Saludos a toda la comunidad...
Un placer seguir en esta semana 4 de la temporada 6 de Crypto Academy. En esta oportunidad tengo el placer de desarrolla mi tarea sobre "La Psicología de los Ciclos de Tendencia". Un tema con bastante importancia el cual debemos dominar para seguir mejorando como comerciantes de criptomondas. Sin más preámbulo, comencemos...
1. Explique su comprensión de la teoría de Dow Jones. ¿Crees que la teoría de Dow Jones es importante en el análisis técnico?
Esta teoría fue desarrollada por Charles Henry Dow en 1897 y está formada por principios basados en el movimiento general de las cotizaciones dentro del mercado. Charles notó que el mercado generalmente presenta tendencias alcistas o bajistas, es decir, siempre esta en constante movimiento que depende de la oferta y la demanda. También observó que todo lo que sucediese al rededor de cualquier activo afectaría su precio, como las noticias y la oferta y la demanda. El comprender todo esto acerca del precio daría la posibilidad de especular o predecir la dirección que tomaría el precio de un activo dentro del mercado.
A través de la teoría de Dow podemos comprender que el mecado puede verse consolidado, o presentar una tendencia alcista o bajista. Cuando la tendencia es alcista se dice que existen máximos más altos a medida que la tendencia se mantiene. Caso contrario, cuando la tendencia es bajista se van a presentar máximos mas bajos a medida que la tendencia se mantiene.
La teoría de Dow Jones también nos habla acerca de la psicología detras de las fases de acumulación y distribución del mercado. Una tendencia alcista da inicio cuando se presenta acumulación , es decir, que se concentra una gran demanda del activo. Y una tendencia bajista da inicio cuando se presenta distribución, es decir, se presenta una gran concentración de oferta del activo.
Un punto importante mencionado en esta teoría es que el volumen siempre confimara la tendencia del mercado. Esto quiere decir que, un volumen alto de compra confirmará que estamos en presencia de una tendencia alcista, y un volumen alto de venta confirmará que hay una tendencia bajista. Cuando el volumen de compra o de venta ees bajo, nos indica que la tendncia del mercado no es fuerte.
Recordemos que la tendencia del mercado no presentará ningún cambio si no se identifica un retroceso claro.
Por supuesto que sí. Es una teoría que ha permanecido a lo largo de los años, ha sido aplicada y hasta el día de hoy sigue brindando éxito. Al analizar esta teoría podemos notar claramente que se cumplen las condiciones de una tendencia encontrando confirmación de ella mediante la acumulación o distribución, y mediante el alto volumen bien sea de compra o venta.
Puede darse el caso donde la oferta y la demanda se igualen ocacionando que el mercado se consolide o lateralice.
Todos los movimientos que pueda tener el precio de una criptomoneda dentro del mercado pueden ser estudiados mediante la teoría de Dow Jones, lo cual hace que sea de gran importancia para el análisis técnico.
2. En sus propias palabras, explique la psicología detrás de las fases de Acumulación y Distribución del mercado. (Se requieren capturas de pantalla).
Las fases de acumulación y distribución son las que dan inicio a una tendencia alcista y una tendencia bajista. Estas fases pueden ser iniciadas por grandes inversores y los comerciantes menores se suman, entendiendo que se esta dando inicio a una tendencia y pueden encontrar entradas importantes para generar buenas ganancias.
- Fase de Acumulación:
Tengamos en cuenta que el mercado es movido por grandes inversionistas que pueden generar un fuerte movimiento alcista o bajista. Cuando hablamos de grandes inversores nos referimos a instituciones financieras. Cuando estamos en una tendencia bajista y los grandes inversores comienzan a retirar sus ganancias para evitar pérdidas futuras por volatilidad del mercado, los pequeños inversores también comienzan a retirar sus ganancias, y se puede dar por concluida la tendencia. Sin embargo, los grandes inversores comienzan a ejecutar nuevas operaciones en sentido contrario, provocando que pequeños inversores también se sumen pensando en que se dará inicio a una nueva tendencia. En ese momento se comienza a generar liquidez y el mercado se mueve en un rango. Este movimiento en rango es a lo que denominamos "Acumulación", es decir, que esta fase es previa para iniciar una tendencia alcista.
Los grandes inversionistas han logrado el objetivo de tomar algunas ganancias mientras abren otra posición hacia la dirección alcista, esta acción involucra a otros pequeños inversionistas ya que se está generando suficiente liquidez para activar órdenes, el mercado del activo se moverá en rango en la parte inferior de la tendencia bajista durante algún tiempo, esto se conoce como acumulación antes de que el precio rompa la zona de rango para iniciar una tendencia alcista. Veamos un ejemplo:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC También puede darse el caso donde ciertos comerciantes retiren algunas ganancias y otros comerciantes ingresen al mercado, en este punto la tendencia alcista se detiene durante un período de tiempo para luego producir una ruptura del precio a la alza y así, poder continuar con la tendencia alcista. A todo este movimiento se le denomina "Reacumulación". Veamos un ejemplo:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC En este último ejemplo puede pasar que el precio rompa el rango en dirección descendente. En este caso la tendencia se revertiría.
- Fase de Distribución:
La fase de Distribución es el caso contrario a la Acumulación. Esta fase se presenta cuando en una tendencia alcista los grandes inversores retiran sus ganancias luego de habe invertido en la fase de acumulación. Esta acción detiene el movimiento alcista del precio y el mercado comienza a consolidarse, moviendose en un rango por un tiempo determinado. En este momento grandes inversores vuelven a ingresar al mercado en operaciones de venta, se le suman los pequeños invesores, y juntos generan liquidez y luego se da inicio a una nueva tendencia bajista. La zona donde el movimiento del mercado es en un rango luego de una tendencia alcista se le denomina "Distribución". Esta fase da inicio a la tendencia bajista. Veamos un ejemplo:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC En esta fase también puede darse el caso que por un período de tiempo los comerciantes retiren ciertas ganancias, y otros comerciantes entren al mercado. Esto provocaría que el movimiento del mercado se dé en un rango por un tiempo determinado. Cuando el precio rompa el rango en dirección descendente continuará la tenencia bajista. La fase previa se denomina "Redistribución". Veamos un ejemplo también:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC En este ejemplo mostrado puede ocurrir que el precio rompa el rango en dirección ascendente, es decir, de forma alcista. Esto produciría un cambio de tendencia, de bajista a alcista.
3. Explique las 3 fases del mercado y cómo se pueden identificar en el gráfico.
El mercado puede presentar 3 fases básicas que todos debemos conocer e identificar para poder aspirar al éxito en el trading de criptomonedas. Estas fases son: Mercado alcista, mercado bajista y mercado lateral.
Una de las cosas que debemos hacer es ser buenos observadores para poder identificar la estructura del mercado y asi poder detectar que tendencia se mantiene y que tan fuerte es para tomar una decisión acertada si entrar o no al mercado. Podemos apoyarnos en el indicador de volumen para tener una confirmación de la tendencia que se presenta.
Mercado Alcista:
Esta estructura de mercado nos indica claramente que el precio del criptoactivo esta aumentando debido al alto volumen de compra. En un gráfico de velas japonesas observaremos que la representación del precio de la vela estará en aumento. En este tipo de estructuras podemos abrir operaciones de compra (realizando nuestro análisis técnico previamente) buscando obtener buenas ganancias. En esta fase del mercado podemos observar que el precio de un criptoactivo ira teniendo máximos y mínimos cada vez más altos. Vamos un ejemplo para poder identificar esta fase:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC
En este ejemplo podemos notar que a medida que la tendencia se desarrolla, se van formando máximos y mínimos más altos.Mercado Bajista:
En esta estrucura de mercado podemos identificar que el precio de un criptoactivo esta decreciendo debido al alto volumen de venta que presenta. Podemos decir también que la oferta supera la demanda. En esta fase del mercado podemos abrir operaciones de venta (realizando previamente un análisis técnico). En este fase de mercado algunos comerciantes cierran operaciones largas y así, brindan oportunidad para aquellos comerciante que deseen abrir operaciones cortas y también obtener ganancias. Algo que podemos notar en el gráfico de velas japonesas en un mercado bajista es que el precio va disminuyendo y se presentan máximos y mínimos cada vez más bajos. Veamos un ejemplo de esta fase:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC
En este ejemplo sencillo podemos observar claramente como se forman máximos y mínimos cada vez más bajos a medida que se desarrolla la tendencia bajista.Mercado lateral:
Esta estructura de mercado muchos también lo llaman mercado sin tendencia, mercado de rango, o consolidación de mercado. En este punto o fase del mercado se igualan tanto el volumen de oferta como el volumen de demanda. Al observar el gráfico de velas japonesas que representan el precio de un criptoactivo podemos notar que el movimiento es hacia los lados, es decir, el precio se mantiene en un rango, no aumenta ni disminuye. El rango en el que el precio se mueve podemos decir que son soportes y resistencias. Dependiendo de como actuen los comerciantes en esta fase el precio romperá hacia abajo o hacia arriba. Por esto muchos comerciantes deciden retirar ganancias para evitar posibles pérdidas. Veamos un ejemplo:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC
En el gráfico mostrado podemos observar que el precio durante un período se mantuvo moviendo en un rango hasta que en un punto hubo una ruptura de soporte para generar una continuación de la tendencia bajista.
Puede darse el caso en el ejemplo anterior que la ruptura fuese sido en un movimiento alcista, en ese caso el mercado presentaría un cambio de tendencia, de bajista a alcista.
4. Explicar la importancia del indicador de Volumen. ¿Cómo confirma el volumen una tendencia? Haga esto para las 3 fases del mercado (se requieren capturas de pantalla).
La teoría de Dow Jones nos afirma que con la ayuda del indicador de volumen podemos confirmar cualquier tendencia que presente el mercado. Con esto podemos decir que el volumen de operaciones que se presenta en una tendencia afecta directamente el precio del criptoactivo. Por ejemplo, si el mercado es alcista, quiere decir que la volatilidad es alta y el volumen de compra es alto, es decir, hay gran concentración de demanda. Si el mercado es bajista, quiere decir que el volumen de venta es alto y se presenta una gran concentración de oferta. Cuando el mercado es lateral, podemos decir que el volumen de venta y el de compra se han igualado, lo que nos indica poca volatilidad.
Este indicador de volumen es el más sencillo de usar para detectar de forma sencilla el volumen de un criptoactivo. En cualquier fase del mercado este indicado es muy util. Veamos un ejemplo:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC Allí en el ejemplo mostrado podemos observar como el indicador de volumen nos confirma en períodos determinados una tendencia en particular que presenta el mercado. En el mercado lateralizado observamos el volumen de oferta y demanda igualado. En el mercado bajista observamos como hay un aumento de oferta, y en el mercado alcista obsevamos un aumento en el volumen de demanda del criptoactivo.
Veamos un ejemplo de cada fase de mercado por separado.
Mercado bajsita:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC Podemos evidenciar que en el indicador de volumen nos confirmó la tendencia bajista que presenta el mercado. Allí notamos el alto volumen de oferta, es decir, hay un gran volumen de ventas por lo tanto se genera una tendencia bajista.
Mercado alcista:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC Acá podemos evidenciar que la cantidad de demanda por el criptoactivo es bastante alta, por lo tanto el volumen de compra es grande y se generan fuertes impulsos de tendencia alcista.
Mercado Lateral:
Captura de pantalla desde TradingView / Par utilizado: BNB/BTC Y en este ejemplo podemos ver como se igualan los volumenes de compra y venta, es decir, hay una cantidad igual de oferta y demanda, lo cual produce poca volatilidad en el mercado.
5. Explicar los criterios comerciales para las tres fases del mercado. (mostrar capturas de pantalla)
A continuación expreso los criterios comerciales para mercados alcistas, bajistas y laterales.
- Criterios comeciales para mercados alcistas.
Debemos verificar y/o confirmar que la estructura de mercado sea alcista. Esto lo hacemos de dos formas: Verificando que se formen máximos y mínimos cada vez más altos, y con la ayuda del indicador de volumen, al observar que haya aumento de volumen de compra.
Se debe ser paciente para que se cree un nuevo mínimo el cual sea el inicio de un impulso alcista y esperar que se presente un patron de vela alcista para ejecutar una operación.
Nuestro Stop Loss debe colocarse debajo del nivel de soporte y nuestrio ratio riesgo beneficio debe ser 1:1 por recomendación, sin embargo, en lo personal recomiendo un RRB de 1:2
- Criterios comerciales para mercados bajistas:
Debemos verificar que la estructura de mercado sea alcista. Para esto observamos si se estan formando máximos y mínimos cada vez más bajos, y al obsevar el indicador de volumen dberiamos notar impulsos bajista y aumento en volumen de venta.
Se debe esperar que se forme un máximo más bajo donde se genera una resistencia y esperar un patron de vela que confirme una entrada a venta.
El Stop Loss debe colocarse por encima de la resistencia y se recomienda un ratio riezgo beneficio de 1:1, aunque en lo personal recomiendo un RRB de 1:2.
- Criterios de comerciales para mercados laterales:
Esta fase de mercado es muy arriesgado operar ya que la probabilidad de ganar y perder se convierte 50/50, sin embargo, podemos considerar los siguientes criterios:
La resistencia la podemos utilizar para hacer entradas a largo plazo, y el soporte para retirar ganancias con el Stop Loss colocado por encima de la resistencia.
El soporte lo podemos utilizar para entrar en una operación a largo plazo y usamos la resistencia para retirar nuestras ganancias con el Stop Loss colocado por debajo del soport.
6. Con los criterios comerciales discutidos en la pregunta anterior, abra una operación de demostración para ambas posiciones de compra/venta.
Conclusión
Gracias al profesor @reminiscence01 por excelente clase sobre la psicología de los ciclos de tendencia.
La teoría de Dow Jones sin duda es de gran importancia para el trading de criptomonedas. Esta teoría esta confirmada por años por su buen funcionamiento. Con ayuda del indicador de volumen podemos confirmar tendencias y así ser mas efectivos con esta teoría.
Pido disculpa por no terminar la tarea, debido a que soy Venezolano sufro de cortes de luz y esto me impidio terminar todo.
Hello @exerjsg, I’m glad you participated in the 4th week Season 6 at the Steemit Crypto Academy. Your grades in this Homework task are as follows:
Recommendation / Feedback:
Thank you for participating in this homework task.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit