¡Muy buenas tardes a todos! El día de hoy vengo a realizar la nueva tarea de la profesora @fendit. Espero que le guste :D
Imagen hecha por @raquelsiso1 en la página web: Canva.com
El Método Wychoff
El Método Wyckoff consiste en una serie de principios y estrategias diseñadas para traders e inversionistas que originalmente se centró en las acciones, pero actualmente se aplica a cualquier tipo de mercados financieros. Este método está inspirado en los métodos comerciales de comerciantes exitosos.
Wyckoff realizo una gran investigación, con las que pudo crear varias teorías, técnicas comerciales y metodología de trading, disciplina mental y administración de capital. De esta forma podemos saber las “reglas del juego” tal y como juegan los profesionales.
Wyckoff también desarrollo pruebas de compra y venta, también desarrollo un método de creación de gráfico basado en gráficos de puntos y cifras (PF) el cual se utiliza para detectar los objetivos comerciales y para que los compradores detecten mejores entradas.
Según lo investigado con Wyckoff un activo financiero puede estar en tres fases:
- Acumulación.
- Tendencia Alcista
- Distribución.
- Tendencia Bajista.
En la primera fase, los inversionistas se posicionan de forma adelantada en donde no hay una tendencia definida en donde el mercado se mueve de forma lateral, sin grandes subidas ni bajadas, pero si puede haber picos. El hombre compuesto acumula activos antes que nadie y se realiza en forma paulatina para que no haya una variación significante del precio.
En la segunda fase los inversionistas compran y es allí cuando el precio aumenta y se vuelve popular entre los inversores minoristas. El volumen es constante y puede haber picos, pero no necesariamente están acompañadas de un mayor volumen de negociación (esto ocurre tato en tendencia alcista como bajista). El hombre compuesto tiene muchas acciones y la fuerza de venta se agota.
La tercera suele haber aumento de volumen, pero el precio se mueve de forma lateral, esto ocurre después de una tendencia. Los grandes inversionistas intuyen el movimiento en la cotización. En esta fase, el hombre compuesto distribuye sus posesiones rentables a los que ingresan al mercado en la última etapa.
La cuarta y última fase tenemos que en la gráfica está bajando, esto puede ser debido porque la oferta de la criptomoneda es mayor que la demanda, por lo qué, la gráfica está obliga a tener una tendencia bajista. En otras palabras, el hombre compuesto termina de vender una gran cantidad de inversiones, entonces comienza a presionar el mercado hacía abajo.
Tanto la tendencia alcista como la tendencia bajista pueden tener fases de retribución, que es la consolidación a corto plazo entre caídas de precios. Este método es muy útil para determinar en que momento podemos abrir posiciones ya sea a largo plazo o a corto plazo. Cuando la tendencia bajista termina, es cuando comienza una nueva fase de acumulación.
El hombre compuesto
Para esta estrategia, Wyckoff propuso que debemos imaginarnos a una identidad que es el que controla el mercado de valores y estudiar el mercado de esa manera. Esta identidad imaginaria se le llama el hombre compuesto y nos ayudará y nos facilitara seguir tendencias en el mercado. El hombre compuesto actúa a favor de su propio beneficio y opera de forma contraria a cómo operan los inversores minoristas que muchas veces pierden.
Esto fue creado para entender cómo juegan los grandes inversionistas, por lo qué, si no entiendes como juega este hombre compuesto, los activos no estarán a tu favor, pero si lo comprendes, los activos estarán de tu lado. Por lo qué, o piensas como el hombre compuesto y ganas o piensas como un pequeño inversionista y pierdes. El Hombre compuesto se trata de un patrón que debemos seguir, este patrón funciona bajo tres leyes las cuales son: Ley de causa y efecto, oferta y demanda y esfuerzo versus trabajo.
Basando en los años de experiencia y en los movimientos de los grandes inversores. Entonces Wyckoff pensó:
- El hombre compuesto planeo, ejecuta y concluye cuidadosamente sus campañas.
- El hombre compuesto atrae a los inversionistas para comprar una acción que ha acumulado acciones haciendo muchas transacciones de compra y venta y de esta forma se genera un gran volumen de operativos, por lo qué, anuncia sus acciones lo que parece ser un “mercado amplio”.
- Se estudia los gráficos de acciones individuales para determinar el comportamiento de estás y los motivos detrás de los operadores que lo dominan.
- De esta forma, con la práctica podemos adquirir la habilidad de interpretar el o los motivos de la acción del precio que presenta el gráfico, de esta forma podemos entender el comportamiento del mercado e identificar oportunidades de negocio e inversión antes que los demás y poder sacarle provecho.
Las tres leyes fundamentales
La estrategia Wyckoff se asienta sobre las tres leyes fundamentales vistas antes y que afectan directamente al análisis. Estas tres leyes son:
Ley de oferta y demanda
Los precios aumentan cuando la demanda es mayor que la oferta, en consecuencia los precios aumentan, pero cuando pasa lo contrario (la oferta es mayor que la demanda) los precios bajan. Por lo qué, es fundamental estudiar el equilibrio entre la oferta y la demanda, esto lo hacemos comparando las barras de precio y volumen y las reacciones en un periodo de tiempo. Esta ley tiene el fin de determinar la dirección del precio.
Ley de causa y efecto
Esta ley ayuda tanto al operador como al inversor al establecer objetivos de precios para medir el alcance potencial que tendrá una tendencia en el mercado. La causa se mide por el conteo horizontal de cajas en el gráfico de puto y figura, por otro lado, el efecto es la distancia en la que se mueve el precio correspondiente al conteo de las cajas. Esta ley se convierte en una tendencia posterior con un movimiento hacia arriba o abajo, de esta forma medimos la causa y podemos proyectar el alcance el efecto.
La Ley de esfuerzo vs resultado
Esta ley nos alerta de un posible cambio de tendencia que puede estar cerca de ocurrir. La divergencia entre el volumen y el precio indican un cambio en la dirección de la tendencia, por ejemplo, si hay varias barras del precio que presentan un alto volumen (este sería el esfuerzo), pero el rango es estrecho y el precio no logra un nuevo máximo (pasa después de una subida sustancial y por ende, no hay ningún resultado), significa que hay grandes intereses descargando acciones porque ocurrirá un cambio de tendencia.
El hombre compuesto es una herramienta predecible en la que cualquier inversionista puede aprender y así entender mejor el cómo se maneja el mercado, ya que el hombre compuesto tiene la capacidad de pronosticar el precio en un tiempo corto o largo plazo.
Gráfico TRX/USDT
El par escogido fue el TRX/USDT el cual se utilizará para el análisis:
Capture de pantalla.
1. El primer cuadro azul muestra la fase de acumulación en donde en TRX/USDT se mueve de forma lateral sin tener grandes subidas ni bajadas. En este momento en hombre compuesto se establece y adquiere los activos antes de que alguien se dé cuenta, pero para no presentar sospechas, toma los activos paulatinamente. Esta fase duro desde el 12 de marzo hasta comienzo de abril (2 de abril) y su precio base era de 0.058 USDT aproximadamente.
2. La primera fecha morada representa una tendencia alcista, por lo que precio sube consideradamente, llegando a valer hasta 0.180 USDT, esto ocurre porque la demanda es mayor que la oferta. Para ese entonces, los inversionistas salen de su escondite, pero el hombre compuesto ya estaba adelantado.
3. En el segundo cuadro se puede ver una distribución, en donde hay picos, pero el valor en general se mueve de forma lineal y su precio oscila entre 0.110 USDT y 0.1570 USDT. Con esto el hombre compuesto nos dice que ya se acerca una tendencia bajista, pero aprovechando y distribuyo tokens a los que llegaron tarde.
4. En la segunda flecha morada podemos como el precio se desploma, ya el hombre compuesto distribuyo las criptomonedas y la oferta se vuelve mayor que la demanda, por lo qué, los inversionistas salen del juego y el TRX baja hasta 0.060 USDT. Por último, podemos ver en el último cuadro azul como hay un periodo de acumulación, por lo que pronto viene una tendencia alcista, así qué, el hombre compuesto ya está preparado.
Conclusión
Ha pasado casi un siglo desde la creación del método Wyckoff y todavía se sigue utilizando en la actualidad, esto se debe a que abarca los principios, las teorías y las técnicas comerciales. Por lo qué, el método Wyckoff nos ayuda a tomar decisiones desde un punto de vista lógico, sin dejarte llevar por las emociones y nos otorgan a nuestra disposición un conjunto de herramientas para minimizar el riesgo de perdidas. Durante años, Wyckoff investigo y observo las mejores técnicas para que los inversionistas puedan entender de lo que trata la inversión. Por tal motivo, es que el método sigue siendo utilizado en la actualidad.
¡Nos vemos en la próxima!
Thank you for being part of my lecture and completing the task!
My comments:
Buen trabajo! :)
Las explicaciones estuvieron muy completas y claras, pero en lo que respecta al grafico, tengo mis dudas en cuanto al periodo de distribución. En el, el hombre compuesto comienza a vender de forma discresional para que el precio no decrezca tan vertiginosamente, lo cual en el grafico que mostraste se nota bastante claro.
De todos modos, buen trabajo!
Overall score:
7/10
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Muchas gracias! 😄
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