Hola a todos! En esta ocasión llego con mi tarea para el profesor @kouba01 a quien siempre es un placer asistir a sus clases, muy agradecido con usted, la misma trata acerca del trading con el indicador Alligator y creo que es una clase muy interesante que además de lograr explicar el indicador, nos da un buen vistazo al uso de medias móviles combinadas, en fin, sin más que decir vamos a ello!
Imagen diseñada en canva.com
1. Analice su comprensión del uso del indicador Alligator y muestre cómo se calcula.
Desarrollado por Bill Williams el indicador alligator nombrado así en referencia al animal que comparte el mismo nombre, es una herramienta de análisis técnico usada en el trading para estudiar mercados financieros, este se basa en la idea de estudiar los mercados en una tendencia fuerte para obtener buena ganancia.
Bill Williams fue un comerciante pionero en defender las ideas que suponían que los mercados son afectados por las emociones de quienes operan en ellos, uno de los primeros en utilizar la “psicología del mercado” a su favor.
En base a esto probablemente Williams desarrollo este indicador, se basó en el comportamiento del cocodrilo, animal que cuando duerme acumula hambre y al despertar es más feroz al cazar, así mismo este indicador tiene como principal idea analizar los mercados a través de esta idea. Cuando un mercado entra en una fase lateral las líneas que lo componen se contraen, en una fase de sueño o acumulativa la cual vendrá seguida de un periodo de ferocidad en el que las líneas se abrirán en algún sentido confirmando una nueva tendencia en algún sentido, momento en el que el trader vera una serie de señales para abrir una posición.
Calculo.
Para entender el cálculo primero veamos cómo está compuesto este indicador, de esta manera es mucho más fácil entender su funcionamiento. Para empezar al visualizarlo en cualquier grafico veremos 3 curvas que son promedios móviles. Para empezar tendremos el primer promedio móvil que representa la mandíbula del cocodrilo, calculado en base a 13 periodos, representado por el color azul, luego los dientes del cocodrilo, calculados en base a 8 periodos, de color rojo en el gráfico y finalmente los labios del cocodrilo, se calculan en base a 5 periodos y se ven de color verde en el gráfico.
Captura tomada de TradingView
Estos promedios móviles siguen como lógica los números de la sucesión de Fibonacci y por ende no es bueno cambiar su cálculo, estos números usados son 5, 8 y 13, los cuales son usados para el cálculo de la siguiente manera:
Precio medio = (Alto + Bajo) / 2
Mandibula del cocodrilo= SMMA (Precio medio, 13, 8)
Dientes del cocodrilo = SMMA (Precio medio, 8, 5)
Labios del cocodrilo = SMMA (Precio medio, 5, 3)
Lo unico que debemos entender es que “Alto” es el precio maximo alcanzado en la vela, el “Bajo” es el precio más bajo alcanzado. SMMA es el promedio de media movil suavisada. Con todo esto tendremos los datos necesarios para obtener el indicador Alligator, todo lo que debemos observar es que es un indicador compuesto de tres medias moviles suavisadas relacionadas entre sí, gracias a ello obtendremos una serie de señales que nos ayudaran a comerciar, basandosea en la idea de trabajar en tendencias fuertes.
2. Muestre cómo agregar el indicador al gráfico, cómo configurar el indicador Alligator y ¿es recomendable cambiar su configuración predeterminada? (Se requiere captura de pantalla)
Para comenzar nos debemos dirigir a alguna heramienta que nos permita vizualizar graficos e introducir indicadores, en mi caso utilizare tradingview.com una vez allí seleccionare el apartado de “indicadores y estrategias” para agregar el indicador.
Captura tomada de TradingView
Una vez que estemos alli, basta con escribir el nombre del indicador en la barra de busqueda y hacer click en el resultado para agregarlo al grafico.
Captura tomada de TradingView
Ya con eso lo tendiramos agragado de manera satisfactoria al grafico.
Captura tomada de TradingView
Para configurarlo deberemos hacer click en “Opciones de configuración” en la barra del indicador y se nos mostrara una ventana donde estarán las opciones de visualización del mismo donde podremos cambiar los colores y estilos de las curvas que traza.
Captura tomada de TradingView
Luego en la otra ventana “Entrada de datos” podremos cambiar la configuración de las SMMA que componen el indicador.
Captura tomada de TradingView
Desde cualquiera de estas opciones podemos configurar el indicador a nuestra preferencia, cambiando colores y entradas de datos adaptándolos a nuestra preferencia y estilo de trading.
¿Es recomendable cambiar su configuración predeterminada?
No soy de defender que un indicador no deba ser cambiado, realmente la mayoría de las herramientas utilizadas para el análisis técnico deben ser probadas a cabalidad y adaptadas al estilo de comercio, sin embargo el Alligator es un indicador que basa su entrada de datos en los números usados en la sucesión de Fibonacci y creo que Williams el creador de este indicador paso mucho estudiando el uso de estas temporalidades las cuales funcionan de buena manera en la mayoría de los estilos de comercio, por ende opino que no deberían ser cambiados.
Sin embargo si se posee la experiencia y desea experimentar el trader puede optar de buena manera por cambiar las entradas de los datos de las medias móviles a su preferencia o puede incluso experimentar con otros números secuenciales de la sucesión de Fibonacci.
Por ejemplo en la siguiente imagen vemos el indicador configurado con los valores de 8, 13 y 21.
Captura tomada de TradingView
3. ¿Cómo interpretamos este indicador a partir de sus 3 fases: el período de descanso (o sueño), el despertar y la fase de comida? (Se requiere captura de pantalla)
El nombre de alligator viene de hacer analogía a un cocodrilo, este es un animal feroz que se caracteriza por ser un depredador natural de la mayoría de las especies, además su característica mandíbula es algo de temer capaz de destrozar cualquier otro animal. Así mismo los feroces mercados son capases de destrozar cualquier trader descuidado.
Descanso.
Esta es la fase acumulativa de un mercado, o fase lateral en la que la tendencia no está definida y es muy probable que sea seguida de una fase de volatilidad. Es caracterizada por ser una fase en la que el mercado se encuentra en una sola dirección y por ende las líneas del alligator están convergiendo entre sí constantemente. No vale la pena realizar ninguna operación en esta fase, como un cocodrilo el mercado está durmiendo y puede lastimar fuertemente al trader cuando despierte.
Captura tomada de TradingView
Despertar
La fase de despertar ocurre cuando las líneas del alligator finalmente se abren en alguna dirección, el periodo acumulativo acabo y el mercado entro en tendencia. Por lo general esta es la fase que el trader utiliza para tomar señales del indicador y abrir alguna posición para beneficiarse de la tendencia.
Captura tomada de TradingView
La analogía es que el cocodrilo finalmente despertó y salió a cazar, un trader descuidado puede ser devorado y uno prevenido puede salir a aprovecharse de lo que dejo el cocodrilo.
Comida.
Finalmente esta es la fase en el indicador muestra una tendencia definida, donde el trader toma el beneficio, es fácil notarla, puesto que será luego de la fase de despertar, podemos decir que nos hayamos en la fase de comida una vez que la tendencia actual está definida y el precio del mercado se haya dibujado picos altos cada vez más altos.
Captura tomada de TradingView
Diremos que aquí el cocodrilo se haya comiendo y por ende al saciarse volverá a dormir, de la misma manera el mercado al finalizar su periodo de distribución entrara nuevamente en un periodo acumulativo.
4. Basado en el diseño de sus tres promedios móviles que componen el indicador Alligator, ¿cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista? (Se requiere captura de pantalla)
Una de las cuestiones especiales de este indicador es que puede ayudar al trader a confirmar si la nueva tendencia será alcista o bajista desde la fase de despertar, para esto solo debemos identificar sus tres curvas, mandíbula, dientes y labios. Dependiendo de la posición de una con respecto a otras podremos saber la tendencia actual.
Podemos observar el ejemplo de una tendencia alcista y una bajista en la siguiente imagen, adema claro está junto con el indicador alligator.
Captura tomada de TradingView
Para poder comprobar si la tendencia es alcista solo deberemos notar si la línea de los labios (en este caso verde) se encuentra por encima de las otras dos líneas, como podemos ver en la primera parte del gráfico, luego de una fase de despertar (o al final de una tendencia) si las líneas cruzan y los labios del cocodrilo quedan por encima nos hallamos ante una tendencia alcista. Además para no caer en falsas señales deberemos esperar un poco a que la distancia entre las líneas se abra un poco.
De igual manera para poder comprobar si la tendencia es bajista solo deberemos notar si la línea de la mandíbula (en este caso azul) se encuentra por encima de las otras dos líneas, como podemos ver en la segunda parte del gráfico, luego de una fase de despertar (o al final de una tendencia) si las líneas cruzan y la mandíbula del cocodrilo queda por encima nos hallamos ante una tendencia bajista. Además para no caer en falsas señales deberemos esperar un poco a que la distancia entre las líneas se abra un poco.
5. Explique cómo el indicador Alligator también se usa para comprender las señales de compra/venta, analizando sus diferentes movimientos (se requiere captura de pantalla).
Para entrar de manera correcta a una posición de compra o de venta utilizando el indicador alligator solo deberemos juntar un poco de lo aprendido hasta ahora.
Sabiendo que la fase de despertar anuncia la nueva tendencia con respecto a la posición de las líneas, y que al final de la fase de comida el mercado entra nuevamente en reposo o simplemente abre otra tendencia. Tomemos en cuenta lo siguiente:
- Si la línea verde de los labios cruza y se ubica encima de la línea roja (dientes) y azul (mandibula) podemos colocar orden de compra ante la señal de una nueva tendencia alcista o momento alcista.
- Si la línea azul de la mandíbula cruza y se ubica encima de la línea roja (dientes) y verde (labios) podemos colocar orden de venta ante la señal de una nueva tendencia bajista o momento bajista.
Podemos ver un ejemplo de ambas situaciones en el siguiente grafico:
Captura tomada de TradingView
Creo que el momento exacto para colocar la orden dependerá de cada trader, ciertamente hay quienes se guían de otros indicadores para confirmar o del movimiento de los precios, hay quienes esperan algún patrón en los precios y quienes solo se fijan en el movimiento de las líneas y consolidación de la tendencia.
El momento de cierre también depende de cada trader, hay quienes esperan a que la tendencia haya terminado y se arriesgan a alguna perdida por la inmensa volatilidad de algunos mercados y quienes simplemente colocan una orden de stop-loss y take profit, siendo esto un poco más seguro pero asegurando que en la mayoría de los casos no se aprovechara la tendencia de manera completa.
6. ¿Ve la efectividad de usar el indicador Alligator en el estilo de comercio de scalping? Explique esto basándose en un ejemplo claro (se requiere captura de pantalla).
Para traders a tiempo completo el scalping siempre es una buena estrategia para generar buenas ganancias, definitivamente un método de trading que se popularizo con las criptomonedas y que aprovecha al máximo la alta volatilidad de estos mercados.
Personalmente es el estilo de trading que uso más a menudo y comparto una singular preferencia por él, me gusta comerciar con velas de 5 a 15 minutos por lo general y creo que con ellas es fácil conseguir varias opciones para comerciar en un día.
El indicador Alligator se ve bastante efectivo para hacer scalping, este se basa en el uso de tres medias móviles y yo puedo asegurar que he comerciado hasta con solo dos, por lo general este tipo de trading realmente es más efectivo dependiendo del comerciante que del análisis técnico, si simplemente te centras en utilizar una sola herramienta y no tienes practica no conseguirás ningún beneficio.
Por el contrario, un trader que practica con una herramienta, por ejemplo el indicador alligator, y logra identificar las señales que esta da y ajustarlas a su manera de interpretar el mercado de seguro obtendrá buenos beneficios, además solo debemos sumar que el alligator se calcula en base a periodos de velas lo cual lo hace bastante adaptable a la mayoría de temporalidades, en caso del scalping lo importante será filtrar las señales falsas que de seguro se encontraran mucho más en el comercio con temporalidades cortas.
Por ejemplo, existe una frase que dice que incluso un gato muerto puede rebotar si cae de una distancia suficientemente grande. En el scalping normalmente las tendencias cambian rápidamente y es difícil decir si de verdad se está en una tendencia alcista o bajista por lo que lo más importante es identificar el momento de entrada y salir rápidamente con ganancias. El alligator es perfecto para identificar el momento de manera bastante precisa, observe el siguiente gráfico:
Captura tomada de TradingView
Vemos un mercado desde un gráfico con velas de 15 minutos en el cual parece no haber tendencia, con una subida inicial donde podemos aprovechar la primera compra al cruce de las línea de los labios del alligator por encima de las otras, luego cuando la mandíbula logra posicionarse arriba de las demás podemos cerrar nuestra primera operación con buenas ganancias. Esto mismo se repite más adelante donde luego de una fuerte caída al cierre de nuestra operación el mercado muerto rebota y se da al alza, nuevo cruce de los labios por encima y abrimos nuestra segunda operación, luego tras un momento de volatilidad alcista bastante corto nuevamente el mercado se da a la baja y cerramos con ganancias, gracias a las señales del alligator. Incluso al final de este grafico podemos ver una última señal de compra que se ve bastante prometedora, todas señales dadas solo por el indicador alligator.
7. ¿Es necesario agregar otro indicador para que el indicador funcione mejor como filtro y ayude a eliminar señales innecesarias y falsas? Utilice una gráfica para respaldar su respuesta.
Nunca es buena idea hacer trading con una sola herramienta de análisis técnico, por más completa que se vea esta, el indicador alligator entra en esto afirmación. Una buena manera de evitar las señales falsas que podría detectar este indicador es combinándolo con cualquier otro, por ejemplo algún indicador que mida la fuerza de la tendencia de un mercado, como el ADX, este indicador dice que una tendencia es fuerte cuando su curva pasa el nivel de 25.
Podemos observar en el siguiente grafico como el alligator entra en fase de despertar y anuncia una nueva tendencia, antes de abrir una posición y confiarnos de lo que nos dice el alligator revisaremos el indicador ADX y esperaremos que su curva pase el nivel de 25, hecho esto podremos decir que la señal es real.
Captura tomada de TradingView
En el anterior grafico podemos ver como en el primer cruce de la mandíbula por encima de las demás curvas daba una señal de una nueva tendencia bajista, dado que el ADX estaba anunciando una tendencia fuerte bien se pudo abrir una posición de venta bastante buena, seguidamente vemos una señal false de compra que podemos filtrar con el ADX, un trader apresurado pudo tomarla y salir mal parado, sin embargo al fijarse cualquiera en el ADX, podrá ver que la fuerza del mercado actual es demasiado débil como para tomar o salir de alguna posición. Finalmente podemos ver con el mercado entra en una fase de despertar y cruza la curva de los labios del cocodrilo por encima de las otras curvas, el ADX en el momento del cruce aún no está sobre 25, por lo que esperamos un poco a que confirme y tenemos una entrada casi perfecta a una posición de compra antes de una nueva tendencia alcista, o simplemente cerrar la anterior posición de venta de manera correcta habiendo navegado la antigua tendencia de manera completa.
8. Enumere las ventajas y desventajas del indicador Alligator:
Ventajas.
Es un indicador bastante versátil, adaptable a cualquier estilo de comercio.
Fácil de entender para cualquier novato en el trading.
Combinable con la mayoría de los indicadores, dado que son medias móviles las que lo componen.
En un solo vistazo podemos sacar una conclusión rápida de cómo se encuentra el mercado.
Opera de muy buena manera en mercados altamente volátiles como los de las criptomonedas dado que se calcula en base a los precios de los periodos.
Desventajas.
No es muy personalizable, o al menos no es la mejor idea cambiar la entrada de datos a la que se calcula, a menos que se quiera practicar un buen tiempo con él, de lo contrario se alteraría su equilibrio.
Puede llegar a dar demasiadas señales falsas. Su líneas en algunas ocasiones cruzan con demasiada frecuencia.
Es posible entrar un poco tarde a la tendencia en algunas ocasiones, sobretodo en periodos de tiempo más largos.
Con respecto a otros indicadores famosos que confirman tendencias o dan señales de compra y venta es menos completo.
9. Conclusión:
El indicador alligator creado por Bill Williams es una herramienta de análisis técnico muy completa con la cual podemos hacer trading en cualquier tipo de mercado bursátil de manera precisa. Esto se debe a que se basa en el uso de medias móviles para estudiar la fuerza de un mercado y su tendencia, de esta manera un trader puede usarlo de guía para conseguir diversas señales con las que operar, logra juntar una serie de cualidades que lo hacen bastante completo para operar, aunque sin embargo no es recomendable solo trabajar en base a él, además logra ser especialmente bueno para comerciar con pares de criptomonedas ya que basa su cálculo en los precios de las velas o temporalidades con respecto a las que se dibuje en un gráfico.
Un indicador bastante completo y medianamente complejo con el cual cualquier trader experimentado puede lograr conseguir bastantes operaciones que dejen sus números “verdes” siempre y cuando practique antes de usar este indicador y que realmente logre entender cómo funciona, claramente también debe lograr que el uso de este indicador se apegue a una estrategia solida de comercio.
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