- Saludos a toda la comunidad...
Es un placer para mí el seguir participando de una semana más de la temporada 6 de Cripto Academy. En esta oportunidad desarrollando un tema que me parece de suma importancia dentro del trading de criptomonedas, como lo es: Soportes y Resistencias. Sin más preámbulo, desarrollo la lección a continuación.
1. ¿Qué es la zona de soporte y resistencia?
Al habla de trading de criptomonedas sale a relucir el análisis técnico, donde estudiamos el comportamiento del precio de un criptoactivo dentro del mercado utilizando por lo general el gráfico de velas japonesas, y es allí donde hacemos uso de herramientas básicas pero muy importantes como lo son: Soportes y Resistencias.
Las zonas de soporte y resistencia son aquellas donde se presenta una alta concentración de oferta o demanda según sea el caso. Si el precio de un criptoactivo comienza a disminuir debido al control que ejercen los vendedores, cuando el precio se acerca a una zona de soporte es probable que comience a haber un aumento de compradores, lo cual producirá que el precio muy posiblemente frene su trayectoria y se revierta. Caso contrario, si el precio de un criptoactivo comienza a subir generando una tendencia alcista, cuando dicho precio se acerque a la zona de resistencia es muy probable que aumente la presencia de vendedores y así, el precio irá frenando su trayectoria provocando un retroceso.
Veamos un ejemplo sobre las zonas de soporte y resistencia:
Captura de pantalla desde TradingView Así como las zonas de soporte y resistencia pueden ser un punto donde una tendencia sea revertida, también puede darse el caso donde en ese punto la tendencia tome impulso y continúe su trayectoria. Estas zonas son muy bien estudiadas y buscadas por los traders, debido a que se pueden encontrar grandes oportunidades de entradas.
Un punto importante a tomar en cuenta es que las zonas de soporte también pueden funcionar como zonas de resistencia y viceversa. Esto nos indica que si una tendencia alcista rompe el area de resistencia y mantiene su trayectoria, ésta zona se convierte en soporte; y en el caso contrario, si una tendencia bajista rompe el area de soporte, ésta se convierte luego en un area de resistencia. Veamos un ejemplo de estos 2 casos:
Zona de resistencia que se convierte en zona de soporte. / Captura de pantalla desde TradingView 
Zona de soporte que se convierte en zona de resistencia. / Captura de pantalla desde TradingView Aunque muchos dibujan los soportes y resistencias como líneas, lo recomendado es verlo como zonas y así, evitar rupturas falsas.
2. Explique los diferentes tipos de soporte y resistencia con la demostración adecuada.
En el gráfico del precio de un criptoactivo podemos identificar y dibujar diferentes tipos de soportes y resistencias. Podemos decir que existen estáticos y dinámicos. Aprendamos de ellos a continuación:
Soportes y Resistencias Horizontales (Estáticos): Estos son los más usados y conocidos por los comerciantes. Se dibujan uniendo mínimos o máximos anteriores con una línea horizontal que pasa a representar el soporte o la resistencia según sea el caso. Si la línea es formada con los mínimos, la línea representa un soporte, y si la línea se forma al unir varios máximos, estamos en presencia de una resistencia. Las zonas de soporte y resistencia se convierten en zonas de gran interés para cada comerciante, ya que nos indica el interes de éstos, bien sea para comprar o vender. Recordemos 2 cosas: La primera es que las líneas o áreas horizontales pueden funcionar como soportes y como resistencia según se presente el caso; y como segundo, tener en cuenta que el precio puede rebotar en las zonas de soporte y resistencia, puede seguir en la misma dirección en que viene, e incluso se pueden presentar falsas rupturas. Ejemplo:
Captura de pantalla desde TradingView
Notese que por lo general las zonas de soporte y resistencia son respetadas por el precio, sin embargo, puede presentarse un impulso fuerte de la tendencia y ocacionar una ruptura. Si la ruptura se presenta en una resistencia estamos en presencia de una tendencia alcista y la resistencia se convierte en soporte. Si la ruptura ocurre en un soporte, significaría que existe una fuerte tendencia bajista, y el soporte pasa a ser una resistencia.Soportes y resistencias inclinados (Estáticos): Estas zonas o lineas que se forman también son llamados líneas de tendencia, las cuales juegan un papel muy importante dentro del análisis técnico ya que también nos permiten tomar decisiones de posibles entradas al mercado. Estos soportes y resistencia aparte de mostrarnos posibles retrocesos del precio, nos ayudan a visualizar facilmente la dirección que el precio esta tomando, es decir, la tendencia del mercado. La tendencia formada puede ser alcista o bajista, veamos un ejemplo de esto:
Tendencia alcista con soporte inclinado. / Captura de pantalla desde TradingView
Tendencia bajista con resistencia inclinada. / Captura de pantalla desde TradingView
Al observar ambos ejemplos mostrados podemos notar que al momento de presentarse una ruptura del soporte o de la resistencia, significaria un cambio de la tendencia. También notamos que un soporte inclinado se forma cuando existen mínimos y máximos cada vez mas altos (tendencia alcista). Caso contrario, una resistencia se forma uniendo mínimos y máximos cada vez más bajos (tendencia bajista).Soportes y resistencias dinámicos: Este tipo de soportes y resistencias también son conocidos como indicadores técnicos que se forman en el gráfico para ayudarnos a visualizar el movimiento del precio de un criptoactivo. Estos indicadores pueden ser la media móvil, las bandas de Bollinger, entre otros. Éstos tienen la particularidad de que el comerciante nos los dibuja directamente, solo se deben configurar y ellos se dibujarán en el gráfico.
Para mostrar como se verian estos soportes y resistencias usaremos una media móvil (MA 100):
Resistencia dinámica / Captura de pantalla desde TradingView
Soporte dinámico / Captura de pantalla desde TradingView
Al observar los ejemplos anteriores podemos notar que cuando el precio se ubica por debajo de la media móvil, ésta funciona como resistencia y estamos en presencia de una tendencia bajista. Cuando el precio se ubica por encima de la media móvil, ésta funciona como soporte y podemos ver la formación de una tendencia alcista.
Recomendaciones generales:
Para identificar y dibujar los niveles de soportes y resistencias, bien sean estáticos o dinámicos, sigamos las siguientes recomendaciones:
- El gráfico debe verse claro.
- Si podemos alejar un poco el gráfico sería ideal para tener mayor visibilidad.
3. Identifique los brotes falsos y exitosos. (Demostrar con capturas de pantalla)
Cuando se observan rupturas de soportes y resistencias es debido a un fuerte impulso en la tendencia que se presenta. Si la ruptura ocurre en un soporte, estamos hablando de que existe un fuerte impulso que forma una tendencia bajista. Cuando la ruptura ocurre en una resistencia, es porque existe un fuerte impulso que genera una tendencia alcista. El saber identificar estas rupturas nos pueden otorgar grandes oportunidades de entrada al mercado y por lo tanto grandes ganancias en el trading. Veamos ejemplos sencillos donde identifiquemos rupturas:
Ruptura y seguimiento de la tendencia / Captura de pantalla desde TradingView En este primer ejemplo podemos observar la ruptura de una resistencia ocacionada por un fuerte impulso de una tendencia alcista y luego de la ruptura la tendencia se mantiene, y la zona horizontal que funcionaba como resistencia ahora funciona como soporte.
Ruptura y reversión de la tendencia / Captura de pantalla desde TradingView En este otro ejemplo observamos como luego de la ruptura del soporte inclinado y la media móvil ocacionada por un fuerte impulso en el precio, se presenta un cambio de tendencia alcista a bajista.
Si todo comerciante logra identificar estos puntos importantes de ruptura, seguramente tendrá a su disposición grandiosas oportunidades de entrada.
Ahora bien, debemos tener mucho cuidado debido a que también se pueden presentar falsas rupturas y podrían causar pérdidas considerables si tomamos una entrada basandonos en ellas. Veamos un ejemplo:
Falsa ruptura / Captura de pantalla desde TradingView Vemos en este ejemplo como una vela rompe el area de soporte pero la vela siguiente vemos que su precio cierra por encima del soporte donde se presento la ruptura. Es por esto que debemos desarrollar habilidades para identificar estas falsas rupturas y no entrar de forma apresurada al mercado.
4. Use el indicador de volumen y RSI combinado con rupturas e identifique el punto de entrada. (Demostrar con capturas de pantalla).
Una de las recomendaciones que siempre se dan a la hora de hacer una entrada es el uso de la combinación de indicadores que nos permitan confirmar señales para abrir una operación. En esta oportunidad utilizaremos el indicador RSI y junto a rupturas de soportes y resistencias identificaremos entradas de compra y venta.
Recordemos que el RSI es un indicador que se basa en impulsos que nos muestran niveles de sobrecompra y sobreventa. La línea central del RSI funciona también como soporte y resistencia lo cual nos puede otorgar una confirmación de entrada al mercado. Veamos dos ejemplos de compra y venta usando el indicador RSI y observando rupturas en soportes y resistencias.
Entrada a Venta
Observamos a continuación que esta dibujado un soporte inclinado, una media móvil (MA 200) y debajo el indicador RSI. Al momento que el precio rompe el soporte y la media móvil, podemos ver que en el RSI también se está rompiendo la línea del medio que funciona como soporte y resistencia. Esto nos confirma una entrada de venta ya que existe un cambio de tendencia alcista a tendencia bajista. Y para abrir la operación colocamos nuestro Stop Loss y Take Profit recordando que lo ideal es ganar mínimo el doble de lo que estamos dispuestos a perder.
Entrada a Venta / Captura de pantalla desde TradingView Entrada a compra:
En este ejemplo podemos ver que el precio luego de respetar el soporte toma un impulso fuerte rompiendo la media móvil y generando una fuerte tendencia alcista. De igual forma al obsevar el RSI vemos como también se rompe la línea del medio confirmando así, la nueva tendencia en formación. Y finalmente colocamos nuestro Stop Loss y Take Profit para abrir nuestra operación de compra.
Entrada a Compra / Captura de pantalla desde TradingView
5. Realice una operación real (par criptográfico) en su cuenta después de una ruptura exitosa. (Se requiere captura de pantalla de la transacción).
En vista de que no poseo la cantidad mínima para operar que son 10$, en Binance solo poseo 3.57$ decidí solo realizar una operación en cuenta demo de TradingView.
Realicé mi análisis y noté que el precio rebotó en la resistencia y en confirmación con el RSI abrí una operación de venta colocando el Stop Loss por encima y el Take Profit por debajo de la entrada. Muestro el ejemplo a continuación.
Captura de pantalla desde TradingView
6. Explique las limitaciones de soporte y resistencia (ruptura falsa).
En el trading ninguna herramienta es 100% efectiva por si sola, y en este caso los soportes y resistencias no son la excepción. Con ésta herramienta podmos encontrar limitaciones que si no las tomamos en cuenta podriamos perder constantemente.
El mercado muchas veces es manipulado por grandes inversores, utilizando los niveles de sorportes y resistencias para engañar a muchos, debido en que en estos niveles se esta en disputa por saber quien toma el control del mercado, si los vendedores o compradores. Si no obtenemos confirmación de entrada no realicemos una operación. Veamos un ejemplo sencillo:
Falsa ruptura / Captura de pantalla desde TradingView En el ejemplo que vemos anteriormente observamos que existe una falsa ruptura, y el indicador técnico RSI no nos confima un cambio de tendencia. Sin embargo, más adelante obsevamos que el precio rompe la media móvil y el RSI nos muestra una señal de que la tendencia alcista esta tomando fuerza, allí si podriamos iniciar una operación de compra. Si fuesemos tomado la operación con tan solo la señal falsa del rompimiento del soporte posiblemente fuesemos ocasionado pérdidas.
Otra forma de confirmar señales y no caer en falsas rupturas es utilizando patrones de velas.
Conclusión
Podemos concluir que los niveles de soporte y resistencia son una herramienta de suma importancia dentro del trading de criptomonedas, debido a que estos nos muestran niveles de bastante interés en compra y venta. Por lo general cada comerciante espera un retroceso en el precio cuando éste se aceca a soportes o resistencias, sin embargo, podriamos ver como el precio rompe estos niveles y continúa con la tendencia que viene. También es recomendable usar otros indicadores técnicos para evitar caer en posibles rupturas falsas que se presenten.
Sin duda alguna, el buen uso de estas herramientas estudiadas nos darán mayor efectividad para operar dentro del mercado.
Gracias profesor @shemul21 por esta lección que es de mucho valor y de gran aprendizaje.