Crypto Academy Season 4 | Intermediate course by @allbert –week 1: Trading with Strong, Weak and Gap Levels.// TAREA

Nuevamente nos enfrentamos al reto de adentrarnos en el mundo del trading y sus técnicas de predicción.
Esta vez trabajaremos con los Soportes y Resistencias Fuertes, además de los distintos tipos de Gaps para construir estrategias de entradas y stop loss para intentar construir formas para obtener beneficios en este interesante medio.

Como es mi costumbre dejaré la clase base de esta tarea, en esta ocasión dictada por el Prof. @allbert:
Crypto Academy Season 4 | Intermediate course by @allbert –week 1: Trading with Strong, Weak and Gap Levels.

Se hará un pequeño resumen sobre los conceptos necesarios para entender esta tarea con el fin de que sea lo más autocontenida posible.
Hablemos de soportes y resistencias.
Estos son conceptos que se presentan en periodos determinados de tiempo.

Los soportes representan un valor del precio que en el periodo de tiempo escogido va a ser menor o igual que los otros precios del activo en cuestión y no solo eso, sino que cada vez que se baje hasta ese mínimo o se acerque a este, el precio del activo tendrá un rebote y se mantendrá por encima de este valor, desbaratando cualquier tendencia a la baja.

Las resistencias representan un valor que en el periodo de tiempo escogido siempre va a ser mayor o igual que los otros precios del activo en cuestión y no solo eso, sino que cada vez que se suba hasta ese máximo o se acerque a este, el precio del activo tendrá un rebote y bajara manteniéndose por debajo de ese valor, rompiendo cualquier tendencia al alza.

Ahora un soporte se considera fuerte cuando el precio del activo ha cambiado su tendencia a la baja en varias ocasiones al acercarse a este soporte.
En la gráfica de abajo del chart de BTC/TheterUS a 5 días se puede observar que un soporte fuerte en este período eran los 49,46304 USDT y el precio rebotó al acercarse a sete hasta en 4 ocasiones(ver puntos verdes), aunque al final de la jornada este soporte fue vencido.

_{figura 1}

Ahora una resistencia se considera fuerte cuando el precio del activo ha cambiado su tendencia al alza en por lo menos tres ocasiones al acercarse a esta resistencia.
En la gráfica inferior correspondiente al chart de Shiba Inu/Tether de tres meses podemos ver como el valor 0.0000095 representa una resistencia fuerte en este periodo, habiendo roto la tendencia al alza hasta en tres ocasiones.(ver puntos amarillos).

_{figura 2}

Si un soporte ha detenido la tendencia a la baja a lo sumo dos veces en un periodo determinado y después ha sido rota fácilmente, esta se considera débil. Análogamente, una resistencia que los más que ha detenido una tendencia alcista han sido dos veces y después ha sido rota fácilmente se considera débil.

En la gráfica inferior se puede ver un ejemplo de resistencia débil.

_{figura 3}

En nuestra ultima gráfica(Dash/tetherUS) podemos observar como el papel de resistencia o soporte es relativo a los períodos de tiempo que se tomen.
El precio 258.2 marcado con una lineal naranja pasa de ser una resistencia fuerte a ser un soporte fuerte, para al final del gráfico aparecer nuevamente como una resistencia. Pero si consideramos el valor 252.5 en todo el período graficado este se comporta como una resistencia fuerte.

_{figura 4}

Procedemos ahora a desarrollar las asignaciones de la tarea.

1- Graphically, explain the difference between Weak and Strong Levels. (Screenshots required) Explain what happens in the market for these differences to occur.

i. La diferencia más notable entre los niveles fuertes y débiles, es la cantidad de veces que se generan rebotes,(o cambios de tendencia), al acercarse a estas resistencia o soporte. Si son fuertes, deben haber por lo menos tres ocasiones en las que se haya revertido una tendencia, si es débil debe haber revertido a lo sumo en dos ocasiones la tendencia

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En la figura 1 el soporte fuerte genera rebotes en cuatro ocasiones. En la figura 2 la resistencia fuerte revierte tres tendencias alcistas, mientras que en la figura tres la resistencia débil presentada solo genera un rebote.

ii. los niveles débiles se rompen fácilmente, los fuertes tienden a mantenerse por períodos más largos.

iii. Los niveles fuertes se asocian a volúmenes altos de mercado, los débiles a volúmenes más bajos.

iv. Los niveles fuertes se generan por conocimiento y cierto consenso entre los traders que reconocen en esos precios una buena frontera para determinar los limites de precios de un activo, un nivel débil puede ser producto de algunas contingencias o noticias especulativas no manejadas por la mayoría de los integrantes del mercado.

v. Los soportes y resistencias fuertes son más confiables y sirven para crear estrategias de trading, (como las explicadas en la clase asociada a esta tarea), los débiles no.

vi. Cuando una resistencia o soporte fuerte se rompen, estos tienen una buena probabilidad de transformarse en soportes o resistencia respectivamente. esto no es común en los niveles débiles.

2-Explain what a Gap is. (Required Screenshots) What happens in the market to cause It.

Los charts de velas de pares de criptomonedas son en realidad gráficos de funciones, donde a determinados lapsos de tiempo, (1 min, 2 min, 5 min, 1 hora, 4 horas, 1 día, ...) se les asigna una vela. Las mechas de esas velas representan los valores máximos y mínimos de la primera moneda del par con respecto a la otra en esos lapsos. Si se toma una vela y la que le sigue queda por debajo , y el mínimo de la primera es mayor que el máximo de la segunda, esto significa que hubo un salto en los precios, En tal caso diremos que hubo un GAP, lo que se traduce como brecha al español. También tendremos una brecha cuando ; dada una vela, la que le sigue queda por encima y el máximo de la primera está por debajo del mínimo de la segunda. en la figura 5 vemos el primer caso descrito de un GAP.

_{figura 5}

Las apariciones de los GAP pueden estar asociado a noticias que impulsen la compra o venta de alguna criptomoneda y con esto aumente, o disminuya el precio de esta abruptamente. Por ejemplo, si China anunciara que iba a reconocer alguna criptomoneda en particular, esta seguramente tendría un salto hacia arriba en su precio muy grande lo que probablemente generaría un gran GAP. Los GAP superiores se asocian a abruptos y grandes aumentos de volúmenes de compras y los inferiores a grandes y abruptos aumentos de volúmenes de ventas. también puede ocurrir que desastres naturales que afecten la economía generen este tipo de fenómeno.

3- Explain the types of Gap (Screenshots required, it is not allowed to use the same images of the class).

Breakaway Gap

Este se produce antes de movimientos laterales o alguna tendencia. Luego de su aparición se pasa a tener una tendencia marcada y el valor del GAP puede pasar a ser un soporte o resistencia fuerte.

_{figura 6}
En la figura 6 podemos apreciar el chart de ATA/TetherUS. En el recuadro blanco aparece el GAP. Antes de este , remarcado con una línea amarilla, se nota la tendencia descendente, la línea amarilla horizontal representa el soporte en que se convierte el valor mínimo de la vela que genera el GAP y por último la línea azul ascendente representa la nueva tendencia alcista.

Runaway Gap

Estos Gap se presentan dentro de una tendencia reciente y son indicadores de que la tendencia va a continuar.

_{figura 7}
En la figura 7 se observa el GAP en el recuadro blanco y la tendencia a la baja que se mantiene se resalta con la linea amarilla.

Exhaustion Gap

Este es un tipo de GAP que puede ser usado en estrategias de trading. Se presenta en un entorno donde va a haber un cambio de tendencia.
Lo que se espera que ocurra en este cambio de tendencia es que los precios en su nuevo crecimiento o decrecimiento regresen y llenen, es decir, que tomen los valores de la brecha dejada por el GAP. Si se pasó de una tendencia alcista a una bajista, se considera que el precio subirá por encima del GAP y volverá a bajar hasta este pecio. Por lo tanto debes vender antes que esto ocurra. En caso de pasar de una tendencia a la baja a una alcista la acción adecuada sería comprar por debajo del valor del GAP.

_{figura 8}

En la figura 8 podemos ver el GAP en el recuadro blanco, las líneas azules nos muestran la tendencia al alza, la linea amarilla la pequeña tendencia al baja donde aparece el GAP, y por último la zona donde se están recorriendo los precios de la brecha.

4- Through a Demo account, perform the (buy/sell) through Strong Supports and resistances. Explain the procedure (Required Screenshots).

Para responder esta pregunta usaremos el chart del par SOL/TetherUS.
La resistencia fuerte, que será nuestro futuro stop loss es 186 USDT. Esta resistencia es rota. alcanza los 186.13 (nuestro valor de entrada para la compra) y rebota para tocar nuevamente nuestra antigua resistencia y volver a subir. En este caso se tomó una ganancia de razón 1:1 lo que nos genera un valor igual a 187.86 USDT

_{figura 9}
En la figura 9 se pueden ver los datos de nuestra orden en TradingView Demo.

5- Through a Demo account, perform the (buy/sell) through Gaps levels. Explain the procedure (Required Screenshots).

Observemos la figura 9 .

Esta se corresponde al chart del par ETC/USD. En el recuadro blanco podemos observar el gap que usaremos para fijar nuestra estrategia. Nos iremos por la vía arriesgada. Tomaremos como precio de de venta el correspondiente al mínimo de la siguiente vela larga más próxima. En este caso fue de 57.718 (límite) y como stop loss el del GAP : 57.786

_{figura 9}

Conclusiones
Al igual que los soportes y resistencias, sus versiones fuertes son relativamente fáciles de identificar. El hecho de que estos sean bastante confiables y estén acompañados por importantes movimientos de volúmenes, ha permitido que basándose en estos y otra estrategia como la BRB se puedan construir técnicas de trading relativamente sencilla para manejar de manera inmediata.
Esta situación cambia bastante cuando se trata de trabajar con GAPs. Aun cuando estos también pueden brindar estrategias de trading eficientes, tienen el terrible bemol de no ser fáciles de ubicar, sobre todo cuando se estudian lapsos de tiempos largos.
NOTA FINAL. TODAS LAS IMÁGENES EXCEPTUANDO LA DE LA PORTADA, SON DE MI CUENTA EN TradingView y fueron editadas con herramientas de Windows 10