Spread se usa en los mercados para referirse a la diferencia que está presente entre los precios de compra (Ask) y venta (Bid), es decir. Es la brecha restante entre el precio de compra y el precio de venta.
Todas las personas que han hecho un trade en algún exchange o alguna compra de moneda FIAT en una casa de cambio o banco han sido testigos del Spread. Esta diferencia la podemos ver de manera gráfica y también podemos hacer cálculos matemáticos mediante una simple resta para saber cuánto es exactamente. Por regla general el precio Ask siempre es mayor al precio Bid.
Para calcular el Spread existente en una operación solo debemos aplicar la siguiente formula:
Spread= Precio de compra (Ask) – Precio de venta (Bid)
Dependiendo de la cantidad de volumen y la liquidez de comercio que exista en una operación el tamaño del spread será menor o mayor. De esta manera los traders pueden decidir cual par de activos es mejor para el comercio, un activo volátil tiende a tener un spread mayor a un activo estable.
Cualquier usuario que opere en los mercados debe tener conocimiento sobre estos términos, ya que de ellos depende la liquidez de comercio. No es igual cuando comerciamos con el par EUR/USD, que cuando comerciamos con un par menos conocido como puede ser STEEM/BTC. Las transacciones en el primer par se llevan a cabo por más usuarios alrededor del mundo y aunque en el segundo par hay muchÃsimos usuarios la diferencia es muy grande, eso se puede ver fácilmente en los libros de órdenes y en la velocidad con la que se ejecutan las transacciones.
Para resumir, el spread es importante ya que, si existe un mayor número de comercio, obtenemos un menor spread, pero con mucha más liquidez para comerciar. Y si el número de comercio es menor, tendremos un mayor spread, pero con menos liquidez. Dependiendo de la estrategia de cada usuario los dos escenarios pueden ser factibles para obtener ganancias.
â–¶ A.- Calcula el diferencial Bid-Ask.
Como habÃa mencionado, la fórmula para calcular el spread es la siguiente: Spread= Precio de compra (Ask) – Precio de venta (Bid). Si sustituimos los datos suministrados tenemos lo siguiente:
🔹 Spread= $5.20 – $5
🔹 Spread= $0.20
â–¶ B.- Calcule el diferencial Bid-Ask en porcentaje
Para calcular el spread en porcentaje se aplica la siguiente formula:
Spread % = (Spread / Precio ask) x 100
Si sustituimos los datos obtenemos lo siguiente:
🔹 Spread % = ($0.2/$5.20) x 100
🔹 Spread % = 3.846%
â–¶ A.- Calcula el diferencial Bid-Ask.
Spread= Precio de compra (Ask) – Precio de venta (Bid). Si sustituimos los datos suministrados tenemos lo siguiente:
🔹 Spread= $8.80 – $8.40
🔹 Spread= $0.40
â–¶ B.- Calcule el diferencial Bid-Ask en porcentaje
Spread % = (Spread / Precio ask) x 100
Si sustituimos los datos obtenemos lo siguiente:
🔹 Spread % = ($0.40/$8.80) x 100
🔹 Spread % = 4.545%
Aunque los precios de crypto Y son mayores que los precios de crypto X, el spread que da como resultado en Crypto X es menor ($0.20) y al ser menor ofrece una mayor liquidez y mas volumen de comercio, por lo que la respuesta es Crypto X.
El Slippage es el movimiento que tiene el precio en el momento se ejecuta una orden, sea de compra o venta. Este fenómeno puede ocurrir a causa de una noticia, evento importante o simplemente por un volumen de operaciones muy elevado. El cambio drástico en el precio nos altera el precio de compra o venta y ese precio es sustituido por el siguiente mejor precio que ofrece la plataforma.
🔹 Slippage positivo: Un Slippage positivo ocurre cuando compramos un activo a un precio, al momento de ejecutar la orden este precio baja y nuestra oferta se ejecuta a un precio menor que el establecido.
â–¶ Ejemplo grafico: ADA/USDT
Supongamos que queremos comprar un ADA a $2.90 y al comprar la orden se ejecuta a $2, estos nos darÃa Slippage positivo de $0.9, por lo que estarÃa comprando el activo a 0.9 centavos de dólar menos del precio estipulado
🔹 Slippage negativo: Un Slippage negativo es cuando al momento de ejecutar una orden el precio sube y el activo se compra a un precio mayor del estipulado.
â–¶ Ejemplo grafico: ADA/USDT
Supongamos que queremos comprar un ADA a $2.50 y al comprar la orden se ejecuta a $2.7 estos nos darÃa Slippage negativo de $0.2, por lo que estarÃamos compra el activo a 0.2 centavos de dólar más del precio estipulado
Como pudimos ver el spread es mucho más importante de lo que pensábamos, siendo parte vital de las técnicas que pueden aplicar los traders para operar. En lo personal no conocÃa este termino y ahora se que me puede ayudar a determinar el grado de liquidez de un activo. Para los traders mas experimentados es un concepto que deben manejar muy bien para ejecutar las técnicas de manera eficiente y que su ganancia no se vea afectada.
Por otro lado, el Slippage si lo conocÃa y en más de una ocasión fui vÃctima de este fenómeno que me hizo comprar uno que otro activo más caro de lo planeado, este es un término que se ve muy a menudo en los DEX en donde te dan la oportunidad de configurar el % de Slippage que quieres en tu operación
CC