Bienvenido estimado lector hoy me encuentro en la entrega de dar respuesta a las tareas expuestas por el profesor @reddileep en su conferencia de clases de esta semana.
Portada realizada en Canva e imágen tomada de la siguiente Fuente
Define el concepto de Market Making con tus propias palabras.
Un creador de mercado es un individuo u operador que genera órdenes en el mercado, me explico, estos operadores son inversionista con un gran capital que pueden generar movimientos en precio de un activo por medio de las órdenes que crean en el mercado.
Por medio estás ordenes el mercado adquiere un incremento de liquidez y ayuda a que las ordenes de compra y/o venta que realizamos sean completadas con mayor facilidad.
Basándome en lo que he dicho entenderás que todos somos creadores de mercado, pero no todos, tenemos ciertos "niveles", no es lo mismo un inversionista minoritario a un inversionista cuyo capital es enorme y es capaz de agitar el precio con su simple entrada y/o salida de operaciones.
En pocas palabras un creador de mercado es un individuo que utiliza la psicología y su gran capital para conseguir ganancias por medio de las órdenes creadas en el mercado.
Explica la psicología detrás de Market Maker. (Se requiere captura de pantalla)
La psicología que se esconde tras los creadores de mercado no es tan complicada; cuando uno introduce una operación ya sea de compra o de venta nos vemos encerrados dentro de una encrucijada, me explico, un creador de mercado hace lo siguiente el crea una orden por ejemplo para comprar a 200$ y otra para vender a 205$ entonces por medio de estas dos órdenes el crea un área de oscilación en el mercado en donde los inversionistas minoritarios entrarán y venderán a un precio más elevado.
Binance
Otra forma de ver la psicología de los creadores mercados es que ellos introducen órdenes para que exista liquidez y rapidez, pero tambien utilizan las órdenes para poder mover el precio a su conveniencia; si un inversionista con un gran capital de tokens vende, el precio del activo caerá dependiendo de cuánto disminuya el precio podrá deducir el pensamiento general si llega a un punto clave en donde los usuarios piensen que es momento de invertir podrá entrar fácilmente y obtener ganancia de la entrada de estos nuevos usuarios que se encargarán de mover el precio con sus órdenes, pero todo esto considerando en gran riesgo que existe en cada operación.
Imágen realizada en Canva
¿Explica los beneficios del Market Maker Concept?
✏️ Mayor liquidez a un mayor número de operaciones se incrementa la liquidez y se aumenta la velocidad y fluidez con la que se realizan las operaciones lo que crea un mercado activó.
✏️ Mercado activó con el incremento de liquidez se obtiene un beneficio mutuo para todos en base al diferencial de oferta y demanda y además se obtiene con más facilidad ganancia de la compra y venta de activos.
✏️Tasa de derrames un derrame es un hecho que ocurre cuando existe una volatilidad muy alta en mercado que su va intensificando los creadores de mercado tiene la capacidad de reducirlo y así mantener el mercado estable.
✏️Velocidad las transacciones se pueden ejecutar casi que instantáneamente algo que es de mucha ayuda para todos lo que participan en el mercado.
✏️beneficios para inversores nuevos esto se debe a que los traders con poco capital pueden aprovechar la liquidez para entrar y salir rápidamente del mercado con ganancias bajas, pero seguras.
¿Explica las desventajas del concepto Market Maker?
💢 Manipulación del movimiento del mercado esto puede ser visto de buena manera si eres un trader preparado o propiamente un creador de mercado, pero para los inversionistas menos capacitados se les forma un gran problema, pues los creadores de mercado utilizarán sus conocimientos para aprovecharse y obtener beneficios de sus pérdidas.
💢 Disminución de inversores minoritarios aunque la liquidez que forman los creadores de mercado pueda atraer más inversionistas, los métodos para obtener ganancias generan pérdidas significativas en los inversores con capital, haciendo que estos se retiren y baje número de inversionista en ese mercado.
💢 ¿Disminución de liquidez? Los creadores de mercado no siempre son estables en un solo mercado, bien, pueden generar mucha liquidez al entrar, pero cuando deciden retirar su inversión se llevan consigo toda la liquidez que habían dispuesto al mercado.
💢 Influencia sobre el precio debido a su gran capital cada acción que decide tomar un creador de mercado puede afectar rápidamente sobre el precio del activo.
Explique cualesquiera dos indicadores que se utilizan en el Concepto de Creador de Mercado y explórelos a través de gráficos. (Se requiere captura de pantalla)
La medias móvil exponenciales son muy conocidas y útiles por medio de 2 simples EMA se pueden obtener puntos para compra (cruz de oro) y para venta (cruz de la muerte). Por eso es que muy sencillo para los creadores de mercado utilizarlas a su favor aplicando la presión necesaria en las órdenes tras un impulso fuerte de tendencia los creadores de mercado pueden generar estás señales
Tradingview
Cómo puedes ver en la imagen de arriba hay un claro ejemplo de la manera de trabajo de un creador de mercado al iniciar una subida fuerte inyectan unas cuantas órdenes para hacer (por ejemplo en este caso ) que el precio regrese y los traders no muy especializados serán los que se encargar de introducir más liquidez de venta por miedo a la caída del precio y todas órdenes serán aceptadas por nuestro creador de mercado, haciendo que el precio suba rápidamente y obteniendo ganancia de la perdida de los demás.
Este indicador trabaja indicado los estados de sobrecompra y sobreventa que están experimentando el precio y lo muestra en una gráfica lineal de rango cuyo rango oscila entre 0 a -100. Si el precio de un activo hace que el RSI alcance un nivel de entre los 0 a -20 se concidera que el activo sé encuentra sobre-comprado y si el precio oscila entre -80 y -100 se concidera que se encuentra sobre-vendido.
Los operadores utilizan este indicador para captar dichas señales para así comprar cuando el precio este en sobreventa y vender cuando se encuentra en sobrecompra.
Tradingview
Otra cosa muy interesante es que el indicador tiene cierto seguimiento con el precio, pero este es más un poco más rápido que el precio, los creadores de mercado utilizan está acción como puedes ver en la imagen de arriba, para crear falsos indicios de que se ha concluido una etapa de sobrecompra o sobreventa para que los usuarios dejen sus posiciones y ellos puedan adquirir activos a un mejor valor.
Conclusión
Los creadores de mercado no podemos negar su existencia, ni evadirla, lo único que podemos hacer es entenderla, pues por medio de la comprensión del creador del mercado es que podremos actuar para salir victoriosos en el encuentro, te recuerdo que los traders que ignoran el conocimiento son los primeros en caer y si no queremos entrar en ese grupo es necesario estudiar sus movimientos y entender la manera en la que ellos buscan a obtener sus beneficios para poder ir con ellos y no en su contra.