En esta oportunidad comparto con ustedes mi tarea correspondiente a la tercera semana de esta tercera temporada, específicamente la correspondiente al tema expuesto por el profesor @allbert DCA para crear un portafolio, un excelente tema muy importante para todos los que están en el mundo de las inversiones en criptomonedas.
Fuente: @emiliomoron, contiene una imagen de dominio público.
Los portafolios de inversión son las herramientas financieras con las que cuenta todo inversor, estas pueden ser acciones, bonos, monedas extranjeras o cryptomonedas, la finalidad de tener un portafolio es multiplicar nuestros ahorros y patrimonios financiaeros. En el caso que más nos compete, un portafolio de criptomonedas, nos servirá para diversificar nuestras inversiones en materia criptoeconomica, por eso es muy importante elegir adecuadamente los activos que formaran parte de nuestro portafolio, ya que ellos determinara el éxito o fracaso de nuestras inversiones.
Y para los que apenas nos adentramos en este mundo lo mejor es considerar las recomendaciones que los más conocedores hacen sobre el tema, al respecto, el profesor @allbert nos ha expuesto algunas de sus estrategias con las que podemos iniciar y que hemos puesto en práctica con la reciente actividad, comencemos.
1-Seleccione dos criptomonedas, realice un análisis fundamental y, basándose en su análisis fundamental, explique por qué las ha elegido. Excluya BTC, ETH, RUNE. Desarrolle y justifique su respuesta. Sea original.
Para poner en práctica el análisis fundamental de criptomonedas he elegido Cardano y Axs Infinity Shards, veamos el análisis de cada una.
Cardano (ADA)
He elegido analizar esta criptomoneda porque ha sido una opción muy popular entre algunos inversores que conozco, lo que creo que también es un punto valido para tomarse el tiempo de mirar un proyecto, y parece ser muy robusta y con un prometedor futuro ya que, como tal, es un sistema de blockchain de código abierto que está proporcionando una de las mejores plataformas para ejecutar contratos inteligentes, por algo se encuentra en el puesto 5 de las criptomonedas más capitalizadas actualmente en el mercado, según la lista de Coinmarketcap.
Fuente: captura de pantalla de Coinmarketcap.
Si le damos un vistazo a algunos indicadores, para el momento de hacer esta publicación, observaremos que se maneja muy bien en el mercado, manteniendo una capitalización del mercado cercana a los $41.000 millones, manteniéndose en el top de las criptomonedas con un volumen de más de $1632 millones y un precio actual de $1,28.
Pero profundicemos en el análisis.
Desarrollo del proyecto
La moneda fue lanzada en 2017 como un proyecto desarrollado por la compañía IOHK, detrás de la cual se encuentran Jeremy Wood y Charles Hoskinson, ambos ya tiene trayectoria en el mundo de la blockchain, de hecho se conocieron participando en el proyecto de Ethereum del cual Hoskinson es cofundador, de ahí unieron esfuerzos para crear IOHK en 2015. La idea de ambos con este proyecto era la de crear una red de tercera generación capaz de adaptarse a la evolución de la tecnología blockchain y así, no perder vigencia y continuar satisfaciendo las necesidades de sus usuarios; algo que sin duda es deseable en este mundo tan cambiante y donde la tecnología evoluciona constantemente. Por otro lado, vemos que detrás del proyecto tenemos personalidades con experiencia probada con la tecnología respaldándolo.
Explicación de Cardano
En su libro blanco podemos leer que Cardano es una plataforma de blockchain descentralizada de tercera generación la cual evolucionó a partir de una filosofía científica y un enfoque impulsado por la investigación y con la seguridad como uno de sus principios rectores, para lo cual implementó un nuevo lenguaje de programación llamado Haskell que proporciona mayor seguridad y fiabilidad a sus usuarios, mediante la construcción de un sistema cuyo diseño permite que los componentes sean convenientemente comprobables de forma aislada, por lo que destaca por ser una criptomoneda que buscó explorar nuevos espacios tecnológicos.
Diseño de Cardano
Cuando hablamos de una criptomoneda lo primero en lo que pensamos es en qué tipo de protocolo de consenso utiliza, y Cardano fue diseñado como un sistema de prueba de participación (proof of stake) llamada Ouroboros, diferente al Bitcoin que utiliza el sistema de prueba de trabajo (proof of work) lo que se traduce en un minado más eficiente y económico pero con las mismas garantías de seguridad, sin duda puntos a favor de quienes buscan ahorrar recursos de minado.
Token
El token nativo de Cardano se llama ADA, que funciona con un sistema de emisión deflacionario ya que esta está limitada a la emisión de 45000 millones de monedas, de las cuales ya hay más de 32844 millones en circulación, pero a pesar de representar esto el 71% de la cantidad máxima a emitir, desde enero del corriente año el token se ha vuelto muy llamativo y últimamente ha mantenido un valor por encima de $1, por lo que es una opción interesante ver qué sucederá al completarse la cifra máxima, ya que hay monedas que han adquirido valor por su escasez.
Casos de uso
Otro punto que nos podría ser útil analizar es saber si la moneda y la tecnología detrás de ella tienen aplicaciones viables en la vida real y no son solo un invento de alguien solo por moda. En este aspecto, si vamos a la página oficial de Cardano podemos leer sobre varios productos construidos sobre la cadena de bloques de Cardano, que ofrecen soluciones para diferentes empresas que requiera de verificación de certificados, evitar la falsificación de productos o seguimiento de la cadena de suministro. Por lo que vemos que están pensadas diferentes opciones para empresas que buscan soluciones en la blockchain.
Captura de pantalla de la web de Cardano.
Equipo
Igualmente en su página web podemos leer que detrás de este proyecto se encuentra una comunidad descentralizada de científicos e ingenieros, a lo que si sumamos sus reconocidos líderes, veremos que no se trata de una moneda basura sino un proyecto que tiene un propósito.
Finalmente podemos decir que las perspectivas de futuro y la escalabilidad que tiene esta moneda nos brindan hacen pensar que cuando se desplieguen todas sus funcionalidades habrá sido una buena inversión. Por otro lado, el precio actual parece una oportunidad para entrar en el mercado y comenzar a ahorrar una moneda que podría tener un gran futuro.
Esto resulta interesante porque podemos ver que Cardano no es solo una moneda más sino un proyecto único con respecto a la mayoría de proyectos blockchain que solo buscaban la solución a un problema, sino que tiene una filosofía de implementación de ideas con bases científicas, estudiadas y bien revisadas antes de su implementación, si bien esto nos da una sensación de desarrollo lento también nos da seguridad de que no habrá el lanzamiento de un producto que pudiera presentar fallos. Por estas razones elegiría Cardano para invertir.
Axie Infinity (AXS)
Decidí analizar esta moneda porque en las últimas semanas ha experimentado un gran crecimiento, también porque AXS es el token del juego en línea blockchain Axie Infinity, un juego en el que particularmente tengo interés porque los Axies, las criaturas digitales son en sí mismas tokens no fungibles o NFT que se pueden coleccionar, intercambiar o vender en el mercado del juego, pero aun el costo de las mismas es un poco alto para mí, aun así tienen mi atención y decidí hacer el análisis del token, algo conveniente si puedo invertir en el juego en un futuro cercano.
Fuente: imagen tomada del Libro blanco de Axie Infinity.
Axie Infinity es un video juego on line en el que las criaturas Axies forman equipos para enfrentarse a sus oponentes (el equipo de otro jugador) y es una creación de la startup vietnamita Sky Mavis, lo interesante del juego es que es un ecosistema NFT diseñado sobre la blockchain de Ethereum. Y aunque el juego ya tiene algo de tiempo la moneda AXS es relativamente reciente y es utilizada por los jugadores para hacer staking o recibir recompensas en el juego pero también pueden ser adquiridos y tradeados, lo que parece ser una ventaja si la popularidad del juego sigue creciendo. Veamos otros detalles.
Si vemos los indicadores financieros en Coinmarketcap, para el momento de hacer esta publicación, podemos ver que tiene un buen momento en el mercado, tiene una capitalización del mercado de alrededor de los $1.389 millones, y refleja un buen crecimiento, ubicándose en el puesto 57 entre las criptomonedas con mayor capitalización de mercados con un volumen de más de $1.796 millones y un precio actual de $24,17, por lo que vemos que está creciendo a gran velocidad.
Captura de pantalla de Coinmarketcap.
Profundicemos en el análisis.
Desarrollo del proyecto
En el libro blanco del proyecto podemos leer que Axie Infinity es un juego que se ha inspirado en Pokémon y con el cual los jugadores pueden ganar tokens jugando al mismo o contribuyendo con el ecosistema en el que los jugadores pueden luchar, coleccionar, criar y construir un reino para sus mascotas virtuales. También podemos encontrar que los AXS representan una porción del universo del juego ya que les da a los jugadores derechos de gobierno y reparto de honorarios, y que se construyó como una forma divertida de iniciar a las personas en el mundo la tecnología blockchain.
Diseño
El token AXS, que se deriva de Axie Infinity Shards, es un token de gobernanza ERC 20 diseñado para el juego Axie Infinity, para operar sobre la red Roninm una red lateral de Ethereum diseñada específicamente para Axie Infinity. Su diseño, además de premiar a los jugadores, tiene como objetivo descentralizar la propiedad y la gobernanza de Axie Infinity.
Fuente: Captura de imagen de su pagina Axie Infinity.
Token
El token AXS fue diseñado para un suministro total de 270.000.000 de monedas, de las cuales ya se encuentran en circulación casi 2.000.000 lo que representa un 23% de su emisión desde su lanzamiento, el token ha experimentado una rápida valoración desde la implementación de la fase dos de la cadena Ronin, lo que abarato las altas comisiones de la red Etherum, algo que obstaculizaba a muchos compradores de los NFT, y hoy ubica el precio del token en $24,17, con una clara tendencia alcista.
Casos de uso
En la página web de Axie Infinity podemos leer que los AXS serán como moneda dentro del juego y del mercado de los NFT, además de utilizarse para determinar la participación de los stakers en la gobernanza de la tesorería del juego una vez que la red esté lo suficientemente descentralizada. Por lo que más allá del mundo vinculado al juego no hay más usos previstos.
Equipo
Axie Infinity fue desarrollado por Sky Mavis, un estudio de video juegos centrado en desarrollar tecnología y video juegos con economias reales fundado en 2018 con sede en Ho Chi Minh, Vietnam. Entre el equipo figura como CEO Trung Thanh Nguyen, quien ha tenido un comienzo interesante en el mundo de la tecnología cofundando y dirigiendo desde sus 19 años una de las primeras empresas vietnamitas de comercio electrónico. Por lo que la empresa parece estar compuesta por un grupo de jóvenes pero con experiencia en el sector.
Fuente: Captura de pantalla de la página de Sky Mavis.
La elegí porque que esta moneda tuvo un gran debut y no ha parado de crecer, y aunque su precio actual ya es superior a los $24, lo que no permitiría comprar gran cantidad si tenemos poco capital pero sin duda podría ser una gran inversión si la popularidad del juego sigue creciendo, algo que al parecer continuara porque cada vez se unen más jugadores a la red para generar ganancias en criptomonedas.
2- A través de tu cuenta de Exchange verificada (se necesita una captura de pantalla), realiza una compra real de una de las criptodivisas seleccionadas en la primera tarea y explica el proceso. La inversión mínima debe ser de 5USD (obligatorio) y debe presentar capturas de pantalla de la cuenta verificada y de toda la operación.
Para responder a esta pregunta vamos a iniciar por presentar un requisito de la actividad, presentar la evidencia de una cuenta de Exchage verificada.
Para el proceso de compra, desde nuestro panel de usuario, vamos al sitio de mercados en nuestra cuenta.
Y colocamos en el buscador el nombre de la criptomoneda a comprar. Yo elegí comprar ADA, ya que la tendencia alcista de los AXS podría ser motivada a la entrada de más jugadores aprovechando la disminución de las tasas y podría sufrir una corrección. Elegí comprar ADA con USDT para la actividad.
En la sección de mercados para el par seleccionado observaremos el precio actual para la moneda, así que en la sección de comprar colocamos el monto que deseamos comprar, para esta moneda el monto mínimo es de 10 ADA, así que utilice casi todo mi disponible para comprar 8,78 ADA a 1,2267 USDT, como se muestra en la siguiente imagen.
Le damos comprar y al aparecer la confirmación podemos ir a ver que efectivamente el saldo fue acreditado en nuestra billetera.
Y así concluye exitosamente la operación.
3- Por último, realizar un ejercicio simulado, utilizando el método DCA para realizar la compra de dos activos y presentar gráficos que muestren los datos de días en los que se realizó la operación, precio de las compras, precio medio, punto de venta, porcentaje de beneficio o pérdida. (Incluya capturas de pantalla)
Como hemos leído en la exposición del tema, el método DCA es una estrategia de inversión ideal para las personas que tienen poca o ninguna experiencia analizando gráficos, en el que básicamente debemos invertir nuestro dinero realizando compras en intervalos de tiempo regulares con la finalidad de distribuir la inversión y evitar una mala entrada.
Entonces, aprovechemos las monedas analizadas para estudiar la estrategia, simulemos un ejemplo en el que quisiera invertir $100, y aplicando este método decido dividir mi inversión en 5 compras de $20, una por semana. En el siguiente grafico muestro los días y precios de compra.
En este caso, digamos que por mi inexperiencia inicie mis compras cuando el precio estaba subiendo donde luego vemos que el mercado entro en una tendencia bajista, pero apegado a la estrategia planteada continué mis compras restantes. Entonces, notando que el precio sube hasta $1,4615 decido salir para tratar de recuperar mi inversión. Este sería el resumen de la operación:
| Semana | Inversión ($) | Precio de compra ($) | Total ADA |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1,7382 | 11,51 |
| 2 | 20 | 1,5640 | 12,79 |
| 3 | 20 | 1,5777 | 12,68 |
| 4 | 20 | 1,1679 | 17,12 |
| 5 | 20 | 1,3284 | 15,05 |
| Total= 100 | Prom= 1,4752 | Total= 69,15 |
Por lo que en este escenario la estrategia DCA nos protegió de haber perdido dinero, si analizamos la situación es fácil darnos cuenta que si hubiésemos invertido todo el capital en una sola compra y obtener 57,53 ADA a $1,7382 por moneda, al vender estos el día que decidimos salir con un precio de $1,4615 por ADA solo hubiésemos recuperado $84,08 de nuestra inversión inicial, lo que hubiese significado una pérdida de casi el 16%. Lo que quiere decir que en este escenario la estrategia nos protegió de perder una parte de nuestro capital en esta operación.
Simulacro de compra AXS
Ahora simulemos el mismo escenario en el que quisiera invertir $100 para comprar AXS, distribuyendo la inversión en 5 compras de $20, una por semana.
En el siguiente grafico muestro los días de y precio de compra.
Podemos ver que después de hacer la primera compra en $4,9429 por AXS las siguientes compras se hicieron a un precio por debajo de esta, los detalles de las compras se detallan en la siguiente tabla.
| Semana | Inversión ($) | Precio de compra ($) | Total AXS |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4,9429 | 4,05 |
| 2 | 20 | 4,0354 | 4,96 |
| 3 | 20 | 4,1801 | 4,78 |
| 4 | 20 | 3,2000 | 6,25 |
| 5 | 20 | 3,9710 | 5,04 |
| Total= 100 | Prom= 4,0659 | Total= 25,08 |
En este caso con una inversión de $100 distribuidos en 5 semanas logré comprar 25,08 AXS, igualmente la estrategia me habría permitido obtener más monedas que con una sola compra con un precio de $4,9429 (los cuales hubiesen sido 20,23 AXS). De esta forma, cuando decido vender después de ver el alza del precio y ubicarse en $18,9409 por AXS, la operación generaría $475,04 lo que significaría multiplicar en casi 4 veces la inversión.
En este caso hipotético, aunque el alza del precio igualmente hubiese generado ganancias si solo hubiese hecho una compra con los $100, haber distribuido la inversión permitió aprovechar mejores precios para comprar en otros momentos, manejando un precio promedio de compra de casi $4, mejor que los casi $5 en los que se ubicaba al momento de iniciar las compras. Por lo que en este caso la estrategia nos permitió obtener un mejor rendimiento.
Conclusión
Para todo aquel que mire en las criptomonedas una forma de inversión y hacer crecer su capital, el análisis fundamental es un procedimiento que debe realizar en todo momento, a fin de conocer el tipo de proyecto en que se decide invertir y tener seguridad de que no se trata de un proyecto sin un fundamento serio y su precio solo refleje pura especulación por moda o por la opinión de una celebridad como los casos que ya conocemos.
La estrategia DCA propone un forma de minimizar el riesgo de elegir un mal momento para entrar en un mercado, algo importante cuando se tiene poca o ninguna experiencia en trading, y con los ejercicios realizados pudimos verificar como se pudo evitar salir con pérdida de una operación o multiplicar las ganancias.
Bueno amigos, espero les hayan gustado mis respuestas, gracias profesor @allbert por la clase y por darnos a conocer esta excelente método. ¡Hasta la próxima!
Hola @, Gracias por participar en Steemit Crypto Academy season 3
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Saludos profesor, me alegra que le hayan gustado el proyectos, sobre todo el de Axie jaja. Tendré en cuanta sus observaciones, muchas gracias!
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