Steemit Crypto Academy // S4W6 // Crypto Trading con indicador de flujo de dinero Chaikin tarea para profesor @kouba01

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Saludos amigos, en el transcurso de las semanas hemos tenido la oportunidad de explorar temas importantes, aun así el tema de esta semana se suma a esa lista de buenos temas para investigar, de la mano de nuestro profesor @kouba reforzaremos nuestro conocimiento del tema central de esta semana como lo es el indicador de flujo de dinero Chaikin

1. En sus propias palabras, dé una explicación simplificada del indicador CMF con un ejemplo de cómo calcular su valor.

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El indicador Chaikin Money Flow, es un indicador utilizado por muchos traders a la hora de realizar su análisis previo a sus inversiones de compra y venta, fue creado por Marc Chaikin quien es un importante analista financiero, su función es determinar la presión del volumen de flujo de dinero en ciclos de acumulación y distribución en periodos determinados.

Es un indicador tipo oscilador que realiza su movimiento entre los valores +1 y -1 teniendo como valor central al 0, este se mueve entre estos valores y es muy difícil que el CMF sobrepase estos valores, para que esto suceda seria necesario que los cierres de cada sesión de todo el periodo a calcular sea igual al máximo +1 o mínimo -1 lo que es muy poco probable.

El CMF lo utilizamos para determinar la presión de compra y venta, para esto los movimientos hacia la zona positiva +1 nos señalan que la presión de compra es mayor que la presión de venta, y si ocurre lo contrario y los movimientos se desplazan a la zona negativa, es señal de que la presión de venta esta superando a la compra.

Con la ayuda del valor de CMF, podemos determinar la fuerza y la veracidad de una tendencia, si por ejemplo la acción del precio nos indica una señal alcista, utilizamos el CMF para verificar la fuerza de esta tendencia, para que sea confiable el CMF debe desplazarse al lado positivo +1, si esto no ocurre entonces la fuerza de la tendencia no es confiable, y si por el opuesto estamos frente a una tendencia bajista, podemos verificarla viendo si CMF se encuentra al lado negativo .1, si esto no es asi entonces la tendencia puede ser falsa.

Por lo general se puede utilizar el cruce de CMF con el nivel 0 para tomar operaciones de compra y venta, pero esto no es muy recomendable por las señales falsas que se pueden emitir con mucha frecuencia, para esto se utilizan otros valores para que sea mas efectivo el uso, pero de esto hablaremos en detalle un poco mas adelante en el desarrollo de esta tarea.

Calculo de Chaikin Money Flow

Para el calculo sera necesario realizar tres cálculos diferentes con sus respectivas formulas, a continuacion detallaremos el proceso.

• Primero:
  Lo principal es calcular el multiplicador de flujo de dinero, para su calculo debemos utilizar la siguiente formula.

Multiplicador de flujo de dinero = [ (Cierre – Mínimo) – (Máximo – Cierre) ] / (Máximo – Mínimo).

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• Segundo:
  Ahora debemos calcular el volumen de flujo de dinero, esta es la formula para este calculo.

Volumen de flujo de dinero = Multiplicador de flujo de dinero x Volumen del período

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• Tercero:
  Como ultimo paso calculamos el flujo de dinero de Chaikin con la siguiente formula.

Flujo de dinero de Chaikin = sumatoria( Volumen de flujo de dinero ) / total sesiones

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A continuacion realizare un ejemplo simple de este calculo.

Mínimo : 2.15 $
Máximo: 2.85 $
Cierre: 2.70 $
Volumen del periodo: 20.500$
Suma de volumen de 21 periodos: 63550 $

Ya teniendo estos valores, procedemos a sustituir en las formulas.

Multiplicador de flujo de dinero = [ (2.70 – 2.15) – (2.85 – 2.70) ] / (2.85 – 2.15).
Multiplicador de flujo de dinero = 0.571$

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Volumen de flujo de dinero = 0.571 x 20.500
Volumen de flujo de dinero = 11.705 $

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Flujo de dinero de Chaikin = 11.705 / 63550
Flujo de dinero de Chaikin = 0.187$.

2. Demuestre cómo añadir el indicador al gráfico en una plataforma distinta a la de tradingview, destacando cómo modificar la configuración del periodo (mejor configuración). (Se requiere captura de pantalla).

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Para agregar el indicador utilizare la plataforma investing.com, Enlace, una plataforma de gran aceptación que permite un registro gratuito, al acceder a su pagina seleccionamos la opción de gráficos como lo vemos a continuacion.

Captura de pantalla de investing.com

Una vez en el grafico seleccionamos el par con el que deseamos operar, seleccionare BTC/USD.

Captura de pantalla de investing.com

Lo siguiente es seleccionar la sección de indicadores.

Captura de pantalla de investing.com

Aquí se nos presenta la opción de buscar nuestro indicador, colocamos el nombre Chaikin Money Flow en el motor de búsqueda.

Captura de pantalla de investing.com

Hecho esto ya estará agregado nuestro indicador a nuestro grafico, luego procedemos a configurarlo, seleccionamos en configuración

Captura de pantalla de investing.com
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Aquí nos presenta la opción de cambiar la configuración de periodos, este viene configurado a 20 periodos pero para nuestros ejercicios lo recomendado es 21 periodos, esto es lo equivalente a un mes de lectura.

Captura de pantalla de investing.com

También nos permite la opción de cambiar el estilo de nuestro indicador.

Captura de pantalla de investing.com

Ahora vemos el indicador agregado en nuestro grafico, la configuración predeterminada es de 20 periodos, pero lo recomendado es de 21 periodos que arroja aproximadamente un mes de lectura, si reducimos los periodos las señales serán mayores al aumentar la sensibilidad del indicador, al ser menores los periodos se disminuyen un poco las señales, por esto la configuración depende del gusto del trader y la actividad que realice, pero como mencione lo ideal es 21 periodos.

3. ¿Cuál es el papel del indicador para confirmar la dirección de la tendencia y determinar los puntos de entrada y salida (compra / venta)? (Se requiere captura de pantalla).

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La lectura de este indicador se basa en el valor central que es 0 y la oscilación de CMF, para poder confirmar una tendencia alcista, los valores de la linea CMF debe oscilar entre 0 y +1, para confirmar una tendencia bajista el valor de CMF debe estar entre 0 y -1, a continuacion veremos esto en un grafico que usare como ejemplo.

Captura de pantalla de investing.com

Como pueden ver en el grafico, cuando el precio rompe la linea del 0 de abajo hacia arriba, es señal de entrar en una compra o posición larga, como vemos después del cruce desde el nivel de -1 hacia el nivel de +1 el precio forma una tendencia claramente alcista, ahora veremos cuando sucede lo contrario en el siguiente grafico.

Captura de pantalla de investing.com

Como observamos en el grafico cuando el valor de CMF esta en el nivel de +1 y rompe hacia la zona de -1, entonces es nuestra señal de realizar ventas o posiciones cortas, tras este cruce el precio confirma la tendencia bajista, si bien es cierto que se puede operar con estas señales, a veces se producen falsas señales por lo que debemos estar atentos para no perder en nuestras inversiones.

En general, el cruce fuerte bien sea de la zona negativa a la positiva y viceversa, sera nuestro indicativo para entrar en el mercado, como antes mencione ningún indicador es 100% confiable y se pueden presentar señales falsas,en el próximo punto veremos una forma de operar para tratar de filtrar estas falsas señales.

4. Opere con una señal de cruce entre el CMF y líneas más anchas como +/- 0.1 o +/- 0.15 o también puede ser +/- 0.2, identifique las señales más importantes que se pueden extraer usando varios ejemplos. (Se requiere captura de pantalla)

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Como sabemos el valor central del indicador es el cero 0, y lo podemos utilizar para identificar sus señales para comprar o vender, pero para evitar las falsas señales utilizaremos otros niveles como +/- 0.15, esto nos ayudara para una confirmación de puntos para entrar o salir de una posición, a continuacion los ejemplos.

Captura de pantalla de investing.com

En el grafico podemos ver que el valor CMF rompe de arriba hacia abajo no solo la linea de 0 si no también la de -0.15, esta es señal para vender, coloco mi stop loss y espero que el CMF rompa esta vez al contrario de abajo hacia arriba la linea de +0.15, al tocar este punto retiro mis ganancias por la señal del indicador.

Captura de pantalla de investing.com

Como observamos en este ultimo grafico, el valor CMF rompe de abajo hacia arriba el nivel +0.15, aquí interpretamos la señal para tomar una posición larga o de compra, colocamos nuestro stop loss para asegurar nuestra inversión, mi punto de salida ocurre cuando el valor CMF rompe esta vez de arriba hacia abajo el nivel de de 0-15, aquí salgo de mi posición larga y recibo mis ganancias.

Como podemos ver en estos ejemplos, no importa la tendencia, estos niveles aleatorios nos ayudan a filtrar las falsas señales para operar de una manera mas segura.

5. ¿Cómo operar con divergencia entre el CMF y la línea de precios? ¿Esta estrategia comercial produce señales falsas? (Se requiere captura de pantalla).

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Como hemos visto a lo largo de la clase, el valor cero de CMF nos indica el punto central, si este valor esta por debajo nos señala tendencia bajista y si cruza hacia arriba es señal de tendencia alcista, pero existen casos en que estas señales del indicador no reflejan lo mismo que el precio, esto se conoce como divergencia.

Captura de pantalla de investing.com

En la imagen vemos como el indicador señala una tendencia alcista, pero el precio muestra lo contrario, aquí tenemos una divergencia alcista, entonces debemos identificar el momento exacto que nos indica el valor CMF para tomar nuestra posición larga para esperar la corrección que realizara el precio con la nueva tendencia.

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Esto puede ocurrir en tendencias alcistas o bajistas, ahora bien como todo indicador este no es la excepción en cuanto a las señales falsas, es por eso que debemos tener cuidado a la hora de operar con esta estrategia comercial de divergencia.

Captura de pantalla de investing.com

Como vemos en este ejemplo es una falsa señal de divergencia, si nos fiamos de esta señal y no somos cuidadosos esto nos puede ocasionar grandes perdidas, lo recomendable es identificar muy bien las señales y no apresurarnos al operar debido a que no existe un indicador que sea 100% CONFIABLE.

Conclusion

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Este indicador de flujo de dinero resulta ser bastante interesante a la hora de operar, si se utiliza de una manera adecuada puede brindarnos mucha ayuda en nuestro analisis tecnico para identificar puntos optimos de compra y venta, en mi investigacion pude comprender claramente todo lo relacionado con su funcionamiento en general, doy gracias a nustro profesor @kouba por su gran aporte en nuestro crecimiento academico dentro de Steemit Crypto Academy.