Trading 101: Coisas importantes a saber antes de comprar tokens criptográficos alavancados
O mercado de derivados de criptografia cresceu tremendamente nos últimos anos e agora é responsável por mais de 54% de todas as transações de criptografia . Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela demanda por produtos criptográficos alavancados que vemos nos mercados de Forex e de ações. Neste artigo, vamos discutir algumas coisas que você precisa saber antes de usar os derivados de criptografia mais recentes e interessantes - os tokens de criptografia alavancados .
O que são tokens alavancados?
Tokens alavancados são derivados de criptografia alavancados que você pode investir no mercado à vista de criptografia. Cada token alavancado representa uma cesta de posições de contrato perpétuo. O preço dos tokens reflete tanto a variação no valor nominal das posições de contrato perpétuo na cesta como a alavancagem escolhida. Ao contrário da negociação de margem, você pode assumir uma posição alavancada sem depositar garantias, manter a margem ou se preocupar com o risco de liquidação. Mais ainda, por serem contratos perpétuos, isso significa que não têm data de vencimento - você pode mantê-los pelo tempo que quiser.
Como um derivado, isso significa que os tokens alavancados obtêm seu valor do valor do ativo subjacente. E, como estão alavancados, isso significa que os traders recebem lucros significativamente maiores do que quando negociam na direção certa no mercado à vista.
Os tokens alavancados no KuCoin são identificados usando o nome do ticker da criptografia subjacente, um número para mostrar a alavancagem e a direção da negociação - longa ou curta. Por exemplo, BTC3L é um token de alavancagem que é 3x de alta no BTC. Isso significa que se o preço do BTC aumenta em 1%, o preço do BTC3L aumenta em 3% - portanto, lucros maiores. Da mesma forma, o BTC3S é um token alavancado três vezes inferior ao Bitcoin . Quando você compra BTC3S no KuCoin e o preço do BTC cai 1%, você ganha três vezes o retorno.
Embora tudo isso pareça empolgante, você não deve começar a comprar tokens alavancados sem compreendê-los totalmente. Aqui estão as principais coisas que você deve saber antes de comprar tokens alavancados.
Algumas coisas para saber sobre tokens criptográficos alavancados
Eles se reequilibram automaticamente para manter a alavancagem
Ao contrário dos tokens tradicionais, os tokens alavancados não precisam ser constantes. Em tempos de extrema volatilidade ou flutuações de preços, a alavancagem é automaticamente rebalanceada. Algoritmos proprietários controlam o rebalanceamento de posições de token alavancadas. Isso foi projetado para estabelecer a correlação mais alta possível entre os tokens alavancados e o ativo subjacente.
As regras são definidas para acionar o mecanismo. Normalmente, o rebalanceamento é feito quando o preço à vista flutua mais de 15%. Na troca KuCoin , o rebalanceamento é feito entre 23:30:00 - 23:45 UTC (20:30:00 - 20:45:00 GMT -3), diariamente.
Eles são fortemente impactados pela redução da volatilidade da alavancagem
O declínio da volatilidade de alavancagem ocorre porque os tokens alavancados não podem replicar o desempenho da criptografia subjacente por um longo período. Vamos usar um exemplo para explicar melhor esse conceito. Suponha que você compre ETH no valor de $ 1.000 no mercado à vista; um aumento de 10% no preço significa que sua participação na ETH vale $ 1.100. Se no dia seguinte a ETH cair 10%, então sua retenção também cairá 10%; neste caso, $ 110. Portanto, sua participação valerá $ 990.
Agora, se você investir $ 1.000 na ETH3L , um aumento de 10% no preço da ETH significa que sua participação aumenta em 30%. Seu investimento será de $ 1.300. Quando o ETH cai 10% no dia seguinte, sua participação também cai 30%, neste caso, $ 390. Isso significa que seu investimento cai para $ 910. Quando essa oscilação de ida e volta acontece diariamente, seu investimento será impactado significativamente.
Eles atraem taxas adicionais
Como os fundos negociados em bolsa (ETFs) nos mercados de capitais, os tokens alavancados no mercado de criptografia atraem uma taxa de administração. Embora a maioria das bolsas cobra taxas de negociação para os tokens alavancados, negociá-los no KuCoin tem a mesma tabela de taxas que negociar no mercado à vista. No entanto, serão cobradas taxas de assinatura de 0,1% por assinatura, uma taxa de resgate de 0,1% e taxas de gerenciamento. A taxa de administração é de 0,045% e é cobrada diariamente às 23h45 (UTC). Essa taxa é considerada no valor patrimonial líquido dos tokens alavancados.
Eles são projetados para ser um investimento de curto prazo
Mencionamos anteriormente que os tokens alavancados são contratos perpétuos, o que significa que eles não têm uma data de expiração - você pode comprá-los e mantê-los pelo tempo que quiser. No entanto, isso geralmente é desencorajado, dado o impacto da queda da volatilidade e as taxas adicionais envolvidas.
Lembre-se de que o mercado de criptografia é inerentemente volátil. Portanto, manter tokens alavancados por um longo prazo aumenta a probabilidade de você perder dinheiro. Conforme observado em nosso exemplo anterior, você pode perder mais dinheiro com os tokens alavancados do que com a criptografia HODLing.
Recomendado para traders avançados
Como você já percebeu, tokens alavancados são produtos de alto risco. Você pode ficar perdido se não tiver conhecimento suficiente sobre tokens alavancados antes de investir neles. Não é recomendado para iniciantes. Investir nelas requer uma quantidade significativa de análises diárias de mercado e paciência para enfrentar qualquer volatilidade de curto prazo.
Resultado
Os tokens alavancados fornecem uma excelente exposição para negociar no mercado de criptografia à vista com alavancagem sem manter margem ou garantia. Embora não tenham uma data de validade, são melhores apenas como investimentos de curto prazo. Saber todas as desvantagens antes de investir em um ativo criptográfico é a coisa mais apropriada a se fazer. Portanto, tentamos descobrir algumas coisas cruciais para você saber antes de iniciar seus investimentos em tokens criptográficos alavancados.
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Website: https://www.kucoin.com
Traduzido do artigo original