Introducción

Mi nombre es Pedro Pérez y mi usuario es @perezzambrano, en esta presentación daré respuestas a cada una de las preguntas proporcionadas por el profesor @allbert en su clase referente a Negociación con niveles fuertes, débiles y de brecha, donde se abordará un tema que relaciona los niveles fuertes y débiles de resistencias y soportes y las brechas con las oportunidades de entrar y negociar en ciertos mercados usando niveles de stop loss, take profit y otros indicadores que suelen ser útiles.

De forma sencilla, la presentación hablará de las brechas y sus tipos, de los niveles fuertes y débiles de mercado y se proporcionarán algunos ejemplos.

Explique gráficamente la diferencia entre niveles débiles y fuertes. Explique qué sucede en el mercado para que ocurran estas diferencias

Niveles fuertes

Podemos definir como un nivel fuerte a una línea de carácter imaginario en donde el precio de un activo rebota de forma consecutiva cada vez que toca dicha línea, esto puede estar representado por soportes o resistencias dentro de una gráfica y esto representa un indicador visual muy útil para lograr predecir los posibles cambios de tendencia al momento que el valor de un activo se acerque a la línea de nivel fuerte.

Sabemos que, visualmente, la referencia más importante en una gráfica son los puntos de soportes y resistencias de la misma, y es evidente que todo trader intermedio o avanzado evalúa la confiabilidad de un soporte o resistencia en función de cuantas veces dicho soporte o resistencia se presente en el gráfico a lo largo del tiempo, esto es lo que forma nuestra línea imaginaria. De tal forma que, si observamos que existen varios puntos de soportes o de resistencia que hacen rebotar el valor de un activo en un rango de precio muy pequeño (tan pequeño para formar una línea horizonte) entonces podemos considerar que es una línea de nivel fuerte porque genera mucha confianza y las posibilidades de que el haya un giro de tendencia en ese punto es alta.

Sigamos con la explicación mediante el ejemplo del par ETH/USD

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Acá vemos que existen varios puntos de soporte y varios de resistencias donde el precio realiza un giro de tendencia en función del tiempo, esto significa que existen dos líneas fuertes de mercados, una para los soportes y otra para las resistencias de la gráfica ETH/USD. La causa de esta forma en la gráfica es el volumen de las operaciones de mercado que se ejecutan como ordenes pendientes en estos puntos, ya que los traders toman esa línea de soporte como puntos para ejecutar ordenes pendientes y en esos momentos existen grandes volúmenes de mercado aumentando la liquidez, de tal forma que el precio da un giro en su tendencia debido al gran número de ordenes que se ejecutan.

Niveles debiles

En este caso, se presentan niveles de soportes y de resistencia con una confiabilidad muy baja, y esto se debe a que no existen muchos puntos iguales donde se realiza un giro de tendencia a lo largo de la gráfica, en el caso de los niveles fuertes, hay muchos puntos de soportes y resistencias donde el giro de tendencia coincide muchas veces, pero en este caso no es así, en este caso son pocas las referencias. Eso le da poca confianza haciendo que los volúmenes de operaciones no sean suficientes y el soporte o resistencia llegue a romperse.

Realmente, un nivel débil es cuando el soporte o la resistencia se rompen en algún punto pro el bajo volumen de operaciones, veamos un ejemplo con XMR/USDT.

Si observamos bien la gráfica, existen varios soportes que generan una línea imaginaria de nivel fuerte, luego de eso, el hay un punto donde el soporte se rompe haciendo que el precio siga cayendo hasta generar un nuevo soporte que en sí genera un nivel débil, luego el precio intenta subir hasta generar una resistencia que se iguala a los soportes del nivel fuerte y posteriormente el precio da un giro y sigue cayendo. Esto pasa porque los comerciantes generaron muy pocas ordenes pendientes haciendo que haya muy poca liquidez en el mercado, entonces el precio del activo rompe el soporte y en un último intento para hacer un giro de tendencia constante y alcanzar una resistencia la liquidez no es suficiente y el precio cae nuevamente. Realmente, la razón de esto es la baja liquidez causada por el bajo volumen de ordenes pendientes en el mercado, y ese bajo volumen es causado por la falta de confianza de los soportes anteriores.

Explica qué es un Gap. ¿Qué sucede en el mercado para causarlo?

Una brecha o Gap es considerado un espacio vacío que aparece en el gráfico debido a que se ha generado un salto inesperado en el precio del mismo, de tal manera que se genera un nuevo precio de mercado sin necesidad de que haya sido por causa del cierre de uno anterior. Esto representa una brecha entre los dos precios y se genera debido a un alto volumen de operaciones de mercado, es un momento donde hay muchas ordenes pendientes con grandes volúmenes de compra o venta que genera que haya un salto en el precio.

Aqui vemos un ejemplo donde un alto volumen de ventas del par XMR/USDT ha generado una brecha entre dos precios diferentes, aquí es posibles que esta brecha sea generada por la venta de tokens de 1 o varias ballenas o simplemente muchas ordenes consecutivas.

Explica los tipos de Gap

Brecha de ruptura

Esta es una brecha muy común e indica una ruptura en la estructura del mercado y de la gráfica, puede ser en un mercado lateral y lo más importante es que el inicio de esta brecha indica grandes niveles de soporte o resistencia y un cambio de tendencia.

En el ejemplo vemos el par GOLD/XRP que está en tendencia bajista, luego de eso hay una brecha de ruptura que se forma casi al final de la tendencia y genera un nuevo precio que puede ser usado como un importante soporte o resistencia ya que también indica un cambio en la tendencia de la gráfica y del mercado.

Brecha fuera de control

Esta brecha también es común y ocurre siempre en el proceso o en medio de una tendencia, se abre una brecha y la tendencia del mercado continua a pesar de que dicha brecha también puede significar nuevos niveles de soporte o resistencia. La razón de esto es que muchos comerciantes ejecutan ordenes pendientes de forma simultánea.

En el ejemplo vemos el par mencionado anteriormente, vemos que una brecha se abre y la t3endencia del mercado continua de forma constante.

Brecha de agotamiento

Acá tenemos una brecha que se forma cuando el mercado presenta agotamiento y representa un último impulso, esta brecha puede confundirse con la brecha fuera de control y se identifica al momento. Luego el mercado se mueve en sentido contrario en un giro de tendencia y los volúmenes de operaciones que se generan pueden cubrir el vació que generó la brecha.

Tenemos el mismo par con el ejemplo de esta brecha, vemos que se genera una brecha de agotamiento en el final de una tendencia bajista, el precio del mercado se dirige en tendencia alcista y el volumen de operaciones logra cubrir la brecha que se generó.

A través de una cuenta Demo, realizar la (compra / venta) mediante Soportes Fuertes y resistencias. Explique el procedimiento

Para esta operación se una la conocida como BRB que es Break Retest Break para identificar un rompimiento del nivel fuerte de soporte de la gráfica SLP/USDT, un reintento de obtener un nuevo nivel de soporte o de resistencia y una oportunidad para colocar una entrada de venta por debajo de un punto nuevo de oscilación.

Cómo vemos en la gráfica SLP/USDT, el precio del SLP tiene un nivel de soporte fuerte en aproximadamente $0.098, luego de eso hay un punto de quiebre donde rompe el soporte por bajos volúmenes de operaciones y se crea un nuevo swing point, el precio del SLP intenta subir nuevamente para recuperarse y crear un soporte en el nivel fuerte, pero crea una resistencia por encima de él y vuelve a caer el precio. Luego de eso, la tendencia sigue bajista y hay otro punto de quiebre donde se rompe el swing point y en este preciso momento vi el momento justo para colocar una entrada de venta por debajo del swing point estableciendo una relación de riesgo/recompensa 1:1, es decir, un stop loss y take profir 1:1.

A través de una cuenta Demo, realice la (compra / venta) a través de los niveles de Gaps. Explique el procedimiento

Aquí se simulará una orden de compra luego de una brecha de ruptura en el mercado con el gráfico ADA/AUD.

Vemos que la gráfica se torna en tendencia alcista debido a una brecha de ruptura que se generó luego de una tendencia bajista, esa tendencia bajista es una estructura de quiebre y la brecha es considerada un nuevo nivel de soporte o resistencia, en este caso soporte.

Tomé como referencia el nivel de brecha que se generó y creé una orden de compra por encima de ese nivel de brecha estableciendo una relación de riesgo recompensa de 1:1 igual que el caso anterior en referencia al nivel de brecha.

Con eso el ADA se vende si el precio baja más de $3.65 para evitar mayores pérdidas y también se vende cuando alcanza los $3.67 para obtener ganancias.

Conclusión

En conclusión, este tema se refirió a los niveles confiables y desconfiables de soportes y resistencias donde el volumen de operaciones de mercado es relativamente elevado en conjunto con la liquidez, estos niveles son fuertes cuando existen muchos puntos de referencia donde la gráfica hace un giro de tendencia a un mismo precio en una línea de precio imaginaria horizontal y es débil cuando tiene poca confiablidad y la cantidad de operaciones pendientes en esos puntos no es suficiente para hacer un cambio de tendencia en el mercado, haciendo que se rompan los soportes y resistencia y que se generen nuevos.

También se habló sobre las brechas y sus tipos, ya que son espacios vacíos que representan un salto en el precio de un activo y estos son importantes puntos de soportes o resistencias nuevos.

En conclusión, se utilizó la estrategia BRB para identificar el rompimiento de niveles fuertes y se establecieron niveles de stop loss (para evitar pérdidas mayores) y take profit (para la toma de ganancias) a una relación riesgo recompensa de 1:1.

Quiero agradecer al profesor @allbert por la conferencia dictada