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¿Cómo definiría el Análisis Técnico en el ecosistema Crypto?
Anteriormente hemos hablado del mercado de Criptomonedas, sabiendo que este se basa en el equilibrio existente entre la oferta y la demanda de los activos, esta es la causa de las contantes fluctuaciones en el valor de un activo, es por ello que el principal objetivo de los traders es lograr predecir y anticiparse a estas variaciones en el precio y sacar beneficio. Para hacerlo de una manera efectiva existe un sistema o método que le permite a los traders estudiar el comportamiento histórico del precio y predecir y/o anticiparse a futuros movimientos, haciendo uso de una serie de indicadores técnicos y patrones gráficos, a esto se le conoce como Análisis Técnico.
La principal característica de las criptomonedas es su alta volatilidad, esto hace que sea muy difícil predecir cuál será el precio de un activo bien sea a corto, mediano y largo plazo, es por ello que especular sobre la dirección que tomara un precio representa un gran riesgo y seria como participar en un juego de azar, para reducir este riesgo y gracias al trabajo de muchos expertos en economía como Charles Henry Dow, quien es considerado el padre del análisis técnico, con su Teoría de Dow estableció los fundamentos de lo que hoy conocemos como Análisis Técnico.
Sabemos que son muchos los factores que afectan directa o indirectamente el comportamiento del precio de un activo, sin embargo, el Análisis Técnico se basa únicamente en el estudio del precio de un activo, a través del uso de gráficas se analiza de forma histórica los movimientos del valor de una criptomoneda, partiendo de la idea puede que si se logra identificar patrones de comportamiento previos, estos podrían aportar información útil de movimientos futuros o repetirse nuevamente.
Para realizar el análisis técnicos existe una gran variedad de herramientas e indicadores técnicos que ayudan a identificar tendencias y patrones en los gráficos de precios, algunos de ellos son: los niveles de soporte y resistencia, las lineas de tendencia, las medias móviles, los osciladores, entre otros.
El objetivo del análisis técnico es que el analista o trader tenga una mejor comprensión de los movimientos en los gráficos de precios, y a su vez tengan la capacidad de identificar las tendencias con mayor facilidad, predecir movimientos futuros y detectar los puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. También ayuda a realizar una buena gestión de riesgos y minimizar las perdidas en caso de que el precio se mueva en la dirección contraria a los esperado.
Importancia del análisis técnico
Se basa única y exclusivamente en el estudio del precio de un activo.
Mejora la comprensión del comportamiento del valor de un activo.
Ayuda a predecir y anticiparse a movimientos futuro del precio de un activo.
Permite identificar los puntos de entrada y salida en el mercado mas óptimos para tomar beneficio.
Ideal para los day traders, permite identificar la mejor oportunidad para hacer abrir y cerrar posición de forma favorable.
Facilita la toma de decisiones y cada analista o trader puede utilizar las herramientas, indicadores o estrategias que mas se adapten a su estilo comercial.
Ayuda a realizar una buena gestión de riesgo y minimizar las perdidas.
Es importante mencionar que no hay garantía de efectividad total en el análisis técnico, todo va a depender de la experiencia y correcto uso e interpretación que el analista o trader realice, siempre es recomendable utilizar varios indicadores y herramientas de análisis técnico para aumentar el nivel de precisión y efectividad al momento de tomar una decisión comercial, así como también se debe realizar una buena gestión del riesgo con la finalidad de minimizar las perdidas en caso de que el precio se mueva en la dirección contraria a lo esperado.
¿Tiene conocimientos prácticos sobre cómo realizar análisis técnicos? Resalte algunos de los componentes del análisis técnico.
Gracias a mi participación en la cryptoacademy pude adquirir un nivel de conocimiento bastante aceptable con respecto al análisis técnico, clase tras clase fue aprendiendo el uso de las diferentes herramientas e indicadores técnicos que nos ayudan a comprender el comportamiento del precio de un activo, a identificar la tendencia del mercado y a identificar puntos óptimos para entrar o salir en el mercado de criptomonedas. Durante este proceso pude realizar operaciones comerciales haciendo uso de cuentas demo o reales en los cuales pude poner en practica los conocimientos adquiridos y me ayudaron a aumentar mi confianza y experiencia para operar en el mercado de criptomonedas.
Componentes del Análisis Técnico
Gráficos de precios
Los gráficos de precios nos brindan una representación visual de los movimientos del precio durante un período de tiempo determinado. En este podemos observar las variaciones entre la oferta y la demanda, puesto que cuando la oferta supera a la demanda los precios tienden a caer, si por el contrario la demanda supera a la oferta los precios tienden a subir.
Estos gráficos registran y ordenan todos los datos correspondiente la actividad de un precio en el mercado. Existen varios tipos de gráficas de precios, estos varían en la forma en la que presentan los datos. Los mas utilizados son:
1. Gráfico de línea
En este gráfico se presentan los datos en forma de líneas, donde solamente considera el precio de cierre de cada periodo (Días, semana, mes, etc.). Por lo cual brinda poca información.
Gráfico de línea - Captura tomada de https://www.tradingview.com/chart/
2. Gráfico de barras
En este gráfico se presentan los datos en forma de barras contenidas en dos ejes cartesianos (coordenada y abscisa), estas indican el precio (apertura, máximo, mínimo y cierre) de cada periodo.
Gráfico de barras - Captura tomada de https://www.tradingview.com/chart/
3. Gráfico de velas
Este es uno de los gráficos mas utilizados para visualizar y analizar movimientos de precio en un periodo de tiempo determinado. También son conocidos como gráficos de velas japonesas, estos presentan los datos en forma de velas en la cual a la parte solida de la vela se le llama cuerpo y a la linea se le conoce como mecha.
Estas velas indican el precio de apertura, máximo, mínimo y cierre de cada periodo, pueden ser de color rojo para indicar que el precio de un activo tiene un movimiento hacia la baja y el verde muestra que ha tenido un movimiento al alza.
Gráfico de velas - Captura tomada de https://www.tradingview.com/chart/
4. Gráfico Heikin-Ashi
Este tipo de gráfico es muy parecido al de velas japonesas, en este las barras representan el promedio de los cuatro parámetros (precio de apertura, máximo, mínimo y precio de cierre), logrando suavizar las fluctuaciones de precios menores, es decir, filtrar el ruido del mercado.
Gráfico Heikin-Ashi - Captura tomada de https://www.tradingview.com/chart/
Lineas de Tendencia
Las líneas de tendencia es una herramienta utilizada en el análisis técnico para identificar la dirección en la que se mueve el mercado. Una línea de tendencia es una línea recta que conecta los puntos máximos y mínimos de los movimientos del precio en un gráfico. Estas ayudan a identificar la continuidad de una tendencia o su reversión.
La línea de tendencia alcista es aquella recta que se dibuja de forma ascendente, uniendo dos o más puntos mínimos de forma sucesiva. Por su parte, la línea de tendencia bajista es una recta se dibuja de forma descendente uniendo dos o más puntos máximos de forma sucesiva.
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Soporte y Resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son una herramienta muy importante del análisis técnico.
Los soportes y resistencias son aquellas zonas que podemos visualizar en el gráfico donde el precio se detiene en el gráfico, a causa de la lucha entre la fuerza de los compradores y vendedores (oferta y demanda). En dichas zonas la lucha entre la oferta y la demanda se produce intensivamente, al llegar a estos niveles extremos generalmente una de las partes (compradores - vendedores) pierde el interés de seguir participando.
Con esta herramienta se busca identificar estos niveles en el cual el precio se mueve, alcanzando un máximo habitual (la resistencia) y un mínimo habitual (el soporte). Estos son niveles potenciales de Reversión..
Los niveles de soporte se encuentran por debajo del precio actual de un activo, en esta zona los compradores toman el control del mercado y los vendedores pierden el interés de seguir participando, es por ello que se revierte la tendencia y el precio comienza a moverse en dirección alcista. En esta zona se realiza un gran volumen de negociación.
Los niveles de resistencia se encuentran por encima del precio actual de un activo, este actúa como un techo para los precios mientras suben, en esta zona generalmente el volumen de venta supera al de compra, es por ello que se revierte la tendencia y comienza a moverse en dirección bajista.
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Precio y volumen
Otro componente importante para entender el movimiento del mercado es interpretar la relacion entre el precio y volumen, ya que el indicador volumen nos muestra el sentimiento o interés de los inversores.
Básicamente el volumen indica la cantidad de un activo en el que se invierte durante un período de tiempo determinado, a través de él se puede determinar la fuerza o impulso de los movimientos o fluctuaciones de los precios.
Generalmente cuando se producen estas fluctuaciones de precios podemos observar un aumento del volumen de negociación.
Este indicador de volumen lo podemos visualizar en la parte inferior del grafico del precio.
Precio y volumen - Captura tomada de https://www.tradingview.com/chart/
¿Qué entiendes por indicadores técnicos?
Los indicadores técnicos son una de las herramientas más usadas en el análisis técnico para el estudio del comportamiento del precio de un activo, predecir movimientos futuros y así poder identificar señales que faciliten la toma de decisiones en cuanto a la compra o venta de un activo en determinado momento.
Los indicadores técnicos son herramientas matemáticas que se incorporan a los gráficos de trading, tomando los datos de precio y volumen, y mediante ciertas fórmulas matemáticas y trazando el resultado gráficamente como patrones en nuestro gráfico.
Existe una gran cantidad de indicadores, sin embargo estos se pueden clasificar en cuatro categorías según las variables que miden. Estos pueden ser:
Indicadores de tendencia
Estos nos ayudan a identificar y seguir la dirección en la cual se mueve el precio de un activo en el mercado. Estos ayudan al trader a tomar decisiones comerciales y operar en función de la dirección de la tendencia, su correcto uso e interpretación puede representar una estrategia rentable.
Algunos de ellos son: las Medias Móviles, ADX, Ichimoku Cloud, Parabolic SAR, entre otros.
Indicadores de momentum
Este tipo de indicadores muestran la tendencia en la que se mueve el precio de un activo y las oscilaciones que ha presentado en un determinado tiempo. Permiten determinar la fuerza de la tendencia e identificar posibles cambios.
Algunos de ellos son: el RSI y el Estocástico.
Indicadores de volatilidad
Los indicadores de volatilidad miden la rapidez con la que se producen las variaciones en el precio de un activo en el mercado durante un periodo de tiempo determinado. Siguiendo el principio de que cuando la volatilidad es alta, se producirán con mayor rapidez los cambios en el precio, mientras que cuanto menor es la volatilidad, más despacio fluctuará el precio.
Algunos de ellos son: las Bandas de Bollinger, el ATR, el Canal de Keltner, entre otros.
Indicadores de volumen
Estos nos proporcionan información sobre el volumen de negociación en un determinado activo en el mercado, es decir, nos ayudan a determinar el interés de los inversores.
Algunos de ellos son: Volumes (Volúmenes), On Balance Volume (OBV) y el Índice de flujo monetario (MFI).
¿Los considera efectivos para operar con criptomonedas?
Considero que son una herramienta muy útil y efectiva para realizar el análisis técnico y poder operar de manera efectiva en el mercado de criptomonedas, aunque no existe ningún indicador que sea 100% preciso, estos nos ayudan a estudiar el comportamiento histórico del precio y mediante su correcto uso e interpretación poder predecir movimiento futuros con un alto nivel de efectividad y facilitar nuestra toma de decisiones comerciales.
En mi experiencia los he utilizado y combinado con otras herramientas de análisis técnico para tener mayor confluencia y tomar decisiones oportunas y correctas. El uso de los diferentes indicadores técnicos va a depender directamente de la experiencia y conocimiento del trader, estos se deben utilizar según el estilo comercial y necesidades del trader.
¿Cuál es tu favorito y cómo funciona? (Se requieren capturas de pantalla cuando sea necesario)
Considero que las medias móviles son mis indicadores favoritos, estos pertenecen a la categoría de indicadores de tendencias, estos son fáciles de utilizar e interpretar y me permiten identificar la dirección en la que se mueve el mercado y tomar decisiones comerciales en función de la tendencia.
La media móvil (moving average) es un indicador de tendencia que se basa en datos del pasado para brindar un valor promedio en un determinado número de periodos, este dibuja una linea sobre el precio, para un estilo comercial a corto plazo generalmente se configura para que oscile entre los 10 y 20 periodos, ya que estas son mas son más sensible a las fluctuaciones del precio, permitiendo identificar antes las nuevas tendencias, sin embargo, también son mas vulnerables a generar señales falsas.
Estas son muy fácil de interpretar y al combinarlas con otros indicadores o herramientas de análisis técnicos, se pueden identificar puntos óptimos para abrir o cerrar posición en el mercado.
Cuando el precio se mueve por encima de la media móvil la tendencia es alcista, mientras que si el precio se mueve por debajo de la linea la tendencia es bajista.
Media Móvil - Captura tomada de https://es.tradingview.com/chart/k6QYbTeT/
Ventajas del Análisis Técnico |
|---|
| - El análisis técnico ayuda a trader a comprender el comportamiento histórico del mercado y utilizar estar información para predecir movimientos futuros y tomar beneficio. |
| Se basa únicamente en el estudio del precio de un activo, es decir, que no toma en cuenta otros factores externos que afectan el comportamiento del precio. |
| - Brinda una serie de herramientas y estrategias que le permiten al analista o traders realizar el estudio del comportamiento del precio. |
| - Cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento o experiencia puede comenzar a utilizar las herramientas y realizar el análisis técnico de una par de criptomonedas |
| - Mediante el correcto uso de las herramientas y su interpretación se pueden identificar oportunidades comerciales y tomar beneficio, así como también realizar una gestión de riesgo adecuada y reducir el margen de perdidas en casos extremos. |
| - Se puede adaptar a todos los estilos comerciales, bien sea a corto, mediano o largo plazo. |
Desventajas del análisis técnico |
|---|
| - Siempre existirán situaciones o movimientos imposibles de predecir, a pesar del correcto análisis técnico realizado por el trader. |
| - Ningún Indicador técnico es 100% preciso y confiable. |
| - A pesar de la exactitud de los cálculos realizado por el indicador, la responsabilidad continua siendo del trader ya que es el encargado de interpretar y los resultados y tomar las decisiones comerciales. |
¿Cuál es tu consejo para alguien al respecto?
Le recomiendo a las personas atreverse a aprender, aunque parece ser un tema muy complejo, a medida que se va conociendo el uso y objetivo de cada herramienta, realmente es muy satisfactorio ver el avance al poder interpretar y entender los gráficos de precios.
En mi experiencia personal, no tenia ningún tipo de conocimiento acerca del mercado de criptomonedas, al ver los gráficos de precios era como ver un jeroglífico, no entendía ni le veía sentido a nada, sin embargo al comenzar este proceso a través de mi participación en la cryptoacademy realmente me sentí muy feliz de tener la capacidad de identificar cada elemento en el gráfico y comenzar a comprender el comportamiento del precio, luego comencé a conocer y utilizar algunas herramientas como las lineas de tendencia, los niveles de soporte y resistencia, identificar los patrones gráficos hasta llegar a los indicadores técnicos.
Realmente es muy satisfactorio ver este avance, ademas de convertirse en un medio para posteriormente atreverme a poner todos los conocimientos adquiridos en practica y poder iniciar operaciones en el mercado de criptomonedas. Así que les aconsejo que traten de aprender y practicar lo mas posible. El análisis técnico realmente nos brinda muchos beneficios, este nos ayuda a evitar realizar operaciones al azar y poner en riesgo nuestro capital, a través del estudio de los movimientos históricos se pueden predecir con un alto nivel de efectividad futuros movimientos que nos permitan sacar beneficio del movimiento del mercado.
Saludos amiga.
Me parece interesante el dominio que muestras en el desarrollo de éste tema que es muy importante a la hora de incursionar en el mundo del trading. Muy buenas recomendaciones. Gracias por compartir las ventajas y desventajas del análisis técnico.
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Comparto contigo amiga el uso de las medias móviles como tus indicadores favoritos, a mi me encanta, combinando con otros elementos son bastante precisa. excelente publicación nos has compartido. Bendiciones.
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