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1- Define el concepto de Market Making con tus propias palabras.
Los market making son considerados los creadores del mercado, por que ellos se encargan de inyectar mucha liquidez en el mercado colocando precios de oferta y demanda por sus grandes posiciones que suelen obtener. Muchas instituciones con grandes fondos se convierten en creadores de mercado y se les puede considerar Market Makers por que realizando compras o ventas con enorme cantidad de liquidez pueden ellos mismos ejecutar precios diferentes en el mercado.
Para entender un poco mejor su función en los mercados, pues los Market Makers se encargan de comprar todos los activos que estén en un precio de oferta y también están dispuestos a vender enormes cantidades para crear esa liquidez en el mercado. Ellos van a colocar un precio limite de oferta e igualmente un precio limite en demanda. Por esta razón el termino de que los pequeños comerciantes le otorgan el dinero a las grandes ballenas es cierto, pero también puede suceder por que los Market Makers pueden manipular un poco el mercado y como inversionista pequeño debemos estar pendientes de estos movimientos.
En teoría cualquiera pudiera ser un Market Makers, por que todos tenemos la oportunidad de ser un creador de mercado pero una gran limitante seria el capital necesario para tener un impacto en el mercado, por eso los Market Makers suelen ser mas que todo instituciones o personas con capitales muy grandes llamados Mayoristas. Pero los Market Maker son muy importante por esa gran liquidez que ofrecen al mercado, manteniendo un flujo de trading de un activo.
2- Explica la psicología detrás de Market Maker. (Se requiere captura de pantalla)
Fuente
El Market Maker obtiene ganancias de muchas maneras, como el spread que ellos mismos crean en base de la oferta y demanda por la enorme liquidez que inyectan en el mercado. Luego también muchas veces manipulan el mercado a su antojo, creando una gran liquidez en venta dando señales de una caída y cuando los pequeños inversionistas quieren seguir el curso de ventas, ellos compran todos esos activos aumentando el precio nuevamente y obteniendo una gran parte de ganancias haciendo perder a los pequeños inversionistas.
Y como dije en el concepto del Market Maker, ellos generan mucha liquidez para luego crear su propio mercado en cuanto a precios de oferta y demanda con un limite que lograron por esa gran cantidad de fondos que inyectaron en el mercado. Entonces cuando esto sucede muchos inversionistas empiezan a tomar esas ordenes en esos precios y se crea un mercado gracias a toda esa liquidez que formaron los Market Makers.
Los Market Maker cuando entran al mercado con su gran liquidez, un activo tiene su precio de oferta y demanda. Ellos al notar esto pues crean una orden limite la cual puede llegar a sucede en el futuro o corto tiempo y con esto crean un mercado por que generalmente esos fondos enormes que ingresan al mercado tienden a mover el activo hacia donde ellos impulsan esa liquidez. Cuando el mercado tiene continuación los pequeños inversionistas van a ejecutar entradas en los precios limites de oferta y demanda que han creado los Maket Maker y así ellos tienen esas grandes ganancias.
3- ¿Explica los beneficios del Market Maker Concept?
Los Market Maker son muy importantes en el mercado y su entrada tiene aspectos muy positivos que voy a estar indicando a continuación:
Inyectan mucha liquidez al mercado haciendo que la moneda pueda obtener o mantener un gran valor, gracias a la oferta y demanda que se forma por la participación de estos fondos enormes de los Market Maker.
Cuando un activo tiene mucha liquidez se puede obtener un gran flujo de operaciones, por que el mercado ofrece muchas oportunidades de compra y venta.
Son muchos los Market Maker que buscan ser creadores del mercado, lo cual esto hace que se forme una competencia entre ellos y el spread de muchas operaciones no sea tan elevado.
Cuando los Market Maker ingresan a una moneda se puede identificar el gran volumen de liquidez y esto a muchos inversores les da confianza para ingresar en el mercado y dicho activo aumenta su valor.
Puede crear muchas buenas señales de compra y venta si tenemos un buen análisis del mercado. Por que podemos seguir la tendencia de hacia donde se dirigen los Market Maker con su gran volumen de liquidez que tiende a mover el mercado hacia arriba o hacia una caída.
4- ¿Explica las desventajas del concepto Market Maker?
Como estuve comentando los beneficios de los Market Maker, ahora toca comentar un poco sobre los aspectos negativos que tienen en el mercado:
Muchas veces se dice que los Market Maker tienen relación con los intercambios y esto hace que sea injusto la información privilegiada que ellos obtienen para así tomar muchas ganancias en el mercado.
Los Market Maker pueden manipular un mercado creando una gran liquidez de venta o compra en un activo y cuando los comerciantes siguen el movimiento, tienden a realizar un contra parte de la operación y tomando todos los activos de los pequeños minoristas.
La gran liquidez que colocan en el mercado afecta claramente a un activo, lo cual ellos lo pueden usar de una forma positiva o de forma negativa creando gran riesgo en el valor de una moneda.
La regulación es un tema muy importante, por que cuando los Market Maker tienden a no ser regulados puede ser un gran riesgo para los pequeños inversiones e incluso para la moneda afectando su valor. Por que los Market Maker que no están regulados, buscan ganancias a corto plazo siguiendo sus propios intereses.
5- Explique cualesquiera dos indicadores que se utilizan en el Concepto de Creador de Mercado y explórelos a través de gráficos. (Se requiere captura de pantalla)
Voy a estar utilizando la plataforma de Tradingview con el par de BTC/USD para poder explicar un poco el concepto del Market Maker, con algunos indicadores técnicos que nos ayudan a identificar estas señales.
Plataforma Tradingview
Podemos apreciar en la imagen que tengo colocado el indicador de las Medias Móviles y un indicador de volumen para identificar este movimiento en el mercado. Se visualiza que hubo un gran aumento de liquidez en venta con una vela fuerte en el mercado, seguido del cruce de las medias móviles que confirman el patrón de una caída en el activo de Bitcoin. Luego si observamos el indicador de Volumen nos confirma que si hay mucha liquidez en venta y los pequeños inversionistas que vendieron sus activos en este movimiento les tuvo que ir mal, por que luego el mercado reacciono a una nueva tendencia alcista.
De esta manera los Market Maker pueden tomar el dinero de todos los pequeños comerciantes que siguieron la señal bajista y luego hicieron una reversión del precio tomando todas esas ordenes en venta que habían en el mercado. El indicador de Medias Móviles nos ayuda mucho a identificar este movimiento y si lo combinamos con un indicador como el Volumen se pueden identificar dos confirmaciones que pueden ser importantes a la hora de tomar una decisión de compra o venta.
Ahora voy a estar utilizando el indicador TDI(Indicador Trader Dynamic Index), con el par de ETH/USD y explicar el concepto del Market Maker.
El indicador TDI consta de una composición muy interesantes, por que tenemos lineas RSI las cuales funcionan como medias móviles y las bandas Bollingers que han sido calculadas por el mismo RSI, teniendo en cuenta una linea base que seria el punto medio.
Color Rojo y Verde: Lineas RSI.
Color Naranja: Linea del Punto Medio.
Banda de Volatilidad: Color Azul.
Plataforma Tradingview
Como podemos apreciar en la siguiente imagen del gráfico ETH, se identifica una vela con mucha liquidez en venta, creando una señal bajista y el indicador TDI también confirma la señal bajista por que las lineas RSI están por debajo del punto medio y el periodo 50 lo cual nos dice que la señal debe ser bajista. Luego si tomamos en cuenta el indicador de Volumen conseguimos otra confirmación de gran liquidez en venta.
Pero el movimiento solo fue un volumen de Parada, donde los Market Maker lograron tomar todas las entradas en venta que colocaron los inversionistas y comprando crearon una nueva tendencia la cual fue muy fuerte luego de ese movimiento bajista. Es muy importante observar cuando se crea ese gran volumen de liquidez, por que muchas veces suele ser un Volumen de parada para sacar a muchos inversionistas del mercado y realizar nuevas ordenes en la reversión del movimiento para obtener muchas ganancias.
Los Market Maker con ese gran pode de fondos que tienen, pueden muchas veces manejar un poco el movimiento del mercado y aprovecharse de los pequeños inversores que sin mucha experiencia quieren seguir el movimiento y quedan atrapados en unas señales falsas.
Conclusión
Los Market Maker son muy importantes en el mercado y cuando se trata de criptomonedas debemos estar pendientes de sus participaciones para identificar distintos patrones que se forman en el activo. Muchas veces nos pueden otorgar señales para aprovechar en el inicio de una tendencia o podemos caer en una trampa que luego nos cause una perdida a la hora de invertir.
Pero también aprendimos que los Market Maker ofrecen buenos beneficios en los mercados por la gran liquidez que logran inyectar, pero como todo no es perfecto también tienen muchas desventajas y es importante conocer todo acerca de ellas. Por ultimo tenemos diferentes indicadores que nos ayudan a detectar la entrada de los Market Maker y luego poder tomar una mejor decisión a la hora de realizar una entrada en el mercado.
