Steemit Crypto Academy Contest / S15W5 – Trading using Fibonacci Retracement Levels

¡Hola mis estimados amigos de Steemit Crypto Academy!

Descubrir las tendencias del mercado es una tarea clave para tomar decisiones informadas. Los retrocesos de Fibonacci ofrecen la posibilidad de identificar los niveles probables de soporte y resistencia, como señales que indican el camino.

Es un indicador de gran interés y ayuda en el análisis técnico de los traders. Conozcamos a continuación mucho más de este poderoso indicador.

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Dentro de una tendencia bajista o alcista se puede intentar predecir cuánto puede retroceder o crecer el precio de un activo, a través del retroceso de Fibonacci.

Este indicador está basado en una antigua sucesión infinita de números naturales descubierta por Leonardo Fibonacci en el siglo XIII, en la cual cada número de la sucesión es la suma de los dos que le anteceden. Es decir, 0,1,1,2,3,5,8,13, 21, 34, 55, 89, etc.

De allí se deduce una rareza matemática que relaciona un número de la sucesión con el que le antecede generando un número aúreo o número de oro igual a 1,618. Por ejemplos: 34/21, 55/34, 89/55, etc. En tal sentido, cada posición de la sucesión representa el 61,8% del anterior, así tenemos que el 61,8% de 61,8% son 38,2% y que el 61,8% de 38,2% son 23,6%.

Estos porcentajes (23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%) son estadísticamente los más interesantes para el análisis técnico e identifican los niveles de soporte y resistencia de los precios dentro del criptomercado, considerando como premisa que el precio podría consolidarse alrededor de ellos.

Note que se ha adoptado el nivel 50% que no es un número de Fibonacci, pero que resulta crucial para indicar la corrección o cambio de tendencia del mercado.

La sucesión de Fibonacci busca calcular la magnitud del movimiento de retroceso en el precio de un activo, aplicando dichos porcentajes a la magnitud total de una tendencia.

Para aplicar los retrocesos de Fibonacci en criptomonedas gráficamente se debe definir una línea de tendencia alcista o bajista que une sus extremos máximos y mínimos. Luego se dibujan los niveles de Fibonacci representados en líneas horizontales con los porcentajes que hemos señalado anteriormente.

En la aplicación de TradingView podemos encontrar una herramienta para aplicar los retrocesos de Fibonacci de manera muy rápida y fácil para el análisis técnico. Puedes acceder a ella a través de https://coinmarketcap.com/es/currencies/bitcoin y seguir los siguientes pasos.

_{Encontrar la gráfica en TradingView a través de coinmarketcap.com / F}
Pulsa la opción “TradingView” en la parte inferior derecha del cuadro del fondo y emergerá el cuadro a la izquierda para el Análisis Técnico. El par a considerar se selecciona en la opción de búsqueda en la izquierda superior del cuadro, para este efecto mantendré el par BTC/USDT.

Para activar la herramienta de Retrocesos de Fibonacci pulsamos la opción en la columna izquierda del cuadro donde se indica.

_{Encontrar el indicador de Retrocesos de Fibonacci / F}
Seguidamente se desplegará el menú de Fibonacci y aplicaremos la función que correspondiente a los retrocesos de Fibonacci (“Fib Retracement”). Enseguida trazaremos la línea de tendencia que deseamos analizar marcando la posición de inicio y la posición final de dicha tendencia como se muestra.

En términos generales, debemos calcular los retrocesos sobre aquella tendencia que claramente muestre signos de terminación.

_{Realizar los ajustes de coordenadas del punto máximo y mínimo de la tendencia seleccionada / F}
Luego, debemos precisar las coordenadas mínima y máxima de dicha tendencia con la herramienta indicada en el cuadro del fondo. Consideré para los efectos los valores registrados más bajo y alto de la vela japonesa. Es este punto algunos analistas difieren tomando los valores de cierre del día, no obstante ambos criterios son válidos.

_{El indicador de Retrocesos de Fibonacci / F}
Finalmente tenemos las coordenadas correctas y los niveles de Retroceso de Fibonacci, representados en las líneas horizontales de diferentes colores.

En este ejemplo, se puede observar como después que la tendencia rebasó el 50% se ha mantenido en alza en el último tramo tomando como nivel de soporte arriba del nivel 38.2%. Sin embargo, se recomienda revisar otro indicador como el RSI que nos permita reafirmar esa tendencia.

Retrocesos de Fibonacci en el par BTC/USDT

_{Indicador Retroceso de Fibonacci sobre tendencia alcista del par BTC/USDT / F}
Este par registra una marcada tendencia alcista entre el 11/09/23 y el 11/01/24 comenzando con un precio de $24.901 hasta llegar $48.969,48. Antes de llegar a la cumbre, el precio mostró una zona de soporte debajo del nivel 38,20% ($39.775,32) algo prolongada.

Como se evidenció más adelante, esta zona se mantuvo resistiendo la siguiente tendencia bajista y se convirtió en soporte de la actual tendencia alcista.

_{Indicador Retroceso de Fibonacci sobre tendencia bajista del par BTC/USDT / F}
Esta tendencia bajista, en términos comparativos, es de menor duración (12 días). El precio inició en $48.969,48 hasta llegar a $38.555,00. Se ubicó rápidamente por debajo del nivel 38,2% donde permaneció la mayor parte del tiempo. Se proyecta a futuro como el soporte de la tendencia alcista actual.

Retrocesos de Fibonacci en el par ETH/USDT

_{Indicador Retroceso de Fibonacci sobre tendencia alcista del par ETH/USDT / F}
Es sorprendente la semejanza de este gráfico con el mostrado previamente para el par BTC/USDT, inclusive las fechas de dicha tendencia. Inicia ésta con un precio en de $1.531,01 hasta llegar a $2.717,32, entre septiembre ’23 y enero ’24. Antes de llegar a la cumbre, el precio sobrepaso el nivel de retroceso de 38,20% ($2.264,15) algo prolongada pero sin sobrepasar el 50% ($2.124,17) lo que lo mantuvo en su tendencia alcista.

Al igual que en caso anterior, al culminar esta tendencia, se inició una tendencia bajista que se resistió en esta zona entre el 38,2% y 50%, que luego conformó la zona de soporte e inicio de la tendencia alcista actual.

_{Indicador Retroceso de Fibonacci sobre tendencia bajista del par ETH/USDT / F}
Esta tendencia bajista es muy semejante a la del par BTC/USDT. El precio inició en $27.33,80 hasta llegar a $2.180,81. Se ubicó por arriba del nivel 50% donde permaneció la mayor parte del tiempo. Sin embargo, paso en pocos días por debajo del nivel 38,2%. Al terminar esta tendencia se inició la tendencia alcista actual con soporte por debajo del nivel 23,60% de Fibonacci de la tendencia previa.

Retrocesos de Fibonacci en el par STEEM/USDT

_{Indicador Retroceso de Fibonacci sobre tendencia alcista del par STEEM/USDT / F}
En este caso, este par ha tenido una tendencia alcista de menor duración comparada con las dos anteriores de BTC/USDT y ETH/USDT. Se nota un fuerte volumen de operaciones en el mes de noviembre ’23 que produjo dos techos en esta tendencia con gran volatilidad.

Noté que el precio en la zona entre el 50% y 61,8% prevaleció por más tiempo con indicios al alza, pasando muy rápidamente por debajo del 50% y 38,2%. Cuando termina esta tendencia, se inicia un movimiento bajista actualmente en desarrollo que consigue resistencia cerca del 50%, cambiando a un movimiento lateral estabilizador, de bajo volumen, entre 38,2% y 50% del Fibonacci de la tendencia previa.

Actualmente se proyecta el retorno a la zona entre 50% y 61,8% calculado por Fibonacci para la tendencia previa.

_{Indicador Retroceso de Fibonacci sobre tendencia bajista del par STEEM/USDT / F}
Esta tendencia ocurrida entre el 09/11/23 hasta el 23/01/24, inició con un precio de $ 0.3362 hasta llegar a $ 0.1982. Se observa una zona de resistencia por arriba del nivel 38,2% por un tiempo prolongado hasta romper este nivel y deslizarse definir el final de esta tendencia. Luego, inició una nueva tendencia alcista tomando como soporte el final de la anterior.



En una tendencia alcista los niveles de Fibonacci buscan fijar zonas de soportes mientras que en una tendencia bajista definen zonas de resistencias. Estos niveles ayudan a los operadores a detectar finales de correcciones, en aquellos momentos de menor volatilidad que en los tramos de aperturas del mercado.

Por ello los retrocesos de Fibonacci que estadísticamente son más interesantes son 38,2%, 50% y 61,8%, y son las claves más utilizadas por los operadores para identificar las posibles zonas de soporte o resistencia.

Nivel 38,2%. Si el precio es menor que este nivel de retroceso se considera que una tendencia es débil. Es decir, el precio tiene menos posibilidad de regresar a su posición original; gráficamente su posición actual se observa más lejos del inicio de la tendencia.

Nivel 50%. Este nivel no es un número de Fibonacci, sin embargo ha sido adoptado por los operadores para indicar un cambio de tendencia en el mercado. Es decir, si el precio se ubica por encima de este nivel, significa en un mercado alcista, una señal para la compra. Por el contrario, en un mercado bajista, es una señal para la venta o posición en corto.

Nivel 61,8%. Cuando el precio sobrepasa o rompe este nivel, significa que la tendencia es fuerte. Es decir, el precio tiene la posibilidad de regresar a su posición original en el inicio de la tendencia; gráficamente su posición actual se observa más cerca del inicio de la tendencia. Si sobrepasa el siguiente nivel se interpreta que continuará la corrección.

Es importante destacar, que una vez culminada una tendencia, ya sea por un rompimiento de la línea o por una señal de cambio de tendencia u otro factor del análisis técnico, cabe la posibilidad de que se produzca un retroceso o movimiento contrario a la tendencia que acaba de culminar.

Los retrocesos de Fibonacci son niveles probables de retroceso en el precio futuro o posterior a la tendencia previa.



Como bien lo sabemos, cualquiera de los indicadores que utilicemos siempre serán útiles para el análisis técnico, obviamente no son infalibles y es necesario combinarlos con otros que nos ayuden a anticipar los movimientos y plantear estrategias con una mejor gestión de riesgos que nos conlleve a tomar decisiones informadas.

En el siguiente capture, trato de proporcionar información adicional para el análisis técnico tomando como ejemplo el par BTC / UDST, con la ayuda de dos indicadores muy interesantes: RSI (Indice de Fuerza Relativa) y MACD (Media Móvil Convergente Divergente).

_{Análisis Técnico del par BTC/USDTcon RF, RSI y MACD / F}
Los retrocesos de Fibonacci (RF) se aplican sobre una tendencia claramente establecida con la finalidad de predecir el próximo movimiento en la tendencia futura. En nuestro caso, el nivel 38,2% ($ 39.775,32) se presenta como el límite de una zona de soporte de RF que resalté en el rectángulo rojo.

Observe que cuando inicia la nueva tendencia (bajista), se espera que el primer eslabón de retroceso significativo del precio se ubique cerca de los $ 39.775,32 como efectivamente ocurrió, lo que demuestra que los RF pueden pronosticar los movimientos de la tendencia siguiente.

Sin embargo, los RF no pueden darnos mayor información que justifique los movimientos en los precios. De allí la importancia de contar con otros indicadores que nos ayudan a medir y encontrar sentido a la tendencia.

Si analizamos la gráfica de BTC/USDT en el marco rojo, podemos darnos cuenta que existen algunos techos y pisos de precios que oscilan entre el RF 38,02% y 23,6%, en un movimiento lateral de estabilización aparente.

Sin embargo, revisando la gráfica con el indicador RSI podemos darnos cuenta que tan fuerte son esos movimientos. Allí señale con una flecha roja los círculos azules como zonas de sobrecompra cuyos techos sobrepasan el nivel 70. Es decir, los precios tienen una alta probabilidad de caer drásticamente, por lo que es el momento ideal para vender y obtener máximas ganancias.

Lo mismo ocurre en las zonas de sobreventa señaladas con el círculo rojo y que se ubica por debajo del nivel 30, ideal para comprar a un mejor precio. Pero en este caso, está fuera de la tendencia que estudiamos.

Los círculos verdes son otras zonas intermedias de compra o venta entre el nivel 30 y 70, por lo que normalmente no son de tanto interés.

Esta combinación de los RF con RSI es muy completa, porque ahora, no solo sabemos cuál es el precio de la caída que nos revela el RF, sino que también podemos saber cuándo comprar o vender si fuera el caso.

El RSI también nos señala cuan fuerte es la caída o la subida. En este caso, el trayecto estudiado en el cuadro rojo, de aparente estabilidad, nos muestra un trayecto en caída después de salir de la zona de sobrecompra, mencionada anteriormente, pero sin suficiente fuerza para romper la resistencia del nivel 50.

Finalmente el mercado venció este nivel provocando un cambio en la tendencia que continuó su trayectoria bajista, debilitándose cerca del nivel 30 del RSI, provocando una nueva tendencia alcista con fuerza rompiendo el nivel 70 donde se encuentra actualmente, se espera una caída drástica.

El indicador MACD, nos indica claramente los puntos de convergencia y divergencia de la trayectoria. Se puede observar la coincidencia con los techos y pisos marcados con los círculos en la RSI. También nos da la señal para entrar o salir del mercado en el punto de intersección de las medias móviles de 12 y 26 días.

Similarmente nos muestra los volúmenes de compra (verde) y venta (rojo) que señalo en el rectángulo rojo. Allí se puede visualizar que tan grande es uno respecto al otro, para darnos una idea de la magnitud de las fuerzas impulsoras que representan.

También nos señala, de manera muy simple, de qué lado está la tendencia. Cuando las medias móviles transitan por arriba de la horizontal, la tendencia es alcista, por el contrario, la tendencia es bajista.

La combinación de los RF con el MACD, es buena y muy similar a la RSI cuando nos señala el momento de entrar o salir del mercado, cuando se produce una convergencia y una divergencia de la curva dentro de la tendencia general, cuando nos indica si la tendencia actual es alcista o bajista, cuando hay un cambio de tendencia general, cuando nos indica el volumen que impulsa poco o mucho la tendencia.



_{Análisis Técnico del par STEEM / USDT con RF / F}
Para realizar el análisis con los RF es necesario identificar la última tendencia ocurrida. Para precisarla me apoyé en el indicador MACD para encontrar los puntos de convergencia y divergencia de la curva, así mismo buscar su coincidencia en el indicador RSI como se muestra en la gráfica.

La tendencia ubicada es bajista entre el 09/11/23 y el 23/01/24. Se consideró el valor máximo y mínimo de la vela japonesa para determinar, respectivamente, el valor del punto inicial y final de la tendencia.

El punto inicial se ubica en $ 0,3362 y el punto final en $ 0,1982, con lo cual completamos las coordenadas a introducir en la herramienta de retroceso de Fibonacci, generando la gráfica con los valores típicos de los niveles de retroceso correspondientes que se muestran en el gráfico.

Desde entonces inició una nueva tendencia alcista con $ 0,1982 como soporte hasta la presente fecha. Es una tendencia en marcha que está por alcanzar el primer eslabón proyectado por RF en la tendencia previa, es decir $0,2509 (ver círculo rojo). Sin embargo, debe rebasar este límite para reforzar su tendencia alcista como lo ratifican el índice RSI y la MACD.

El RSI me indica un leve retroceso antes de llegar al nivel 70 (ver círculo verde) y es probable que baje y se mantenga estabilizado alrededor de $ 0,25 a menos que se den señales claras de aumento del volumen de compras que lo lleven a recuperar el valor inicial de la tendencia previa ($ 0,3362).

Mis referencias:
[1] www.enbolsa.net
[2] Economipedia.com

Notas:

📌 Imágenes presentadas con la aplicación canva.com
📌 Invito a participar a mis amigos @mauromar @ridwant @patjewell @xkool24
📌 Más información del concurso en el siguiente enlace.
📌 Mi discord: casv#3716
📌 Mi twitter: steemit_casv

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