훌륭한 트레이더가 되어보자 5편 - 선물거래, 비트맥스를 활용하자!

비트맥스를 알면 시장이 보인다.

안녕하세요.
최근에 매매시간이 불규칙하게 길어지면서 포스팅을 준비하는데 시간이 좀 걸렸습니다.
원래는 보충편을 먼저 올려드리려 했었는데 이미 마진거래, 비트맥스를 통해 이득을 보지 못하고 계신분들이 많으신 것 같아 먼저 포스팅하게 되었습니다.
솔직히 말씀드리면 현재 현물거래로는 답이 없습니다. 저도 거의 대부분의 자산을 비트맥스로 불렸거든요. 마진거래, 비트맥스를 재대로 알고 활용하시면 돈 불리는데 어려움 없으실 겁니다.

아무튼.. 이번시간에는 비트맥스의 몇가지 특징과 마진거래, 비트맥스 활용법을 포스팅해보겠습니다.

비트맥스(Bitmex), 이미 다들 알고 계실겁니다. 비트코인을 거래할 수 있는 가장 큰 선물거래소가 바로 비트맥스죠.
비트코인이 2만불을 찍고 횡보를 하며 본격적인 하락장이 시작될때쯤 비트맥스 거래량이 급격하게 늘어나기 시작합니다.
이것은 공매도 포지션을 취하고자하는 거래자들이 늘어났기때문으로 해석할 수 있는데요. 저도 그때쯤 비트맥스를 시작하게되었습니다.

사실.. 더 이상 현물거래로는 답이 없다고 판단되었거든요. 물론 현재까지도 비트맥스의 비트코인 거래량이 꾸준히 증가하고 있는 추세이고 그 수준은 장난이 아닙니다...

<거래량 그림>

전체 현물거래소의 비트코인 24시간 거래량을 합치 규모가 약 5조정도 되는데요. 비트맥스 선물거래소안에서만 하루에 약 5조정도가 거래되고 있습니다. 어마어마한 수치죠.

돈이 많이 몰리는 곳에 콩고물은 금고물..

그렇다보니 요즘에는 비트맥스가 비트코인 가격을 거의.. 움직이고 있습니다. 영향력으로 따지자면 비트파이넥스 30% 비트맥스 70% 정도되보입니다. 정확한건 아니고 눈대충으로 본겁니다.
거래량이 튀기는 시점에는 비파가 비트맥스 눈치를 보고 있을정도니까요.. 어쩔땐 비파가 멱살잡고 끌어올리기도 합니다만.. 요즘은 보기 드물죠..

그런데 왜 이렇게 많은 사람들이 비트맥스에서 거래를 하는지 궁금하실겁니다. (안궁금하실수도..)
솔직히 말씀드리자면.. 저는 처음에 비트맥스를 접했을때 신세계를 찾은 기분이었습니다.
제가 지난 6년간 매매를 해오면서 다양한 상품들을 접해보기위해 여러 거래소와 중계소를 옮겨다녀봤었지만.. 비트맥스만큼 합리적이고 독특한 시스템을 갖춘 거래소는 처음보았거든요.

비트맥스는 정말 합리적입니다. 그리고 선물거래는 현물거래시 꼭 함께 가야할 동반자같은 존재입니다. 선물은 말 그대로 계약을 주고받는 행위이지 실제로 비트코인을 주고받는게 아닙니다. 따라서 정산전까지 입출금이 자유롭지 못하기때문에 현물과 선물 비중을 나눠서 하시는게 좋습니다.
저는 요즘 장세가 워낙 안좋다보니 선물40%, 현물 60% 정도 가져가고 있습니다. (참고로 가격이 떨어질 것 같을때는 그냥 현금화 해두고 선물로만 거래합니다)

몇가지 비트맥스 특징과 깨알팁좀 적어보겠습니다.

[1] Maker , Taker 개념

• Taker는 "시장가"로 공매수(Long), 공매도(Short)를 주문하는 거래자를 말하며, 체결된 계약수의 0.075%를 수수료로 지불하게 됩니다.
  Maker는 "지정가"로 공매수(Long), 공매도(Short) 주문을 넣는 거래자를 말하며, 거래를 체결한 Taker로 부터 체결된 계약수의 0.025%의 수수를 얻게 됩니다. (나머지 0.05%는 거래소가 먹죠..)
  즉 Maker는 시장의 유동성을 공급해주는 LP역할을 하기 때문에 그 보상으로 0.025%라는 수수료를 오히려 받게되는겁니다. 굉장히 합리적이죠.

제가 초기 물량을 지정가로 진입하라는 이유도 사실 여기서 아이디어를 얻고 나오게 된겁니다. 초기 물량을 최대한 많이 지정가로 받아먹은 뒤에 시장가로 추가 물량을 확보하게되면 거의 무수수료로 물량을 확보하게 되는겁니다.
수수료 무시못합니다. 만약 자산이 1억이면 0.025%의 수수료가 250000원인데 여기서 2를 곱해야하죠 왜냐하면 보통 살때와 팔때 모두 수수료가 나가게되니까요. 그러면 500000원이고 보통 저같은 경우 하루 거래횟수가 4~5회정도 됩니다. 그러면 5만원*4~5면.. 느낌오시죠.. 술값 나옵니다. 그렇기때문에 이 수수료 손실을 줄일려면 최대한 지정가를 활용해야합니다. 그래도 1억에 몇십만원이면 푼돈이긴하지만.. 나중에 시장가로만 거래하시다보면 매일누적되는 실현손익에 수수료가 쌓이는 것을 보고.. 아껴야겠다는 생각을 분명 하시게될겁니다.

[2] 펀딩 리베이트

• 비트맥스에는 공매도, 공매수 포지션 비율에 따라 펀딩 리베이트를 지급받을 수 있습니다.
  무슨말이냐면 만약에 현재 공매수 포지션 보유자가 공매도 포지션 보유자보다 많다면 공매수 포지션 보유자들이 공매도 포지션 보유자들에게 떡값(리베이트)을 지불해야됩니다.

<리베이트 그림>

위 그림을 보시면 왼쪽 밑에 펀딩 비율이 보이실겁니다. 이 비율이 양수이면 공매수 포지션 보유자들이 많다는 의미고 음수이면 공매도 포지션 보유자들이 많다는 의미입니다. 따라서 내가 현재 공매도 포지션을 보유하고있다면 보유한 물량 * 펀딩비율 만큼 리베이트를 얻게되는 것 이죠. 만약 비율이 0.1%일 경우 공매도 포지션 보유자가 자신이 현재 보유한 물량의 0.1%만큼 리베이트를 받게 됩니다. 만약 내 물량이 레버리지 10배만큼 보유하고 있다면 0.1%가 아닌 1%의 리베이트를 얻게되는 셈이죠.. 리베이트 많이 받겠다고 레버리지 100배 쓰시면 큰일납니다..ㅎㅎ

펀딩 리베이트 지급시간은 한국시간으로 새벽 5시, 오후1시, 오후9시 총 3차례 진행됩니다. 매 지급 시간마다 거래가 잠깐 일시적으로 중단되면서 리베이트 지급이 처리되는데 펀딩피가 클수록(0.1%이상이면 큰편입니다) 지급이 끝났을때 장이 크게 흔들립니다.
예를들어 펀딩비율이 -0.3%일 경우 현재 공매도비율이 굉장히 큰편이라 공매수 포지션 보유자들이 펀딩 리베이트를 많이 지급받게되는데 리베이트가 큰편이라 지급시간 1시간이나 2시간 전 부터 매수세가 들어오기 시작합니다. 그러다가 펀딩 리베이트가 지급되면 떡락하게되는 경우도 종종 있습니다.
그러니 이 펀딩비율을 항상 꼭 체크하셔야하고 펀딩비율을 보시면 현재 흐름을 파악하시는데도 굉장히 도움됩니다. 비트맥스에서는 펀딩 리베이트 테이블도 제공합니다 https://www.bitmex.com/app/fundingHistory 펀딩시간을 차트에 찍어보시면서 과거에 어떻게 움직였었는지 확인해보시면 아마 이해하시는데 어려움 없으실겁니다.

[3] 레버리지
다들 아시겟지만 레버리지는 양날의 검이죠.. 그런데 레버리지는 잘 쓰면 약이되고 못쓰면 독이됩니다. 저는 한약같은 존재라고 보고있습니다. 최근 지독한 횡보장처럼 좁은폭으로 오르락 내리락할때 현물거래로 했을경우 수익이 정말 쥐꼬리보다 못합니다^^;;
그렇다보니 이럴때는 레버리지를 조금 올려서 거래하시면 1%만 상승하거나 하락해도 떡상 떡락 기분을 느끼실 수 있고 수익도 좀 챙기실 수 있습니다. 단! 레버리지는 항상 트레이더들을 유혹합니다.. 꼭 자신의 멘탈이 붕괴되지 않을만한 배율을 정해두셔서 하셔야합니다.
절대로 그 이상 배율을 올리는일은 없으셔야할겁니다. 이거 못지키시면 돈 못법니다;. 저같은경우 평소에 5배정도로 하며 조금 욕심낼때는 10배정도 합니다. 10배도 큰편입니다^^; 손절을 잘 하신다면 10배도 할만합니다. 하지만 손절에 자신이 없으시다면 5배 이상은 쳐다도 보지 마세요.

교차는 레버리지를 따로 지정하기 귀찮은 분들을 위한 옵션입니다.. 비트코인의 경우 교차시 100배로 자동 설정되며 잔고가 0되는 기준으로 청산가격이 정해지니 참고하세요~!

[4] 양방향 거래
현물거래는 가격이 상승해야지만 수익을 낼 수 있습니다. 그런데 선물은 가격이 떨어져도 수익을 만들 수 있습니다. 최근까지 비트코인이 곤두박질 쳤었죠.. 현물거래자들은 울상이었겠지만.. 선물거래자들은 돈잔치를 했습니다.
가격이 좀 올라올때마다 공매도만 치면 수익을 낼 수 있었으니까요.. 저도 마찬가지로 현재까지 공매도로만 재미를 봤습니다. 현물거래로는 큰 재미를 아직까진 못보고 있습니다.
또한 만약 현물가격이 크게 올랐을때 조정이 예상되면 선물로 공매도를 쳐서 헷지 상태(꼭 헷지까진 아니여도 됨)를 만들어서 가격이 떨어져도 현물 수익을 보존할 수 있게 되고 적당히 떨어졌다 생각되었을때 공매도를 청산하면 다시 현물가격이 오르면 또 수익을 만들게 됩니다.
보통 이런식으로 활용하기 위해 선물거래를 꼭 함게 하셔야된다는겁니다.

[5] 트롤박스(trollbox)는 쳐다도 보지마세요
비트맥스에는 Trollbox 라는 채팅공간이 각 언어별로 존재합니다. 그런데 특히나 한국어 채널은 그냥 쳐다도보지마세요. 제가 쭉 지켜봤는데.. 정말 도움될만한 내용이 하나도 없습니다. 광고글, 선동글, 상대방비하글, 고의로 손실나게 하려고 장난글등.. 아주 나쁜 사람들이 많이 있습니다.
그러니 거래중에는 절대로 트롤박스를 쳐다보지도 마시고 혹시라도 쳐다보시게 된다면.. 아무것도 믿지마세요. 다시한번 당부의 말씀드리지만 트롤박스의 말들은 절대로 믿으시면 안됩니다.
이 트롤박스는 개미뿐만 아니라 세력도 보고있습니다. 만약에 트롤박스에 본인의 청산가격을 공개할 경우 어떤 세력이 고의적으로.. 청산가격을 건들려고 악의적인 행동을 할수도 있으니 명심하세요. 거래는 전쟁입니다. 그리고 전쟁터에서 남에게 자신의 약점을 공개하는 것은 정말 자살행위죠..

[6] 추천인제도를 활용하자
제 첫 포스팅글에 마진거래를 소개하면서 제 추천인 코드를 공개했었습니다. 솔직히 수수료 욕심이 좀 났기에 공개했겠죠ㅎㅎ 한 50분정도가 가입해주셧더군요.. 그런데 수수료가 저 혼자 거래할때보다 덜 들어왔고.. 요즘에는 아예 제 수수료만 들어오고 있습니다. 이말은.. 대부분 털리고 나가셨다는겁니다. 그렇다보니 제 생각이 좀 바뀌더군요..괜히 마진거래를 알려드려서 손실을 보게 만들었나.... 좀 양심의가책을 느끼고나서야 아직 마진거래를 하지마시라고 말씀드렸었습니다. 아직 준비가 안된 분들에게는 마진거래는 아주 위험하다고 판단되었거든요.

아무튼 좀 잡설이 길어졌는데.. 본인 수수료가 들어올 본계정을 하나 만드셔서 상단의 계정 메뉴 -> 연계현황 -> 추천인 링크를 통해서 부계정을 하나 만드세요. 그러면 부계정으로 거래할때 발생되는 수수료의 일정부분이 본계정으로 들어갑니다.

참고로 추천인코드로 가입하면 부계정 수수료가 6개월간 10% 할인됩니다.

굴리는 액수에 비하면 아주 푼돈이지만 쌓이면 무시 못합니다. 저같은 경우 매일 0.01~0.02BTC 정도가 들어옵니다. 한화로 따지면 10~20만원 정도 되죠 ㅎㅎ.. 일주일 밥값 나옵니다.. 그러니 이 추천인 제도를 꼭 활용하셔서 새는돈을 아끼세요.

뭐 이건 제 갠적인 바램이지만 수수료 욕심은 없지만 추천인 욕심은 좀 있습니다.. 본계정 만드실때 제 추천인코드로 좀 가입해주세요 추천인이 늘어나면 팔로워가 늘어나는 기분이랄까요ㅎㅎ

제 추천인 코드입니다 https://www.bitmex.com/register/8igNzg
위 링크로 본계정을 만드시고 앞서 설명드렷듯이 부계정을 또 만드신 후에 부계정으로 거래하시면 본계정으로 수수료가 들어옵니다.

본계정 제 코드로 가입했다고 저한테 떨어지는거 1도 없습니다ㅎㅎ 오해하지마시고요 어차피 본계정이 있어야지 본계정 추천인으로 부계정을 만들 수 있으니 이왕이면 처음 가입하시면 제껄로 가입하시라고요 제껄로 꼭 안해도 상관없으니 이미 계정 있으시다면 부계정만드셔서 수수료 꼭 챙기세요!

마지막으로 가이드가 조금 허접할 수도 있습니다. 생각나는데로 적었다보니.. 좀 두서가 없을수도 있는데요. 솔직히 요즘 너무나도 바쁩니다.. 상승장을 최대한 이득보면서 먹고싶은마음에 거래가 좀 많아졌거든요.. 이놈에 욕심.. 그래서 성의가 좀 없어보일 수 있습니다 (죄송..)

선물/마진거래 잘 활용하시면 정말 좋습니다. 아니 정말 훌륭한 트레이더가 되시려면 무조건 하셔야됩니다. 그렇지만 소액으로 먼저 해보시는것을 추천드립니다. 10만원이든 1만원이든 잃어도 되는 돈으로 주문 넣고 빼는것 부터 시작해서 인터페이스를 눈에 익히는것 까지 소액으로 먼저 경험해보세요.

아무것도 모르는 상태에서 큰 돈 넣으시면 절대로 안됩니다. 충분히 경험해보시고 자신감이 붙었을때 본격적으로 시작하세요. 저도 처음에 비트맥스 적응하는데 시간이 좀 걸렸습니다.

비트맥스 주문넣는 요령이나 깨알팁 같은건 추후 올리겠습니다. 솔직히 직접 몇번 만져보시면 금방 감이 오실거라서.. 따로올리진 않았습니다..
(저 비트맥스 영업사원 아닙니다 오해하지마세요~~ㅋㅋ)

그럼 성투하세요!

훌륭한 트레이더를 위한 가이드

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