[투자의 단상/241006] IDVO ETF

오늘은 글로벌 배당성장주를 기초 자산으로 하는 커버드콜인 IDVO ETF에 대해 알아볼 까 합니다.

가격은 '22.9월 상장 이래로 약 19.77% 정도 상승한 것으로 보입니다.
분배금(배당)은 월분배로 일드 기준으로 약 5.79% 되는 것으로 나타납니다.
Total Return 기준으로 하면 연간 약 15~16% 정도 상승한 것으로 보면 되겠습니다.

해당 ETF는 아래와 같이 3가지 목적 및 타겟으로 운용되고 있는 것으로 보입니다.
기초자산이 글로벌 배당성장 주식이므로 첫번째 타겟은 배당인컴, 두번째 타겟은 해당 주식을 바탕으로 발행된 커버드콜 옵션인컴이 되겠습니다.
또한 이러한 배당과 옵션인컴을 바탕으로 변동성을 줄이고 글로벌 배당성장 주식에 대한 Capital Gain을 함께 노리고자 함이 되겠네요.

1.Two Potential Income Streams: IDVO seeks to provide income from international dividend-paying stocks and by opportunistically writing covered calls on those stocks.
2.Seeks to Lower Volatility: Dividend and option income reduce share price volatility versus the overall market during times of broad-based market declines.
3.Professionally Managed: Access a professionally managed dividend and option income international investment strategy through the efficiency of an ETF.

홈페이지에서 공지중인 일드는 약 6.06%이고 마지막 월 분배금을 기준으로 한 연간 일드(옵션인컴 제외)는 2.68%(순수한 주식 배당금)이므로 6.06 - 2.68 = 약 3.38% 정도를 콜옵션 매도로 벌어서 분배금으로 나누어 주고 있는 것으로 보이네요.

구성종목을 보면 일본,인도,캐나다,타이완,브라질 등 정말 다양한 국가들의 배당성장 주식을 담고 있음을 알 수 있겠습니다.

ETF 운용전략을 보면 배당성장에 대한 부분과, 섹터 분배, 그리고 수익성,현금흐름,ROE,CAP 등 다양한 요소를 평가하여 구성 종목을 배분한다는 내용이 되겠습니다.
또한 3~4%의 배당인컴과 2~4%의 콜옵션 매도 수익을 추구한다는 내용도 나오고 있네요.

배당은 연간 14% 이상씩 성장하고 있는 것으로 보입니다.

해당 ETF는 글로벌 배당성장 주식에 투자하는 동시에 커버드콜 옵션을 통해 추가 분배금을 마련하는 전략을 가지고 있고 주식배당과 옵션인컴을 동시에 분배하며 동시에 Capital Gain을 추구하는 장점을 가지고 있습니다.

미국주식 뿐 아니라 다양한 글로벌 자산에 대한 대안투자와 배당성장에 대한 투자를 지향하고자 하는 투자자에게는 좋은 투자 대안이 될 수 있을 것으로 생각됩니다.

오늘도 편안한 휴식과 함께 하는 주말 하루들 되시기 바랍니다.~