Herramientas Fibonacci - Crypto Academy / S6W4 - Homework Post for pelon53

¿Qué es el retroceso Fibonacci?

La sucesión Fibonacci es un patrón numérico inventado por el matemático Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci. Esta sucesión es conocida por repetirse en diferentes configuraciones de la naturaleza. Las ramas de los árboles, los árboles genealógicos de las abejas melíferas, el caparazón de varios moluscos, la distribución de las hojas en un tallo de una... en fin, se puede encontrar en infinidad de estructuras. Cuando se divide cualquier número de la sucesión por el número anterior el resultado es 1,618; este número es la proporción áurea, vista en la naturaleza, y también utilizada en el arte y la arquitectura.

Entendiendo lo anterior, muchos analistas de mercado asumieron que si la sucesión Fibonacci aparece de forma constante en la naturaleza, también es posible que en los mercados también pueda verse. Es por ello que la herramienta retroceso Fibonacci es muy utilizada en el análisis técnico para analizar tendencias. Esta herramienta suele utilizarse en las zonas de soporte y resistencia que se encuentran el gráfico de precios de cualquier activo. El retroceso de Fibonacci como herramienta de análisis técnico fue pensada para conocer hasta dónde puede llegar el movimiento del precio durante una corrección, utilizando los porcentajes de retroceso que la proporción áurea genera.

La proporción áurea establece los porcentajes de retroceso que posee la herramienta, los cuales también pueden verse como niveles. Estos son 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. A estos números también se le agrega el 50%, ya que los mercados han demostrado que es un punto bastante importante. La forma correcta de proyectar en el gráfico los niveles de la herramienta Fibonacci es dibujando desde el comienzo del impulso de la tendencia hasta donde el precio dio marcha atrás, es decir hasta el punto donde inicia la corrección. El uso de la herramienta Fibonacci le permite a los traders reconocer zonas claves desde donde el precio puede detener la corrección y dar inicio al siguiente impulso.

La imagen anterior muestra un ejemplo de cómo se utiliza la herramienta Retroceso Fibonacci. En esta ocasión he usado el gráfico semanal de SOL/USDT como ejemplo, el cuál aún sigue siendo alcista y actualmente se encuentra en una correción. Como puede verse, se marca desde que inicia el impulso de la tendencia hasta que comienza ela corrección. Se observa que el retroceso toca el punto 61,8%, pero no logra mantenerse allí, ya que las velas cierran casi siempre por encima del punto 50%. No obstante, tanto en el punto 61,8% como en el punto 50% hubiesen sido un buenas zonas para poder comprar e incorporarse en la tendencia alcista.

El gráfico semanal de SOL/USDT nos dice que actualmente es un buen punto de compra, ya que se encuentra tocando el punto 78,6% del retroceso Fibonacci. Las personas que les gusta SOL para holdear a largo plazo están en un muy buen punto de compra.

La imagen anterior es un ejemplo de cómo se usa el retroceso Fibonacci en una tendencia bajista. El par es ICP/USDT en un gráfico diario, cuya tendencia es bajista. Se observa que el precio retomó su tendencia en el punto 50% del retroceso Fibonacci.

¿Qué es y como se usa la Extensión Fibonacci?

Una vez que el precio reanuda su tendencia, la sucesión Fibonacci también puede indicarnos hasta dónde puede llegar el nuevo impulso. Para ello se utiliza la herramienta conocida como extensión de Fibonacci. Básicamente, la extensión de Fibonacci nos dice qué tan lejos en probabilidad podría llegar el precio durante el movimiento a favor de la tendencia antes de que un nuevo retroceso aparezca. Los niveles de extensiones son: 61,8%, 100%, 161,8%, 200% y 261,8%. A medida que el precio se abre paso por estos niveles, las probabilidades de que comience una nueva corrección se hacen más grandes. Con esta herramienta se intenta identificar nuevos soportes o resistencias (según sea la tendencia) antes de que aparezcan, haciendo uso de esa información para tomar decisiones de salida del mercado.

Para dibujar la extensión de Fibonacci se debe considerar tres puntos. Primero, se empieza colocando el punto en el inicio del anterior impulso de la tendencia (punto 1). Luego, se debe colocar el siguiente punto en el inicio del último retroceso o corrección (punto 2). Por último, se coloca el tercer punto al final del último retroceso o corrección antes del actual impulso que se pretende analizar (punto 3). Esto hará que se despligue los niveles de extensión de Fibonacci. La imagen a continuación muestra un ejemplo de cómo puede usarse las extensiones Fibonacci.

Se puede ver en el gráfico donde he colocado los puntos para trazar la extensión Fibonacci. Se ve perfectamente como el precio no pudo superar el punto 2,618m convirtiéndose en el nuevo soporte. Los traders que hayan utilizado esta extensión para identificar los niveles de soporte y resistencia en el par DUSK/USDT para un gráfico diario pudieron salirse en ese nivel.

Cálculo del retroceso de Fibonacci para los niveles de: 0.618 y 0.236

La fórmula para hacer los cálculos es la siguiente:

R1 = X + [(1 - % Retroceso1/100) * (Y – X)]

X = Valor del precio del activo al comienzo del Retroceso de Fibonacci.
Y = Valor del precio del activo al finalizar el Retroceso de Fibonacci.

Los niveles porcentuales del Retroceso Fibonacci son los siguientes:

% Retroceso 1 = 23,6 %
% Retroceso 2 = 38,2 %
% Retroceso 3 = 50 %
% Retroceso 4 = 61,8 %
% Retroceso 5 = 78,6 %

Cálculo del nivel de Fibonacci 0.618

Para hacer este cálculo usaré el par HNT/USDT.

En esta ocasión el cálculo será del retroceso 4, siendo de 61,8% (0.618). Entonces, el primer paso será conseguir los valores de X y Y.

como se ve en la imagen anterior, los valores son:

X = 52.94
Y = 26.06

Lo que sigue es reemplazar los valores de la fórmula:

R4 = X + [(1 - % Retrace4/100) × (Y – X)]
R4 = 52.94 + [(1 - 0.618) × (26.06 – 52.94)]
R4 = 52.94 + [(0.382)×(-26.88)]
R4 = 52.94 +(-10.26)
R4 = 52.94 - 10.26
R4 = $42.68

Como se comprueba en la imagen a continuación, ese es el punto 61,8% del retroceso Fibonacci para el par HNT/USDT.

Cálculo del nivel de Fibonacci de 0.236

Para el ejemplo usaré el par ILV/USDT

En donde:

X = 1194.1
Y = 768.1

El cálculo sería de la siguiente forma:

R1 = X + [(1 - % Retrace1/100) × (Y – X)]
R1 = 1194.1 + [(1 - 0.236) × (768.1 – 1194.1)]
R1 = 1194.1 + [(0.764)×(-426)]
R1 = 1194.1 +(-325.464)
R1 = 1194.1 - 325.464
R1 = $868.636

Ahora, si se contrasta el resultado con la herramienta, vemos que el cálculo fue prácticamente exacto, como se muestra en la siguiente imagen.

Trade en long aplicando el retroceso Fibonacci

En esta ocasión, haré uso del retroceso Fibonacci en el gráfico de SOL/USDT en 15 minutos.

Vemos que el precio en 15 minutos ha tenido un retroceso importante en el movimiento alcista anterior que muestra el gráfico. Si trazamos el retroceso fibonacci desde el inicio hasta el final, nos damos cuenta de que el precio ha estado reaccionando con el punto 50% del retroceso Fibonacci. Este punto suele se bastante importante, por lo que he decidido entrar allí.

Así quedaría posicionado el Stop Loss y el Take profit, tal como se muestra en la imagen anterior. Abrí con un pequeño capital apalancado por x20, abrí mi trade en long con mi cuenta de Binance Futures.

Trade de demostración aplicando la Extención de Fibonacci

Para el siguiente ejemplo usaré el par AXS/USDT en un gráfico de 15 minutos.

Como vemos en la imagen anterior, el par AXS está por iniciar un impulso alcista. La extensión Fibonacci nos permite anticiparnos al movimiento y buscar buenos puntos de entrada y salida al mercado. Los tres puntos para la extensión están ordenados siguiendo el formato ABC

la imagen anterior muestra la forma en la que he configurado el trade. El Stop Loss por debajo del mínimo anterior y el take profit por encima del punto 0.382. Por supuesto, el precio podría seguir subiendo, pero en gráfico de 15 minutos los trades más seguros son los cortos, por eso lo he configurado de esa manera.

Conclusión

La utilidad de las herramientas retroceso Fibonacci y extensión Fibonacci tiene mucho aceptación entre los traders. Su amplia difusión, así como su uso desde hace décadas para analizar los mercados, colocan estas herramientas como muy útiles al momento de hacer análisis técnico. Es por ello que aprender a utilizarlas se hace muy útil para un correcto análisis del mercado. Agradezco al profesor @pelon53 por su lección lleno de enseñazas.

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