[Technical Indicators II] - Crypto Academy / S4W4- Homework Post for @reminiscence01

1.1) Explique en detalle los indicadores adelantados y rezagados. Además, dé ejemplos de cada uno de ellos.

En la clase anterior definimos a un indicador técnico como una estrategia que estudia los movimientos del mercado anteriores y luego se usa un formato matemático para calcular el próximo movimiento del precio o el movimiento futuro del precio del mercado. También se puede describir como una representación gráfica del movimiento anterior del mercado con el propósito de pronosticar o predecir el próximo movimiento de precio.

Existen diferentes categorías de indicadores técnicos, en esta ocasión hablaremos de dos tipos de indicadores que es importante que un inversor conozca al momento de tomar una decisión y realizar una operación en el mercado.

• Indicadores adelantados: son aquellos que permiten predecir los movimientos de un precio bien sea su aumento o disminución en el mercado, esta información proporcionada al operador le permite poder anticiparse y tomar una decisión acertada al momento de entrar al mercado aumentando sus probabilidades de aprovechamiento de una tendencia. Estos se utilizan para el análisis a corto y medio plazo, debido a que estos ofrecen señales más fiables durante los periodos en que el mercado se mueve en rangos sin una tendencia definida.

  Entre la categoría de indicadores adelantados tenemos: Índice de fuerza relativa (RSI), Estocástico, Índice de canal de productos básicos (CCI), Momentum, William% R, Tasa de cambio (ROC), entre otros.

• Indicadores rezagados: son aquellos que permiten identificar tendencias que ya están en curso, pero que en ciertas ocasiones no son evidentes de forma inmediata por sí mismas. Es decir, este tipo de indicadores se mueven detrás de los ciclos económicos. Se utilizan en el análisis a largo plazo, debido a que son más precisos durante los periodos en que hay tendencia, es por ello que producen menos señales de compra-venta.

  Entre la categoría de indicadores rezagados tenemos; divergencia de convergencia de medias móviles (MACD), las medias móviles (MA), la banda de Bollinger, entre otros.

1.2) Con capturas de pantalla relevantes de su gráfico, proporcione una explicación técnica de la reacción del mercado en cualquiera de los ejemplos dados en la pregunta 1.1, (Haga esto para los indicadores adelantados y rezagados).

Indicadores Adelantados

Estocástico: este indicador técnico es de la categoría de osciladores, esta diseñado para identificar reversiones de tendencias en el impulso del mercado, realizando una comparación entre el precio de cierre actual y sus precios de cierre anteriores durante un período elegido.

El indicador estocástico del mercado de valores es un oscilador limitado entre los valores 0 y 100 Como valores extremos los cuales no se puede exceder.

Configuración del indicador estocástico:

• % K representado por una línea azul.
• % D representado por una línea roja (Señal),
• Línea horizontal del nivel de 80 % en negro (línea superior).
• Línea horizontal del nivel de 20 % en negro (línea inferior)

Funcionamiento:

➡ Si la línea azul alcanza el 80 %, se considera que el activo está sobrevaluado.

Captura de Pantalla, https://www.tradingview.com

En esta imagen podemos observar que la línea se supera el 80%, esto nos indica que el activo se encuentra en un estado de sobrecompra, Esto nos proporciona una señal de apertura de posición de compra o de cierre de posición corta, es por ellos que debemos estar atentos a la confirmación cuando los indicadores %K y %D abandone la zona de sobrecompra ya que será la señal de que la presión compradora se está agotando y del inicio de una posible tendencia bajista. Podemos observar que se confirma la señal dada por el indicador, ya que la acción del precio se desplaza en dirección a una tendencia bajista.

➡ Si la línea azul alcanza el 20 %, el activo se considera sobrevendido.

Captura de Pantalla, https://www.tradingview.com

En este ejemplo se nos muestra que el precio se encuentra en una tendencia claramente bajista, ya que el indicador está por debajo de 20%, Esto nos genera una Señal de apertura de posición de venta o de cierre de posición corta, con estos se indica que hay que esperar la confirmación cuando los indicadores %K y %D abandone la zona de sobreventa ya que será la señal de que la presión vendedora se está agotando y del inicio de una posible tendencia alcista. Podemos observar que se confirma la señal dada por el indicador, ya que la acción del precio se desplaza en dirección a una tendencia alcista.

Indicadores rezagados:

Las medias móviles son de los indicadores más empleados en el análisis técnico y nos indican el promedio del precio en un punto determinado de tiempo con respecto a un periodo definido de tiempo. Este es un indicador retrasado que no manifiesta las variaciones del precio de forma inmediata. En este ejemplo se configuro el indicador en 9 periodos, en esta imagen se puede notar que la media móvil reacciona con cierto retraso a la acción del precio.

Captura de Pantalla, https://www.tradingview.com

2.1) ¿Cuáles son los factores a considerar al utilizar un indicador?

Es importante que un inversor tome en cuenta los siguientes factores al momento de utilizar, ya que el éxito de un inversor es directamente relacionado a la toma de buenas decisiones al momento de operar en el mercado, por eso es necesario que tome en cuenta los siguientes factores al momento de utilizar un indicador, ya que de ello depende que pueda obtener ganancias o generar pérdidas.

• Comprensión de su estrategia comercial

  Lo principal que se debe hacer antes de utilizar un indicador técnico, es establecer o definir una estrategia comercial, esto se debe a que existen diferentes categorías de indicadores técnicos, los cuales están a la entera disposición de todo inversor. Es por ello que hay que tener total claridad en cuanto al estilo de negociación y de las expectativas u objetivo que se tiene al momento de realizar una inversión. Esto facilitara la elección del indicador correcto, ya que cada uno tiene una función específica y lo ideal es que estos ayuden a tomar oportunas al operador.

• Comprender la acción del mercado

  Es de suma importancia entender la situación actual del mercado, ya que con los indicadores técnicos podemos determinar si el mercado está en tendencia, en este caso aplican los indicadores de seguimiento de tendencias, con los cuales se obtiene un buen análisis del mercado, o si es un mercado de rango, en el cual lo recomendable es utilizar indicadores basados en el impulso o en la volatilidad, ya que con estos se obtiene una idea de cuando un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido, al tener conocimiento de esta situación el inversor puede aprovechar y obtener ganancias cuando el precio se encuentra en la región de sobrecompra o buscar una entrada de compra cuando el precio está en la región de sobreventa.

• Entender el tipo de Indicador

  Existen diferente categoría de indicadores, y cada uno de ellos tienen diferentes funciones, es por ello que es necesario saber identificar el tipo de indicador que vamos a utilizar, ya que en ellos se basaran las decisiones comerciales que se tomen. En el caso de los indicadores adelantados y rezagados, es importante saber diferenciarlos, ya que al momento de realizar un análisis técnico al aplicar alguno de ellos debemos estar seguros de si los datos arrojados están adelantados con respecto al precio o si está rezagado. Tener claridad en cuanto a este tema garantiza que se tomen decisiones acertadas y reduce el riesgo de pérdidas.

• Encontrar confluencias

  El termino confluencia se refiere a una situación en la que varias herramientas técnicas dan la misma señal de trading. Es importante que todo inversor sepa que no puede tomar decisiones en base al resultado de un solo indicador, es por ello que siempre se recomienda combinar 2 o más indicadores y así tener confluencia de señales. Esto se hace con el objetivo de evitar falsos rompimientos y reversiones inesperadas.

2.2) Explique la confluencia en el comercio de criptomonedas. Elija un par de criptomonedas de su elección y analice el par de criptomonedas utilizando una confluencia de cualquier indicador técnico y otras herramientas de análisis técnico. (Se requiere una captura de pantalla de su gráfico).

La confluencia se refiere a una situación en la que varias herramientas técnicas dan la misma señal de trading, esto ocurre cuando varios indicadores técnicos dan la misma señal. La confluencia de señales de trading lleva a una mayor probabilidad de que el pronóstico dado por los indicadores sea exitoso.

En el comercio de criptomonedas, es importante que todo inversor tenga la confirmación antes de proceder a realizar una operación, y los niveles de confluencia proporcionan esta seguridad en el sentido de que los indicadores y la acción del precio en el gráfico se desplacen en la dirección correspondiente. Con esto también se logra descartar señales falsas.

Captura de Pantalla, https://www.tradingview.com

En este ejemplo, podemos observar el gráfico del par de criptomonesdas TRXUSDT, en el cual combine dos indicadores adelantados, como lo son: Índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador Estocástico y el indicado rezagado: medias móviles (MA). En el cual podemos confirmar la confluencia en la señal de reversión de una tendencia alcista a una tendencia bajista.

3.1) Explique cómo puede filtrar señales falsas de un indicador.

Para filtrar las señales falsas de un indicador es recomendable combinarlos con uno o más indicadores técnicos, esto para tener confluencia de señales. Además, podemos observar la acción del precio en el mercado después de la señal dada por el indicador para confirmar si es una señal correcta o falsa.

Es fácil identificar una señal falsa cuando el indicador nos da una señal y el mercado reacciona al contrario de lo indicado, en cambio cuando la señal que nos da el indicador es confirmada por el comportamiento del precio en el mercado, podemos decir que esta es una señal correcta.

3.2) Explique su comprensión de las divergencias y cómo pueden ayudar a tomar una buena decisión comercial.

Cuando los indicadores no confirman el movimiento del precio se produce esta acción llamada divergencia. Ya que se genera una divergencia entre el precio y el movimiento del indicador, es decir la acción del precio se desplaza en dirección opuesta a la señal dada por un indicador técnico. Esto ayuda a filtrar señales falsas, así como también para detectar reversiones de precio en un momento dado.

Las divergencias dan un aviso evidente de que la tendencia dominante está perdiendo fuerza, en este caso el operador puede tomar la decisión de operar en contra de la tendencia o de ajustar los stop loss para tener controladas las pérdidas en caso de que la operación se vuelva en contra.

Estas no dan un dato exacto de cuándo se va a producir el cambio de tendencia, pero si el operador logra interpretar el comportamiento del precio y controla el riesgo de perdidas podría aprovechar y sacar buenas ganancias al mercado gracias a las divergencias del mismo.

3.3) Utilizando capturas de pantalla relevantes y un indicador de su elección, explique las divergencias alcistas y bajistas en cualquier par de criptomonedas.

En función del movimiento del precio y los indicadores, podemos encontrar dos tipos de divergencias:

• Divergencias regulares.
• Divergencias ocultas.

En la categoría de divergencias regulares, hay dos tipos de divergencias:

Divergencia alcista

Ocurre cuando en una tendencia bajista, el precio marca mínimos más bajos, mientras que el indicador hace mínimos cada vez más altos, esto es lo que se conoce como una divergencia alcista.

Esta divergencia alcista alerta al operador cuando la tendencia bajista está perdiendo fuerza y posiblemente se deba a la existencia de alguna fuerza queriendo levantar el precio y que quizás pueda ocurrir próximamente.

Ejemplo:

Captura de Pantalla, https://www.tradingview.com

En este gráfico del par TRXUSDT, podemos observar como el precio marca mínimos más bajos, mientras que el indicador CCI nos marca mínimos cada vez más altos, produciéndose una divergencia alcista.

Divergencia bajista

Ocurre cuando en una tendencia alcista, el precio hace máximos cada vez más altos mientras que el indicador comienza a marcar máximos cada vez más bajos, esto es lo que se conoce como una divergencia bajista.

Esta divergencia bajista alerta al operador cuando la tendencia alcista está perdiendo fuerza y posiblemente se deba a la existencia de alguna fuerza queriendo derrumbar el precio y que quizás pueda ocurrir próximamente.

Ejemplo:

Captura de Pantalla, https://www.tradingview.com

En este gráfico del par TRXUSDT, podemos observar como el precio hace máximos cada vez más altos mientras que el indicador CCI nos marca máximos cada vez más bajos, produciéndose una divergencia bajista.