Concurso Steemit Crypto Academy / S14W5 - Explorando el comercio STEEM/USDT

¡Hola mis estimados amigos de Steemit Crypto Academy!

Antes de recibir el nuevo año 2.024, no podía dejar de participar en este desafío tan interesante para estudiar y adquirir nuevos conocimientos en el trading. Este será mi último post para despedir el año 2.023, así que es propicia la oportunidad para desearles un ...

¡Feliz Año Nuevo 2.024 con mucha salud y prosperidad!

_Fuente
Explorar el mercado de las criptomonedas puede parecer bastante desafiante debido a su gran volatilidad, una característica muy resaltante en este tipo de mercado. No obstante, existen formas de analizarlo según su métrica y su comportamiento influenciado por el entorno muchas veces imprevisible.

Por tanto, se hace necesario explorar esos aspectos importantes que nos permitirán identificar los momentos de entrada o salida, en el contexto de par STEEM / USDT como sigue:

Análisis técnico: Utilizando el MACD, ¿cómo se puede identificar una señal de compra o venta para el par STEEM/USDT? ¿Y qué indican la banda superior y la banda inferior de las Bandas de Bollinger para el par STEEM/USDT?

MACD (Moving Average Convergence Divergence).

La MACD o media móvil de convergencia-divergencia, es un indicador que nos permite observar cambios en el impulso del precio de la criptomoneda midiendo la fortaleza de su movimiento.

El MACD mide la distancia entre dos medias móviles del precio, para ello se utiliza la EMA (Exponential Moving Average) o media móvil exponencial para 12 períodos y 26 períodos. Por lo tanto, el MACD se obtiene por la diferencia de éstos valores:

MACD = EMA(12)- EMA(26)
Adicionalmente se obtiene la EMA para 9 períodos, denominada “señal” con la cual se activan las señales de compra o venta.

_{Capture de pantalla / Fuente}
Ambos valores MACD y EMA (9) o línea de señal, son representados gráficamente en un histograma que determina la distancia entre ambas líneas.

Cuando la línea MACD cruza la línea de señal por la parte inferior, es el momento de comprar o abrir posición. Por el contrario, cuando cruza la línea de señal por la parte superior, es el momento de vender o cerrar posición, además nos indica que tan fuerte es la tendencia alcista o bajista.

_{Capture de pantalla / Indicador MACD/ Fuente}

Podemos observar para el mercado de STEEM que en el mes desde mediados de octubre a noviembre de 2.023 se mantuvo la tendencia alcista. El indicador MACD como demarcan los círculos los cruces de la MACD con la señal primero por debajo y luego por encima, en la primera nos indica el momento de comprar y la segunda cuando cerrar la posición o vender.

Luego se nota una tendencia bajista en la que se ha mantenido sin mucha fuerza lateralizando su movimiento, lo que puede ser señal del inicio de una nueva tendencia. Se deben consultar otros indicadores que nos den mayores pistas en cuanto a que dirección seguir.

Las Bandas de Bollinger (BB).

Las Bandas de Bollinger están integradas por tres líneas o bandas de precios que son utilizadas para identificar los períodos de alta o baja volatilidad, los cambios de tendencia en el precio e identificar su fortaleza o debilidad.

• Banda central: es una media móvil simple SMA (20), calculada para 20 períodos.
• Banda superior: es el resultado de SMA (20) + 2 veces la desviación standard.
• Banda inferior: es el resultado de SMA (20) - 2 veces la desviación standard.

_{Capture de pantalla / Bandas de Bollinger/ Fuente}
Las BB y la volatilidad.

El uso de estas bandas responde rápidamente a las variaciones del precio indicándonos períodos de alta y baja volatilidad. De esta manera, la franja comprendida entre la banda superior e inferior constituye un 90% de probabilidad de variaciones del precio, lo que significa que fuera de las bandas es altamente improbable.

Las BB y los cambios de tendencia.

Las bandas se separan entre sí conforme aumenta el precio y se estrechan según éste disminuye. Cuando el estrechamiento se produce repentina y drásticamente, es una señal inminente de un movimiento de precios significativo. La posición marcada por el precio en relación a la SMA dentro del estrechamiento nos indicará el sentido de la tendencia.

Es decir, si el precio se ubica sucesivamente entre la banda central (SMA) y la banda superior, el movimiento esperado será alcista. En cambio, si el precio se ubica entre la banda central (SMA) y la banda inferior, el movimiento repentino esperado será bajista.

_{Capture de pantalla / Figuras "M" y "W", señal del "apretón" en Bandas de Bollinger/ Fuente}
En el análisis técnico, también se pueden estudiar cambios de tendencias a través de formaciones o figuras en “W” y “M” que se configuran en el recorrido del ancho de banda.

• Figura W: se forma en una tendencia bajista haciendo un doble suelo para anticipar un cambio de tendencia. El primer suelo es un cierre muy cerca de la banda inferior, seguido de una reacción alcista cerca de la banda central (SMA), continúa con una nueva caída formando el segundo suelo pero más débil que el primero. Finalmente, se produce un fuerte movimiento alcista que incluso puede superar la banda superior.

• Figura M: se forma en una tendencia alcista haciendo un doble techo para anticipar un cambio de tendencia. De manera, análoga pero a la inversa de la figura “W”, se produce el primer techo con un cierre muy cerca de la banda superior, seguido por una reacción bajista cerca de la banda central (SMA) para luego producir un segundo techo pero más débil que el primero. Finalmente, se confirma la figura de cambio de tendencia con una caída muy fuerte que incluso puede sobrepasar la banda inferior.

Las BB y la fortaleza o debilidad de la tendencia.

La fortaleza o la debilidad de una tendencia también se pueden identificar en las BB. El hecho de que un precio supere la banda superior o inferior nos da una idea de su fortaleza o impulso para lograr llegar allí, más aun sabiendo que dichas bandas están alejadas de la banda central a razón del doble de la desviación estándar. No obstante por sí solo no son señales de tendencias.

Las BB y el “apretón”.

El “apretón” es otra característica de las BB que sucede cuando las bandas se estrechan hasta parecer que convergen o se unen. Esto significa que el precio es de baja variación y se consolida en el mercado, siendo una buena oportunidad para hacer trading o esperar una ruptura para aprovechar la nueva tendencia.

En consecuencia, se recomienda considerar los siguientes puntos:

• Si las bandas se alejan entre sí, significa el regreso de la volatilidad del precio en el mercado.
• Si las bandas se ensanchan significativamente nos indicará que el precio está abandonando la consolidación y comenzará una nueva tendencia.
• La ruptura alcista ocurre si el precio converge con la banda superior.
• La ruptura bajista ocurre si el precio converge con la banda inferior.
• Cuanto más duradero es el apretón más fuerte será la ruptura.

Se puede apreciar en la gráfica como en el mercado de STEEM pueden aplicarse los estas herramientas de manera efectiva y fácil de interpretar. En el tramo más reciente de vuelve a repetir el "apretón" por lo cual es probable el inicio de una nueva tendencia y creo que será hacia el alza ya que ha durado mucho tiempo lateralizado con poco volúmen de participación.

Estrategias comerciales: ¿Cómo puede la combinación de RSI y media móvil ayudar a determinar los puntos de entrada y salida de STEEM/USDT? ¿Y cómo podría un operador utilizar el oscilador estocástico para confirmar tendencias alcistas o bajistas en el par STEEM/USDT?

El RSI (Relative Strength Index) o Índice de Fuerza Relativa es un indicador de tipo oscilador que mide la fuerza relativa de los movimientos alcistas con respecto a los movimientos bajistas permitiendo a los traders identificar señales de cambio de tendencia.

Se calcula con la fórmula: RSI = 100 – (100/1 + RS)

donde RS es la fuerza relativa inicial es el cociente entre la media móvil exponencial de los cierres alcistas y la media móvil exponencial de los cierres bajistas de un determinado período. Es decir,

RS = EMA (n) alcista / | EMA (n) bajista |
Este indicador se muestra gráficamente como un valor que oscila entre 0 y 100, definiendo tres zonas principales según los siguientes niveles:

• Zona de sobreventa comprendida entre los niveles 0 a 30.
• Zona neutra comprendida entre los niveles 30 y 70.
• Zona de sobrecompra comprendida entre los niveles 70 y 100.

Para interpretar los resultados de RSI se pueden seguir los siguientes criterios:

• Si el RSI se ubica entre los niveles 30 y 50 marca una tendencia hacia la sobreventa y los precios podrían caer drásticamente.
• Si el RSI se ubica entre los niveles 50 y 70 marca una tendencia hacia la sobrecompra, pero con posibilidad de que se debilite.
• Si el RSI se ubica en torno al nivel 50 indica que el mercado carece de tendencia.
• Si el RSI se cruza con los niveles 30, 50 y 70 indicará a los traders la oportunidad para abrir o cerrar posiciones en el mercado.

El indicador RSI es una herramienta de análisis técnico muy utilizado por los traders para identificar patrones de comportamiento de los mercados y anticiparse a la tendencia.

_{Capture de pantalla / Indicador RSI/ Fuente}
Para analizar el gráfico de STEEM el RSI con 14 períodos, nos indica claramente las zonas de compra y venta siguiendo los criterios teóricos descritos. En la mayor parte del trayecto entre octubre y diciembre de 2.023 el RSI se ha ubicado entre el 50% y 70%, es decir de sobrecompra con tendencia a debilitarse, y con dos puntos de máximo que rompieron el 70% con sobrecompra con mayor fuerza pero que se debilitaron al poco tiempo, sin embargo suficiente para demostrar su tendencia alcista durante la mayor parte del período. Actualmente se ha ubicado muy cerca del 50% tendiendo a la estabilización y coincidiendo con las BB y MACD.

El Oscilador Estocástico

El oscilador estocástico también es otra herramienta disponible para el análisis y que nos permite al igual que el RSI saber si un precios está sobrecomprado o sobrevendido medido sobre la media reciente. En este se utiliza la sobrecompra y la sobreventa, confirmando el mismo comportamiento que en el RSI.

_{Capture de pantalla / Oscilador Estocástico / Fuente}
En este gráfico se puede observar los círculos superiores que ubican posiciones que superan el 80% (sobrecompra) y los círculos inferiores que ubican posiciones por debajo del 30% (sobreventa)

Gestión de riesgos: ¿Qué importancia tiene un stop-loss al operar con STEEM/USDT y cómo se puede establecer en función del análisis técnico? ¿Por qué es esencial diversificar las posiciones al operar con el par STEEM/USDT?

Todos los traders están expuestos al riesgo de tener pérdidas significativas si no saben gestionar una buena estrategia de trading. Esa gestión aparte de enfocarse en la rentabilidad o en maximizar sus ganancias, debe permitirle limitar el riesgo de su operación y proteger su capital.

En este mundo trading basado en probabilidades, no hay manera de estar seguros de lo que sucederá. De allí la importancia de establecer límites monetarios; sin duda es una estrategia necesaria para resguardar tu capital cuando el comportamiento del mercado no sea el esperado.

Utiliza el Stop-Loss.

El análisis técnico, a través de los indicadores como la MACD, las BB y el RSI, nos ayuda a detectar la tendencia en los precios y cumplir con una premisa básica: “operar siempre a favor de la tendencia, nunca contra ella”. Esto significa que se debe mantener la posición cuando la tendencia es alcista y vender en cuanto se detecte un cambio de tendencia.

Es entonces cuando los stop-loss se hacen necesarios para detener las pérdidas cuando el precio alcanza el valor o nivel predeterminado. Si la tendencia de un precio se vuelve bajista no tiene sentido mantener la posición a menos que se pretenda la operación en el largo plazo. En el corto plazo, el trader debe evitar quedar atrapado, por no haber salido de su posición a tiempo.

Los stop-loss se podrán establecer de manera automática haciendo uso de la herramienta disponible en el bróker de preferencia. En tal sentido, el trader deberá definir el valor de la pérdida que está dispuesto a tolerar en un día y por transacción, manteniendo un mínimo nivel de riesgo. Una cantidad máxima para trading podría ser el 1% del capital lo que representa una cantidad mínima que no arriesga demasiado el capital.

Además de tomar en cuenta su capital, también se considera la tolerancia al riesgo, el potencial del proyecto subyacente y cualquier otro aspecto derivado de su experiencia en el mercado que le permita tener un panorama más claro. Se ejecuta automáticamente cuando el precio alcanza el nivel indicado.

Utiliza el Take Profit.

Así como establecemos límites a las pérdidas con los stop-loss, se pueden establecer límites a las ganancias haciendo uso de la herramienta disponible en el bróker de preferencia conocida como take profit, mediante la cual defines el valor en el que cerrarás una posición con ganancias. Se ejecuta automáticamente cuando el precio alcanza el nivel indicado.

Diversificación de las posiciones.

Cuando tienes una cartera compuesta de un reducido número de criptomonedas y sus precios bajan, también lo hará el precio total de la cartera, por tanto el riesgo aumenta. Por esta razón es esencial invertir en criptomonedas diferentes que dependan de distintas circunstancias del mercado.

En este caso, si baja el precio de alguno de sus componentes es probable que otro aumente, de tal manera que encuentre el equilibro y disipe la pérdida en el precio total de la cartera, reduciendo los riesgos.

Análisis fundamental: ¿Qué factores fundamentales se deben considerar antes de tomar una posición larga o corta en STEEM/USDT? ¿Y cómo pueden los eventos externos, como los anuncios relacionados con STEEM o las monedas estables, influir en el comercio del par STEEM/USDT?

El análisis fundamental de las criptomonedas nos permite determinar su valor real así como también si está infravalorada o sobrevalorada, es decir si existe la posibilidad de depreciarse o de seguir creciendo. El análisis fundamental te hará adquirir un mayor conocimiento de las criptomonedas, sin embargo, no será suficiente a la hora de elegir sin combinarlo con un análisis técnico y por consenso determinar si realmente será beneficioso.

Antes de tomar una posición respecto a una criptomoneda se deben considerar los siguientes factores fundamentales:

1. Uso y adopción en el mercado. Es la confianza en la criptomoneda, la que hace aumentar su uso y adopción en el mercado, en consecuencia aumenta su valor real.

2. Regulación. Es bueno saber si la criptomoneda cumple con las leyes gubernamentales o en su defecto cómo percibe el uso de criptomonedas en este mercado. Si la legalidad es verificable y positiva será obvio el aumento de su credibilidad o reputación.

3. Proyecto. Enterarse del proyecto subyacente, cómo ha sido su avance, su programación, el crecimiento de su comunidad, su difusión, etc. nos darán una idea si tiene potencial o no.

También es importante revisar su White Paper y conocer sus bases o reglas, cuántos tokens están considerados y como son repartidos a sus fundadores e inversores.

4. Redes blockchain. En esta fase debes enterarte que tipo de protocolo de red maneja PoW, PoS, DPoS, etc., cuántos token holders existen, qué tanto transacciona, etc.

También es vital combinar tu análisis fundamental con el análisis técnico tomando en cuenta principalmente la tendencia del gráfico (alcista, bajista, lateral) así como identificar con las herramientas del análisis técnico el momento conveniente para abrir y cerrar posiciones.

No siempre es un buen momento para comprar o vender, a pesar de estar viendo en el análisis fundamental un gran proyecto subyacente que genere confianza y muchos inversores.

Influencia de eventos externos.

Tal como lo hemos visto en anteriores semanas el ciclo de las emociones sigue vigente y sabemos que algunas noticias producen FOMO y FUD, PUMP y DUMP que tienen fuerte influencia manipuladora en las tendencias y que no se pueden evitar pero sí detectar y evadir. Aquí la experiencia y la investigación de los traders deben hacer valer la razón sobre las emociones.

Los eventos externos incluyen noticias con impactos globales como por ejemplo: la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania, que incidieron en la caída de la bolsa de valores y el alza del combustible, afectando la economía mundial. Estas noticias influyen en el valor del Bitcoin, la criptomoneda más influyente y de mayor capitalización de este mercado, arrastrando al resto de las criptomonedas.

No debemos olvidar que las criptomonedas se cotizan en dólares americanos a través de las stablecoins como USDT (Thether) que tiene una paridad cambiaria de relación 1:1. Por tanto, existe un estrecho vínculo que relaciona el mercado de criptomonedas con el mercado fiduciario tradicional.

Últimamente la noticia de una posible regulación de las criptomonedas con la introducción de los ETF del Bitcoin como fondos de inversión que se negocian en el mercado de valores secundarios, han recibido el respaldo de la justicia y se confía que los reguladores terminen aceptándolos. Así que los ETF (Exchange Traded Fund) hicieron disparar el precio del BTC en más de 30% en poco más de dos meses, actualmente ronda los 42.270 USDT.

Estos eventos externos globales, no relacionados directamente con STEEM, terminan por afectar su valor por arrastre del BTC y su vinculación con las stablecoins.

Han existido eventos relacionados con Steem como la bifurcación o hard-fork de Steem el 18 de marzo de 2.020 que disparó el precio del Steem en más de 200% en 18 horas y luego caer en un 50% en los días sucesivos.

Los eventos externos indiscutiblemente influyen en mayor o menor medida en el sentimiento de un mercado caracterizado por su alta volatilidad.

Indicadores principales: Aparte de los indicadores comúnmente utilizados, ¿qué otro indicador adelantado podría ser útil para analizar el comportamiento del par STEEM/USDT? ¿Y cómo se puede interpretar el volumen de operaciones para predecir movimientos futuros de STEEM/USDT?

Si queremos encontrar otro indicador que nos permita analizar el comportamiento del par STEEM/USDT es a través del movimiento de grandes volúmenes de operaciones que pudieran concentrarse en un grupo de individuos o entidades conocidas como “ballenas”.

Las ballenas son actores claves que pueden influir en las tendencias, al concentrar una cantidad significativa de BTC cuyos movimientos generan una ola de volatilidad en el mercado afectando las decisiones del resto de los traders y actores.

Se consideran ballenas a las direcciones cripto que poseen más de 1000 BTC. Solo para darles una idea encontré 2,032 ballenas de Bitcoin para el 28/12/23 en el siguiente enlace: https://www.lookintobitcoin.com/charts/addresses-greater-than-1000-btc/.

Su complejo rol en el ecosistema suele dejar huella en la percepción y la tendencia del mercado por mucho tiempo sobre todo en tres aspectos claves:

1. Influencia en los precios.

El gran poder de compra o venta de las ballenas, en el entorno volátil y descentralizado del mercado de criptomonedas, impacta significativamente en sus precios y su liquidez.

2. Sentimiento del mercado.

Cuando las ballenas venden en grandes volúmenes, generan incertidumbre y nerviosismo entre otros traders, motivándolos a cerrar posiciones que derivan potencialmente en una venta masiva.

Por el contrario, cuando compran grandes volúmenes, generan entusiasmo y optimismo, impulsando la confianza de los traders que derivan en una compra masiva.

3. Decisiones de compra. Los movimientos ejercidos por las ballenas suelen brindar señales posibles de tendencias o cambios de precios, lo que aporta información valiosa y eficiente en la toma de decisiones.

Mis referencias:
[1] [Indicador MACD]
[2] [Indicador Bandas de Bollinger]
[3] [Indicador RSI]
[4] [Gestión de riesgo en trading]
[5] [Estrategias de inversión]
[6 [Análisis fundamental]
[7] [Ballenas]

Notas:

📌 Imágenes presentadas con la aplicación canva.com
📌 Invito a participar a mis amigos @mauromar @ridwant @patjewell @xkool24
📌 Más información del concurso en el siguiente enlace.
📌 Mi discord: casv#3716
📌 Mi twitter: steemit_casv

¡Gracias por su visita!