TEMPORADA 5 DE CRYPTO ACADEMY [CURSO AVANZADO] SEMANA 8: ANÁLISIS TÉCNICO AVANZADO CON FRACTALES, Profesor @reddileep

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Saludos y bienvenidos estimados lectores de esta prestigiosa plataforma, la formación impulsada desde los espacios de #SteemitCryptoAcademy en esta temporada 5 está a punto de terminar y que mejor forma de ir cerrando que con contenido de calidad y aplicabilidad transmitido por el Profesor @reddileep y que se fundamenta en el uso de Fractales como técnica o estrategia de inversión de cara al mercado de las criptomonedas.

Sin más, vamos al cuerpo de este trabajo.

ABORDAJE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO DEL ANÁLISIS TÉCNICO MEDIANTE EL USO DE FRACTALES

Como ha sido constante en mis publicaciones, este apartado está destinado al abordaje conceptual y práctico de cada uno de los planteamientos solicitados por el Profesor, de modo que podamos comprender a cabalidad la temática socializada.

1. Define Fractales con tus propias palabras.

En publicaciones anteriores, hemos mencionados que el mercado en sus diferentes vertientes forex, criptomonedas, entre otros, es cambiante y que se mueve de forma ondulatoria en relación al interés que se tenga sobre un activo, por lo cual, podemos decir que son mercados dinámicos, que se debe comprender y entender su funcionamiento para extraer rentabilidad del mismo.

Partiendo de lo anterior, analistas se han dedicado al estudio de patrones repetitivos en la acción del precio de un activo, patrones que se repiten en el tiempo y a quienes muchos llaman fractales, en otras palabras, el movimiento de las velas de un activo comercial, forma patrones en el pasado que se repiten y que permiten especularse en el presente, ya que suelen presentar los mismos comportamientos.

Por consiguientes, existen indicadores especializados en detectar estos patrones, entre ello podemos mencionar indicador Williams Fractal, The Fractal Indicator, Fractal Support Resistance, Fractal Breakout, entre otros. Sin embargo, más allá del uso del indicador, la idea de este trabajo, es la detección observacional y el análisis de cada patrón o fractal identificado que podamos utilizar para obtener rentabilidad en el mercado.

2. Explica las reglas principales para identificar fractales.

Como hemos mencionado en el apartado anterior, los fractales son patrones que exhiben un comportamiento particular, por lo cual trataremos de establecer reglas que permitan de alguna forma estandarizar la detección de los fractales, la idea detrás de esto es obtener rentabilidad en el mercado, partiendo de movimientos en el precio ya conocidos.

En este sentido, las reglas hacen mención a los siguientes aspectos:

1. Un grupo de vela son consideradas como fractal cuando concuerda en la misma cantidad de estas, en otras palabras, a mayor número de velas que convergen y forman el patrón, mayor será la precisión de este, de allí que establecemos que los fractal con 5 velas convergentes, son más efectivos y preciso que aquellos que tienen 4 y esto a su vez que los que contiene 3 y así sucesivamente.

2. Al igual que la tendencia existen dos tipos de patrones o fractales, los mismos lo denominaremos fractales alcistas y bajistas, en este sentido, se hace necesario comprender el fractal originado en función de la tendencia previa y comparar estos patrones con los generados en el pasado, con el fin de conseguir el comportamiento del precio en función a las velas que convergen.

3. Para que se formen los fractales alcista, tomaremos como referencia la convergencia de 5 velas, donde la vela central deberá exhibir un mínimo más bajo, mientras que las velas al lado de esta, deben presentar mínimos más elevados, en otras palabras, el patrón forma una especie de (V) que se utiliza para especular en el mercado de acuerdo a la acción del precio.

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4. Con respecto a los fractales bajistas, se toman en cuenta de igual forma la convergencia de 5 velas consecutivas, en este punto la vela central presentara un máximo más elevado que las velas anteriores y posteriores a esta, de tal manera que en el patrón se dibuja una (V) invertida.

Partiendo de lo anterior, observemos estos comportamientos en gráficos reales, de modo que podamos orientar un poco más al lector al respecto. Por consiguientes, en la imagen posterior podemos observar la formación de una fractal bajista que cumple con los planteamientos o reglas sugeridas previamente, para ello nos hemos apoyado en el gráfico del par del par XRP/USDT en temporalidad de 4 horas, confirmando el fractal detectado mediante el uso del indicador Williams Fractal.

Así mismo, hemos detectado un fractal alcista para el par BNB/USDT en temporalidad diaria, y como se observa en el gráfico siguiente, cumple los planteamientos previamente estipulados para este tipo de patrón, aspecto que logramos confirmar mediante el indicador Williams Fractal.

3. ¿Cuáles son los diferentes indicadores que podemos utilizar para identificar fractales fácilmente?

De cierta forma ya nos hemos adelantado en los postulados de este planteamiento, al utilizar el indicador Williams Fractal en el apartado anterior, ahora bien, a modo de instruir al lector y dar respuesta a la solicitud del Profesor, haremos un recorrido conceptual y practico de 3 herramientas financieras utilizadas para detectar patrones o fractales a nivel de gráfico, entre estas destacan:

1. Sobre el indicador de fractal de Williams:

Este indicador se atribuye a Bill Williams, quien fundamento su estrategia en la identificación de máximos y mínimos de acuerdo a la acción del precio, que permite medir el nivel de interés comercial que se tiene sobre un activo determinado.

Estadísticamente el indicador busca determinar la tendencia del mercado, delimitado puntos que se corresponden con el volumen de negociación en periodos de tiempos determinados, acción que muchos denominamos zonas de soportes y de resistencias.

El indicador es si se quiere intuitivo, ya que a nivel de gráfico podemos observar que aparecen velas verdes apuntando hacia arriba, características de fractales alcistas y velas rojas apuntando hacia abajo, indicativas de fractales bajista.

Partiendo de lo anterior, observemos este comportamiento a nivel de gráfico, donde utilizaremos los pasos básicos para agregar el indicador al gráfico, no profundizaremos en este aspecto, ya que hemos realizados este procedimiento en otras oportunidades, de modo que sigamos la siguiente secuencia de pasos:

Paso 1: visitar el sitio web de trading (https://es.tradingview.com) y buscar la sección de gráfico, luego seleccione el par de activos que desea analizar, posterior a ello, nos dirigimos a la función FX y en la pestaña de búsqueda podemos escribir Fractal, seleccionando la opción que hemos delimitados en la imagen siguiente.

Paso 2: ya agregado el indicador al gráfico, podemos configurar la entrada de datos, así como el estilo del indicador, aspecto que no nos detendremos a explicar ya que los hemos realizado en publicaciones anteriores, y como se observa en el gráfico siguiente, hemos agregado satisfactoriamente el indicador y como mencione con anterioridad las flechas hacia arriba indican fractales alcista y las flecha hacia abajo fractales bajistas.

2. Sobre Soporte y resistencia fractal:

Como mencionamos con anterioridad, el mercado se mueve en función del interés que se tenga sobre el activo, en este punto, existen periodos de tiempo donde confluyen una gran cantidad de órdenes de compra y venta que los inversores aprovechan para realizar sus especulaciones, estas zonas son denominadas zonas de soportes y resistencia.

Partiendo de lo anterior, los fractales de soporte y resistencias se presentan como un indicador que automatiza de forma horizontal, las zonas donde se presenta mayor confluencia de órdenes en el mercado. Estadísticamente, el método se determina en función de los máximos más elevados y mínimos más bajos.

Observemos el siguiente gráfico para el par BNB/USDT en temporalidad de 4 horas, donde una vez agregado el indicador aparecen líneas horizontales de color verde asociadas con las zonas de resistencias y líneas de color rojo asociada con los soportes.

3. Sobre Indicador de estrategia de ruptura fractal:

Al igual que el indicador anterior, la estrategia de ruptura se fundamenta en detectar automáticamente grupos de velas con patrones similares en el pasado cuyo comportamiento puede ser similar en el presente.

En lo personal la estrategia de ruptura causa mucho ruido visual en un principio, pero comprendiendo la estrategia nos damos cuenta que es fácil de utilizar, la misma se fundamenta en el uso de dos líneas horizontales y dinámicas, que forma una especie de canal y partiendo de la ruptura de este canal, se especula el mercado de forma alcista o bajista, igualmente el indicador para ser más fácil la lectura, establece franjas verticales de color verde para movimiento alcistas y rojas para los bajistas.

Partiendo de lo anterior, observemos el gráfico para el par MATIC/USDT en temporalidad de 4 horas, donde nos damos cuenta, que cuando la acción del precio rompe la línea inferior, el precio termina realizando movimiento bajistas que se pueden especular en corto (patrón 1) y como se observa la banda del fondo es roja. Por otra parte, cuando la ruptura se da sobre la línea superior, el movimiento se especula al alza (patrón 2) y la banda de fondo es de color verde, de igual forma podemos establecer las líneas del indicador como zonas de soporte y resistencia en busca de obtener mejor rentabilidad en el mercado.

Sin duda existen un mayor número de indicadores y estrategia para detectar fractales, algunos se combinan entre sí para obtener una estrategia que nos permita ser más rentables en nuestro método de especulación, por lo cual la idea es ir probando y obtener una estrategia ganadora.

4. Explora gráficamente fractales a través de tablas.

Como hicimos mención al principio de este trabajo, la idea fundamental que nos establece el profesor es lograr identificar un método adecuado para detectar fractales mediante la observación, de modo que no seamos tan dependiente del uso de indicadores, en este punto, deberíamos ser capaces de detectar los patrones o fractales en el pasado y compararlos con los patrones actuales en busca de las coincidencia de la acción del precio.

Partiendo de lo anterior, podremos apoyarnos en una herramienta dinámica y efectiva que nos proporciona tradingview y que denominan “patrón de barras”, la misma nos permitirá dibujar patrones en el pasado y compararlos con patrones en el presente que nos permita evaluar el comportamiento del precio y especular en función este.

Observemos mediante la siguiente secuencia de pasos como utilizar el patrón de barras:

Paso 1: ya ubicados en el gráfico que deseamos analizar, podemos ir a la sección de herramienta de la plataforma tradingview y seleccionar la opción delimitada en la imagen siguiente.

Paso 2: ya seleccionada la opción del patrón de barras, debemos seleccionar el patrón que deseamos evaluar, realizando la selección de izquierda a derecha, en este sentido, la herramienta nos permite dibujar el comportamiento de las velas que podremos arrastras y compáralos con patrones en el presente que deseamos evaluar.

Si observamos detenidamente el gráfico anterior, nos daremos cuenta del uso y funcionamiento del patrón del barras, donde hemos dibujado un patrón de velas en el gráfico ETH/USDT en temporalidad de 4 horas, el cual comparamos con patrones en otro periodos de tiempo y donde podemos especular en función a estos patrones, teniendo en cuenta que no habrá una coincidencia absoluta y que el mercado está controlado y diseñado para perder nuestro capital, de allí, lo fundamental de buscar confirmaciones al respecto, donde nuestro sistema de especulación pueda ser más confiable.

5. Hacer un mejor Análisis Técnico identificando Fractales y realizar una compra real de una moneda en un punto de entrada adecuado. Luego vende esa moneda comprada antes de la siguiente línea de resistencia.

Sin duda este es uno de los apartados relevantes del trabajo, ya que podremos aplicar los aspectos conceptuales estudiados de modo práctico, realizando operaciones para evaluar la eficiencia y rentabilidad de los planteamientos abordados. En este sentido, realizaremos los análisis mediante el portal tradingview y los procesos de compra y venta mediante la plataforma bitsgap.

De tal manera, utilizaremos como indicadores de análisis, al Williams Fractal para detectar los patrones formados, dos EMAs de 10 y 55 periodos que he venido utilizado y me ha dado resultado, las mismas me permite establece zonas de soporte y resistencias dinámicos y por último la estrategia RSI para detectar la dirección y fuerza del mercado, así como las zonas oportunas de entrada y salida de nuestras operaciones.

Operación 1: compra del par AION/USDT en temporalidad de 15 minutos:

En esta parte de la temática, hemos montado y ejecutado la orden de compra para el activo antes mencionado, para estos hemos detectados el fractal generado (patrón 1) que a pesar de ser bajista, el comportamiento de la línea del RSI con la señal del mismo nos arroja indicativo que el activo tiene fuerza he impulso al alza, además, el cruce de la señal con el RSI nos manifiesta una señal de entrada oportuna.

En este sentido, hemos montado la operación respetando la relación 1:1 riesgo-recompensa, partiendo de las zonas de soporte y resistencia establecidas.

Operación 2: venta del par AION/USDT en temporalidad de 15 minutos:

Después de ejecutada la compra anterior, nos habíamos dispuesto a tomar ganancia cerca de la zona de resistencia delimitada por la EMA de 10 o EMA rápida que habíamos estipulados, por lo cual tenemos que estar consiente que estábamos operado un rebote alcista a la media para seguir cayendo, ya que tendencia previamente detectada era bajista.

Como se puede observar, nuestro análisis se cumplió, a partir de las fractales detectados, de las líneas de soportes y resistencia delimitados y del patrón arrojado por el RSI y el cruce de este con la línea de la señal.

Si analizamos el gráfico anterior, podemos observar que nuestra orden en venta se ejecuta con éxito en la zona que habíamos estipulado como take profit previo a la resistencia dinámica generada por la EMA de 10, lo cual nos permite asumir las ganancia estipulada, aunque poca la operación salió en positivo. Los detalles cuantitativos de cada operación los podemos visualizar a nivel de cada gráfico.

CONSIDERACIONES FINALES

Conocer sobre los tipos de patrones o fractales que se generan en el mercado, sin duda, nos permite tener una visión más amplia de nuestro estilo de trading, ya que podemos agregar este conocimiento a la estrategia comercial que tenemos previamente establecida con la finalidad de mejorarla y ser más rentables en el mercado.

Con respecto a los indicadores abordados en este trabajo son herramientas fácil de utilizar, pero en lo personal pienso que debemos establecer confirmaciones que no permita especular el precio de un activo con mayor seguridad, en este punto, aprovecho la oportunidad para agradecer al Profesor @reddileep por esta grandiosa enseñanza y por darnos herramientas que nos permiten seguir mejorando nuestro estilo de trading, desde los espacios de #SteemitCryptoAcademy.

DE INTERÉS

1. Imagen de portada diseñada por @madridbg, utilizando una imagen de dominio público

2. Todos los gráficos utilizados en esta publicación, son capturas de pantalla realizadas por @madridbg, a través de la plataforma tradingview.