar la formación de 2 velas alcista, se ingreso una orden de compra estableciendo el stop loss por debajo del soporte dinámico (cruce de TRIMA), asumiendo una relación riesgo-recompensa de 1:2.
Negociar inversiones alcista usando TRIMA
Para negociar de forma correcta y oportuna las reversiones de tendencia, se deben cumplir los siguientes criterios:
- Se deben agregar dos indicadores TRIMA al gráfico, una de período largo y un período corto.
- Agregar el indicador RSI al gráfico.
- Cuando la línea del RSI se encuentre en la zona de sobrecompra durante una tendencia alcista o un mercado en consolidación, se interpreta una señal de reversión bajista.
- Cuando se produce el cruce de la TRIMA de período corto por debajo de la TRIMA de período largo, se recibe una señal de reversión de tendencia.
- Al tener confluencia entre la señal del cruce de TRIMA y del RSI, se puede ingresar operación de venta, se debe esperar la formación de por lo menos dos velas bajistas para confirmar el impulso.
- Se debe realizar una gestión de riesgo adecuada, estableciendo el stop loss justo por encima de la resistencia dinámica (cruce de TRIMA), asumiendo una relación riesgo-recompensa de 1:1 o 1:2.
Captura tomada de Tradingview
En el gráfico correspondiente al par LUNAUSDT en un marco temporal de 15 minutos, podemos visualizar que se cumplen los criterios antes mencionados, ya que el precio se movía en una tendencia tendencia alcista, y la linea RSI entro en zona de sobrecompra indicando un posible cambio de tendencia, al hacerle seguimiento al precio se identifica el cruce de la linea TRIMA de 9 períodos por debajo de la TRIMA de 21 períodos, indicando el cambio de tendencia alcista a bajista, al tener confluencia de señales y esperar la formación de 2 velas bajista, se ingreso una orden de venta estableciendo el stop loss por encima de la resistencia dinámica (cruce de TRIMA), asumiendo una relación riesgo-recompensa de 1:1.
Captura tomada de Tradingview
El MACD es un indicador que sigue la tendencia y que proporciona señales de compra y venta con alta fiabilidad.
Este indicador se compone de:
- Línea del MACD: la cual mide la distancia entre dos medias móviles exponenciales.
- Línea de señal:esta es una media móvil simple que muestra señales de compra y venta al cruzarse con la linea del MACD.
- Histograma: que representa la diferencia entre la línea del MACD y la de señal.
Este indicador mide la divergencia y convergencia del precio de un activo en un mercado, permitiéndonos analizar el movimiento del precio de un activo y la tendencia del mercado.
Podemos identificar la tendencia según los siguientes criterios:
- Cuando la línea MACD cruce por encima de la línea de Señal, es decir, de abajo a arriba, es una señal de tendencia alcista.
- Cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea Señal, es decir, de arriba hacia abajo, es una señal de tendencia bajista.
Al combinar el Indicador MACD con el TRIMA podemos confirmar la dirección en la que se mueve el mercado, cuando ambos indicadores muestren una señal, bien sea de mercado alcista o bajista, podemos tomar una decision comercial.
Captura tomada de Tradingview
En el gráfico correspondiente al par LUNAUSDT en un marco temporal de 15 minutos, he utilizado la combinación de una TRIMA (9) y TRIMA (21), así como también el indicador MACD el cual configure con los mismos periodos cortos y largo utilizados en TRIMA, en este podemos visualizar que el indicador MACD mostró el cruce de la linea MACD por encima de la linea de señal, esta es una señal de reversión bajista a alcista, la cual fue confirmada mas adelante al seguir la acción del precio, ya que se iba a producir el cruce de la linea TRIMA (9) por encima de la TRIMA (21), confirmando el inicio de una tendencia alcista, en este punto al tener confluencia de señales se puede tomar la decisión de ingresar una orden de compra y operar en función de la tendencia.
7- Realice una operación Demo y Real utilizando la estrategia comercial inversa TRIMA (combinar RSI). Idealmente, reversiones alcistas y bajistas. Utilice marcos de tiempo más cortos con una gestión de riesgos adecuada. (Se requieren capturas de pantalla).
Para realizar esta operación utilice una cuenta de demostración en la plataforma de https://www.tradingview.com/chart/
Orden de Venta
En el gráfico correspondiente al par MBLUSDT en un marco temporal de 15 minutos, utilice una la combinación de una TRIMA de 9 períodos y una TRIMA de 21 períodos, así como también el indicador RSI para confirmar tener confluencia de señales antes de tomar una decisión comercial. Podemos ver que el precio se movía en una tendencia tendencia alcista, y la linea RSI entro en zona de sobrecompra indicando un posible cambio de tendencia, al hacerle seguimiento al precio identifique el cruce de la linea TRIMA (9) por debajo de la TRIMA (21) y el precio se movía a la baja, así que al tener confluencia de señales, realice una orden de venta estableciendo el stop loss por encima de la resistencia dinámica (cruce de TRIMA), asumiendo una relación riesgo-recompensa de 1:1.
Captura tomada de Tradingview
Como se puede observar la señal fue correcta y obtuve una pequeña ganancia de + 0.51.
Captura tomada de Tradingview
Orden de Compra
En el gráfico correspondiente al par XRPUSDT en un marco temporal de 15 minutos, utilice una la combinación de una TRIMA de 9 períodos y una TRIMA de 21 períodos, identifique que el precio se movía por encima de las lineas en la cual TRIMA y la linea RSI de movía al alza, indicado una señal de tendencia alcista, en ese punto ingrese una orden de compra, estableciendo el stop loss justo por debajo del cruce de las linea TRIMA, asumiendo una relación riesgo-recompensa de 1:1.
Captura tomada de Tradingview
Como se puede observar la señal fue correcta y obtuve una pequeña ganancia de + 0.23.
Captura tomada de Tradingview
8- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del indicador TRIMA?
Como todas las estrategias y herramientas en el trading, el indicador TRIMA tiene sus ventajas y desventajas, a continuación mencionare algunas de ellas.
Ventajas del indicador TRIMA
- Filtra el ruido y las fluctuaciones insignificantes del precio.
- Permite visualizar e identificar de forma muy fácil la dirección en la que se mueve el mercado. Si el precio se mueve por encima o por debajo de la línea TRIMA se puede definir rápidamente la si la tendencia es alcista, bajista o el mercado se encuentra en periodo de consolidación.
- Brinda soporte y resistencia dinámica al precio, proporcionando puntos óptimos para realizar compra/venta y operar en función de la tendencia.
- Es muy útil en el comercio a largo plazo.
Desventajas
- No reacciona tan rápido a las variaciones recientes del precio en periodos de volatilidad.
- Muestra señales con más retraso en comparación con una SMA.
- Se debe combinar con otras herramientas o indicadores técnicos como el RSI, MACD, entre otros, para confirmar las señales antes de tomar decisiones comerciales.