1- Discuta con sus propias palabras Trix como indicador comercial y cómo funciona
El indicador Trix es una herramienta utilizada en el análisis técnico, su cálculo está basado en medias móviles exponenciales. Este indicador combina el análisis de la tendencia con el análisis del impulso. Donde la media móvil exponencial de triple suavizada cubre la tendencia y el cambio el cambio porcentual de 1 período mide el impulso. Este fue creado en 1980 por el editor de la revista estadounidense de análisis técnico Technical Analysis of Stocks and Commodities Jack Hutson.
Sabemos que los promedios móviles son útiles para filtrar y suavizar los precios y las tendencias. Al utilizar tres medias móviles esto permite obtener una información más depurada y precisa. Gracias a esto el indicador Trix ayuda a filtrar una gran parte del ruido del mercado, además tiene la capacidad de reaccionar más rápida a los cambios del mercado en comparación con el uso de una sola media exponencial.
Su funcionamiento es el mismo de cualquier medias móviles, la única diferencia es que estas reaccionan con más rapidez a los cambios del precio, además elimina en gran parte el ruido del mercado que provocan las oscilaciones de los precios a corto plazo, debido a que se suavizan las medias exponenciales 2 veces.
Está representado como una línea que fluctúa en torno al eje 0, sin embargo este no esta está delimitado por una banda máxima y mínima, como por ejemple: el indicador RSI el cual su valor oscila entre el nivel 0 y 100.
Este indicador ayuda a identificar cuando el precio se encuentra en zona de sobrecompra o sobreventa.
- Cuando el valor se mueve por encima de 0 indica que el precio se encuentra en zona sobrecompra.
- Cuando el valor se mueve por debajo de 0 indica que el precio se encuentra en zona sobreventa.
También se pueden determinar posibles puntos de reversión de tendencia al identificar divergencias alcistas y bajistas entre el Trix y el precio en el gráfico.
Es importante mencionar que mientras más corto es el período, el TRIX sera más sensible a las variaciones del mercado.
2- Muestre cómo se puede calcular el valor de este indicador dando un ejemplo justificado gráficamente. ¿Cómo configurarlo y es recomendable cambiar su configuración por defecto? (Se requiere captura de pantalla)
La formula para calcular la Triple Media Exponencial es la siguiente:
Para llegar a este resultado se debe:
EMa1= Calculo de una Media Móvil Exponencial de n períodos de los precios de cierre.
EMA2= Calculo de una Media Móvil Exponencial de n períodos de la EMA1.
EMA3= Calculo de una Media Móvil Exponencial de n períodos de la EMA2.
Finalmente se calcula el cambio porcentual de 1 día de la EMA3.
Nota: todas las medias se deben calcular con el mismo periodo.
Gracias a este calculo que parece muy complejo, se obtiene un triple promedio el cual es menos sensible a los cambios bruscos del precio, mostrando con mayor claridad las tendencias del mercado y facilitando la toma de decisiones.
Este indicador realizaliza este calculo de forma automática al incluirlo en el grafico de precios.
Al ingresar en https://www.tradingview.com/chart/ y esocger un par de criptomonedas, nos ubicamos en la barra de herramientas y seleccionamos el icono de indicadores, luego en la barra de búsqueda ingresamos el nombre del indicador que deseamos utilizar, en este caso TRIX y luego lo seleccionamos.
Captura tomada deTradingview
Quedando de la siguiente manera:
Captura tomada deTradingview
Su configuración predeterminada es de 18 periodos, para modificar la configuración del indicador Trix, debemos hacer clic en el icono de configuración en la ventana del indicador. En la sección de Inputs podemos colocar el numero de periodos en los cuales deseamos que se calcule el promedio.
Captura tomada deTradingview
En este caso lo configure para que realice el calculo en base a 14 periodos, considero que esta es una buena configuración para realizar trading intradia, ya que puede reaccionar con mas rapidez a los cambios del precio y puede filtrar gran parte de los movimientos insignificantes del precio. Mientras mas alto sea la cantidad de periodos, más suave será la señal ya que filtrará con mas precisión el ruido, sin embargo esta configuración va a depender del estilo de negociación del trader.
También se puede modificar el estilo en el que queremos que se se vea la linea TRIX, se le puede cambiar el color, el grosor de la linea, etc.
Captura tomada deTradingview
3- Con base en el uso del indicador Trix, ¿cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista y determinar los puntos de compra/venta en el corto plazo y mostrar sus límites en el mediano y largo plazo? (se requiere captura de pantalla)
El indicador TRIX es muy útil para identificar la dirección del precio, es de fácil interpretación.
Cuando el valor del oscilador cruza la línea por encima del nivel cero, nos indica que la tendencia es alcista y genera una señal de compra.
Cuando el valor del oscilador cruza la línea por debajo del nivel cero, nos indica que la tendencia es bajista y genera una señal de venta.
Captura tomada deTradingview
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par BTC, cuando la el valor del oscilador cruza por encima del nivel cero, el precio se mueve en una dirección alcista, mientras que cuando cruza por debajo del nivel cero el precio se mueve en dirección bajista.
El indicador Trix muestra una señal de compra cuando se produce el cruce de su valor por encima de cero, esto indica que el precio va a continuar aumentando, esto lo podemos visualizar de forma sencilla en el gráfico del par TRXUSDT.
Captura tomada deTradingview
Por otra parte, el indicador Trix muestra una señal de venta cuando se produce el cruce de su valor por debajo de cero, esto indica que el precio va a continuar disminuyendo, esto lo podemos visualizar de forma sencilla en el gráfico del par TRXUSDT.
Captura tomada deTradingview
Este indicador resulta muy eficiente en el comercio a largo plazo, sin embargo a corto plazo no sucede lo mismo, el indicador Trix no es una herramienta confiable por si solo para obtener señales de entrada al mercado, ya que generalmente estas señales son tardías, esto podría ocasionar realizar una entrada siguiendo una señal obtenida del indicador TRIX cuando ya la tendencia esta avanzada y posiblemente cerca de revertirse, esto causaría perdidas de capital.
Captura tomada deTradingview
En este gráfico podemos observar la mayor desventaja del indicador TRIX, en este caso se recibe la señal de compra cuando la linea cruza el linea cero, sin embargo esta señal es tardía y el precio ya esta a punto de revertir la tendencia, si en este caso se toma la decisión de operar sin confirmar la señal puede ocasionar perdidas, ya que la tendencia esta casi finalizado cuando el indicador pudo detectar la tendencia alcista.
4- Al comparar el indicador Trix con el indicador MACD, muestre la utilidad de emparejarlo con el indicador EMA resaltando las diferentes señales de esta combinación. (se requiere captura de pantalla)
Para realizar esta comparación, he incluido en el gráfico de precio del par TRXUSDT el indicador TRIX de 15 periodos, con la línea de señal representada por una media móvil de 9 periodos y el indicador MACD con su configuración predeterminada (12,26,9).
Estos indicadores funcionan de forma muy similar ambos oscilan alrededor del nivel cero y ambos tienen una línea de señal.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, se puede identificar a simple vista que el TRIX tiene una linea más suavizada en comparación con las linea de el MACD ya que esta toma en cuenta mas ruido del mercado.
Captura tomada deTradingview
Si bien es cierto que el MACD toma en cuenta mas ruido del mercado, también podemos observar que el cruce de linea del indicar TRIX presenta un poco mas de retraso en comparación con la el MACD. Esto se puede visualizar en el siguiente gráfico del par TRXUSDT. Esto hace que el indicador MACD sea mas fiable al momento de identificar puntos de entrada o salida al mercado o reversiones de tendencia.
Captura tomada deTradingview
5- Interprete cómo la combinación de corte de línea cero y divergencias hace que Trix sea operativamente muy fuerte. (Se requiere captura de pantalla)
La línea cero del indicador Trix es determinante al momento de interpretar el movimiento del precio. El cruce de la línea de señal Trix bien sea por encima y por debajo de la línea cero indica la dirección en la que se mueve el mercado y esto le permite al trader poder tomar decisiones comerciales.
Cuando la línea de señal TRIX se cruza por encima de la línea cero, es decir que se mueve de abajo hacia arriba, se puede interpretar que el precio se encuentra moviéndose en una tendencia alcista, y se espera que el precio continúe aumentado.
Si por el contrario la línea de señal TRIX se cruza por debajo de la línea cero, es decir que se mueve de arriba hacia abajo, se puede interpretar que el precio se encuentra moviéndose en una tendencia bajista, y se espera que el precio continúe disminuyendo.
Esta información que nos proporciona la línea de señal TRIX en ocasiones se puede ver alteradas bien sea por aumentos sustanciales en los volúmenes negociados o debido a fallas técnicas significativas de soportes y resistencias estáticas y/o dinámicas, es por ello que se producen las divergencias.
Una divergencia es una se puede interpretar como una clara debilidad de la tendencia y es una señal de un posible cambio de tendencia, esto permite predecir movimientos del precio y operar en función de ello.
Una divergencia Bajista se produce cuando la línea de señal TRIX se mueve en forma descendente mientras que la acción del precio muestra que se está moviendo en forma ascendentes. Esta es una señal de venta.
Captura tomada deTradingview
Por otra parte, una divergencia alcista se produce cuando la línea de señal TRIX se mueve en forma ascendente mientras que la acción del precio muestra que se está moviendo en forma descendentes. Esta es una señal de compra
Captura tomada deTradingview
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, se produjo una clara divergencia alcista, debido a que la linea del TRIX se movía de forma descendente, mientras que la acción del precio se puede ver claramente que se movía a la baja, mas adelante vemos que la linea TRIX cruza por encima de la media móvil 9, y luego supera el nivel cero, confirmando la tendencia alcista.
Esta divergencia, fue una fuerte señal alcista que anuncio el desarrollo de una impulso alcista más amplio. Esta es la importancia de operar con divergencias, ya que si se identifican e interpretan de forma correcta le permite al trader anticiparse y aprovechar movimientos futuros en el mercado, al tomar decisiones comerciales oportunas y correctas.
6- ¿Es necesario emparejar otro indicador para que este funcione mejor como filtro y ayude a eliminar señales falsas? Dé un ejemplo (indicador) para respaldar su respuesta. (se requiere captura de pantalla)
Ningún indicador técnico es 100% fiable y preciso, siempre es posible que se presenten señales falsas por eso antes de tomar una decisiones comercial es recomendable combinarlos con otros indicadores técnicos para confirmar la información obtenida o filtrar señales falsas.
En este caso utilizare el indicador Trix junto con el indicador Aroon el cual nos ayuda a identificar si un activo está en tendencia y qué tan fuerte es esa tendencia, esta combinación nos ayudara a filtrar cualquier señal falsa.
El indicador Aroon funciona de la siguiente manera:
-Cuando la línea de Aroon Up (verde) está por encima de la línea de Aroon Down (rojo), muestra una tendencia alcista y se puede ingresar una orden de compra.
-Cuando la línea de Aroon Down (rojo) está por encima de la línea de Aroon Up (verde), muestra una tendencia bajista y se puede ingresar una orden de venta.
Captura tomada deTradingview
En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT podemos visualizar que el indicador Trix muestra una señal de venta mas tardías en comparación con el indicador Aroon, es por ello que al combinar estos indicadores se puede aumentar el grado de precio al detectar señales y a su vez filtrar las señales falsas que se puedan producir.
En este ejemplo podemos concluir que si se hubiese ingresado una orden de venta siguiendo la señal de venta del indicador TRIX se hubiesen tomando menos ganancias que al seguir la señal del indicador Aroon.
7- Enumere los pros y los contras del indicador Trix
Sabemos que cada indicador tiene un diseño y características propias, si bien es cierto que el indicador TRIX resulta muy útil en el análisis técnico, este tiene sus pros y sus contras. A continuación, mencionare algunas de ellas.
1- Ayuda a filtrar el ruido del mercado, es decir que no toma en cuenta los movimientos insignificantes del precio que se producen a corto plazo.
2-Es de fácil interpretación, su diseño permite identificar de forma sencilla la dirección de la tendencia del mercado.
3-Realiza un mejor seguimiento de la tendencia, ya que les da más importancia a los valores más recientes en su cálculo.
4- Reacciona más rápido a las variaciones del precio, en comparación con las Medias Móviles simples.
5-Permite identificar reversiones de tendencia al detectar divergencias.
1- Presenta cierto retraso, el cual no permite predecir cambios de tendencias, ya que las señales son tardias.
2- Se debe combinar con otras herramientas de análisis como lo son los indicadores técnicos, esto con el fin de filtrar falsas señales y aumentar la precisión al momento de operar en el mercado.
3- Los marcos de tiempo más cortos son más sensibles, mientras que los más largos reducen la sensibilidad.
4- Funciona mejor en el comercio a largo plazo, ya que a corto plazo muestra todos sus límites.
8. Conclusión
Gracias a la realización de esta tarea, pude conocer las características y el funcionamiento del indicador TRIX, el cual es muy útil para identificar la dirección en la que se mueve el mercado y la fuerza de dicha tendencia.
Como ya sabemos ningún indicador es 100% confiable y preciso es por ello que se pudo establecer una comparación con el indicador MACD el cual funciona de forma muy similar, ambos oscilan alrededor del nivel cero, cuando la línea Trix se mueve por debajo del nivel 0, indica que la tendencia es bajista y se puede operar en corto, mientras que si se mueve por encima del nivel 0, indica que la tendencia es alcista y se puede operar en largo.
Sin embargo, este indicador por sí solo no tiene la capacidad de predecir movimientos futuros, es necesario combinarlo con otras herramientas de análisis como lo son los indicadores técnico, en este caso utilizamos el indicador Aroon, el cual nos ayuda a aumentar la precisión de las señales y obtener puntos óptimos y más preciso para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado.
Mis agradecimientos al profesor @kouba01 por desarrollar este tema tan interesante y útil para todos los principiantes en el mundo del trading.