Saludos mis estimados compañeros y amigos de la Steemit Crypto Academy.
El día de hoy daré inicio a mis actividades en la 5ta temporada, presentare mi tarea en este interesante tema como lo es la Estrategia de la “Entrada Perfecta” utilizando Oscilador Estocástico + Media móvil simple de 200, un tema muy interesante que nos presenta nuestro profesor @lenonmc21 esta semana, a continuacion les presento mi trabajo, no sin antes desearle suerte a todos mis compañeros en sus asignaciones, yo soy @yecikaulacio y te invito a leer mi post.
Teoria
Esta es una estrategia que como su nombre lo dice busca darnos una entrada perfecta, para ello involucra una serie de factores que deben estar presentes para que se cumpla correctamente, se basa en dos indicadores técnicos como lo son la media móvil de 200 periodos y el oscilador estocástico, conjuntamente con los patrones de velas japonesas al acercarse el precio a la media móvil.
Para eta estrategia debemos tener un conocimiento claro de todos los factores involucrados, en clases anteriores hemos podido aprender lo que es la acción del precio y una correcta estructura de mercado, esto es muy importante por que lo utilizaremos en conjunto con los tres factores fundamentales de nuestra estrategia.
Ahora bien esta estrategia tiene como meta principal darnos un punto optimo de entrada en una posición ya sea de compra o venta, es decir de una posición corta o larga, en los momentos que el precio cambie de dirección, para ello como mencione anteriormente se deben conjugar tres factores principales, a continuacion daré una breve descripción de los mismos y luego mencionare su función en nuestra estrategia.
- Media Móvil.
Una media móvil es un indicador técnico que se basa en promedios de los periodos de su configuración, su función es ayudarnos a determinar la formación de una tendencia en las que puede cumplir la función de resistencia y soporte dinámico.
- Oscilador Estocástico
Este es un indicador tipo oscilador cuya función principal es ayudarnos a determinar los puntos de sobre compra y sobre venta al llegar a niveles altos o bajos del indicador, sus valores están comprendidos de 0 a 100, cuando se encuentra entre los valores 0 y 20 entonces nos indica una zona de sobre venta lo cual e señal de que el precio se puede revertir al alza, si se encuentra entre los valores 80 y 100 entonces nos esta indicando sobre venta lo cual nos dice que el precio se puede revertir y bajar.
- Patrones de velas
Los patrones de velas japonesas son estructuras que realiza el movimiento del precio y que nos ayudan a determinar tras su correcta formación e interpretacion lo que puede suceder con el precio, estos pueden ser muy variados.
Ahora bien, ya teniendo un conocimiento mas claro, la estrategia en general se conforma de la siguiente manera, primero debemos incluir la media móvil de 200 periodos, esto con la finalidad de poder identificar la tendencia general del mercado, por lo general cuando el precio se mueve por encima de la media móvil la tendencia es alcista y esta cumple la función de soporte dinámico, cuando el precio se mueve constantemente por debajo entonces la tendencia debería ser bajista en general y aquí servirá como resistencia dinámica, conjuntamente con la media móvil debemos ver la acción del precio e identificar una correcta estructura de mercado, en este punto buscaremos la aproximación del precio a nuestra media móvil, si estamos en una tendencia general alcista entonces esperaremos que el precio se acerque a la media móvil, en el descenso cuando se presente una vela pequeña sera la señal de debilidad del retroceso lo cual nos indica que el precio puede reaccionar a favor de la tendencia general, pero para poder estar seguros de realizar una entrada perfecta debemos ver que el oscilador nos indique que esta entre la zona de 0 y 20 lo cual sera sobre venta y de seguro el precio subirá, en este momento debemos realizar nuestra gestión de riesgo y realizar nuestra entrada en nuestra posición larga.
A continuacion les mostrare con ejemplos estos tres elementos básicos de la estrategia, comenzando con la media móvil para identificar la tendencia general, conjuntamente con la acción del precio para identificar una correcta estructura de mercado, en la siguiente imagen podemos ver como el precio se encuentra por encima de la media móvil cumpliendo esta la función de soporte dinámico y podemos ver como la estructura del mercado es correcta para la tendencia alcista al presentar máximos y mínimos cada vez mas altos.
Lo siguiente es visualizar el momento en que el precio en su retroceso se acerque a la media móvil para ver la formación de algún patrón de reversión o nuestra vela gatillo que por lo general es una vela pequeña con sombra en sentido de la tendencia general, en la imagen podemos ver como el precio se acerca a nuestra media móvil y se presenta la vela que esperamos para confirmarnos que el precio subirá a favor de la tendencia general alcista.
Para completar nuestra estrategia y poder tomar nuestra entrada perfecta no nos basta solo con las dos primeras confirmaciones, debemos ver la informacion del oscilador estocástico para en este caso ver si en esos momentos existe una sobre venta lo cual nos indicara si el precio se revertirá al alza, como podemos ver en la siguiente imagen se presentan todos los elementos, el precio en tendencia general alcista por encima de la media móvil de 200 con una correcta estructura de mercado, se presenta la vela gatillo al acercarse el precio a la media móvil y el oscilador estocástico nos indica que existe una sobre venta por lo que la estrategia esta completa y es el momento ideal para tomar nuestra posición larga o de compra.
Los patrones de velas como anteriormente mencione, son estructuras que forma el movimiento del precio y son muy utilizados para tratar de predecir los futuros movimientos del precio, en base a estudios realizados existen patrones que tienen gran porcentaje de acierto, los patrones pueden ser muy variados, algunos de reversión y otros de confirmación de una tendencia, para mi respuesta hablare de dos patrones concretos y muy efectivos como lo son Estrella de la mañana, y Estrella de la tarde, elegí estos dos por su comprobada efectividad y por que pienso que son perfectos para los requerimientos de esta estrategia.
- Estrella de la mañana
Este es un patrón que se presenta en tendencias bajistas, aunque en esta estrategia podemos situarlos en las reversiones de una tendencia alcista, esta conformado por tres velas, la primera de ellas una vela grande bajista, la segunda una vela pequeña, de ahí su nombre que generalmente es bajista aunque también puede ser alcista que da paso a una gran vela alcista, la combinación de estas tres velas nos indican que el precio dejara de bajar para comenzar a subir, en la siguiente imagen podemos ver este patrón en nuestra estrategia cuando el precio en un retroceso llega hasta la media móvil de 200 y al presentarse el patrón estrella de la mañana mas una correcta estructura y una señal de sobre venta del oscilador estocástico, es nuestra señal para entrar incluyendo la señal de este patrón en nuestra estrategia como el gatillo.
- Estrella de la tarde
Este patrón se conforma por tres velas, la primera una gran vela alcista, seguida de una pequeña vela que continua con una gran vela bajista, este patrón nos indica que el precio cambiara la dirección de alcista a bajista, para utilizarlo en nuestra estrategia, debemos esperar que el precio se acerque con su impulso a la media móvil que va como resistencia dinámica debido a que nos encontramos en una tendencia general bajista, cuando el precio toca la media móvil se presenta este patrón de tres velas combinadas como lo mencione anteriormente, lo que junto a la señal del oscilador estocástico es nuestra señal de realizar nuestra entrada perfecta de posición corta tomando la señal de la estrategia mas el patrón estrella de la tarde.
Existen muchos otros patrones que podemos utilizar para esta estrategia, pero lo que quise resaltar al utilizar estos dos como ejemplos, es que son patrones concretos que nos indican una posible reversión, lo cual es lo que buscamos con nuestra estrategia puntos óptimos de entrada en los retrocesos con la señal del oscilador estocástico.
Para esta respuesta estaré utilizando los elementos básicos de esta estrategia, lo cual nos ayudara a determinar el momento de entrada y salida de nuestras posiciones ya sea para posiciones largas o posiciones cortas, es decir, de compra o venta.
Criterios de entrada y salida para una posición larga (Compra)
Lo principal para mi sera determinar la tendencia general que debe ser alcista, para esto me apoyare en la acción del precio con la estructura del mercado con máximos y mínimos cada vez mas altos para una correcta tendencia alcista y la media móvil de 200 la cual debe estar por debajo del precio y funcionar como soporte dinámico.
Luego fijarme cuando el precio se acerque en los retrocesos a la media móvil para identificar la vela pequeña o de presentarse el caso de un patrón como estrella de la mañana para determinar el gatillo para mi operacion.
Debo fijarme que el oscilados estocástico este entre los valores de 0 a 20 lo cual me dirá que existe sobre venta y el precio puede revertirse a favor de la tendencia alcista.
Teniendo estas tres condiciones entonces puedo tomar mi posición larga, de no contar con una de las tres antes mencionadas entonces no debemos ingresar pues se estaría rompiendo la estructura básica de la estrategia.
Colocare mi stop loss por debajo de la vela pequeña del retroceso.
Para salir de mi posición el único criterio que voy a seguir es colocar mi take profit al nivel en que el oscilador llegue a superar la linea de 80, esto debido a que sera una zona de sobre venta y el precio posiblemente va a bajar.
Criterios de entrada y salida en una posición corta (Venta)
Lo primero es identificar que la tendencia general sea bajista, para ello la media móvil de 200 periodos debe estar por encima del precio y la estructura de mercado debe estar conformada correctamente con mínimos y máximos cada vez mas bajos.
El siguiente paso es observar cuando el precio en los impulsos se acerque a la media móvil de 200 para identificar la vela o el patrón que servirán como gatillo para tomar nuestra posición.
Al mismo tiempo el oscilador debe darnos la señal al estar entre los niveles 80 y 100 lo cual nos indica sobre venta y el precio se revertirá a favor de la tendencia bajista.
Teniendo las tres condiciones mencionadas anteriormente, entonces sera nuestro punto optimo de entrada en nuestra posición corta, si no están todas las condiciones entonces no debemos ingresar al mercado por que no se estaría cumpliendo con lo requerido para el correcto funcionamiento de la estrategia.
Colocamos nuestro stop loss por encima de la sombra de la vela gatillo para asegurar la posición.
El criterio de salida sera colocar mi take profit justo al mismo nivel en que el oscilador estocástico llegue por debajo del nivel de 20, pues entraría en una zona de sobre venta y el precio puede cambiar de dirección y subir nuevamente.
Practica
Operación de compra escenario alcista.
Para realizar mi ejercicio utilizare mi plataforma de uso común tradingview.com, usare una temporalidad baja de tres minutos para efectos de mi tarea, el par seleccionado fue MATIC/USDT, para realizar mi entrada de compra seguí los siguientes pasos.
Lo primero fue determinar la tendencia, para ello visualice que el precio estaba por encima de la media móvil de 200 periodos y determine una correcta estructura de mercado con máximos y mínimos cada vez mas altos lo que es lo ideal para una tendencia alcista.
Cuando identifique la estructura del mercado y la tendencia, espere que el precio realizara un retroceso, al acercarse el precio a la media móvil de 200 periodos, pude ver lo que fue mi vela gatillo que fue una vela bajista pero con una larga sombra en el sentido de la tendencia general alcista.
En este punto coloque pude notar que el oscilador estocástico se encontraba por debajo del nivel de 20 lo que es mi ultima señal que me confirma que el precio posiblemente subirá , aquí abrí mi posición de compra al limite la cual tardo un par de velas para ejecutarse.
- Realice mi gestión de riesgo y coloque mi stop loss al nivel inferior de mi vela gatillo en 1.881$, mi take profit lo coloque en 1.931$ para una relación de riesgo beneficio de 2-1 como l muestro en mi posición aun abierta.
- El ultimo paso de mi operacion fue darle validez a mi criterio de salida, para esto espere que el oscilador estocástico superara con ambas lineas el nivel de 80 y en ese momento cerré mi posición.
Confirmación del trading.
Aquí les muestro el resultado de mi operacion la cual me dejo una ganancia de 25$, realizando así una buena operacion larga basados en nuestra estrategia.
Por ultimo muestro una imagen donde vemos como el precio supero mi take profit, demostrando así la buena efectividad de la estrategia utilizada.
Operación de venta, escenario Bajista.
Para este ejercicio seleccione una temporalidad de 1 minuto, del par LTC/USDT, a continuacion les presento el paso a paso.
Aquí lo principal fue identificar la tendencia bajista basado en que el precio se encontraba por debajo de la media móvil de 200 periodos y también existía una estructura de mercado bajista correcta con mínimos y máximos cada vez mas bajos que conformo la acción del precio.
Espere que el precio realizara un retroceso al alza y cuando el precio se acerco a la media móvil de 200 periodos observe que se presento una vela de cuerpo pequeño con una gran sombra en el sentido de la tendencia bajista lo cual me da una señal positiva para tomar mi posición.
Para verificar la validez de la estrategia vi que el oscilador estocástico se encontraba por encima del nivel de 80 por lo que su señal me indica que el precio se revertirá a la baja al existir sobre venta, aquí abro mi posición corta.
- Mi stop loss lo coloque al nivel de mi vela gatillo para asegurar mi inversión en 192.09$, mi take profit o toma de ganancias lo deje en 187.84$ para una relación riesgo beneficio de 2.2-1, aquí muestro la posición aun abierta donde podemos corroborar los datos.
- Para salir o cerrar mi posición, espere pacientemente a que el oscilador estocástico me diera la señal, y cuando llego a colocarse por debajo de 20 entonces cerré mi posición.
Confirmación del trading.
Aquí les muestro la confirmación de la operacion con la posición ya cerrada la cual me dejo una ganancia de 53$.
Al realizar mi tarea pude entender claramente todos los componentes de esta gran estrategia, al tenerlos todos podemos realizar entradas que tienen una alta probabilidad de éxito, tuve un poco de dificultad al realizar mi practica pero analizando pude entender que se debe a la baja temporalidad utilizado el cual lo utilice así por cuestión de tiempo y para efectos de mi tarea, esto se debe al acercamiento del precio a la media móvil de 200 periodos, recordemos que el calculo se basa en promedios de datos pasados por lo que lo sucedido anteriormente es utilizado para determinar la tendencia general, sin embargo pienso que la estrategia puede tener una gran efectividad, recordemos que todo en nuestra actividad esta basado en suposición de lo que puede pasar, esa es la tarea del trader y analista, doy gracias a nuestro profesor @lenonmc21 por esta nueva conferencia que como siempre estuvo cargada de mucho conocimiento y contó con una gran claridad de su parte a la hora de explicarla.