SEC S18-W6 /// Dominando la Estrategia Break Retest Break (BRB)

¡Hola mis estimados amigos de Steemit Crypto Academy!

Es muy interesante explorar y dominar una estrategia como BRB para el trading de continuación y maximizar nuestras ganancias, disminuir los riesgos, identificar los puntos de entrada y salida, así como aumentar nuestra capacidad de reacción a los movimientos del mercado. Enfocados en el token Steem, esperamos aprender mucho más con el desarrollo de los siguientes tips y sus comentarios enriquecedores.

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La estrategia Break Retest Break (BRB) es un método popularmente utilizado por los traders por su simplicidad, efectividad y gran versatilidad para navegar por las operaciones de ruptura con mayor seguridad y consistencia. Su aplicación mediante el análisis técnico adecuado, les permitirá evaluar el mercado, aprovechar la volatilidad y generar potenciales ganancias.

Haré uso del siguiente gráfico para explicar los fundamentos de dicha estrategia.

_{Los componentes de la estrategia comercial Break Retest Break}
En esencia partimos de un patrón con dos componentes vitales Break y Retest (Rotura y Retesteo). El mecanismo se activa con la señal de ruptura (breakout), la cual debe ser validada cumpliendo los tres pasos siguientes:

1. La ruptura.
   Es el movimiento inicial de máximo impulso por el cual el precio del activo rompe el nivel de resistencia (color rojo) o soporte, si fuera el caso. Este evento suele ser acompañado por un alto volumen de operaciones como signo de la intención del mercado.
   
   
2. El retesteo.
   Tras la ruptura, el patrón del gráfico refleja un retroceso del precio hasta el nivel de soporte o resistencia rota.
   
   
3. El retroceso.
   Esta fase se considera completa solo cuando el precio retrocede una vez más, ahora en dirección al movimiento de la tendencia antes de la ruptura. Confirmada la ruptura alcista, la resistencia rota se convierte en soporte (color verde), o por el contrario, si se confirma la ruptura bajista el soporte roto se convierte en resistencia.

Las rupturas tienden a ser rápidas y volátiles generando una gran tensión en el mercado, por lo tanto, puede suceder que el movimiento del precio no sea suficientemente predecible y no retroceda como se esperaba, convirtiendo el evento en una falsa ruptura.

Es aquí donde el BRB es muy útil al proporcionar a los traders un enfoque estructurado que permite confirmar la autenticidad de las señales de ruptura disminuyendo así el riesgo asociado a una falsa ruptura.

No todas las rupturas traen consigo un retroceso y un retesteo de la zona de ruptura. Así que los traders que sean más pacientes en esperar el primer retroceso evitarán ser sorprendidos por falsas rupturas y estarán en mejores posiciones para gestionar el riesgo.

Una decisión prematura puede generar pérdidas, por lo que esperar la validación del retesteo resulta clave.

¿Cómo se puede aplicar esta estrategia específicamente al trading del token Steem?

Para facilitar la identificación de cada fase del patrón y cómo reaccionar a cada una de ellas, consideramos los siguientes pasos:

💠 Identificar y anticipar el patrón. Es fundamental identificar las zonas relevantes de soporte y resistencia en la gráfica de precios, así como los patrones de velas que inician su formación. Es importante pasearse por diferentes marcos temporales de STEEM en busca de las mejores y mayores oportunidades. Los patrones de velas más comunes con los que funciona la estrategia BRB son:

• La cuña. Es un patrón caracterizado por la convergencia de las líneas de resistencia y soporte que difieren en sus pendientes. El estrechamiento del precio es fuerte señal de la debilidad de la tendencia y posible cambio de dirección.


• La consolidación. Es un patrón donde los niveles de resistencia y soporte son líneas horizontales y paralelas que delimitan en un estrecho margen la zona de consolidación. Es una zona de indecisión donde cualquier ruptura podría señalar un punto posible de entrada.


• Triángulos. Se dividen en ascendente, descendente y simétrico. Los dos primeros señalan tendencias alcistas y bajistas respectivamente, mientras el tercero apunta potencialmente a cualquiera de las dos direcciones.

El triángulo ascendente se forma uniendo con una línea ascendente los precios inferiores hasta alcanzar la línea horizontal que une los puntos de resistencia. En el triángulo descendente se unen con una línea descendente los precios superiores hasta alcanzar la línea horizontal que une los puntos de soporte.

El triángulo simétrico es una cuña en que las líneas de tendencia convergen con pendientes inversas. Es una señal de incertidumbre y no proporciona una buena señal de la ruptura y su dirección.


• Canales. Es un patrón con líneas de tendencias paralelas que forman los niveles de soporte y resistencia. Los canales diagonales pueden presentar la ruptura y el retesteo pero suelen ser más difíciles de detectar como si ocurre en el canal de consolidación, descrito previamente.

Además de estos patrones, es conveniente utilizar indicadores técnicos como MACD, RSI, ATR, Volumen, Bandas de Bollinger, entre otros, para confirmar la dirección de la tendencia emergente, así como obtener una mejor información del impulso y la volatilidad.

_{Breaks y Retest - STEEM/USDT/ Marco temporal de 4 h /// Fuente}
💠 Detectar la ruptura y el retesteo. Una vez que el precio rompe el nivel de soporte o resistencia, debemos estar atentos para confirmarlo en el siguiente movimiento.

Es entonces, cuando suele ocurrir un retroceso por efecto del impulso del mercado en dirección opuesta al movimiento inicial hasta llegar al nivel de soporte o resistencia roto, como consecuencia del libre juego de oferta y demanda.

_{Momento crucial para el retesteo y acompañamiento del mercado /// Fuente}
Ese momento es crucial para el retesteo o la falsa ruptura, eso dependerá del acompañamiento del mercado. Si retrocede por segunda vez, es señal que confirma la ruptura y la continuación de la tendencia, en caso contrario es una señal de falsa ruptura.

Se recomienda estudiar el patrón de ruptura y repetición para el activo de interés y probar la estrategia en un simulador de operaciones para ajustar sus niveles de riesgos. Estará listo para operar cuando se sienta seguro de detectar los retesteos.

_{Plan de entrada y salida tras la ruptura y el retesteo /// Fuente}
💠 Puntos de entrada o salida. Una vez detectada la ruptura y el retesteo, puede decidir ejecutar su plan de compra o venta según corresponda a la tendencia alcista o bajista. Una entrada puede colocarse estratégicamente justo encima del máximo de la vela de inversión para un escenario alcista o por debajo del mínimo de la vela para un escenario bajista.

_{Zona de Stop Loss y Take Profit /// Fuente}
💠 Establecer órdenes Stop Loss y Take profit. Los stop loss son esenciales para gestionar el riesgo. Se pueden colocar por debajo del nivel mínimo del patrón de inversión y del nivel de resistencia roto.

Los take profit, comprenden un precio objetivo relacionado con la estructura del mercado como el siguiente nivel de soporte o resistencia. También funciona considerar un precio objetivo relacionado con el riesgo como dos veces el riesgo, algo razonable si se opera en línea con la tendencia dominante, o un precio cerca del nivel de resistencia.

💠 Supervisar la operación. Se recomienda vigilar sus operaciones a fin de experimentar el desarrollo del patrón de ruptura y retesteo, evalúe su estrategia de gestión de riesgo, si las previsiones están respondiendo a sus expectativas y si los resultados al final son satisfactorios según lo previsto.


Colocar una entrada para una posición utilizando la estrategia BRB, solo debe hacerse durante el retroceso inicial tras una ruptura, por lo tanto, este patrón requiere de tres elementos claves en su desarrollo para su validación:

_{Identificación de rupturas, soportes, resistencias y retesteos en el par STEEM/USDT /// Fuente}

• La ruptura. Buscar las oportunidades significa identificar los patrones de posibles rupturas paseándose por la gráfica de precios en distintos marcos temporales. En el caso de STEEM abundan mucho más en el marco temporal de corto plazo, por ejemplo el de 1 hora.
  
  Identificar los niveles de soporte y resistencia es esencial para el análisis, afortunadamente existen muchas herramientas en tradingview.com que nos ayudan a encontrar rápidamente dichos niveles, además de los puntos de ruptura y retesteo, como se muestran en la gráfica.
  
  El mecanismo comienza con la ruptura del nivel de soporte o resistencia debido al gran impulso del mercado. En la gráfica encontré los “breaks” en color verde (ruptura alcista) y en color rojo (ruptura bajista).

_{La ruptura, retesteo y confirmación /// Fuente}

• El retesteo. La repetición de la prueba (retesteo) nos indicará la continuación de la ruptura con fuerza. Tras la ruptura, el precio retrocede hasta el nivel de resistencia previamente roto para este caso.
  
  No siempre ocurre en la siguiente vela, a veces no ocurre, o el retroceso es débil o la vela se muestra indecisa. No todas las rupturas general un retroceso o un retesteo. Tener paciencia suficiente para esperar el primer retroceso es clave para no ser sorprendidos por falsas rupturas.
  
  En estos casos de incertidumbre, debemos apoyarnos en otros indicadores como el RSI estocástico y el volumen en busca de mejores indicios o señales del posible movimiento.
  
  En nuestro caso, la gráfica revela tras la ruptura que el precio se mantiene en alza en dos velas consecutivas pero con menor tamaño debido a una disminución de la compras como lo señala el indicador de volumen. El retroceso debe tener menos impulso que la ruptura.
  
  El RSI estocástico es más revelador indicándonos la proximidad del cruce de las líneas “K” y “D” en zona de sobrecompra, es una inminente señal de venta y de una alta probabilidad de retroceso. Efectivamente, las siguientes velas, una verde y dos rojas, retroceden cerrando el precio arriba del nivel de resistencia previamente roto.
  
  En virtud de que esta última vela roja sin cuerpo y con grandes colas significa indecisión, la siguiente vela en alza es crucial, confirmando la ruptura que determina el nuevo nivel de soporte, así como la continuación de la tendencia en la misma dirección detectada antes de la ruptura. Note el incremento del volumen de inversión como señal del sentimiento del mercado tras la confirmación.


• La entrada. Una vez confirmada la ruptura se procede a colocar estratégicamente una orden de compra justo arriba del máximo de la vela de inversión, en este caso por ser tendencia alcista. En caso de tendencia bajista, colocar la orden por debajo del mínimo de la vela de inversión.
  
  Esas entradas deben ser acompañadas por Stop Loss posicionados por debajo del mínimo de la vela de inversión y por debajo del nivel de soporte actual, como una medida para gestionar los riesgos.
  
  Similarmente podemos colocar órdenes de Take Profit, considerando un precio muy probable y cercano al máximo local, o un precio objetivo razonable como dos veces el valor del riesgo.

Los puntos de entrada son más fáciles de estimar que los de salida, pues se ejecutan siguiendo la metodología anterior. Los criterios para la salida se basan en tener un mejor entendimiento sentimiento del mercado, objetivos razonables de ganancias y expectativas realistas que potencian los beneficios o toleran menos daños.

Desde que ejecutamos las entradas siempre estamos pensando en las salidas, es parte de un buen plan la gestión de los riesgos, ya que el mercado es cambiante y muchas veces inesperado, lo que obliga a una salida forzada. Para ello se toman la previsiones que cubran esas eventualidades, permitiendo cerrar posiciones que garanticen ganancias razonables y minimicen las pérdidas.

Entre las medidas que debemos considerar para el cierre de una posición exitosa están:

💠 Ordenar Stop Loss y Trailing Stop Loss. Cuando hacemos nuestra entrada debemos proteger la inversión posicionando una orden Stop Loss abajo de la cola inferior de la vela de inversión y abajo del nivel de soporte, se debe fijar un % de pérdida, normalmente el 5% pero es una decisión del trader cuánto está dispuesto a perder. Esta se activará en caso de llegar al precio condicionado en dicha orden.

No obstante, a medida que se va desarrollando la tendencia el nivel de soporte se va desplazando por lo que se requerirá movilizar el Stop Loss, esto se puede hacer a través de un Trailing Stop. Este tipo de orden hace que los Stop Loss se comporten dinámicamente y evolucionen con la tendencia, de tal manera que la máxima pérdida tolerada se ajusta al precio máximo registrado y no quede anclada al precio de entrada original.

De esta manera, cuando el precio actúa desfavorablemente cierra las posiciones al precio del mercado y captura las ganancias a tiempo, limitando las pérdidas.

💠 Ordenar Take Profit. Es una operación muy común en la cual se fija el precio objetivo que deseamos alcanzar, análogamente como el Stop Loss. En tal sentido, al alcanzar el precio objetivo se cierra la posición y se obtenien las ganancias por adelantado.

Fijar el precio implica establecer las ganancias razonables y muy probables, generalmente se estima en dos veces el valor del riesgo, es decir 10 a 15%, tomando como base un precio máximo anterior o nivel de resistencia o algún análisis técnico que revele una tendencia del mercado.

💠 Supervisión de la tendencia. Es muy importante hacer un seguimiento del comportamiento y desarrollo de la tendencia que nos pueda advertir cambios o reversiones en contra de lo esperado, de tal manera de salir de las posiciones y cambiar estrategias. Los indicadores muy útiles son el RSI, MACD y Bandas de Bolinguer suelen ser muy reveladores de estos cambios.

Este seguimiento permite evaluar las ganancias esperadas y los potenciales riesgos de pérdidas cuando el desarrollo de la tendencia no es favorable y permite realizar ajuste a nuestra estrategia para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, e incluso en el peor de los casos abandonar las operaciones por inconvenientes.

💠 Condiciones del mercado. Siempre hay que estar atentos con la alta volatilidad de los precios en el mercado fuera de lo previsible y de las malas noticias u otros factores externos que suelen impactar las tendencias significativamete, de tal manera que debemos revisar sus efectos, realizar ajustes o salir del mercado de manera conveniente.

La salida es una decisión tan importante como la entrada que difícilmente puede llevarse bien sin un manejo adecuado y disciplinado de los riesgos así como un seguimiento o supervisión del comportamiento del mercado, pues no hay garantías plenas cuando se trata de la psicología humana. Es un asunto de experiencia, aprendizaje y práctica del desarrollo del patrón BRB.

Caben las preguntas ¿dejé suficiente espacio en la orden Stop Loss para el retesteo y continuación de la tendencia?, ¿La orden Take Profit es demasiado baja? No hay una respuesta a estas preguntas sólo probabilidades.


A continuación utilizaré la gráfica del par STEEM/USDT de la plataforma TradingView.com para un marco temporal de 1 día y echar un vistazo general de comportamiento de nuestra criptomoneda nativa.

_{Gráfica de los últimos meses del par STEEM/USDT /// Fuente}
Para ponernos en contexto, esta gráfica de STEEM nos muestra la forma como se ha desarrollado el precio en el mercado durante los últimos tres meses. De allí podemos observar que el día 14/03 registró un máximo de $ 0,3990 cerrando en $ 0,3625.

Desde entonces estuvo consolidándose hasta romper el soporte de $ 0,2551 el 07/06 confirmando la tendencia bajista iniciada el 31/05. Luego desciende a un mínimo en la cola de la vela de $ 0,1700 el día 18/06/24, donde se produce cambio del impulso para entrar en la tendencia actual de aparente consolidación alrededor de $ 0,2000.

Con todo ese panorama podemos darnos cuenta que la situación actual del STEEM es de cautela al observar la poca participación de operadores, después de un constante descenso influenciado quizá por el descenso de BTC a partir del 07/06. Note en el RSI estocástico una gran sobreventa estancada allí durante todo ese descenso.

El precio actual está en $ 0,1977 en condición de sobrecompra en nivel 91,88% pero con bajo volumen de operaciones lo que le quita contundencia o fuerza suficiente.

_{Análisis BRB del par STEEM/USDT /// Fuente}
Como se puede observar el STEEM está en un patrón de canal de consolidación fluctuando entre $ 0,1813 y $ 0,2037 considerando los mínimos y máximos de las velas, por tanto en este patrón se debe indagar con otros indicadores del análisis técnico como el volumen y RSI estocástico.

El RSI me da indicios de una tendencia alcista sin mucha fuerza en el volumen de operaciones, está en zona de sobrecompra con 92,27%, el cruce de las líneas K y D indica señal de venta por lo que se produce un retroceso débil en los precios de cierre debido al volumen de operaciones. Aún el precio se encuentra arriba del nivel de soporte $ 0,1940 lo que aún mantiene la misma tendencia alcista.

_{Gráfica a 4 horas del par STEEM/USDT /// Fuente}
El precio actual de Steem está más cerca del nivel de resistencia $ 0,2037 del canal que de su nivel de soporte. Para indagar un poco más busqué la gráfica para el marco de 4 horas así como de 2 horas confirmando el movimiento alcista.

En base a ello considero como punto de entrada con $ 0,20 porque romperá ese nivel para llegar por debajo de $ 0,25 que es la resistencia próxima. Pienso que ascenderá paulatinamente por lo que creo que llegue a $ 0,2200 mínimo.

Para proteger la inversión colocaría una orden Stop Loss abajo del soporte 5% ( $ 0,19), luego aplicaría ese porcentaje para el trailing Stop Loss. Para obtener las ganancias (Take Profit) un precio objetivo de arriba de la próxima resistencia un 10%-15% ($ 0,30)


Para gestionar el riesgo y el capital se requieren aplicar los Stop Loss y Take Profit para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias

En el ejemplo anterior establecí el Stop Loss en $ 0,19 por tanto en caso de que el precio baje a ese nivel aplicaría un 5% de pérdida sobre el valor de mi entrada $ 0,20 y cerraría posición.

Para proteger las ganancias fije un Take Profit en $ 0,30 si se alcanza un precio mayor me conformaría con la toma anticipada de la ganancia que corresponde a $ 0,30.

La ganancia sería la diferencia entre el precio objetivo y el precio de entrada: $ 0,30 -$0,20 = $ 0,10. La pérdida es la diferencia del precio de entrada y el Stop Loss = $ 0,20 - $ 0,19 = $ 0,01. Por tanto la relación pérdida/ganancia es = 0,01/0,10 = 0,10. Es decir 1:10.

Ventajas y desventajas de la estrategia BRB La estrategia BRB es una técnica que tiene ventajas y desventajas. Conocer tanto los beneficios como las limitaciones es la única manera de tener una visión completa y con mayores posibilidades de éxito en el trading.

Dentro de las ventajas tenemos:

1. Claridad en la entrada y salida. Gracias a los criterios explícitos de la estrategia se tiene claridad en la negociación y disciplina en la gestión de riesgos.


2. Alta probabilidad en las operaciones. El retesteo incrementa las probabilidades de continuación de la ruptura del precio original, aunque no es una señal de tendencia garantizada, debe respaldarse en otros indicadores como volumen y RSI para tener una mejor idea de los que sucederá.


3. Amplitud de aplicabilidad. Es una estrategia muy versátil aplicable a cualquier mercado y en cualquier marco temporal, donde el trader a corto plazo puede aprender.


4. Confianza en la acción del precio. Esta estrategia depende de la acción del precio y del sentimiento del mercado actual, muy diferentes a los indicadores rezagados y complejos.

Dentro de las desventajas tenemos:

1. Falsas rupturas. Es fácil engañarse con una ruptura y entrar anticipadamente sin esperar el retesteo. Ni siquiera estos son una garantía blindada contra las falsas rupturas.


2. Oportunidades perdidas. Al contrario que una falsa ruptura, a veces el retesteo no emerge y se pierden las oportunidades esperando su confirmación.


3. Subjetividad. Resulta fácil trazar líneas y ajustar los datos a los patrones deseados, es muy subjetivo. Operar en un simulador y practicar la identificación de las distintas partes del patrón, es una práctica inteligente.


4. Volatilidad. La técnicas gráficas son limitadas, una mala interpretación de los datos durante un período errático, muy probablemente resultará en pérdidas. La volatilidad puede empañar la pauta.

Mis referencias:
[1] https://primexbt.com
[2] https://capital.com
[3] https://realtrading.com

Notas:

📌 Imágenes presentadas con la aplicación canva.com
📌 Invito a participar a mis amigos @patjewell @paholags @genomil @dasudi @dove11 @goodybest @inspiracion
📌 Más información del concurso en el siguiente enlace.
📌 Mi twitter: steemit_casv

¡Gracias por su visita!