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Hola amigos de steemit, bienvenidos.
Tarea basada en la clase --> Steemit Crypto Academy Season 5 Steemit Crypto Academy Season 5 [Advanced Course] Week 5 - Onchain Metrics- Part 3, creada por el profesor @sapwood. En esta tarea aprenderemos sobre entrada / salida global del dinero (GIOM), momento basado en GIOM, indicador de gran volumen de transacciones y como detectar los soportes y resistencias.
(1) ¿Qué quiere decir con entrada / salida global del dinero? ¿Cómo se forma un clúster? ¿Explica ITM, ATM OTM, etc. con ejemplos?
Cuando analizamos un mercado o el precio de un activo son muchos factores los que podemos tomar en cuenta, como la profundidad del activo, es decir el volumen de comercio y la compra/venta, aquí es donde podemos hacer uso de GIOM, ya que este nos permite hacer un mejor análisis de los posibles decisiones a tomar con nuestra inversión.
- What do you mean by Global In/Out of the Money?
GIOM se basa en los datos en cadena, mediante este se analizan todas las estadísticas y operaciones de un activo o mercado, pero estas se ordenan por la direcciones de los poseedores, evaluando el momento en que se compro el activo, aquí se toman en cuenta por ejemplo: La cantidad de poseedores, las compras, volúmenes, precios; para luego ser agrupados, como también tener un calculo en rangos y promedio del precio, de esta forma podemos evaluar si ha sido rentable la inversión para el propietario de la dirección.
De esta forma es posible que el inversor obtenga señales de cual es el movimiento indicado a la hora de invertir, GIOM se basa en la métricas en cadenas, por lo tanto podemos reconocer el estado actual de una criptomoneda o token y saber si es conveniente entrar o salir de la inversión.
- ¿Cómo se forma un clúster?
Un clúster son varios grupos de estadísticas que se clasifican, para de esta conformar las métricas de GIOM, por ejemplo en GIOM observamos varios círculos, cada uno de ellos contiene información relevante y son llamados clúster. Los clúster están conformados por un volumen total, un numero de direcciones, un precio promedio, un precio mínimo y un precio máximo.
- ¿Explica ITM, ATM OTM, etc. con ejemplos?
Estos términos son conceptos importantes dentro de GIOM, ya que nos permiten conocer el estado actual según el precio del activo; observaremos a continuación como definir ITM, ATM y OTM.
In the Money (ITM): Podemos usar el termino ITM cuando el precio de un activo es superior al valor del grupo, es decir el rango del grupo es menor al precio actual de la moneda. Ejemplo: Si el rango es 2138.65 a 3220.73 y el valor actual de ETH es 3824.01, estamos en el grupo ITM, porque el precio del activo es superior al rango del cluster.
At The Money(ATM): Esto ocurre cuando el precio actual de un activo se encuentra dentro del rango del grupo. Ejemplo: Si el rango es de 3220.73 $ a 3887.33 $ y el valor de ETH es de 3824.01, eso quiere decir que actualmente el grupo esta en ATM.
Out of the Money(OTM): Usamos este termino cuando el precio de un activo es inferior la rango del grupo. Ejemplo: Si el rango es de 4179.84 $ a 4283.60 $, y el valor de ETH es de 3824.01 $ esto quiere decir el grupo es OTM.
Estos grupos (ITM, OTM) de rangos pueden actual como un soporte o resistencia, las diferencias del precio en comparación con los rangos son muy importantes, ya que con esto podemos medir los posibles soportes y resistencias de cada grupo.
(2) Explique sobre el indicador de gran volumen de transacciones con ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre los grandes volúmenes de transacciones totales y ajustados?
Como el profesor ha explicado en la clase, el gran volumen de transacciones es una métrica, en la cual se toman en cuenta todos los movimientos o transacciones que se han generado, pero todas estas transacciones deben tener un valor superior a 100 mil dolares, es decir la métrica conocida como gran volumen de transacciones evaluá grandes movimientos que normalmente son ejecutados con ballenas o grandes inversores.
El gran volumen de transacciones ajustadas, funciona de las misma forma que la explicación anterior, es decir también analiza las transacciones superiores a 100 mil dolares, pero en este caso se crea un filtro donde se toman en cuenta las transacciones que no han regresado a los poseedores originales, es decir podemos obtener unas estadísticas mas exactas, con este indicador se busca captar las transacciones reales del mercado y no las que se crean para manipular el mercado.
Ejemplos:
- Indicador de gran volumen de transacciones: Como podemos observar en la captura de pantallas podemos observar varios picos algunos de estos picos causaron que el precio del BTC reaccionara según en la misma dirección que los picos de transacciones ejecutadas. Ejemplo: El 19 de octubre podemos ver que el volumen del BTC fue de 11.1m BTC y el precio del activo también fue alto de 62939.41 dolares, con esto podemos notar que el precio se movió proporcionalmente al volumen, pero algo interesante es saber si ese volumen es real o inflado por las ballenas, pero esto lo veremos mas adelante.
- Indicador de gran volumen de transacciones ajustadas: En el volumen de transacciones ajustadas se filtran todas esas transacciones que han regresado a billeteras originales, al observar el volumen y el precio de ese mismo periodo, exactamente del 19 de octubre podemos notar que el volumen es mas reducido, es de 662.66 k y el precio es elevado como mencione anteriormente es de 62939.41 dolares, lo curioso es que antes de esa fecha si había ocurrido un pico en el volumen de grandes transacciones ajustadas, pero esta no genero mucha diferencia en el precio del activo.
Observando este análisis podemos concluir que el volumen de las de gran volumen de transacciones permite ver como se manipulan o infla el precio con transacciones generadas por grandes ballenas, como en el ejemplo anterior el de gran volumen de transacciones refleja un volumen elevado y el indicador de de gran volumen de transacciones ajustados, muestra que realmente el volumen fue menor.
(3) ¿Analizar un activo criptográfico (que no sea BTC) utilizando métricas en cadena: GIOM y gran volumen de transacciones ajustado? Determine si admite un sesgo alcista, bajista o neutral. ¿Cómo encuentras el apoyo y la resistencia usando GIOM? ¿Cómo se determina el impulso alcista / bajista utilizando GIOM? ¿Utiliza la aplicación InTotheBlock o cualquier aplicación adecuada? (Ejemplos / Capturas de pantalla)?
Lo primero que vamos a hacer es ir a --> Intotheblock, aquí vamos a descargar el archivo csv. En este caso analizaremos a DOGECOIN.
- Aquí podemos determinar los volúmenes y porcentajes de ITM, ATM y OTM, para esto nos basamos en el precio de dogecoin que es 0.167 dolares, el volumen (ITM) es 40372193319.92 lo cual representa el 30.49 %, el volumen (ATM) 14241680664.09 esto representaría un 10.75 % y el volumen (OTM) es de 77792331100.01 lo cual representa el 58.75%, de esta forma podemos conocer que porcentaje acumula ITM, ATM y OTM, el volumen total es de 132406205084, es decir el 100%.
Esto nos permite ver que existe una gran cantidad de direcciones en OTM, lo cual indicad que los rangos son superiores a los precios de compra, desde el punto de vista este gran numero de direcciones acumuladas en OTM contribuyen a mantener el precio en una tendencia baja o en el mismo valor por la indecisión de los inversores.
Rangos a corto plazo de 0.14 a 0.19
- Observando los rangos a corto plazo de 0.14 a 0.19 podemos conocer las ultimas cantidades acumuladas, en ITM podemos notar que hay 43.28 k direcciones lo cual es un 23.49 %, en OTM hay 140.4 k direcciones lo cual representa un 76.22 % y en ATM hay 518 direcciones, es decir el 0.28 %, esto indica que en OTM hay un gran numero de direcciones, por lo tanto continuamos viendo que hay una tendencia a la baja para muchas de las direcciones que invirtieron o movilizaron sus activos en esos rangos.
Soporte y resistencia a corto plazo de 0.14 a 0.19.
En los soportes y resistencias podemos notar que aun hay resistencias cercanos al precio actual del activo, aunque OTM actualmente mantenga un porcentaje mayor y cantidad de una cantidad de direcciones superior.
Momento basado en GIOM.
- Aquí podemos observar un gran aumento de OTM, desde el mes de agosto, el porcentaje OTM era de 24.22 %, en el periodo mostrado en la captura se ve un aumento a 44.06% de OTM, por otro lado vemos la reducción de ITM de 71.35 % desde el mes de agosto hasta la actualidad ha pasado a 54.59 %, mientras tanto el ATM paso de 4.43 a 1.34. Lo cual ratifica que el OTM ha estado en crecimiento. La cantidad de direcciones en OTM paso de 958.03k a 1.86m.
Gran volumen de transacciones ajustado.
Para esto debemos ir al enlace --> intotheblock, en el mes de abrir y mayo se observo un volumen superior al actual, en el mes de abrir fue de 121.39 b y un precio de 0.31 dolares; el 9 mayo fue de 171.41 b y un precio de 0.56 dolares. El 29 de octubre se puede observar que el volumen fue de 86.22 b y el precio de 0.29 dolares, por lo tanto se puede notar la reducción o descenso del activo, hasta el día 16 de diciembre el volumen cayo a 6.03b y el precio a 0.17 dolares.
Mediante el análisis anterior se confirma la bajada del precio y que una gran cantidad de direcciones se mantiene en OTM.
Conclusión.
Sin duda alguna GIOM y las métricas nos permite obtener un mejor análisis de los movimientos realizados por los inversores con esto podemos determinar los soportes y resistencias, por otro lado el indicador de gran volumen de transacciones ajustadas nos arroja verdaderos estadísticas de la grandes transacciones, con ambos podemos obtener un análisis adecuado del mercado, al usarlo con el indicador de momento basado en GIOM nos complementa el análisis y respalda la toma de decisiones.
Las capturas anteriores fueron obtenidas de Intotheblock
Investigación y análisis por @tanhunter254
