훌륭한 트레이더가 되어보자 2편 – 평균 만들기

내용이 다소 어려울 수 있습니다. 직접 따라하시면서 글을 보시면 이해하시는데 도움 되실겁니다

평균을 모르고 거래를 한다면 현재 거래량이 많은편인지.. 적은편인지.. 가격은 높은편인지 낮은편인지 알 수가 없습니다. 따라서 고점에서 매수하여 손해를 보거나 저점에서 매도하여 이득을 적게 가져가는 상황이 나올 수 있죠.

이 문제를 해결하려면 평균을 알아야 합니다. 이번 시간에는 강력한 도구를 통해 누구나 쉽고 간단하게 평균을 알아볼 수 있는 방법을 알려드리겠습니다.

평균을 만들려면 일단 도구가 필요합니다. 저는 트레이딩뷰를 이용합니다. 트레이딩뷰는 차트를 보는 웹프로그램입니다. 사실 여러가지를 써봤는데 트레이딩뷰가 가장 좋더군요. 따라올만한 상대가 아직 없습니다.

자 그럼 이제 https://tradingview.go2cloud.org/SH21S 에 접속하셔서 화면을 봐주세요.
(회원가입을 하시면 자신의 지표가 모두 저장되니 가입도 꼭 해주시고요. 즐겨찾기도 꼭 해두세요)

위 화면 상단에있는 “지표”를 클릭하세요

그리고 왼쪽 상단 검색란에 “Multi RSI Smoothed”를 적어주세요 그러면 오른편에 퍼플릭라이브러리에 지표 이름을 클릭하면 차트 화면 하단에 지표가 추가될 것 입니다.

이 지표는 RSI를 기반으로 만들어진 지표입니다.

RSI(Relative Strength Index)란 사용자가 설정한 주기동안의 가격 평균치를 0~100까지 숫자로 나타내어 가격의 고점과 저점을 파악하는데 활용됩니다. 이 지표는 “Multi RSI Smoothed”는 이름처럼 RSI를 다중화 시켜 여러 주기의 RSI를 하나의 지표로 보여주기 때문에 하나의 지표안에서 여러가지 주기의 RSI값을 확인할 수 있는 것이 이

이 지표의 강점은 여러 주기를 한눈에 파악할 수 있어 가격의 범위를 좀 더 객관적으로 파악할 수 있게 도와줍니다.

그리고 지표안에 보시면 노란색 선이 있는데요. 이 노란색 선은 높은 주기의 RSI를 EMA로 계산한 것 인데요. EMA는 쉽게 말해 RSI값을 조금 더 부드럽게 뽑습니다. 부드럽게 뽑는다는 표현이 맞는지는 모르겠지만.. 가격을 부드럽게 뽑아서 노이즈를 필터링 하는데 도움을 줍니다.

무슨말인지 이해못하실 수도 있는데 쉽게 설명하자면.. 파란선은 빠른 RSI 주기이고, 노란선은 느린 RSI 주기라고 이해하시면 되세요. 뭐 중요한건 이걸 어떻게 써먹느냐인데. 일단 써먹으려면 설정을 먼저 해주셔야합니다.

설정은 지표 이름 오른편에 톱니바퀴 모양을 마우스로 클릭하시거나 지표 내용을 더블클릭하여 설정창을 열어주세요.

위 그림처럼 인풋 셋팅을 전부다 바꿔주시고 확인을 눌러주세요. 그러면 아주 강력한 도구로 변신합니다^^

그래도 이왕 써먹을거 조금 더 이해하고 넘어갑시다..

파란색 선은 총 3가지가 있습니다 (3가지의 RSI)

5, 8, 14

5 = 최근 5개 봉의 평균으로 계산된 RSI
8 = 최근 8개 봉의 평균으로 계산된 RSI
14 = 최근 14개의 봉의 평균으로 계산된 RSI

즉.. RSI 5 선이 가 가장 먼저 움직이고 RSI 14 선이 가장 늦게 움직입니다.

그리고

중앙에 노란색 선의 RSI 주기는 50입니다.

즉.. 최근 50개 봉의 평균으로 계산된 RSI인데요 주기가 크기 때문에 평균치가 가장 천천히 움직이고 EMA로 계산되어 거래량이 정상범위라면 항상 완만하게 움직입니다.

그리고 지표에 보시면 파란색 선이 회색 -> 흰색으로 바뀌는게 보이시나요?

색으로 과매수, 과매도 구간의 정도를 구분해줍니다.

과매수란 매수세가 강하여 가격이 높은 상태를 말합니다
과매도란 매도세가 강하여 가격이 낮은 상태를 말합니다

RSI(파란선)가 70이상이면 과매수 구간입니다.
파란색 선이 70보다 높고 80보다 낮다면 회색이고 80보다 높으면 흰색으로 바뀝니다.
즉 흰색이 될 경우 강력한 과매수 상태로 보시면 됩니다.

RSI(파란선)가 30이하면 과매도 구간입니다.
파란색 선이 30보다 낮고 20보다 높으면 회색이고 20보다 낮으면 흰색으로 바뀝니다.
즉 흰색이 될 경우 강력한 과매도 상태로 보시면 됩니다

따라서 과매수 구간에서는 매수를 하시면 안되고 과매도 구간에서는 매도를 하시면 안됩니다!

그리고 차트 프레임에 따라 RSI 값이 틀려집니다.

차트 프레임을 크게 보면 숲을 보는 것 이고
차트 프레임을 작게 보면 나무를 보는 것 입니다.

그래서 저는 1분/15분/1시간/4시간/1일/1주를 돌려가며 봅니다. 가장 빠른건 당연히 1분이겠죠. 그래서 실제로 포지션을 진입할때 가장 많이 쓰이는 프레임은 1분입니다.

이해를 돕기 위해 쉽게 표현하자면..
벌목꾼이 좋은 나무가 많은 숲을 찾기 위해 헬기를 타고 숲을 바라보는 상황이 큰 차트 프레임으로 보는 것과 같고, 좋은 나무가 있을 것 같은 숲을 발견하면 실제로 나무를 확인하기 위해 헬기에서 내려 나무 가까이 접근하는상황이 작은 차트 프레임을 보는 것과 같습니다.

그런데 모든 나무가 좋은 나무는 아닐 것 입니다. 가까이 가봤더니 어떤 나무는 좋고 어떤나무는 썩었을 수도 있습니다.

그래서 실제로 많이 쓰이는 프레임이 작은 프레임이라는 것 입니다.

예를들어 1시간으로 보면 과매도 구간인데 1분으로 보니 과매수 구간이라면 매수하시면 안되십니다.

1분이 더 빠르기 때문에 만약 위와 같은 상황에 진입하시게 될 경우 비록 나중에는 가격이 오를지라도 그 과정동안 포지션이 물려있을 수 있다는 말입니다. 그래서 큰 프레임을 보고 가격이 어디까지 오르겠구나 예상하시고..진입하실때는 작은 프레임을 보고 정확하게 진입하라는 말입니다.

그러면 단순히 과매도 일때 매수하고 과매수 일때 매도를 하면 된다고 생각하실 수도 있는데
절대로.. 아닙니다. 노란색 선도 함께 봐주셔야합니다

노란색 선은 장기적인 평균치입니다.
노란색 선이 30에 가까워지면 최근 가격이 오랫동안 반등없이 떨어졌다는 것을 의미합니다. (오랫동안 반등없이 하락했기 때문에 평균이 내려가는 것 이죠) 이때 과매도가 발생되면 아주 좋은 매수신호가 됩니다. 반대로 노란색 선이 70에 가까워지면 최근 가격이 오랫동안 올랐다는 것을 의미하고 이때 과매수가 발생되면 아주 좋은 매도신호가 되는것이죠. 따라서 기존 RSI의 문제점을 보완해줍니다.

대부분 트레이더들은 쌀때 사고 비쌀때 팔고싶어합니다. 그런데 이 지표를 활용하시면 가능해집니다

간단하게 활용법을 알려드리겠습니다.

위 그림은 비트코인 1시간 차트입니다. 빨간색 네모부분 위에 가격을 보시면 가격이 오랫동안 하락중입니다. 딱 봐도 반등없이 쭉쭉 빠지고 있죠.

매도세가 강한편이라 노란색선 낮아지고 있는 상황입니다. 그런데 노란색 선이 50쯤에 도달했을때 과매도가 발생했습니다. 만약에 노란색 선이 없었더라면 경험이 없는 분들은 저 구간에서 매수를하여 존버 or 손절이었을겁니다.. OTL

앞서 설명드렸지만 노란색 선은 RSI를 EMA로계산했기 때문에 완만하게 움직입니다. 이 노란색 선이 떨어지고 있다는 것은 매도세가 강하다는 것을 의미합니다 그렇기때문에 특별한 호재나 거래량이 튀기지 않는 이상 계속 더 떨어질 수 있다는 것 입니다.

따라서 저런 하락세에서는 노란색선이 30에 가까워질때까지 계속 지켜보셔야합니다. 그러다가 거래량이 튀기고(누군가 물량을 받아먹는..) 노란색선이 30에 닿거나 가까워 졌을때 매수를 준비하셔야되세요.

과매도가 발생했을때 노란색 선이 30에 닿거나 가까워졌다는 의미는 가격이 굉장히 낮은 위치에 있다라는 말입니다. 따라서 언제라도 거래량이 튀겨주면 매수세가 강하게 따라붙기 쉬운 상태가 됩니다.

이 지표는 사람도 보고 기계도 봅니다. 가격이 싸졌을때 크게 반등하는 이유가 싸게 사고싶어하는 심리가 반영되서 그런 것 이죠. 따라서 이런 상황에서는 노란색 선이 30부근에 도달할때 까지 계속 관찰하면서 기다리셔야 합니다. 거래량이 평균 이상을 상회 하기 시작한다면 조금씩 지정가로 찔러보셔도 좋습니다.

그러다가 결정적인 시그널이 등장합니다.

노란색칸을 보시면 노란색 선이 30에 닿은 이후 살짝 반등을 주고 있을때 과매도가 발생했습니다. 아주 강력한 매수신호입니다. 이때는 적극적으로 매수하셔도 좋습니다.

비트코인 뿐만 아니라 이 지표는 거래량만 많다면 어떤 코인에서도 써먹을 수 있습니다.

위 그림은 에이다 15분 차트입니다. 많은 분들이 스캠이라고하지만.. 최근 지표가 너무 좋았습니다. 그래서 저도 에이다로 재미좀 보고 있었는데요...

빨간색네모 안에 노란색 선을 보시면 과거 가격을 안봐도 반등도 없이 엄청나게 떨어졌었다는 걸 알 수 있습니다. 노란색 선이 30을 뚫을려고 했었으니까요.. 저는 이때 에이다가 정말 스캠인줄 알았습니다.. 하지만 노란색 선이 조금씩 반등을 시도하고 있더군요.. 그리고 과매도가 발생하여 매수를 살짝 찔러보기 좋았었는데.. 이전에 하락세가 너무 강해서 쉽게 진입을 판단하기 힘든 상황이었지만 거래량이 증가하는 것을 보면 조금씩 지정가로 찔러볼 수 있는 상황이었죠.

그 다음 노란색 선이 계속 올라갑니다. 평균치가 오르고 있어요. 즉 하락없이 계속 상승하여 강세를 보인다는 의미입니다.

"이럴때는 노란색 선의 기준을 조금 높게 잡으셔야합니다."

하락이 강할때는 30에 가까워질때까지 지켜봐야 하지만
상승이 강할때는 그 이상으로 보셔야 된다는 말입니다
단, 노란색 선이 70에 닿거나 거의 근접했다면 가격이 오랫동안 크게 상승하여 가격 높은 위치에 있다는 의미입니다. 따라서 이때는 과매도가 발생하더라도 매수를 신중히 하셔야 합니다

작년 12월에 노란색선이 거의 60~70에서 떨어지지 않았었습니다. 이럴때는 언제라도 가격이 크게 떨어질 수 있기 때문에 오히려 소극적으로 매매하셔야 합니다.

다시 노란색 네모 안을 보시면 노란색 선이 50부근일때 과매도 발생했습니다. 그리고 위에 거래량을 잘 보시면 하락하면서 거래량이 평균이상을 상회 합니다. 누군가 떨어질때 받아먹었다는 말입니다.

따라서 이런 상황에 발생한 과매도는 아주 좋은 매수/추매 신호입니다. 적극적으로 매수하셔도 좋습니다. 저도 이때 추가매수를 하였습니다.

다음 녹색 네모를 보시면 평균치가 떨어지고 있습니다. 반등없이 떨어지고 있다는 의미죠. 평균치가 낮아지는 동안에는 거래량이 튀지 않는 이상 쉽게 반등하기 어렵습니다. 그래서 이럴때는 최대한 30에 가까워질때 거래량을 살피면서 기다리셔야합니다. 그리고 과매도가 발생했을때 진입하시는게 좋습니다. 하지만 이때는 노란색 선의 값이 낮기 때문에 매수를 하셨다면 과매수 구간에서 물량을 조금 터시는 게 좋습니다. 왜냐하면 평균치가 낮다는 의미는 매수심리가 약하다는 의미라서 매도잔량이 비교적 많을겁니다 따라서 거래량이 많이 발생되지 않는 이상 크게 오르기가 어렵습니다. 그리고 언제라도 2차하락이 발생될 수 있기 때문에 보통 이런 상황에서는 거래량이 없을시 가격이 횡보를합니다. 이럴때는 좀더 높은 차트 프레임을 확인하여 길게 가져갈지 짧게 가져갈지를 결정하시는게 좋습니다. (저는 더 오를거라고 봅니다 ㅎㅎ)

여기까지고요.. 이런식으로 활용하시면 되십니다. 이 지표와 정말 친해지셔야됩니다. 저는 다른지표는 보지도 않습니다. 솔직히 필요성을 못느끼죠.. 이 지표와 거래량만 볼 줄 아시게 된다면 거래하시는데 큰 도움이 되실겁니다.

마지막으로 궁금한점은 댓글로 질문 주시면 답변드리겠습니다. 잘 활용하셔서 도움되셨으면 좋겠네요.
감사합니다

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훌륭한 트레이더를 위한 가이드

훌륭한 트레이더가 알아야할 10가지
https://steemit.com/kr/@bigstar0920/10

훌륭한 트레이더가 되어보자 1편 - 거래량과 세력
https://steemit.com/kr/@bigstar0920/1

훌륭한 트레이더가 되어보자 2편 – 평균 만들기
https://steemit.com/tooza/@bigstar0920/2

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