[암호 화폐 시장에서의 수익 극대화] = 리스크 관리

(짤방용 스탠포드 대학교 사진)

잠깐의 수익율로 오버할 필요가 없습니다. 잠깐의 설래발은 시장이 하락장으로 바뀌는 순간 빛의 속도로 불지옥을 경험하게 해주니까요.

지금의 손실도 우울해할 필요가 없습니다. 암호화폐 시장의 가격 회복력을 보면 단기간에도 늘 전고점을 뚫고 올라가니까요.

작은 수익도 익절하여 실현했을 때 가치가 있습니다. 내가 먼저 판후 남이 더 들고 있어서 더 벌었다고 부러워할 이유가 전혀 없습니다.

다음날 90% 하락하여 코인 평가 자산의 대부분을 잃을수도 있기 때문입니다.

수익은 얼마를 벌었다보다 몇배를 벌었다가 중요하다고 얘기 드렸습니다. 그리고 그 수익을 지키는게 저는 무엇보다 중요하다고 생각합니다.

암호 화폐 시장에 투자하면서 알게된 많은 분들이 저와는 다른 마인드로 투자를 하는걸 보면서 적지 않게 놀래곤 했습니다. 아마도 주식 시장보다도 그 접근이 쉽기 때문에, 아무런 지식 없이 시작하시고 초행자의 운으로 수익을 내시는 일도 있지만, 운은 보통 몇번일뿐, 매번 행운이 따라주진 않습니다.

가장 일반적인 경우를 예로 들어 설명하자면, 대부분의 사람들이 기술적인 분석을 공부하며 트레이딩을 시작합니다. 그리고 수익율이 높은 매매 전략을 찾아 실제 매매를 시작합니다. 그렇지만 현실은 어떨까요? 암호 화폐 시장을 공부하고 깊은 통찰력을 가지고 있다고 해도 완벽한 100전 100승의 매매 전략은 존재 하지 않습니다. 따라서 수익을 낼 수도 마이너스가 될수도 최악의 경우 손절 몇번에 잘못 들어간 상태에서 시장이 뒤집어지면 정말 자산의 99%도 잃을수 있습니다.

따라서 정말 간단하지만, 매우 중요한 현실 감각을 익히시는게 중요합니다.

저는 비트 코인 기축 시장을 볼 때 많은 분들이 환산 가치에 대한 눈속임으로 마치 카지노에서 칩을 가지고 배팅하듯 매매를 하는 경우를 자주 봅니다.

리스크 관리를 통해 얻을 수 있는 몇가지 중요한 전제들은 다음과 같습니다.

1. 시장이 불안정하고 예측 불가능할 때 살아남게 해줍니다.

2. 초심자의 실수로부터 자신의 자산을 지킬 수 있습니다.

3. 잘못된 매매를 했을 때 손실을 줄일 수 있습니다.

즉 마지막까지 버티다가 내가 빠져 나오는 타이밍에서의 수익율을 고려한다면, 리스크 관리는 가장 중요하게 고려할 사항입니다.

예전에 방영된 그것이 알고 싶다의 가상 화폐편에서 보면, 몇가지 흥미로운 얘기들이 나옵니다. 제 기억이 정확하진 않을 수 있습니다.

1. 적은 돈으로 수백억을 번 사람이 자산을 전부 코인으로 보유.

2. 인터뷰 하는 2시간 동안 몇십억을 범.

만약 그 인터뷰를 지금 했다면 어떤 결과가 있었을까요? 수익율이라는건 다시 한번 얘기드리지만 지금 수익율이 중요한게 아닙니다.

최종적으로 내가 시장에서 살아 남고 빠져 나올 때 내 손에 실현된 수익만이 내게 가치가 있는 것입니다.

(물론 다시 올해 연말까지 그 방송 속 투자자가 지금의 하락장을 버티고 더 큰 수익을 낼 수도 있습니다. 그렇지만 내년엔 또 어떻게 될지 모릅니다. 이해를 돕기 위한 예일뿐입니다.)

그렇자면 리스크 관리는 무엇이고 어떻게 해야 할까요? 이 부분은 다음에 다시 작성하도록 하겠습니다.