Hola estimados amigos de #CryptoAcademy.

Hemos llegado al final de la quinta temporada, y en esta oportunidad comparto con ustedes mi investigación sobre el tema presentado por el profesor @reddileep, respecto al análisis técnico utilizando fractales, una gran herramienta técnica que nos puede ayudar a predecir una reversión en la tendencia predominante de un mercado, esto se realiza mediante el análisis de los patrones formados por las barras, suponiendo que en los mercados estos patrones se repiten, pudiendo aprovechar esta condición para realizar nuestras operaciones. Veamos con más detalle en que consiste y como utilizar esta herramienta.

Imagen elaborada en PowerPoint.

1- Define Fractales con tus propias palabras

Básicamente un fractal es un objeto geométrico en el que podemos observar que se repite un mismo patrón, el término Fractal se deriva del latín "Fractus" que quiere decir fracturado, ya que en un objeto fractal podemos ver que los elementos aparecen con el mismo patrón, aunque pueden presentarse a diferente escala y con otra orientación. Estos objetos son muy comunes en la naturaleza, veamos un ejemplo.

En las conchas de caracol y muchas plantas podemos observar patrones repetitivos. Fuente: imágenes de dominio publico.

Ahora bien, cuando hablamos de los mercados de criptomonedas, sabemos que se caracterizan por su gran volatilidad, sin embargo, dentro de su complejidad, podemos encontrar en ellos algunos patrones que se repiten con cierta frecuencia y que son la base de nuestros análisis, como cuando establecemos un soporte o una resistencia, ya que es una zona en la que el precio rebota con frecuencia o encuentra oposición, esto muchas veces marca un patrón que nos permite inferir la tendencia del mercado.

Entonces, el uso de fractales en el trading hace referencia al uso de patrones geométricos en el análisis técnico, empleando patrones repetitivos observados en los gráficos. Fundamentalmente estos patrones constan de cinco barras consecutivas ordenadas de forma predefinida, y cuya forma ya se ha visto en movimientos pasados. Y podemos encontrar dos tipos de fractales:

Fractal alcista: hablamos de un fractal alcista cuando en el patrón de cinco velas observamos que la vela central tiene un mínimo y máximo más bajo que las velas a los lados, y las velas a los lados tienen mínimos y máximos más altos con respecto a la contigua. En este caso este patrón nos advierte de una posible tendencia alcista.

Fractal bajista: para identificar un fractal bajista necesitamos observar que la formación de cinco velas está conformada por una vela central que tiene un mínimo y máximo más alto que las velas a los lados, y las velas a los lados tienen mínimos y máximos más bajos con respecto a la contigua. Y en este caso, este patrón nos ayuda a predecir una posible reversión bajista.

2- Explica las reglas principales para identificar fractales. (Se requieren capturas de pantalla)

Así que debemos prestar mucha atención a las dos velas anteriores y posteriores al observar un máximo o mínimo en el mercado, para ver si cumple con los requisitos para formar un fractal. Veremos a continuación algunas reglas que debemos tener presentes para identificar un fractal:

• Primeramente debemos tener en cuenta que para considerar la formación de un fractal el patrón debe estar conformado por cinco velas, pudieran ser más, lo que nos brindaría mayor precisión, pero nunca podrán ser menos de cinco.

• Como ya mencionamos, para identificar un fractal alcista la vela central debe tener un mínimo y máximo más alto que las dos velas anteriores y posteriores, mientras que en un fractal bajista la vela central se presentará con un mínimo y máximo más alto que las dos velas anteriores y posteriores.

Estructura ideal de la formación de un fractal. Imagen elaborada en Power Point.

• Y por último, al identificar un fractal el siguiente movimiento debe corresponder con la tendencia señalada por el tipo de fractal, pudiendo señalar una reversión de la tendencia actual o una continuación de la misma.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

En la imagen anterior podemos observar un ejemplo de la formación de un fractal alcista, en la imagen podemos observar la estructura formada por las cinco velas, cumpliendo con la estructura general de un fractal alcista y la siguiente formación de un movimiento alcista.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

En la imagen anterior ahora podemos observar un ejemplo de un fractal bajista, como podemos observar la estructura tiene una configuración que cumple con las reglas, con la posterior formación de una tendencia bajista.

3- ¿Cuáles son los diferentes indicadores que podemos utilizar para identificar fractales fácilmente? (Se requieren capturas de pantalla)

Identificar la formación de velas que cumpla con las reglas para considerarse un fractal puede resultar algo muy difícil de hacer a simple vista, ya que se pueden presentar muchas formaciones de este tipo que no cumplan con alguno de los requisitos, haciendo difícil tomar una decisión respecto al mercado; para ello se han desarrollado indicadores que nos ayudan a identificar los fractales y con los cuales se pueden apoyar mejor las estrategias de compra y venta en un mercado.

Veamos cuales son indicadores más útiles dentro de la plataforma TradingView para identificar fractales y realizar operaciones con ellos.

Williams Fractal Indicator

Este es uno de los indicadores relacionados con fractales para el análisis de mercados desarrollado por Bill Williams, y es uno de los indicadores basados en fractales más empleados.

Y la verdad es que las señales arrojadas por este indicador son muy fáciles de interpretar, básicamente el indicador se compone de triángulos ubicados sobre o debajo de las velas y cuya posición señala la ubicación de un fractal. Al añadir este indicador en el grafico observaremos triángulos color verde apuntando hacia arriba, los cuales señalan un fractal bajista y por tanto una oportunidad para entrar al mercado con una venta, o podemos observar un triangulo rojo apuntando hacia abajo, los cuales señalan un fractal bajista y por tanto una oportunidad para comprar el activo.

Para añadirlo a un grafico de precios en la plataforma TradingView solo debemos hacer clic en el botón “fx” en el menú superior para desplegar la lista de indicadores, y buscarlo manualmente o escribir su nombre en la barra de búsqueda.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

Y al hacer clic en el nombre del indicador queda añadido al grafico, en la siguiente imagen podemos observar los triángulos que señalan la ubicación de un fractal en el grafico.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

Como vemos son señalados en el grafico muchos fractales, básicamente son señaladas todas las formaciones que cumplen con la estructura de cinco velas, por lo cual debemos prestar más atención en aquellas señales que van acompañadas por el correspondiente cambio de tendencia, o utilizar otros indicadores que nos ayuden a mejorar la eficiencia del Indicador Fractal Williams.

Fractal Support and Resistance

Como podemos notar en la estructura de los fractales, marcan un máximo o mínimo donde el precio retrocede, por lo que pueden resultar muy útiles para identificar áreas de soporte y resistencia marcadas por los precios. En este sentido, el indicador conocido como Fractal Support and Resistance es una herramienta añadida a la plataforma de gráficos que nos ayuda precisamente a determinar estos niveles de soporte y resistencia, los cuales ya han sido registrado por fractales anteriores, permitiéndonos identificar posibles zonas de cambio de tendencia.

Para añadir este indicador en un grafico de precios en la plataforma Tradingview procedemos igualmente a hacer clic en el botón “fx” del menú superior para desplegar la lista de indicadores, donde procedemos a ubicarlo.

Una vez añadido el indicador, observaremos que se incorporan líneas horizontales al grafico, las líneas punteadas de color verde señalan los niveles de resistencias marcados por los fractales bajistas, mientras que las líneas punteadas de color rojo señalan niveles de soportes dados por los fractales alcistas.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

En el grafico anterior podemos observar como el indicador ayuda a identificar zonas relevantes en el grafico, donde el precio se revierte al llegar a una de estas líneas de soporte o resistencia, o también rompe con una de estas líneas. Por lo que la reacción del precio a estas líneas nos puede servir de mucha ayuda para tomar una decisión sobre el mercado.

Fractal Breakout

Este es otro tipo de indicador basado en los soportes y resistencias fractales, pero en este caso se vale de líneas de tendencia que conectan estos niveles de soportes y resistencias marcados por los fractales, dibujando así dos líneas, una superior de color azul (que conecta las áreas de resistencia) y otra inferior de color rojo (que conecta las áreas de soporte).

De esta forma, estas líneas actúan como un canal por donde se mueve el precio, siendo relevante para nuestra estrategia de trading las zonas donde el precio se sale del canal. En este sentido, si el precio rompe la línea superior es una señal de una tendencia alcista y una oportunidad para comprar, en caso contrario, si el precio rompe la línea inferior consideraremos esto como una señal bajista y una posible oportunidad para vender el activo.

Para añadir el indicador procederemos de forma similar a los casos anteriores, en la siguiente imagen podemos observar como luce este indicador.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

Como podemos observar, en la grafico anterior observamos las líneas que conforman el canal, y como dato particular podemos observar que este indicador nos muestra mediante unas etiquetas colocadas en el grafico las zonas donde realizar compras y ventas, según los precios superen la línea superior o inferior.

4- Explora gráficamente fractales a través de tablas. (Se requieren capturas de pantalla)

Como ya hemos mencionado, por definición los fractales se consideran patrones que se repiten, entonces, en los gráficos de precios podemos buscar algún movimiento del pasado que se repite en el presente mediante su comparación directa, esto nos permitiría aprovechar esta situación para predecir el siguiente movimiento del mercado actual, considerando que podría tener la misma reacción que en el movimiento pasado.

Para hacer esta comparación nos vamos a valer de la herramienta de dibujo añadida en el menú lateral de la plataforma TradingView denominada “Patron de Barras”.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

Una vez que hemos seleccionamos esta herramienta, vamos al grafico y hacemos clic al inicio del patrón de velas que queremos comparar, luego desplazamos el cursor de izquierda a derecha dibujando una línea hasta cubrir todo el rango del patrón deseado.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

Al establecer el patrón deseado, hacemos clic nuevamente, esto copiara el patrón en el sango seleccionado y lo añadirá en color azul al grafico.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

Este patrón de color azul lo podemos arrastrar sobre el grafico hasta el movimiento más reciente que deseamos analizar y comparar. Para ello solo debemos hacer clic sobre el patrón y sujetarlo, moverlo hasta la posición deseada y soltarlo.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

Y de acuerdo al grado de similitud podremos predecir el siguiente movimiento de los precios, considerando que según esta teoría se repetirá el comportamiento anterior. Veamos un ejemplo.

Captura de pantalla tomada de TradingView.com.

Al observar el grafico de precio ETH/USDT, podemos observar que el patrón del grafico seleccionado presenta mucha similitud con el movimiento actual, si aplicamos la teoría de los fractales, es de suponer entonces que después de este movimiento los precios de ETH continúen en tendencia bajista, como sucedió en el movimiento pasado con el cual estamos comparando. Esto sin duda es de mucha utilidad para tomar una decisión con respecto a si entrar en este momento en el mercado y con qué tipo de operación.

5- Hacer un mejor Análisis Técnico identificando Fractales y realizar una compra real de una moneda en un punto de entrada adecuado. Luego vende esa moneda comprada antes de la siguiente línea de resistencia. Aquí puede utilizar cualquier otro indicador adecuado para encontrar el punto de entrada correcto además del fractal. (Por lo general, debe demostrar todos los detalles relevantes, incluido el punto de entrada, el punto de salida, las líneas de resistencia, las líneas de soporte o cualquier otro patrón comercial)

Para responder a esta pregunta voy utilicé la plataforma de Binance para realizar las operaciones, para ello añadí el indicador Williams Fractal para identficar más rápido la posible formación de los fractales, y también quise agregar el indicador RSI y una EMA con 20 periodos para tener otra confirmación de la tendencia de los precios.

Orden de compra

Buscando opciones con las cuales realizar una compra, encontré una oportunidad en el grafico de precios del par LUNA/USDT; en este grafico logré identificar la formación de un fractal alcista, indicada con el triangulo rojo, donde se observa claramente la formación característica de las cinco velas. Además, me encentro con que los precios se mueven por encima de EMA y el RSI se oscila en la zona de sobrecompra, esto me sugiere que la tendencia alcista podría continuar.

Captura de pantalla tomada de la plataforma de Binance.

Una vez realizado el análisis procedí a realizar una orden de compra de 0,15 LUNA a un precio de $67,60, dando un monto de $14,14. Podemos ver los detalles a continuación.

Captura de pantalla tomada de la plataforma de Binance.

Orden de venta

Una vez completada mi compra, decidí montar una orden de venta OCO, estableciendo un Take a Profit en $68,8, justo en el nivel de resistencia previo.

Captura de pantalla tomada de la plataforma de Binance.

En la siguiente imagen podemos observar los detalles de las operaciones, logrando comprar en $67,6 y vender a $68,8.

Captura de pantalla tomada de la plataforma de Binance.

Conclusión

En general podemos decir que los fractales, cuyo concepto se deriva de la repetición de patrones, hecho que es muy común en la naturaleza, también se pueden encontrar en los mercados, y aprovechar esta condición para realizar estrategias que nos permitan obtener beneficios.

Con la investigación hemos podido constatar cómo podemos utilizar este tipo de indicador en el análisis técnico de un grafico y basar nuestras operaciones en su uso, pudiendo tener así una estimación de como se comportará el precio de una criptomoneda al encontrar un patrón frecuente en el grafico de precios.

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Bueno amigos espero les haya gustado mi investigación y haber cumplido con todos los requisitos de la tarea. Hasta la próxima!