Imagen creada en Canva por @dexsyluz
1. ¿Demuestre su comprensión de la SuperTrend como indicador comercial y cómo se calcula?
Comprendamos ahora la estrella de hoy, el indicador SuperTrend. Seguir la tendencia es uno de los métodos mas efectivos para sacar ganancias en las inversiones del mercado, por esto nos va a ser de mucha utilidad este indicador.
El indicador SuperTrend mide la volatilidad que dan empujones hacia una reversión. Este indicador también nos ofrecerá nuevos niveles de soporte y resistencia dependiendo de en cual tendencia estemos al momento de operar. este indicador podemos encontrarlo fácilmente en Tradingview y cuando lo tengamos en un gráfico observaremos dos lineas que son las que se manejan en el indicador.
Estas dos lineas serán de color rojo y verdes, pero si no nos agradan estos colores podemos cambiarlos con una sencilla configuración. De forma predeterminada el linea de color verde nos indica una tendencia alcista, las velas se manejan por encima de esta linea generando nuevos soportes al precio, nos dice que cada vez la demanda es mayor en el mercado y por eso sube el precio del activo.
La linea de color rojo nos mostrará una tendencia bajista, donde habrán nuevas resistencias provistas por esta linea, los precios de las velas se moverán por debajo diciéndonos que cada vez hay mas oferta del activo en el mercado y por eso su precio baja.
Grafico de AVAX/USDT en TradingView
Cálculos para el Indicador SuperTrend
Se utiliza la formula para calcular los parámetros del Indicador SuperTrend, tomando en cuanta que la linea roja del indicador se ve cuando la tendencia es bajista, y la linea de verde se nos muestra cuando una tendencia es alcista.
Linea verde (UpTrend) = (Máximo + Bajo) / 2 + [Factor Multiplicador] * ATR
Linea roja (DownTrend) = (Máximo + Bajo) / 2 - [Factor Multiplicador] * ATR
Como pueden ver, la diferencia entre ambas formulas es la sumatoria o resta de la multiplicación entre el FM (Factor Multiplicador) * ATR hacia en numero 2 que permanece como cociente en ambas formulas.
El ATR no es mas que el intervalo entre los precios, cuando este aumenta es porque los movimientos próximos en el precio de las velas son muy volátiles. Pero un menor intervalo de ATR se refiere a una volatilidad pausada o nula, es decir, menos volatilidad.
2. ¿Cuáles son los principales parámetros del indicador Supertrend y cómo configurarlos? ¿Es recomendable cambiar su configuración predeterminada? (Se requiere captura de pantalla)
- Nos vamos directamente a TradingView para colocar el indicador en el gráfico y configurarlo.
Screenshot de Tradingview
- Seleccionamos el botón para agregar indicadores, y seleccionamos en el buscador el indicador SuperTrend.
Screenshot de Tradingview
- Los parámetros que se toman en cuenta para la configuración son el ATR y el Factor Multiplicador, como vimos en la formula, son factores claves para determinar junto con los precios de los máximos y mínimos de la velas.
- En el gráfico podemos notar como la configuración predeterminada es de 10 y 3 donde el 10 corresponde al ATR ( mientras más alto sea el numero, mayor será volatilidad) y el factor Multiplicador se identifica con el numero 3 para esta configuración predeterminada. Seleccionamos la rueda de configuración para configurar.
Screenshot de Tradingview
- Cambiamos los datos predeterminados, y seleccionamos el mismo 10 para el ATR y el numero 4 para el Factor multiplicador. Presionamos aceptar para ver la configuración.
Screenshot de Tradingview
- Aquí podemos ver la numero configuración, con los numero 10 y 4 para el indicador SuperTrend.
Screenshot de Tradingview
- Cambiamos nuevamente la configuración de indicador SuperTrend, y podemos ver los numero 10 y 6 en la esquina superior izquierda. No se pueden identificar muy bien las señales si elegimos esta configuración.
Screenshot de Tradingview
- Aquí les muestro una imagen con las configuraciones antes mencionadas. para que puedan visualiza de ejemplo las diferencias de la inclinación y anchura entre las lineas.
Screenshot de Tradingview
- Aquí les dejo otro ejemplo pero cambiando el ATR a 20 y 40 en dos indicadores de SuperTrend en el gráfico. Pude notar que no es mucha la diferencia entre las configuraciones del ATR.
Screenshot de Tradingview
- En mi opinión yo lo dejare en los numero 10 y 4 , ya que se pueden filtrar falsas señales y obtener señales precisas a mediano plazo. Debemos manejarnos con cuidado, esto no es un consejo de inversión. Como siempre realizo trading por posiciones en lugar de trading diario, me conviene mejor esta configuración para señales en mediano tiempo. Todo va en la manera de como realizas trading.
Screenshot de Tradingview
3. Basado en el uso del indicador SuperTend, ¿cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista (se requiere captura de pantalla)
Venimos hablando que las tendencias son fáciles de identificar con este indicador, veamos los dos caso a continuación, como se comportan las velas con el indicador.
Tendencia alcista con el Indicador SuperTrend
Screenshot de Tradingview
En el gráfico anterior, tenemos el par comercial de SOL/USDT, en un marco temporal de 4 horas. La linea verde se forma en el gráfico indicado que estamos en una tendencia alcista, cuando estamos en alza la linea verde siempre se ubicará debajo de las velas. Esta linea de igual manera proporciona un nuevo soporte cada vez mas alto para los precios. Las velas en el gráfico suben y esto es debido a la gran demanda del activo en el mercado. Lo comerciantes colocan posiciones aun mas caras haciendo que el precio suba, impulsando el activo comercial.
- Reversiones hacia el alza: cuando tenemos la presencia de la linea roja, y las velas de precios rompen fuertemente la linea roja del indicador SuperTrend, entonces el mercado se volteará al alza, marcando nuevos niveles de soportes según la linea verde del indicador SuperTrend que se ira formando.
Tendencia alcista con el Indicador SuperTrend
Screenshot de Tradingview
En la imagen anterior tenemos un gráfico del par comercial BTC/USDT en un marco temporal de 4 horas. Observamos como linea del indicador que se presenta es de color roja y esta se encuentra por encima de las velas. Cuando la demanda es suplida, tiene que suplirse la oferta que queda insatisfecha, al aumentar la oferta de un activo en el mercado el precio bajará escandalosamente, como lo vemos en el gráfico. Los comerciantes colocan posiciones menores para así salir de sus activos antes de generar perdidas mayores de sus capital. Las velas se mueven por debajo gracias a que la linea marca una resistencia al precio, quiere decir que cuando haya un fuerte movimiento alcista este soporte se romperá, pero mientras tanto observamos la tendencia bajista.
- Reversiones hacia la baja: Cuando tenemos la presencia de la linea verde del indicador SuperTrend y derrepente las velas movidas por la volatilidad rompen esta linea, entonces estamos hablando de una reversión hacia una tendencia bajista. La linea roja del indicador SuperTrend que se irá formando, demuestran nuevos niveles de resistencia para las velas de precios en el mercado.
4. Explique cómo el indicador Supertrend también se utiliza para comprender las señales de compra / venta, analizando sus diferentes movimientos (se requiere captura de pantalla).
Como este indicador nos ayuda a seguir las tendencias alcistas y bajistas del mercado, cuando ocurren reversiones; son momentos claves para abrir ordenes de compra o venta. Si estamos en una tendencia alcista las velas estarán por encima de la linea verde del indicador, si la volatilidad golpea fuertemente hacia abajo, las velas rompen la linea ver del indicador, haciendo una señale de venta.
Si nos encontramos en una tendencia bajista y las velas se encuentra por debajo de la linea roja del indicador, una fuerte volatilidad puede golpear el precio de las velas direccionándolas hacia arriba, haciendo que se rompa la linea roja que esta por encima, en este momento podemos realizar una orden de venta porque el mercado subirá.
Screenshot de Tradingview
Aunque este indicador es tildado mucho de dar falsas señales, debido a la gran volatilidad que puede detectar el indicador y marcar la linea de un color diferente. Pienso que deberiamos probar con un filtro para tener señales de compra y venta mas certeras. En la imagen anterior tenemos un gráfico del par comercial BTC/USDT en una temporalidad de 4 horas, me dió 3 señales de venta y 2 señales de compra.
Screenshot de Tradingview
Aquí vemos otro ejemplo del mismo par comercial de BTC/USDT pero con una temporalidad de 1 Dia. Demostramos así que también podemos captar señales que nos ayudarán en el comercio a largo plazo. Obtuvimo 3 señales de compra y 3 señales de venta para este par comercial, pero el gráfico muestra que la fecha de la primera señal de compra fue en Octubre del 2020.
5. ¿Cómo podemos determinar los puntos de ruptura utilizando los indicadores de Supertrend y Donchian Channel? Explique esto basándose en ejemplos claros. (Se requiere captura de pantalla)
Utilizaremos un filtro para determinar mas mayor precisión las rupturas, y este será el indicador de Canales de Donchian, al colocarlo en el gráfico configuraremos los colores para que no sean tan llamativos y podamos diferenciar el indicado de SuperTrend.
Screenshot de Tradingview
Colocamos las lineas superiores de color gris, y la linea de base de color naranja. y Aqui lo tenemos en el grafico junto al indicador de SuperTrend.
Screenshot de Tradingview
Estaremos observando el gráfico del par comercial BTC/USDT como lo veníamos haciendo en un marco temporal de 4 horas. Filtremos las señales como las rupturas de la linea superior que nos ofrecen los canales de Donchain, para así determinar que realmente habrá una reversión.
Screenshot de Tradingview
En la imagen anterior vemos que ocurre una ruptura de dos velas en la linea superior del indicador de los Canales de Donchain, y se filtra la señal de compra para el indicador de SuperTrend, la observación es que la linea roja del indicador de SuperTrend se rompe por un impulso alcista en las velas, rompiendo también las velas la linea superior de los canales de Donchain con dos velas alcistas.
Certificamos que verdaderamente habrá un movimiento alcista importante y tenemos una señal de compra filtrada. La linea base también fue marcando un fuerte soporte para el precio de las velas, aquí les dejo una imagen mas de cerca de lo que ocurrió:
Screenshot de Tradingview
El caso contrario ocurre cuando queremos filtrar señales de venta. Como el indicador de Supertrend tiene mucha sensibilidad, debemos filtrar sus señales. Cuando queremos filtrar una señal de venta, primero se romprerá la linea verde que indicaba una tendencia alcista, pero esta señal es confirmada con la ruptura de la linea inferior de indicador Canales de Donchain.
Por un fuerte rompimiento las velas tocan la inferior del indicador Canales de Donchain abriendo paso así a una señal de venta filtrada porque el mercado seguirá bajando. La linea base del indicador Canales de Donchain proporciona una resistencia para el precio de las velas.
Screenshot de Tradingview
Aquí vemos mas de cerca lo que estaba ocurriendo, se rompió la linea inferior de los Canales de Donchain por al menos 4 velas bajistas consecutivas, filtrando así la señal de venta indicada por el indicador de SuperTrend. Un imagen más de cerca a continuación:
Screenshot de Tradingview
6. ¿Ve la efectividad de combinar dos indicadores SuperTrend (rápido y lento) en el comercio de criptomonedas? Explique esto basándose en un ejemplo claro. (Se requiere captura de pantalla)
Colocaremos dos indicadores de SuperTrend con diferentes configuraciones que les mostraré a continuación.
Screenshot de Tradingview
Para el Lento la configuración es de 10 y 3 y para el rápido la configuración es de 21 y 2 como lo vimos en la esquina superior izquierda del gráfico. Yo configure los colores del indicador rapido, para asi poder ver con mas detalle las señales de compra y venta dentro del grafico.
- Indicador SuperTrend rapido: Color gris
- Indicador SuperTrend lento: Color rojo y verde
Estaremos atentos en el gráfico a cuando la linea del indicador rápido pase por debajo de indicador lento para una señal de compra, y cuando pase por arriba del indicador lento es una señal de venta, observamos los gráficos de TradingView
Screenshot de Tradingview
Si nos vamos al par comercial SOL/USD de FTX en un marco temporal de 1 hora, observaremos 2 señales, una compra y otra de venta.
Screenshot de Tradingview
Si hacemos un acercamiento, para las señales de compra la linea del indicador rapido debe cruzar por debajo de la linea del indicador con configuración lenta. Asi como lo vemos en la imagen anterior.
Screenshot de Tradingview
Lo mismo paso con la señal de venta, la linea del indicador rápido paso ligeramente por arriba de la linea del indicador lento, marcando una clara reversión de la tendencia. El momento de realizar una orden de venta.
Screenshot de Tradingview
En la siguiente imagen podemos ver otro ejemplo pero con el par comercial AVAX/USDT en un marco temporal de 1 hora, donde se obtuvo un rendimiento de 14.70% desde el 25 de octubre a las 6:00 UTC, hasta el 26 de octubre a las 12:00 UTC.
Screenshot de Tradingview
Zoom a la imagen anterior de Tradingview
Resulta muy estratégica esta demostración, ya que filtrando estas señales con el mismo indicador nos estamos ahorrando dinero en perdidas con haciendo entradas en falsas señales. Cuando cruza la linea rápida sobre o hacia abajo de la linea lenta, estamos seguros de que ocurrirá un aumento o descenso en los precios del mercado. Debemos tener cuidado y fijarnos bien si realmente la linea del indicador rápido está cruzando.
7. ¿Es necesario emparejar otro indicador para que este indicador funcione mejor como filtro y ayude a eliminar las señales falsas? Utilice un gráfico para respaldar su respuesta. (se requiere captura de pantalla)
Siempre he considerado que los indicadores no se deben poner en un altar, porque realmente ninguno es 100% efectivo y ninguno va a dar señales siempre certera. Los indicadores son solo instrumentos financieros que nos mas a ayudar a establecer y tomar decisiones dentro del mercado, si comprar una moneda o vender las que ya tenemos. Se trata de actuar con razonamiento financiero, sabiendo que varios indicadores nos ayudan a filtrar falsas señales que si abundan en el mercado criptografico.
El indicador SuperTrend arroja buenas señales, pero también arroja falsas señales que deben ser filtradas para evitar perdidas. para eso hoy escogimos un indicador mide la fuerza en los movimientos alcistas y bajistas, esta fuerza no dura para siempre, y provoca una reversión en el mercado una vez alcance sobrevenderse o sobrecomprarse. Añadiremos el indicador RSI al grafico de TradingView para cerciorarnos de filtrar las señales.
Cuando el indicador RSI entra en los niveles superiores de 70 - 100, es una señal de venta. Cuando la linea del indicador entra en los niveles inferiores 0 - 30, entonces es una señal de compra.
Screenshot de Tradingview
Si observamos bien el gráfico anterior, de BTC/USDT en un marco temporal de 4 horas, tenemos primero una señal de compra por parte del indicador RSI y luego ocurre la señal de compra por el indicador SuperTrend. Efectivamente subieron los precios del mercado, y luego el indicador RSI marcó varias señales de venta junto con el indicador de SuperTrend, para al final demostrar una reversión a la baja. Los precios del mercado fueron bajando según la tendencia.
Screenshot de Tradingview
Observemos otro ejemplo en la imagen cargada a continuación, pero con el par comercial LUNA/USDT con un marco temporal de 4 horas. Donde las señales de compra y venta con el indicador RSI ocurren antes de la reversión de la tendencia y la aparición de la señal del indicador SuperTrend. Confirma así que es un buen filtro para deshacernos de las ruidosas falsas señales.
Screenshot de Tradingview
8. Enumere las ventajas y desventajas del indicador Supertrend
Ventajas:
- Muy fácil de usar y de interpretar, solo necesitamos conocimiento basicos del comportamiento del mercado en general. Entender que siempre después de un movimiento brusco, de haber una corrección de precios.
- Sumergirse en las tendencias con este indicador nos ayudará a sacar buenas ganancias de las reversiones en el mercado.
- Cuando utilizamos el indicador combinando la configuración lento con la rápida, podemos estar seguros de que ocurrirán reversiones cada vez se realice una intercepción entre ambas lineas.
Desventajas:
- Debemos cuidarnos bien de las falsas señales que nos puede arrojar el mercado. Escoger un marco temporal donde nos sintamos cómodos y del cual hayamos aprendido muy bien.
- Siempre recomiendo utilizar mínimo 2 indicadores a la hora de operar y no valerse de uno solo que puede generar falsas señales. Siempre es bueno utilizar otros indicadores como filtros para este. Pueden utilizar como filtro el indicador de Vortex o el indicador RSI.
CONCLUSIÓN
Las reversiones están por todos lados, solo debemos saber aprovechar las reversiones fuertes, si el mercado se moviera en sentido horizontal siempre no tendría gracia operar en el. Esperamos siempre que el mercado tenga un retroceso para sacarle provecho nuestros monedas, recordemos que siempre que el mercado sube, esta apunto de tener una corrección de la cual tú estas advertido.
Nos nos haremos ricos en una sola operación, los indicadores demostrados en esta lección nos ayudarán a aprovechar reversiones en el mercado y hacer crecer nuestra cartera de inversiones. Estas herramientas nos ayudarán a movernos dentro del mercado y sacar rendimientos, pero no nos desilusionemos cuando un movimiento no esperado ocurra, recuerda lo volátil que es el mercado criptográfico, ademas de no poner dinero de emergencias en este tipo de operaciones. Me agrado la lección de esta semana, y como puede ver, es mi primera vez participando en sus clases desde hace mucho tiempo profesor @kouba01, extrañaba aprender de usted.