HERRAMIENTAS DE FIBONACCI
Tarea:
1.- Explique con sus propias palabras lo que entiende por retroceso de Fibonacci. Muestre un ejemplo con capture de pantalla.
Leonardo Fibonacci es el descubridor de la proporción aurea y la secuencia que lleva su mismo nombre, esta se secuencia de Fibonacci comienza en 1, sigue con 1, a partir de ahí cada uno es la suma del anterior. 1, 1, 2, 3, 5 8 y así sucesivamente.
Esta secuencia de numero tiene comportamiento fractal y se encuentra en todas partes de la naturaleza desde los caracoles, las flores de girasol hasta la forma de las galaxias, en incluso en el comportamiento humano y los mercados financieros.
Ralf Elliot descubrió el comportamiento fractal dentro de los mercados financieros y logro descubrir patrones que se repetían siempre dentro delos ciclos de crecimiento y decadencia, el pudo notar que cada vez que el mercado avanza y corrige lo estará haciendo en una proporción muy cercana a la proporción aurea de Fibonacci.
Los niveles de Fibonacci de puede utilizar detectar zonas de retroceso del precio, lugares donde se puede parar el precio en forma de corrección al momento de ir en tendencia, sus niveles mas habituales son el 23.6%, 38.2%, 50%, y el 61.8% de retroceso, se pueden encontrar otros niveles claramente sin embargo estos son los mas importantes.
Este indicador lo puedes encontrar en Tradingview y en la mayoría de las plataformas de gráficos.
En la columna izquierda donde se muestra en la imagen se encuentra el indicador, solo tenemos que seleccionarlo con un clip, una vez seleccionado, seleccionamos el punto 1 que es desde donde comienza la tendencia o impulso, y luego le damos clip al punto 2 que es hasta el final de la tendencia o el impulso, y automáticamente nos va salir como en la imagen.
2.- Explique con sus propias palabras lo que entiende por extensión de Fibonacci. Muestre un ejemplo con capture de pantalla.
Los niveles de Fibonacci no solo sirve para para detectar retrocesos de una tendencia, también sirven para detectar zonas de proyección del precios en dirección de la tendencia, lugares donde puede llegar, esto mediante la herramienta técnica Extensión de Fibonacci, con eso podemos tener una idea de donde podemos tomar profit si tenemos una operación comercial abierta, también nos ayuda a detectar zonas de soportes y resistencias ocultos tras un avance de una tendencia. Los números de extensión de Fibonacci son los mimos que para retroceso de Fibonacci pero con un 1 adelante, es decir, 138.2%, 150%, 161.8%, siendo estos los mas comunes.
Para usar esta herramienta debemos darle clip donde indica la flecha entonces se nos abrirá una pestaña de herramientas relacionadas con Fibonacci, seleccionamos a continuación extensión de Fibonacci.
A continuación debemos ir al grafico a la tendencia que queremos estudiar, entonces debemos seleccionar tres puntos, primero le damos clip a 1 que es el inicio de tendencia, y clip a 2 que es el final de la tendencia, y luego le damos clip a 3, que es el retroceso de la tendencia. A continuación nos aparecerá en el grafico la extensión de Fibonacci tal como en la imagen mostrada.
3.- Realice el cálculo del retroceso de Fibonacci, para los niveles de: 0,618 y 0,236. Escoja un par criptográfico a su elección. Muestre capture de pantalla y explique el cálculo que realizó.
R = A + [(1 - % Retroceso) * (B – A)]
A : Valor inicial del precio donde comienza el Retroceso de Fibonacci.
B : Valor máximo del precio donde finaliza el Retroceso de Fibonacci.
% Retroceso 1 = 23,6%
% Retroceso 2 = 38,2%
% Retroceso 3 = 50%
% Retroceso 4 = 61,8%
% Retroceso 5 = 78,6%
Calculemos el retroceso de Fibonacci para el par GALAUSDT desde el impulso alcista que va de $0.192 hasta $0.277
Entonces nuestro valor inicial A = $0.192 y valor final B = $0.277 calculemos retroceso de 0.618 y 0.236
Retroceso Fib. (0.618) = 0.192 + (1-0.618) x (0.277-0.192)
Retroceso Fib. (0.618) = (0.192 + 0.382) x 0.085
Retroceso Fib. (0.618) = $0.2245
Ahora calculemos el retroceso de Fibonacci de 0.236;
Retroceso Fib. (0.236) = 0.192 + (1-0.236) x (0.277-0.192)
Retroceso Fib. (0.236) = (0.192 + 0.764) x 0.085
Retroceso Fib. (0.236) = $0.257
Como se puede ver en el grafico, los resultados son los mismos, los datos son correctos.
4.- En una cuenta Real, realice una operación comercial usando el retroceso de Fibonacci, se requiere captures de pantalla.
Veamos el siguiente grafico de CAKEUSDT en temporalidad de 1 hora.
Criterios para la operación comercial :
Entrada : $6.43
Salida : $6.51
Stop loss : $6.39
Gestión de riesgo 2:1
Trazamos un retroceso de Fibonacci desde el inicio hasta el fin del impulso alcista, luego esperamos un retroceso hasta el nivel de 0.50 - 0.618 como se puede ver en la imagen, adicional a ello, usamos el indicador VWAP (precio promedio ponderado por volumen) que es un indicador técnico que muestra la relación entre el precio de un activo y su volumen total de operaciones. Como hemos visto en cursos anteriores, no debemos basarnos en un único indicador para realizar una operación comercial, este indicador nos da el precio promedio en cada momento sin tomar en cuenta el pasado, es un indicador con menos retraso, funciona como soporte dinámico, si coincide el retroceso de Fibonacci de 0.50-0.618 con la VWAP será nuestra confirmación de entrada.
Ya que el precio nos dio entrada, tomamos el trade, y pusimos nuestra orden de venta el cual se ejecuto como se puede ver en la imagen, la operación comercial resulto bien.
Veamos ahora el siguiente grafico CAKEUSDT temporalidad de 15 minutos
En esta demo vemos como seria el caso en que pudiese usar la extensión de Fibonacci para tener una gestión de riesgo diferente, buscando una salida mas larga, creo que esta herramienta podría funcionar mejor para un swing trade que para un comercio rápido, como dijiste anteriormente, la extensión de Fibonacci tiene la capacidad de detectar zonas de interés del precio debido a un naturaleza fractal del indicador, además de potenciales niveles de stop ocultos, el mercado suele ir a a estos niveles de stop ocultos para liquidarlos, así que va muy bien. La gestión de riesgo en estos casos la manejaría un poco diferente, al buscar objetivos mas altos, recomiendo ir subiendo el stop loss a medida que el precio avance decididamente.
CONCLUSION
El retroceso de Fibonacci es una herramienta muy útil a la hora de realizar nuestro análisis técnico, es una herramienta que nos puede facilitar encontrar los puntos de entrada mas precisos posibles, a veces el precio respeta los retrocesos de Fibonacci de manera milimétrica, así te darás cuenta los increíble que esta herramienta, nos ayuda a posicionarnos una vez comienza la tendencia, también nos ayuda a detectar niveles donde el precio puede llegar y poner nuestras salidas.
A la hora de crear una estrategia comercial basado en indicadores técnico, es recomendable utilizar al menos 2 indicadores, un principal y otro que confirme, no deberías basar nuestras decisiones en un solo indicador, también es importante recordar practicar en demo cualquier estrategia comercial al menos un mes antes de ir en real y arriesgar nuestro dinero.
