¿Qué entiendes por "gestión de riesgos"? ¿Cuál es la importancia de la gestión de riesgos en Crypto Trading ?

¿Qué entiendes por "gestión de riesgos"?

Para mi la gestión de riesgos son todas las herramientas y estrategias que nos permiten mantener controlado todo nuestra capital de inversión, ayudándonos a definir cuánto capital debemos poner en juego en cada operación, así como la cantidad de capital que estamos dispuestos a perder y también la que deseamos ganar.

Con la gestión de riesgos definimos claramente nuestros Take profit y Stop Loss mucho antes de entrar al mercado con una operación y al mismo tiempo nos permite establecer un plan de inversión prudente cuando entramos al mercado el cual nos permitirá reducir al mínimo las perdidas cuando existan y al mismo tiempo evitar perder gran parte de nuestro capital o todo nuestro capital en una o pocas operaciones.

¿Cuál es la importancia de la gestión de riesgos en Crypto Trading ?

La gestión de riesgos resulta sumamente importante para cualquiera que desee entrar al mundo del trading. Veamos algunas razones del porque la gestión de riesgos es tan importante:

• Evita que se pierda todo nuestro capital.
  Cuando un comerciante aplica gestión de riesgos de manera eficiente, de alguna manera esta garantizando su permanencia con vida en el mercado, ya que la gestión de riesgos le permitirá realizar inversiones en le mercado de manera prudente sin arriesgar excesivamente su capital; esto sin duda, evitará que el comerciante pierda todo su capital en pocas operaciones lo que le dará mayores oportunidades para recuperarse en caso de perdidas. El comerciante que no aplica gestion de riesgo a su operativa en algún momento termina perdiéndolo todo ya que arriesga demasiado capital en cada operación, por lo cual, en algunos casos basta con solo una operación perdedora para perder todo el capital.

• Pérdidas y ganancias controladas y definidas.
  La gestión de riesgos nos permite definir cuanto estamos dispuesto a perder y cuanto queremos ganar mucho antes de entrar al mercado con una operación. Esto resulta muy importante ya que el papel psicológico está presente en el trading y un comerciante que no tiene límites claros fácilmente puede perder un operación ya que no sabrá exactamente cuando salir del mercado cuando esta ganando y del mismo modo cuando este perdiendo.

• Psicología.
  La gestión de riesgos influye en la psicología del comerciante ya que le genera confianza y seguridad en cada operación. Como comerciantes nos sentimos mas tranquilos cuando sabemos que no estamos arriesgando en exceso nuestro capital, esto nos brinda tranquilidad y paciencia para saber esperar y no retirarnos prematuramente de una posición en el mercado. de igual manera al tener nuestros Limites de perdida establecidos, sentimos mas confianza y sabemos que en caso de perdidas no sera una perdida grave.

Explique las siguientes herramientas de Gestión de Riesgos y dé un ejemplo ilustrativo de cada una de ellas: a) Regla del 1%. b) Relación riesgo-recompensa. c) Detener las pérdidas y obtener beneficios.

Regla del 1%.

La regla de 1% nos indica que debemos entrar al mercado máximo con el 1% de nuestro capital total. Para colocar un ejemplo de esta regla podemos suponer que nuestro capital es de $1000, en este caso debemos utilizar solamente $10 por cada operación que abramos en el mercado.

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo donde el capital total es de $243.155,00 (Obviando los decimales). Para aplicar la regla del 1% nuestra operación debe ser de $2431, tal como se aprecia en la imagen.

Relación riesgo-recompensa.

La relación riesgo-recompensa en la gestión de riesgo nos indica que debemos tomar operaciones en las cuales el beneficio que podamos obtener sea satisfactorio y valga la pena. En este sentido lo recomendable siempre es tomar operaciones que nos puedan dejar el doble de beneficio de lo que arriesgamos. Si arriesgamos 100$ en la operación nuestro beneficio potencial debe ser de 200$. Para lograr esto necesitamos tener paciencia y esperar las oportunidades en el mercado donde exista la posibilidad de obtener este beneficio.

Detener las pérdidas y obtener beneficios.

cuando hablamos de detener perdidas y obtener beneficios nos referimos a la idea de que siempre debemos tener bien definidos tanto la cantidad de capital que estamos dispuesto a perder, así como la cantidad de beneficio que buscamos obtener en cada operación. esto se logra estableciendo stop loss y Take profit mucho antes de entrar a la operación.

Cuando utilizamos esta herramienta que nos proporciona la gestión de riesgos, estamos evitando caer en perdidas que van mas allá de lo que estariamos dispuesto a perder y de igual manera si estamos obteniendo beneficios, simplemente obtenerlos, ya que muchas veces sucede que por tener establecido un take profit, dejamos que la operación siga corriendo, y en cualquier momento el precio puede darse la vuelta y hacernos perder los beneficios que ya habíamos obtenido.

Abra una cuenta de demostración con $ 100 y coloque dos operaciones de demostración.

La primera operación que voy a analizar esta utilizando la estrategia para continuación de tendencia.

Explique los criterios comerciales.

• En la imagen de arriba se utilizo la estrategia para la continuación de tendencia utilizando la estructura de mercado.

• Primero se observo una tendencia alcista bien definida.

• Luego se procedió a marcar el ultimo punto máximo que se había generado en el movimiento, para esto se utilizo una linea horizontal amarilla que se puede observar en la imagen.

• El siguiente paso era esperar que el precio tuviera un retroceso y que este retroceso fuera rechazado por el ultimo máximo que habíamos marcado y que ahora servia como soporte. Como se puede observar en la imagen esta condicion se cumplio claramente.

• Por ultimo solo debemos esperar la formación de una vela alcista envolvente para entrar al mercado con una operación en Largo. Como podemos ver en la imagen de arriba, se formo claramente, una vela alcista envolvente y procedimos a entrar al mercado.

Explique cuánto está arriesgando en la cuenta de $ 100 usando la regla del 1%.

Para esta operación utilice mi cuenta de demostración en tradingview, la cual, para el momento de la operación contaba con un saldo de $243.156,10. Siendo este mi capital inicial calcule el 1% de todo ese capital y dio como resultado $2.431. Mi operacion fue por $2.431.

En la siguiente imagen se puede observar cual fue el tamaño de mi operacion abierta y de igual manera cual era mi capital inicial.

Calcule la relación riesgo-recompensa de la operación para determinar el stop loss y tomar posiciones con ganancias.

El stop Loss en esta operación fue colocado un poco mas abajo de la linea de soporte amarilla que trazamos. Nuestro Take profit fue colocado en relación 1:2 con respecto al Stop Loss. De igual manera también puede ser viable una toma de ganancias en el ultimo máximo que hizo el movimiento ya que este puede actuar como resistencia.

Coloque su stoploss y tome una posición de ganancias utilizando los criterios de salida para la estructura del mercado.

En la imagen de arriba esta señalado el punto de salida de la operación. Decidí salir en este punto ya que pude ver en el gráfico, que el movimiento alcista estaba compuesto de solo pequeñas velas verdes, y que ademas, todas las velas tienen pequeñas mechas en la parte superior, lo que me indicaba cierto rechazo para continuar el movimiento alcista. Ademas de esto, el ultimo punto máximo que hizo el movimiento parecía estar actuando como resistencia ya que el precio era rechazado al acercarse a ese punto.

Salí de la operación tomando una ganancia de $1,81 como se puede observar en la imagen.

@reminiscence01