Trading Crypto with On-Balance Volume Indicator || Steemit Crypto Academy || S5-W4 || Homework Post for @fredquantum.

in hive-108451 •  3 years ago 

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Buenas noches estimados compañeros de la criptoacademy, un placer saludarlos una vez más en una nueva clase donde semana a semana aprendemos cosas realmente útiles sobre criptografía, en esta oportunidad conociendo un poco más sobre el indicador de volumen on-balance (OBV).

Sean bienvenidos a mi presentación

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Tal como lo hemos aprendido luego de leer la grandiosa clase del profesor, entendemos por indicador de volumen on-balance (OBV) a un indicador que podemos aplicar en el análisis técnico para medir la fuerza del mercado en base al flujo de volumen que este experimente en un determinado momento.

Este indicador no es nada nuevo como la mayoría de los indicadores que continúan vigentes al día de hoy, en este caso particular su creador Joseph Granville lo introdujo en las prácticas financieras en el año 1963 basándose en que el volumen de mercado normalmente modifica el precio de los activos y en la actualidad es de gran ayuda para traders tanto experimentados como traders que apenas están adquiriendo estos nuevos conocimientos técnicos.

Este, a diferencia de otros indicadores, no tiene su mayor relevancia en el número que presenta, sino es su movimiento en si dentro del grafico lo que orienta y da señales a los traders, pues se basa en que el precio del activo debe acompañar tarde que temprano al movimiento del indicador de volumen y así comprender si estamos ante un mercado alcista o bajista y si la tendencia esta pronta a cambiar dependiendo del tipo de señal que esté presente.

Se trata de un indicador acumulativo, donde el OBV actual acumulado se compara con el del cierre del día anterior, la forma correcta de leerlo es leyendo los máximos más altos y los mínimos más bajos, dependiendo de ellos y ayudándonos de soportes y resistencias podemos confirmar una tendencia alcista, una tendencia bajista o un cambio de tendencia y de esta manera encontrar buenas oportunidades de entrada o salida del mercado.

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En esta oportunidad les mostrare como añadir este indicador en una plataforma que no es tan conocida como TradingView pero es igualmente muy útil, se trata de Investing.com. Para ello nos dirigimos a su página principal y seguimos estos sencillos pasos:

  • Ubicamos en la barra de menú superior el apartado de “Gráficos” y damos clic en la opción “Grafico de cripto divisas”.

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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

  • Una vez estando dentro de la gráfica ubicamos en botón de “Indicadores” que se encuentra en el menú superior de la gráfica como indica la imagen.

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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

  • En el buscador escribimos el acrónimo del indicador “OBV”, nos aparecerá como “On Balance Volume” y lo seleccionamos.

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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

  • Y es así de fácil como podemos añadir el indicador a la gráfica, en este caso particular lo hemos añadido a la gráfica de Bitcoin.

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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

  • Este indicador puede configurarse a nuestro gusto, podemos cambiar el color de la línea y también el grosor, una vez este correctamente configurada damos clic en “Ok”.

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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

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Como mencionamos anteriormente, lo más importante de este indicador no son sus cifras sino el movimiento del mismo. Sin embargo, al tratarse de un indicador de análisis técnico, como todos los demás posee una fórmula que es la que crea dicho movimiento de forma gráfica. Al ser un indicador acumulativo existen tres posibles formas de calcularlo en base al comportamiento del precio del activo:

1. Primer caso:


Si el precio de cierre del día anterior es mayor al precio actual, (es decir si la vela es bajista) entonces al volumen actual se le debe restar el volumen anterior y debemos utilizar la siguiente formula:

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Imagen creada por mi persona @minikay en el programa illustrator.

Ejemplo:


Datos del día anterior:

  • Precio de cierre: $180
  • Volumen: 250.000

Datos del día actual:

  • Precio de cierre: $150
  • Volumen: 230.000

OBV = 250.000 – 230.000 = 20.000

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2. Segundo caso:


Si el precio del activo al día presente es mayor que el precio de cierre del día anterior (es decir la vela actual es alcista) entonces debemos sumarlos volúmenes empleando la formula siguiente:

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Imagen creada por mi persona @minikay en el programa illustrator.

Ejemplo:


Datos del día anterior:

  • Precio de cierre: $195
  • Volumen: 150.000

Datos del día actual:

  • Precio de cierre: $240
  • Volumen: 165.000

OBV = 150.000 + 165.000 = 315.000

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3. Tercer caso:


En caso de que el precio del activo no presente alguna variación en su precio de cierre del día anterior con respecto al precio actual, entonces el indicador no tiene variación y usamos la siguiente formula:

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Imagen creada por mi persona @minikay en el programa illustrator.

Ejemplo:


Datos del día anterior:

  • Precio de cierre: $115
  • Volumen: 185.000

Datos del día actual:

  • Precio de cierre: $115
  • Volumen: 145.000

OBV = 185.000 + 0 = 185.000

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Se habla de confirmación de tendencia cuando gracias al uso del indicador OBV podemos corroborar que el mercado se está moviendo en cierta dirección ya sea alcista o bajista, pues el precio del activo esta acompañando al movimiento de nuestro indicador tal y como lo dicta la teoría. Como ya lo mencioné antes, dependiendo del movimiento del mercado la confirmación puede ser alcista o bajista:

Confirmación Alcista


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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

En el siguiente grafico de BTC/USD podemos ver como el indicador OBV muestra una clara y fuerte tendencia alcista para el activo, presentando cada vez mínimos y máximos más altos a los anteriores y el precio acompañando al activo por lo que tenemos una confirmación de tendencia alcista, iniciando el precio de BTC por los 42.000 en este rally alcista y llegando a los 66.000 presentando jugosas ganancias para los inversores que entraron en el momento correcto.

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Confirmación Bajista


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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

Para el caso de este grafico del par BNB/ETH podemos ver 2 ejemplos claros de confirmación de tendencia bajista (A y B) pues en cada uno de ellos tanto el precio como el indicador van presentando cada vez máximos y mínimos más bajos a los anteriores, lo que confirma esta tendencia a la baja, donde el precio cayo desde los 0.165 hasta los 0.115 en el primer caso y desde los 0.160 hasta los 0.120 aproximadamente en el segundo caso, dando oportunidad a los inversores de vender al inicio de la caída y luego comprar a un precio mucho más bajo multiplicando sus activos.

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Como bien sabemos, hay etapas en el mercado donde el precio se mueve por un periodo de tiempo en forma lateral, sin experimentar una gran variación en su precio pues rebota constantemente entre el soporte y la resistencia del precio, a este periodo se le conoce como periodo de consolidación o acumulación. Y como todo, este periodo debe llegar a su final tarde o temprano y se crea una ruptura con la que comienza una nueva tendencia en el mercado bien sea alcista o bajista.

Aquí es donde entra la utilidad del indicador OBV, pues gracias a él podemos ayudarnos a deducir hacia donde ira esta ruptura alcista o bajista en el mercado que inicia la nueva tendencia.

Confirmación de ruptura Alcista


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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

Encontramos un claro ejemplo de ruptura alcista en el presente gráfico de LRC/USD donde podemos apreciar como el precio y el indicador se mantuvieron un tiempo prolongado tocando las zonas de soporte y resistencia y conservando un movimiento lateral, estando el precio del LRC ente los $0.1 y $0.25. Sin embargo, la zona de resistencia logra ser perforada y la tendencia alcista se ve respaldada por el volumen como lo muestra el OBV, el precio del activo despega hasta alcanzar los $0.8 lo que representa una muy buena ganancia para sus inversores.

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Confirmación de ruptura Bajista


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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

En el gráfico de EOS/USD el precio se mantuvo constante entre los $5.5 y $6.5 por varios días, mientras eso pasaba el grafico del indicador igualmente rebotaba entre unas zonas marcadas de soporte y resistencia, al terminar este periodo de acumulación de produjo una ruptura bajista cuanto tanto el precio como el indicador rompieron hacia abajo de la zona de soporte, cayendo seguidamente el precio del activo en picada hasta los casi $3, teniendo una caída de aproximadamente el 50% en esta ruptura. Si los comerciantes logran captar la señal gracias al indicador se pueden preparar para la venta antes de que el precio se desplome.

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Como ya vimos en la anterior pregunta, el OBV es capaz de anticipar una ruptura del mercado, indicando el comienzo de una tendencia alcista o bajista y dando oportunidad de entrada o salida del mercado a los comerciantes, pero además de eso, también es capaz de reconocer si una tendencia encontrara en un futuro cercano mínimos y máximos más altos o más bajos de los que ha presentado últimamente, y así poder vender o comprar a un mejor precio.

Esto lo logra el indicador OBV gracias a la llamada “Ruptura avanzada” que ocurre básicamente cuando en un mercado el indicador OBV logra romper las líneas de soporte y resistencia previas pero el precio del activo aun no logra superarlas. Esto quiere decir que, el precio aún puede encontrar máximos mas altos a los anteriores, o por el contrario, el precio puede seguir bajando hasta encontrar nuevos mínimos más bajos como se muestra en los siguientes casos de estudio:

Ruptura avanzada en tendencia alcista


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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

Si nos encontramos con un grafico como el anterior del par GALA/USD y el indicador OBV logra romper fuertemente los puntos de resistencia anteriores, pero en este punto el precio del activo aún no ha podido superar su máximo anterior estamos frente a una “Ruptura avanzada de tendencia alcista”, esto se puede traducir de la siguiente manera: el volumen inyectado en el mercado causa un efecto directo sobre el precio, por lo que lo más probable es que el precio del activo siga en alza hasta superar los máximos previos más altos, en este caso se cumple la teoría ya que el GALA alcanza un nuevo máximo de $0.8 superando por bastante el máximo anterior de $0.47.

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Ruptura avanzada en tendencia bajista


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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

Para este caso también tenemos un ejemplo bastante claro con el par ETH/USD, aquí el proceso es a la inversa. En medio de un mercado el indicador ha roto los soportes anteriores con un brusco movimiento hacia abajo, pero el precio del activo lateraliza por un par de velas más y no logra romper aun estos soportes. Tal cual como lo expone la teoría el precio del activo continúa bajando considerablemente hasta superar los mínimos anteriores llegando a los $170 luego de tener su mínimo anterior sobre los $255. Es aquí donde deben estar atentos los comerciantes luego de estas rupturas avanzados para conseguir grandiosos precios en el mercado.

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Se habla de una divergencia cuando el precio del activo va en sentido contrario a la línea de volumen que muestra el indicador OBV, ya sea que el precio presente máximos más altos pero el indicador muestre máximos más bajos o viceversa. En la mayoría de los casos, este fenómeno se da cuando un rally alcista o bajista está llegando a su fin, por lo que el OBV nos ayuda a identificar un nuevo cambio de tendencia en el mercado. Veamos algunos ejemplos:

Divergencia Alcista


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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

Este tipo de divergencia se produce cuando vemos que el precio del activo presenta cada vez mínimos más bajos y el precio está cayendo, pero a diferencia de este, el indicador OBV está presentando mínimos cada vez más altos tal y como ocurre en el siguiente grafico del par ADA/USD. Podemos ver como el ejemplo representa correctamente la teoría, pues el indicador está augurando el fin de la tendencia bajista, ya que luego de esta divergencia inicia una tendencia al alza donde el precio del activo logra elevarse de los $1.25 a los $1.5. Estas divergencias son de gran utilidad para los comerciantes ya que les permite entrar en un momento correcto al mercado para generar buenas ganancias.

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Divergencia Bajista


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Capture de pantalla tomado de Investing.com.

Este es el caso contrario al ejemplo anterior, aquí podemos ver como el precio obtiene máximos y mínimos más altos en un intento alcista, cuando el OBV muestra todo lo contrario presentando mínimos y máximos cada vez más bajos, esto se puede traducir como debilidad en los compradores y por ende el volumen desciende, esto se expone perfectamente en esta grafica del par BTC/USD. Efectivamente luego de esta divergencia el precio de BTC se desploma desde los $68.000 hasta los $42.000 y ha llegado el momento de comprar.

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Para esta pregunta en particular he decidido combinar el indicador OBV con uno de mis indicadores favoritos y más usados, se trata de 2 EMA o medias móviles exponenciales, una de 50 periodos y otra de 200 periodos, con el fin de encontrar cruces de la muerte o cruces dorados que me ayuden a reforzar tendencias encontradas con el OBV para apoyar mis decisiones de las posiciones que se van a realzar. Para realizar estas operaciones simuladas usare mi cuenta DEMO de Trading View que me permite perfectamente introducir mis órdenes al mercado y hacer un correcto seguimiento de las mismas.

Operación de COMPRA


En esta grafica del par MATIC/USDT he encontrado según el indicador OBV una fuerte tendencia alcista, ya que se presentan mínimos y máximos cada vez más altos y el precio va en compañía del indicador, además de ello veníamos de un cruce dorado en el que la EMA de 50 periodos continua en una dirección ascendente lo que no asoma ningún cambio de tendencia a la baja. He decidido entrar a este mercado con una orden de compra al precio actual de $2.088 estableciendo mi take profit en $2.167 y mi stop loss en $2.067.

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Capture de pantalla tomado de Tradingview.com

En este caso mis cálculos salieron correctos por suerte y la orden fue ejecutada tomando mi take profit.

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Capture de pantalla tomado de Tradingview.com

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Operación de VENTA


Esta vez me encuentro en el par ONE/USDT, donde he visto gracias al OBV una tendencia bajista bastante marcada, pues los mínimos y máximos cada vez más bajos son evidentes, además la EMA de 50 periodos presenta un movimiento descendente lo que puede indicar la aparición de pronto cruce de la muerte, esta combinación me sugiere que el precio del activo seguirá bajando y me incentiva a generar una orden de venta, cuando el precio se encuentra en $0.18 estableciendo un Stop Loss en $0.23 y un take profit en $0.12. Hasta el momento mi operación va en números verdes, espero terminarla satisfactoriamente al igual que la anterior.

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Capture de pantalla tomado de Tradingview.com

También encontré una oportunidad interesante de venta en el mercado del par SUSHI/USDT pues aquí tenemos presente en el indicador OBV una ruptura bajista respaldada por el precio del activo. Además de eso, justo antes de la ruptura se encuentra un cruce de la EMA de 50 periodos que atraviesa de arriba hacia abajo la de 200 periodos creando un espectacular cruce de la muerte todo tiende a indicar que el precio del activo debe seguir bajando. Mi orden la he abierto en un precio de $5.458, mi take profit está en $3.6 y el stop loss en $7.2. Hasta ahora también nos encontramos en números verdes, esperemos tener un final feliz.

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Capture de pantalla tomado de Tradingview.com

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✅ Ventajas del indicador OBV:


✅ Permite el análisis del precio de un activo tanto a largo como a corto plazo, por lo que puede ser usado tanto en gráficas de 1 día o de 1 minuto dando a los traders señales bastante efectiva.

✅ Gracias a la predicción de precios en base al volumen inyectado por los comerciantes ya sea para aumentar o disminuir el precio del activo, los traders pueden tomar sabías decisiones de negocio determinando entradas y salidas del mercado en el momento propicio para tomar ganancias.

✅ Se trata de un indicador muy sencillo de leer y de entender su funcionamiento, por lo que es útil para traders avanzado pero aún más para pequeños inversores que se están iniciando en el análisis técnico.

✅ Este indicador lleva ya largos años existiendo en el mundo de las finanzas y que al día de hoy aún se encuentre vigente, quiere decir que es bastante efectivo y tomado en cuenta por los comerciantes.

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❎ Desventajas del indicador OBV:


❎ Este indicador de volumen no es sensible a las manipulaciones del mercado por parte de las ballenas, por lo que si estamos confiados totalmente en el análisis técnico de un activo, es posible que suceda un movimiento brusco que no veíamos venir y perdamos nuestro dinero.

❎ Sin duda el análisis técnico es súper importante, pero un trader no puede fiarse solamente de este análisis, es necesario tener presente en nuestras inversiones un análisis tanto técnico como fundamental, y estar pendiente de las noticias sobre el proyecto, pues estás suelen influir directamente sobre el precio.

❎ Como todo indicador técnico, el indicador de volumen en balance puede presentar señales falsas en algunas ocasiones, por lo que lo más recomendable es acompañarlo de otro indicador compatible con él para poder detectar estás señales falsas y estar más seguros al momento de realizar una operación.

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Sin duda alguna este indicador visto en clase es de gran ayuda para traders tanto profesionales como los que apenas se inician en este mundo de las criptomonedas, más aún por el hecho de que es bastante sencillo de leer e interpretar, y porque ayuda a identificar tendencias, divergencias o rupturas en el mercado de nuestro interés.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que este indicador tiene ya varios años de vigencia, y se puede decir que actualmente sobre todo en el campo de las criptomonedas el mercado es mucho más frágil y volátil que hace algunos años, por lo que el indicador OBV se puede ver desestabilizado ante estos cambios bruscos del mercado, generando señales falsas y llevando a traders inexpertos a la ruina. Es por ello que como todo indicador es aconsejable no fiarse solamente de él y complementar su uso con otro indicador que ayude a reforzar señales existentes, para de esta manera poder tomar decisiones sabias de mercado y lograr salir ilesos o mejor victoriosos de nuestras operaciones.


Muchas gracias por visitar mi presentación @fredquantum.

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