STEEMIT CRYPTO ACADEMY TEMPORADA 03 - SEMANA 02 | ESTRATEGIA DE RUPTURA DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO (MSB) PARA REVERSIONES COMERCIALES

Bienvenidos nuevamente estimados lectores de la plataforma @Steemitblog y en especial a todos aquello usuarios y profesores que hacen vida a diario en la comunidad #SteemitCryptoAcademy. La presente publicación va dirigida al cumplimiento de la actividad asignada por el profesor @cryptokraze, la misma hace referencia a la comprensión de las estrategia de ruptura de mercado en función de determinar las reversiones comerciales.

En este sentido y sin más que acotar, iniciemos con la actividad.

Planteamiento 1

¿Qué entiendes sobre estructura de mercado?

Cuando hablamos de estructura de mercado, estamos haciendo referencias a los patrones que genera la acción de precio de un activo determinado y por consiguiente, al analizar el activo, nos damos cuentas que le precio no se rige por la linealidad, al contrario, sus movimientos son en formas de ondas o líneas zig-zag, generando cimas y valles pronunciados. En otras palabras, el mercado sube y baja generando zonas de soportes y resistencias.

Es necesario acotar que en estos movimientos ondulatorios, nos podemos encontrar con pendientes alcistas o bajista, así como proceso de lateralización donde el mercado tiende a distribuir o acumular para tomar impulso.

Por cuestiones prácticas y en función a las exigencias del trabajo que se realiza, analizaremos algunos ejemplos sobre los máximos y mínimos que se forman en los mercados con tendencias alcistas y bajistas, utilizando como referencia el gráfico del par BTC/USDT en temporalidad diaria, aspectos que profundizaremos a continuación:

1. Sobre los mercados con tendencia alcistas, en este tipo de escenario la acción del precio suele formar picos y valles cada vez más altos si se comparar con los anteriores, de modo que el máximo generado tiende hacer más elevado que el anterior, cual si fuera una montaña empinada, como podemos observar en el gráfico siguiente.

Si analizamos el gráfico, podemos observar la formación de tres máximos, los cuales identificamos con los números 1, 3 y 5 respectivamente, donde el máximo posterior es más elevado que los anterior. Por su parte, los valles u oscilaciones bajas, las identificamos con los números 2 y 4 y las mismas cumplen con el patrón mencionado anteriormente, es decir el posterior es más alto que en anterior.

2. Sobre los mercado con tendencia bajista, en este tipo de patrón suele ocurrir lo contrario, donde las oscilaciones generadas bien sea alcista o bajista tienden hacer menores que las anteriores, como lo podemos observar en el gráfico siguiente, donde la pendiente formada es hacia abajo, lo que genera que cada mínimo y máximo formado sea más bajo que el anterior.

Al observar el gráfico podemos notar, que se cumple a cabalidad lo mencionado anteriormente, donde los mínimos formados e identificados con los numero 1, 3 y 5 respectivamente son cada vez más bajos, patrón que también se visualiza en los máximos obtenidos identificados con los números 2 y 4.

Planteamiento 2

¿Qué entiendes sobre Lower High y Higher Low?

Hemos venido mencionando que el mercado se mueve en forma de ondas oscilatorias que van de arriba abaja y viceversa, por lo cual es de esperarse que el mercado cambie de dirección en momentos determinados y por consiguiente se formen patrones que nos permitirá especular en función del precio.

En este sentido, analizaremos el patrón Lower High, en cual se forma por lo general en la cima de una tendencia alcista y se caracteriza por formar máximos elevados sin la capacidad de superar el máximo anterior. Ver gráfico siguiente

Si analizamos el gráfico, podemos observar que el mercado sigue una clara tendencia alcista, formando máximos cada vez más elevados, patrones 1, 2 y 3 respectivamente, sin embargo, el patrón 4, no cumple el criterio establecidos ya que forma un máximo, pero este no tiene la fuera suficiente para superar el anterior, de allí que muchos analistas lo utilicen como un indicador de reversión del mercado.

Por su parte, el patrón Higher Low, se forma en la parte más baja de una tendencia bajista, pero sin la capacidad de romper el mínimo anterior, de igual forma este patrón suele utilizarse como referente de una reversión del mercado, ver gráfico siguiente.

Si analizamos el gráfico notamos la tendencia bajista, generando mínimos cada vez más bajos patrón 1 y 2. Sin embargo, el patrón 3 nos muestra la formación de la Higher Low ya que se forma el mínimo sin la fuerza suficiente para romper el anterior, de allí que se especula como una reversión del activo.

Planteamiento 3

¿Cómo identificará la reversión de tendencias de manera temprana utilizando Market Structure Break?

Uno de los criterios abordados en el apartado anterior hace referencia a la formación de los patrones Lower High y Higher Low para tendencias alcistas y bajista respectivamente y en función a estos podemos especular una reversión temprana en la acción del precio del activo. Sin embargo, no son los únicos indicativos que debemos tener en cuanta de acuerdo a la estrategia de ruptura del mercado, también debemos considerar los siguientes aspectos:

1. Para mercado alcistas, tomar en cuenta el uso el cuello de la posible regresión (escote) y esperar que la ruptura se pronuncie con fuerza.

2. Cuando el mercado es bajista, se siguen los mismos parámetros, tomando en cuanta la dirección del mercado y la acción del precio.

Si analizamos el gráfico anterior, nos damos cuenta que el mercado viene en una clara tendencia bajista, generando mínimos cada vez más bajos (Patrón 1), sin embargo, en el patrón 2 observamos la formación de una Higher Low, la cual confirmamos mediante la línea de resistencia de color azul, donde una vez rompe con fuerza el mercado sigue una tendencia alcista.

En el caso del gráfico anterior, la tendencia que sigue el mercado es claramente alcista, por lo cual se generan máximos cada vez más altos (patrón 1), sin embargo, una posible regresión aparece con la formación del patrón 2 (Lower High), el cual se confirma mediante la ruptura de la línea de soporte de color azul, generando una caída brusca en el precio del activo y confirmando los fundamentos de la estrategia en base a ruptura.

Planteamiento 4

Explique los criterios de entrada y salida comerciales de cualquier activo criptográfico utilizando el marco de tiempo que elija.

Sin duda, en cualquier análisis técnico que podemos realizar, los aspectos de mayor relevancia que debemos conocer, consiste en entrar y salir del mercado de manera efectiva y con el menor riesgo posible. En este sentido, analicemos algunos criterios para entrar y salir del mercado siguiendo la estrategia de ruptura.

Criterios para entrar en compra, la mejor manera de entrar al mercado es cuando el precios esta en tendencia bajista, de estas forma esperamos un regresión que nos permita obtener buenos dividendos, para ello debemos evaluar cada uno de los indicativos manejados en el apartado anterior. Es decir:

1. Observar la formación de la Higher Low por encima del mínimo más bajo.

2. Trazar una línea de resistencia, utilizando como referencia el máximo anterior.

3. Esperar la ruptura con fuerza de la línea de resistencia marcada y entrar en compra.

Nota importante: debemos recordar que nuestra entrada en el mercado deben estar protegidas por un buen stop loss como se observa en el gráfico siguientes, a menos que decidamos hacer HOLD al activo, donde la relación riesgo recompensa (RR) va en función de cada trader, de igual forma se aconseja que esta relación sea RR=1:1.

De cierta forma el stop loss, es una salida forzosa del mercado que estamos dispuestos a perder de acuerdo a nuestro análisis del trading, en el caso de que el mercado cumpla con nuestras proyecciones podemos subir el stop loss a precio de entrada y así protegemos nuestro trading y eliminamos el escenario perdedor en esa operación, esto se realiza cuando esperamos ganancias más sustanciosas.

Criterios para entrar en venta, en este punto lo importantes es establecer unos buenos target (take profit) en función de porcentajes previos estipulados por cada trader, los mismos se reforzaran de acuerdo a la estrategia de ruptura en función de los siguientes elementos:

1. En el mercado debe prevalecer un movimiento alcista, en cual nos pondrá en ganancia de acuerdo a la compra realizada.

2. Evaluamos la salida una vez se forma el patrón Lower High, es decir la formación de un máximo menor al anterior, esto es un indicativo de que el movimiento alcista ha perdido fuerza.

3. Marcamos una línea de soporte y esperamos que el precio rompa con fuerza, en se punto decidimos vender ya que se aproxima una caída inminente del precio.

Nota importante: al igual que en la operación anterior es necesario proteger nuestra operación de trading, para ello delimitamos zonas de salidas como lo es, el uso de stop loss y take profit, tal como se visualiza en el gráfico siguiente.

Planteamiento 5

Realice 2 operaciones de demostración en criptoactivos utilizando la estrategia de ruptura de la estructura del mercado. Puede usar un período de tiempo más bajo para estas operaciones de demostración.

En esta apartado de la temática, abordaremos el mercado en tiempo real realizando operaciones en periodo de tiempos de 15 minutos que nos permitirá evaluar la eficacia del análisis realizado. En este sentido, vamos a la práctica:

Operación 1: tiempo de operación 5 minutos en el par VET/USDT, proceso de compra

A través de esta operación implementamos todos los aspectos de la ruptura de mercado aprendidos hasta ahora y a pesar de no estar familiarizado con las operaciones de tiempo tan bajos, les comento que me sentí muy como haciéndolo, de tal modo que en el gráfico siguiente, hicimos la apertura de una posición en compra algo tardía, es decir mucho después de la ruptura, sin embargo, asumimos el riego en la operación ya que estábamos en modo de prueba en la cuenta demo de la plataforma bitsgap.

Como podemos observar en el gráfico, la estrategia ha funcionado a cabalidad respectando la línea horizontal de color verde que representa nuestro primer punto de ganancia.

Operación 2: tiempo de operación 5 minutos en el par VET/USDT, proceso de venta y salida del mercado.

Como podemos observar en el gráfico siguiente, estamos en un proceso de continuación del trading anterior, donde una vez en ganancia debemos decidir qué hacer en el mercado y en este punto se presentan dos escenarios que explicare de forma sencilla.

Escenario 1: Subir nuestro stop loss a precio de entrada mediante una orden límite y protegemos nuestra inversión ya que estamos eliminando el escenario perdedor, en este punto, dejamos correr la operación y que el precio haga lo que quiera hacer.

Escenario 2: Tomamos ganancias de acuerdo a los take profit previamente estipulados, en este caso en particular fue la decisión que tomamos y nos permitió hacer la demostración de las 2 operaciones solicitadas por el profesor, es decir, realizamos la venta que nos permitió salir del mercado.

La estrategia de ruptura de es una estrategia dinámica que nos permite comprender la acción el precio, de acuerdo a parámetros establecidos a lo largo de este escrito y explicados con precisión por el profesor, aunque en un principio me costó su comprensión, esta dificultad me impulso a seguir conociendo sobre el dinamismo de la estrategia.

El tipo de análisis que podemos hacer va en función de patrones específicos Lower High y Higher Low y el entendimiento de estos en función de las rupturas nos permitirá generar mayor eficiencia en nuestro estilo de trading.

En este sentido, extiendo mis agradecimientos y gratitud a la comunidad #SteemitCryptoAcademy en general y al profesor @cryptokraze por tan valiosa enseñanza.