Steemit Crypto Academy Contest / S15W4 – Cruce de la Muerte Vs Cruce Dorado

¡Hola mis estimados amigos de Steemit Crypto Academy!

Esta semana es muy interesante, conocer un nuevo indicador como las medias móviles cruzadas, muy utilizado por los traders para anticipar las tendencias y ayudar a tomar mejores decisiones para la inversión o retiro de criptomonedas. Veamos de qué se trata.

_Fuente


Existen muchos patrones chartistas para realizar el análisis técnico, entre ellos resaltan el “cruce dorado” y el “cruce de la muerte”. Son herramientas muy utilizadas por los traders e inversores a largo plazo y que están basadas en gráficos matemáticos de medias móviles.

Una media móvil (MA) es un indicador simple de la dirección de la tendencia de un activo. Está representada gráficamente por una curva que traza el precio medio de un activo durante un período de tiempo determinado. Por ejemplo, la media móvil de 50 días (MA50) representa el precio medio de los últimos 50 días.

Para trabajar con los patrones mencionados se utilizan con mayor frecuencia dos medias móviles, una a corto plazo de 50 días (MA50) y otra a largo plazo de 200 días (MA200). Cuando ambas curvas se cruzan se producen puntos de intercepción denominados cruces doradas y cruces de la muerte.

El cruce en general debe cumplir tres condiciones básicas:

📌 Antes de producirse un cruce tiene que haberse dado un cambio de tendencia. Cuando se espera un cruce dorado dicha tendencia debe ser alcista y cuando se espera un cruce de la muerte, la tendencia deber se bajista.

📌 Se debe producir el cruce de la media móvil de corto plazo con la media móvil de largo plazo.

📌 Se debe confirmar la nueva tendencia alcista o bajista en el largo plazo observando el aumento de los volúmenes de compra o venta, según sea el caso, así como la subida o bajada del precio.

💠 El cruce dorado.

Este caso ocurre cuando la media móvil a corto plazo (MA50) cruza por arriba de la media móvil a largo plazo (MA200). Significa que la tendencia a corto plazo es mucho más fuerte que la tendencia a largo plazo, por lo tanto, el mercado se considera alcista en el largo plazo.

Antes de producirse este cruce, debe comenzar una reversión de la tendencia bajista que le precede. Al llegar el cruce, se da inicio a la tendencia alcista en el largo plazo pero debe confirmarse y consolidarse con el aumento de los volúmenes de compra así como de los precios del activo.

Es importante destacar que la media a corto plazo (MA50) se presenta con rezago debido a que ésta no predice sino se calcula con valores realmente ocurridos.

💠 El cruce de la muerte.

En este caso ocurre lo inverso al cruce dorado, cuando la media móvil a corto plazo (MA50) cruza por debajo de la media móvil a largo plazo (MA200). Significa que la tendencia a corto plazo es mucho más débil que la tendencia a largo plazo, por lo tanto, el mercado se considera bajista en el largo plazo.

Antes de producirse este cruce de la muerte, debe comenzar una reversión de la tendencia alcista que le precede. Al llegar el cruce, se da inicio a la tendencia bajista en el largo plazo pero debe confirmarse y consolidarse con el aumento de los volúmenes de venta así como la disminución de los precios del activo.

Es importante señalar que estos patrones son muy utilizados en el mundo financiero y criptomonedas por su confiabilidad a largo plazo, pero no son infalibles, así como la mayoría de los indicadores disponibles, se recomienda la utilización de otros indicadores que puedan confirmar nuestro análisis así como prevenir las falsas señales.

💠 Señales falsas.

Como lo mencioné anteriormente, ningún indicador es infalible, por tanto los cruces de las medias móviles de corto y largo plazo no son la excepción. Como ejemplo más notorio, en Bitcoin se han dado señales falsas en ambos cruces como se muestra en el gráfico a continuación.

_{Señales falsas en el par BTC/USDT inducido por el evento COVID-19 / Fuente}
Se puede observar que BTC mostró un cruce dorado antes de la aparición del COVID-19 en marzo de 2.020. Antes de dicho cruce, había comenzado una reversión de la tendencia que iniciaba el alza, todo parecía indicar que vendría una tendencia alcista después de la aparición del cruce, sin embargo sucedió lo contrario. Hubo una vertiginosa y dolorosa caída para muchos traders.

Cuando la MA50 cruza hacia arriba de la MA200 la tendencia bajista se impuso. El mercado fue influenciado por el evento COVID-19 con mucha fuerza, provocando un gran desplome del precio, entre tanto la MA50 comenzaba su reversión.

Luego de esto, el mercado reaccionó positivamente, iniciando una nueva alza como preludio del gran repunte de ese año, mientras al poco tiempo se daba una falsa señal de cruce de la muerte, antecedido por esta tendencia alcista.

A la poste esta tendencia alcista provocaría el cruce dorado del mes de mayo y está vez el mercado consolidaría la tendencia alcista a largo plazo.



Este indicador de media móvil cruzada lo podemos encontrar para Bitcoin en la dirección https://coinmarketcap.com/es/currencies/bitcoin/#Chart que mostrará la curva que muestro en el siguiente capture.

_{Gráfico del par BTC/USDT en coinmaketcap.com que enlaza a www.tradingView / Fuente}
Allí encontramos, en la parte inferior derecha, el enlace para la aplicación TrandingView que requerimos para realizar el análisis técnico de nuestro interés. Al pulsar este botón ingresaremos directamente al gráfico de BTC/USDT para el análisis técnico.

_{Gráfico del par BTC/USDT en www.tradingView y menú de indicadores / Fuente}
Este gráfico muestra por defecto el precio diario del BTC/USDT según el spot de Binance como se resalta en el recuadro superior izquierdo. A la derecha se despliega el menú para escoger el indicador que necesitamos aplicar, en este caso es “MA Cross” y pulsamos para sobreponer las medias móviles cruzadas.

_{Gráfico del par BTC/USDT en www.tradingView con indicador MA Cross para ajustar / Fuente}
Como podemos ver en la leyenda superior izquierda del gráfico, el período por defecto para el corto plazo es 9 días y para el largo es de 21 días. En nuestro caso, para el análisis a largo plazo, debemos ajustar la media móvil corta a 50 días y la larga a 200 días, como se muestra a la derecha en el menú de ajustes del indicador.

_{Gráfico del par BTC/USDT en www.tradingView con indicador MA Cross para MA50 y MA200 / Fuente}
Finalmente después de los ajustes tenemos los cruces de las medias móviles MA50 (color naranja) y MA200 (color verde) así como la posición de los cruces resaltado en color azul y encerradas en los círculos de color negro.

Hasta ahora solo hemos aprendido a ubicar la aplicación MA Cross, necesaria para el análisis técnico que nos interesa y con fines didácticos para la mejor comprensión del lector.

💠 Medias móviles cruzadas en Bitcoin.

Aprovechando el gráfico precedente vamos a analizar los tres últimos cruces que presenta BTC desde el año 2.023 hasta el presente febrero 2.024.

_{Medias móviles cruzadas y falsa señal en el par BTC/USDT / Fuente}
En esta gráfica es muy interesante ver que el primer cruce dorado ocurrido en febrero de 2.023 viene precedido por una tendencia alcista que se inició en noviembre de 2.022. Luego que la MA50 cruza la MA200, la tendencia alcista se mantiene y se consolida a largo plazo hasta encontrar un nuevo cruce en el mes de septiembre de 2.023, como lo podemos apreciar en la parte central de la gráfica.

Precisamente, el cruce de la muerte que se presentó en septiembre, resultó ser una señal falsa, ya que lo precedía una tendencia bajista iniciada en julio y luego del cruce cambió a una tendencia alcista, todo lo contrario a lo esperado.

Siguiendo la trayectoria llegamos hasta el mes de octubre cuando se produce otro cruce dorado, precedido por la tendencia alcista que inició en septiembre, esta vez, luego del cruce se confirma y consolida el movimiento alcista a largo plazo hasta la presente fecha.

En los dos cruces dorados presentados se cumplieron las tres condiciones básicas: la tendencia alcista precedente al cruce, el cruce y la posterior confirmación de la tendencia alcista.

💠 Medias móviles cruzadas en STEEM.

Para obtener la gráfica del par STEEM/USDT solo tenemos que entrar al TradingView a través del BTC como lo explique anteriormente y buscar el par correspondiente en la parte superior izquierda de la ventana de búsqueda que despliega la lista como muestro a continuación.

_{Búsqueda del gráfico del par STEEM/USDT / Fuente}
Luego de encontrar la gráfica, procedemos a buscar el indicador MA Cross y hacer el ajuste para MA50 y MA200, tal cual se hizo para el BTC previamente. De esta manera obtenemos la gráfica que muestro a continuación.

_{Medias móviles cruzadas y falsa señal en el par STEEM / USDT / Fuente}
Como observamos en el primer cruce dorado de febrero 2.023, le precede una tendencia alcista iniciada en diciembre de 2.022, por lo que se esperaba después del cruce una tendencia alcista sostenida pero ocurrió lo contrario convirtiéndose en una falsa señal.

Sin embargo, después de la caída se recuperó iniciando una nueva tendencia alcista débil y de corta duración comenzando un declive bajista que alcanzaría el cruce de la muerte en junio 2.023.

Después de este nuevo cruce, se esperaba una tendencia bajista, sin embargo ocurrió lo contrario, convirtiendo este cruce de la muerte en una falsa señal.

El inicio de esta nueva tendencia alcista no duró mucho tiempo para declinar y volver a crear otra tendencia alcista que encontraría el cruce dorado en noviembre 2.023, después de este cruce se confirma y consolida la tendencia alcista mucho más clara.

Actualmente la media corta M50 está declinando y acercándose cada vez más a la media M200, como resalto en el óvalo rojo, lo que supone a la poste un nuevo cruce de la muerte, pues ya la precede la tendencia bajista. Esta parte requiere el análisis de otros indicadores que nos permitan corroborar la tendencia, ya que la posición actual parece encontrar soporte en la MA200.



A continuación comentaré alguna de las características que diferencian a estos dos indicadores:

📌 Cruce hacia arriba o hacia abajo. En un cruce dorado, la media móvil a corto plazo cruza hacia arriba de la media móvil a largo plazo. En un cruce de la muerte la media móvil cruza hacia abajo de la media móvil a largo plazo.

📌 La tendencia precedente. El indicador de cruce dorado está precedida por una tendencia alcista mientras el cruce de la muerte está precedido por una tendencia bajista.

📌 Señal alcista o señal bajista. El cruce dorado suele considerarse el preludio de una tendencia alcista, mientras el cruce de la muerte es la señal de una tendencia es bajista.

📌 Área de soporte o resistencia. Después del cruce dorado, la media móvil a largo plazo, crea una zona potencial de soporte, mientras que después del cruce de la muerte la media móvil a largo plazo, crea una zona potencial de resistencia.

📌 Volúmenes y precios de la nueva tendencia. La tendencia alcista seguida del cruce dorado, se consolida con aumento de los volúmenes de compra y de los precios, mientras a tendencia bajista seguida del cruce de la muerte, se consolida con aumento de las ventas y disminución de los precios.

📌 El marco temporal. Los cruces pueden tener diferentes marcos temporales. Puede haber un cruce dorado con un marco temporal de una semana mientras se observa un cruce de la muerte con un marco temporal de una hora.

La implementación de otros indicadores pueden ayudar a tomar una mejor decisión ya que los modelos matemáticos no son infalibles, tal como lo he señalado antes, se pueden producir falsas señales y tal vez otro indicador puede arrojar algún indicio de que éste pueda ocurrir.

Aun así, es importante considerar otros factores externos que indudablemente pueden afectar el sentimiento del mercado y echar por tierra cualquier predicción, ya que son incalculables e imposibles de incluir en una fórmula matemática.

El mejor ejemplo de ello, sucedió con el efecto del COVID-19 en marzo de 2.020 que sorprendió a muchísimos con un inmenso desplome del precio del BTC, cuando un cruce dorado señalaba una tendencia alcista a largo plazo.

Para el análisis del par BTC/USDT utilizaré el indicador RSI (Relative Strength Index), índice de fuerza relativa. Es un indicador tipo oscilador que nos señala que tan sobrevendido o sobrecomprado está el precio del activo. Lo agregamos a la gráfica en el menú de indicadores que nos ofrece TradingView.

_{Indicador RSI para el par BTC / USDT / Fuente}
El RSI se visualiza en la franja inferior del gráfico y se mueve en un rango de 0 a 100. Si el RSI se ubica a más de 70, el activo se considera sobrecomprado y cuando está por debajo de 30 se considera sobrevendido. Este indicador nos indica los niveles potenciales para la compra o la venta del activo.

El RSI también nos ayuda a identificar la dirección de la tendencia, una lectura por encima de 50 indica una tendencia al alza con sobrecompra pero con posibilidad de debilitarse. Una lectura por debajo de 50 nos indica una tendencia bajista con sobreventa con posibilidad de caída drástica de los precios.

Note que las zonas de compra o venta, resaltados en los óvalos, son fácilmente identificables en los extremos de la gráfica cuando sobrepasa el nivel 70 o cuanto baja del nivel 30. Estos niveles máximos y mínimos son una clara señal del cambio de tendencia en corto y abren la oportunidad para comprar o vender el activo.

Si observamos la gráfica del RSI cuando se produjo el último cruce dorado de noviembre 2.023, corroboramos que la tendencia es alcista y se mantiene en gran parte por arriba del nivel 50 con tendencia a debilitarse.

Luego observamos en la última semana, enmarcada en el óvalo rojo, que se había ubicado por debajo de 50 con tendencia a la baja pero sin mucha fuerza, revirtiéndose y ubicándose actualmente en el nivel 55,99 ubicándose de nuevo en el rango alcista.

Hasta ahora el RSI me confirma la permanencia en la tendencia alcista en el corto plazo recuperando el nivel por arriba de 50, este es un indicio de recuperación de las fuerzas hacia el alza. Esto refuerza por ahora la continuidad de la tendencia alcista a largo plazo mostrada en la gráfica de la media móvil cruzada, donde la MA50 está muy por encima de MA200.

No es un momento para para vender en corto por cuanto la RSI está rondando la franja intermedia alrededor del nivel 50. En mi opinión debemos esperar con paciencia y cautela la señal de venta más óptima de este indicador que nos demuestra cuán importante es la fuerza relativa de la tendencia para tomar una mejor decisión.

Para reforzar el indicio de la tendencia a corto plazo al alza que asoma el RSI utilizaré también el indicador de las Bandas de Bollinger (BB) para las medias móviles estándar para 20 días con la finalidad de estudiar esta tendencia reciente.

_{Indicador de las Bandas de Bollinger para el par BTC / USDT / Fuente}
Este indicador nos muestra que en cada apretón que se producen entre las bandas es señal de cambio de la tendencia, tal como lo podemos observar en la gráfica.

Normalmente el cambio de la tendencia se inclina por la última posición previa en el apretón por arriba o por debajo de la banda central. Si se encuentra arriba de la banda central, el cambio derivará en alza y viceversa, si la última posición se ubica debajo de la banda central, el cambio derivará a la baja.

En todos los casos, que se muestran los cambios de tendencia fueron alcistas, pues todas las posiciones al final del apretón estaban arriba de la banda central o zona alcista.

En el caso actual, resaltado en el óvalo rojo, se evidencia la formación de un apretón o estrangulamiento que claramente me indica un camino alcista probable, pues los precios actuales están arriba de la banda central.

Los analices realizados con los indicadores MA Cross, RSI y BB, corroboran que seguimos en una tendencia alcista en corto y largo plazo.

Ahora pasamos a analizar de manera análoga el par STEEM/USDT con el indicador RSI mostrado en el parte inferior del gráfico como se muestra a continuación.

_{Indicador RSI para el par STEEM / USDT / Fuente}

Podemos observar igualmente el comportamiento oscilatorio de este indicador, resaltando los extremos enmarcados en los óvalos, con las zonas de compra y venta fácilmente identificables. Claramente se puede ver la correspondencia de los cambios de tendencia en los niveles mínimos y máximos del RSI con los cruces de las medias móviles cruzadas.

Cuando analizamos lo más reciente, enmarcado en el óvalo rojo, podemos notar en la RSI la tendencia a la baja ubicándose en el nivel, 45,09 un poco debajo del nivel 50 pero no lo ha hecho con suficiente fuerza y ha encontrado cierto soporte por lo que es probable que cambie la tendencia sobre todo porque ya tiene bastante tiempo en esta tendencia bajista.

La RSI me revela cierta resistencia en la tendencia bajista así como lo veo en la media móvil cruzada donde la M200 parece dar soporte a la tendencia bajista en corto y por una probable alza en el corto plazo.

Al igual que en el caso del BTC utilizaré las Bandas de Bollinger (BB) para verificar la tendencia actual que parece estar más interesante.

_{Indicador de las Bandas de Bollinger para el par STEEM / USDT / Fuente}
Puedo observar los famosos apretones, el primero resulto con tendencia a la baja y el segundo con tendencia clara al alza. El tercer apretón parece haberse prolongado mayormente en una tendencia bajista.

Como se observa en el tramo enmarcado en el óvalo rojo, un estrangulamiento más pronunciado entre las bandas y el alzamiento de la tendencia acercándose a la banda central. Estos indicios me indican que va camino al alza en corto plazo.

Por lo que puedo concluir que la tendencia en corto al alza se producirá pero con poca fuerza como lo revela la RSI, lo cual mantendrá el apretón en las BB. Lo interesante de las BB es que ese apretón en cualquier momento terminará hacia el alza pues creo que ya la tendencia bajista se agotará.

Mis referencias:
[1] academy.binance.com
[2] coinmarketcap.com
[3] clubdecapitales.com

Notas:

📌 Imágenes presentadas con la aplicación canva.com
📌 Invito a participar a mis amigos @mauromar @ridwant @patjewell @xkool24
📌 Más información del concurso en el siguiente enlace.
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