Trading Crypto with On-Balance Volume Indicator || Steemit Crypto Academy - S5-W4 || Homework Post for @fredquantum.

Un saludo muy especial a la comunidad de Steemit Crypto Academy y al profesor @fredquantum por darnos la oportunidad de aprender más sobre este indicador de volumen OBV. Esta es la investigación que he realizado.

1.- En sus propias palabras, explique su comprensión del indicador de volumen en equilibrio (OBV).

El indicador nos muestra que el precio se ve afectado por el aumento en el volumen de operaciones, puede ser que el precio al principio no se vea afectado, pero posteriormente se verá afectado.

Si hay un aumento en el volumen de compras de un activo, compras masivas, el precio de ese activo se verá afectado y es indicativo que el precio se disparará, y es una alerta para el comerciante de compra del activo.

Si por el contario, el volumen de ventas es elevado, el precio se verá afectado y si irá a la baja.

Este indicador (OBV) mide la presión de venta y compra ayudando a los comerciantes u operadores a prepararse para el próximo movimiento del mercado.

Puedo decir que es un indicador de impulso, y ayuda a los comerciantes a predecir los cambios que pueden ocurrir en el precio del activo, ya que toma información del aumento o disminución del volumen de operaciones en el mercado.

Este indicador de Volumen en Equilibrio (OBV) en su momento era muy revolucionario, hoy en día se sigue usando, pero debemos tener en cuenta que el volumen del mercado se ha tornado en objeto de manipulación, sobre todo el mercado criptográfico, donde un grupo de ballenas o grandes instituciones financiera pueden influenciar fuertemente el mercado para beneficios propios.

• Este indicador ayuda a los operadores a predecir los próximos movimientos del mercado, basándose en la inyección del volumen de operaciones, sea para la compra o venta del activo.

• Este indicador nos ayuda a detectar posibles divergencias y, por lo tanto, un posible cambio de dirección del mercado.

• Los operadores lo utilizan para identificar confirmaciones de tendencia, por ejemplo, el precio del activo con máximos consecutivos más altos es una tendencia alcista. Por otro lado, mínimos consecutivos más bajos es una tendencia bajista.

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2. Usando cualquier plataforma de gráficos de su elección, agregue el Volumen en equilibrio en el gráfico de cifrado. (Se requieren capturas de pantalla).

En este caso usaré Tradingview, al entrar a la plataforma de Tradingview, le damos clic a Fx (indicadores) como muestra la gráfica siguiente.

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Después procedemos a colocar OBV en el buscador, como lo indica la primera fecha. Y elegimos On Balance Volumen.

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Inmediatamente aparece el indicador en la parte inferior del gráfico, como muestra la siguiente figura. Si deseamos hacer cambios en el gráfico le damos clic en donde indica la flecha.

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Se abre una ventana, donde podemos modificar el tipo de gráfico, el color del indicador y el periodo donde tiene visibilidad el indicador (en todos los rangos de tiempo tiene visibilidad, en su configuración estándar)

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En esta ventana se puede modificar el color de la línea del indicador, en este caso azul. Y se puede modificar el tipo de gráfico.

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Se puede modificar el rango de tiempo que se desee tener visibilidad. Su configuración estándar tiene todos los marcos de tiempo visible.

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Así hemos agregado el indicador Volumen en equilibrio en el gráfico y las posibles modificaciones que se le deseen hacer.

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3. ¿Cuáles son las fórmulas y reglas para calcular el indicador de equilibrio? Da un ejemplo ilustrativo.

La fórmula para calcular el indicador de Volumen en equilibrio es:

OBV = OBV_anterior ± Volumen actual

Veamos:

OBV: Nivel del Volumen en equilibrio actual

OBV_anterior: Nivel del indicador del día anterior.

Volumen actual: es el valor del último volumen de operaciones. Este valor puede ser positivo, negativo o cero.

Si el precio de cierre actual del activo es mayor al precio del activo del día anterior, la fórmula es positiva:

OBV = OBV_anterior + Volumen actual

Si el precio de cierre actual del activo es menor al precio del activo del día anterior, la fórmula es negativa:

OBV = OBV_anterior - Volumen actual

Si el precio de cierre actual del activo es igual al precio del activo del día anterior, la fórmula es:

OBV = OBV_anterior - 0

OBV= OBV_anterior.

Veamos un ejemplo ilustrativo, supongamos el Bitcoin:

1^er día: Precio del cierre 51.230,50, con un volumen en operaciones de 350.000.

2^do día: Precio del cierre 52.500,50, con un volumen de operaciones de 400.000.

3^er día: Precio del cierre 53.450,50, con un volumen de operaciones de 380.000.

4^to día: Precio del cierre 52.050,00, con un volumen de operaciones de 500.000.

5^to día: Precio del cierre 52.050,00, con un volumen de operaciones de 350.000.

Este primer valor del OBV es cero (0), porque es el inicio y no tenemos valor del día anterior:

OBV₁ = 0

OBV₂ = 0 + 400.000 = 400.000 (precio del día 2 mayor al precio del día 1)

OBV₃ = 400.000 + 380.000 = 780.000 (precio del día 3 mayor al precio del día 2)

OBV₄ = 780.000 – 500.000 = 280.000 (precio del día 4 menor al precio del día 3)

OBV₅ = 280.000 + 0 = 280.000 (precio del día 5 igual al precio del día 4)

Con este ejemplo ilustrativo podemos observar los 3 posibles valores en el cambio de la fórmula del indicador.

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4. ¿Qué es la confirmación de tendencia mediante el indicador de volumen en equilibrio? Muéstrelo en los gráficos de cifrado en direcciones alcistas y bajistas. (Se requieren capturas de pantalla).

Este indicador de Volumen en equilibrio (OBV), como hemos dicho al inyectar un gran número de operaciones al mercado, el precio se moverá sea a la bajo o al alza, dependiendo si la cantidad de operaciones fueron de compras o ventas del activo. Por lo tanto, este indicador OBV nos ayuda a confirmar una tendencia sea bajista o alcista.

Tendencia Alcista.

Si por ejemplo en una tendencia alcista el indicador OBV está alcanzando máximos más altos y mínimos más altos consecutivamente, podemos confirmar una tendencia alcista. Vemos el siguiente ejemplo de tendencia alcista, usando el indicador OBV se puede confirmar. Observamos que el indicador está alcanzando máximos más altos y mínimos más altos.

^{Tendencia alcista, confirmada por el indicador OBV.}

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Tendencia Bajista.

En el gráfico anterior ETH/USD 4H, podemos observar una tendencia alcista y el indicador OBV la confirma. El operador al ver el movimiento y esperar la confirmación de ese movimiento, puede entrar a compra.

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Veamos otro ejemplo, en una tendencia bajista el indicador OBV está alcanzando máximos más bajos y mínimos más bajos consecutivamente, podemos confirmar una tendencia bajista, que es lo que indica el gráfico siguiente.

^{Tendencia bajista, confirmada por el indicador OBV.}

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El gráfico anterior ETH/USD 2 H, vemos que se observa algunos máximos más bajos y mínimos más bajos. Y coinciden con el gráfico del indicador. Esta es una posible entrada del operador o comerciante en venta, pero debe confirmar el movimiento.

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5. ¿Cuál es su comprensión de la confirmación de ruptura con indicador de volumen en equilibrio? Muéstrelo en gráficos de cifrado, tanto alcistas como bajistas (se requieren capturas de pantalla).

El indicador OBV una de sus funciones es que nos ayuda a confirmar una ruptura en el mercado, cuando éste se encuentra en movimiento de consolidación. El precio empieza a moverse entre una resistencia y un soporte por cierto tiempo, llega el momento que hay una ruptura, sea hacia bajo o hacia arriba. Y el indicador OBV nos puede ayudar a confirmar esa ruptura.

Ruptura Bajista.

Vamos a empezar con ruptura Bajista, donde el precio y el indicador deben romper el soporte.

^{Indicador OBV confirmando ruptura bajista.}

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En el gráfico ETH/USD 1H anterior podemos observar que el precio se encuentra por cierto tiempo en consolidación, el indicador OBV confirma ese mismo movimiento. Luego el precio rompió el soporte y el activo tiene una tendencia bajista, podemos validar en el indicador OBV esa ruptura. Con estos datos los operadores pueden entrar a una operación, en este caso de venta.

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Ruptura Alcista.

En el siguiente gráfico ETH/USD 30M, observamos que el mercado se encuentra en consolidación, entre un soporte y una resistencia, confirmado por el indicador OBV. Al paso del tiempo, el precio rompe la resistencia para empezar una tendencia alcista, confirmada por el indicador OBV. Los operadores tienen la oportunidad de emitir una orden.

^{Indicador OBV confirmando ruptura alcista.}

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6. Explique la ruptura avanzada con el indicador de volumen en equilibrio. Muéstrelo en gráficos criptográficos tanto para alcistas como para bajistas. (Se requieren capturas de pantalla).

Ruptura Avanzada Bajista.

La ruptura avanzada es un tipo de ruptura donde el indicador OBV rompe el máximo / mínimo anterior, mientras el precio no ha podido romper el máximo / mínimo anterior. Pero es indicativo que el precio irá con fuerza a romper el soporte / resistencia. Esto lo podemos observar en la siguiente gráfica, veamos la siguiente gráfica Sol/USD Tether 4 horas: donde el indicador rompió a la baja y el precio se mantetiene por unas horas más. Hasta que con fuerza rompe el soporte y sigue a la baja. Al romper el soporte es un indicativo para los operadores a poder entrar en la operación a venta.

^{Indicador OBV confirmando ruptura avanzada bajista.}

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Ruptura Avanzada Alcista.

Veamos ahora un ejemplo de Ruptura Avanzada Alcista, gráfico ETH/USD 30 minutos, donde el indicador OBV rompe la resistencia, pero el precio no lo ha hecho en ese momento. Es indicativo que en precio lo hará con fuerza y así ocurre, el precio con fuerza rompe y sigue hacia arriba. En los momentos previos, es indicativo para que los operadores puedan entrar al mercado en compra. Veamos la gráfica.

^{Indicador OBV confirmando ruptura avanzada alcista.}

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7. Explique la divergencia alcista y la divergencia bajista con el indicador de volumen en equilibrio. Muestra ambos en gráficos. (Se requieren capturas de pantalla).

Ahora explicaremos la divergencia alcista y bajista, empecemos:

Divergencia Bajista.

Cuando el indicador OBV indica un volumen haciendo máximos más bajos en su línea y el mercado es alcista, donde por el contario el precio de un activo en particular alcanza máximos consecutivos, estamos en presencia de una divergencia bajista. En este punto los operadores o comerciantes deben prepararse para una entrada en corto (venta) y/o una salida del mercado. Veamos el siguiente gráfico que nos muestra esta divergencia bajista, gráfico BTC/USD 4 Horas.

^{Indicador OBV confirmando una divergencia bajista.}

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Divergencia Alcista.

Cuando el indicador OBV indica un volumen haciendo máximos más altos en su línea y el mercado es bajista, donde por el contario el precio de un activo en particular alcanza mínimos más bajos consecutivos, estamos en presencia de una divergencia alcista. En este punto los operadores o comerciantes deben prepararse para una entrada en largo (compra) y/o una salida del mercado. Veamos el siguiente gráfico que nos muestra esta divergencia alcista, gráfico ETH/USD 30 minutos.

^{Indicador OBV confirmando una divergencia alcista.}

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8. Confirme una tendencia clara utilizando el indicador OBV y combine con él otro indicador de su elección. Utilice la estructura del mercado para colocar al menos dos operaciones (una compra y una venta) a través de una cuenta de demostración con una gestión comercial adecuada. (Se requieren capturas de pantalla).

Para realizar estas operaciones decidí elegir el indicador RSI y combinarlo con el OBV, veamos:

Operación en compra (Largo)

Como ya mencioné usaré el indicador RSI con el indicador de volumen OBV, primero observo que hay una tendencia alcista, tocando el precio en ese momento la línea de tendencia, lo que hace pensar que debe haber un rebote hacia arriba (alcista).

Observo el Indicador RSI y vi que está en la zona de sobreventa y justa está cruzando la línea de sobrevendido hacia arriba, dando indicación que el precio debe subir. Teniendo en cuenta estas 2 confirmaciones decidí tomar una operación a compra, como se indica en el grafico siguiente. En este caso, usé 2 ganancias por una pérdida, tomando el Take Profit en la siguiente resistencia que indica el gráfico y el Stop Loss en el siguiente soporte. Veamos el gráfico.

^{Operación a compra (largo), usando el indicador RSI y el OBV.}

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Operación en venta (corto)

Nuevamente usaré el indicador RSI con el indicador de volumen OBV. El indicador OBV nos indica una divergencia bajista, lo que hace suponer que puede haber un cambio de tendencia de alcista a bajista. Y el indicador RSI me informa que el precio del activo está sobre comprado y cruza la línea de sobrecompra hacia abajo, lo que hace suponer que el precio bajará.

con estas dos confirmaciones decido hacer una orden de venta, donde el Take profit es 2 veces el Stop Loss. Usé el gráfico ETH/BTC 1 Día. Veamos la información en el gráfico.

^{Operación a venta (corto), usando el indicador RSI y el OBV.}

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Puedo observar que uniendo los dos indicadores RSI y OBV da mayor probabilidad para obtener beneficios en las operaciones realizadas.

9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del indicador de volumen en equilibrio?

Veamos algunas ventajas y desventajas del indicador de volumen OBV.

Ventajas:

• Muy fácil de usar, no se tienen que configurar los valores, porque ya están configurados.

• Da muy buenas señales tanto para las entradas o salidas del mercado.

• Un indicador muy potente, sobre todo cuando el mercado está consolidado y puede ocurrir una ruptura del precio, allí los comerciantes pueden estar preparados y hacer sus operaciones.

• Es versátil, funciona en todos los mercados y esto es muy bueno, ya que no está limitado a un mercado en particular.

• Para los comerciantes es un complemento como indicador basado en volumen.

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Desventajas

• Es muy fácil de manipular y las grandes instituciones financieras pueden hacerlo, ocasionando distorsión en el indicador.

• Como todo indicador, no es fiable 100%, por lo tanto, se aconseja combinarlo con otro indicador.

• Por ser un indicador adelantado, hay que confiar ciegamente en dicho indicador.

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Conclusiones

• He aprendido de este indicador de Volumen OBV, que es muy fácil de usar. Sin conocerlo, puede entender su funcionamiento.

• Es muy versátil ya que nos ofrece variadas entradas por medio de rupturas de precios, divergencias y las tendencias.

GRACIAS POR LEER MI PUBLICACIÓN

Gracias al profesor @fredquantum por esta clase maravillosa.

Todas las captures de pantalla son propiedad de mi trabajo, tomadas desde la plataforma Tradingview.