Un saludo a todos compañeros de la Cryptoacademy, es un placer poder participar esta semana en la tarea del profesor @sapwood, esta semana hemos aprendido sobre las métricas en cadena GIOM, Gran volumen de transacciones ajustado. Sin más que decir los dejo con mi tarea:
(1) ¿Qué quiere decir con entrada / salida global del dinero? ¿Cómo se forma un clúster? ¿Explica ITM, ATM OTM, etc. con ejemplos?
Las métricas en cadena son herramientas de análisis técnico bastante profundas y que toman en cuenta ciertos aspectos para poder observar el movimiento del precio de los criptoactivos.
La entrada/salida global del dinero (GIOM), es una métrica en cadena, que se basa en la obtención de datos de los precios de compras y de las direcciones que almacenan los activos, estos datos nos muestran si las direcciones que poseen o mantienen guardados los activos tienen ganancias o perdidas, con respecto al precio que tiene actualmente el activo criptográfico.
Gracias a estos datos obtenidos, la métrica en cadena GIOM, separa en grupos las distintas direcciones según el volumen que poseen y el precio de compra, estos grupos, nos servirán para saber cuáles son los soportes y resistencias a los que se enfrenta en la actualidad el precio del activo.
Y es aquí donde nacen los clústeres, ya que cuando nos encontramos frente a una gran cantidad de direcciones, GIOM se encargada de agrupar cada dirección en distintos grupos para poder obtener la información de manera más simplificada y rápida. Estos clústeres nos permiten saber si las direcciones han ganado o perdido dinero según su clasificación y categoría.
Veamos a continuación:
Podemos observar, que cada círculo es un clúster, el cual contendrá información acerca de las direcciones que se agrupan en el, el precio máximo y mínimo de compra y el volumen de activos que almacenan.
Ahora, los clústeres se dividen en tres tipos de categorías, los ITM (In the money), los ATM (At the money) y por últimos los OTM (Out of the money).
Definamos cada categoría:
ITM: En esta categoría nos vamos a encontrar los clúster que se encuentran sobre el dinero, esto quiere decir que estas direcciones ya se encuentran ganado dinero, esto se debe a que el precio de compra fue mucho menor al precio actual, por lo tanto ya están obteniendo sus ganancias. Esta categoría utiliza el color verde como referencia.
ATM: Es otra categoría de clasificación de las direcciones, nos vamos a encontrar las direcciones que no han ni ganado ni perdido dinero, que quiere decir esto, que el rango de precio de compra del activo es el mismo que el precio actual del activo, por lo tanto no están ni perdiendo ni ganando, se mantienen en un estado de equilibrio. Esta categoría utiliza el color blanco para ser referenciados.
OTM: Por ultimo tenemos a los que se encuentra fuera del dinero, ósea los que están en perdidas, esto se debe a que en el momento de compra de los activos, el precio fue mucho mayor al precio actual del activo, lo que nos indica que las direcciones dentro de esta categoría están teniendo perdidas actualmente. La categoría OTM utiliza el color rojo como referencia.
(2) Explique sobre el indicador de gran volumen de transacciones con ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre los grandes volúmenes de transacciones totales y ajustados?
Gran volumen de transacciones:
El gran volumen de transacciones es un indicador que nos permite tener un conocimiento de las grandes transacciones que se hacen de un activo entre direcciones, las transacciones que se toman en cuenta son desde los 100.000$ en adelante.
Con este indicador podemos ver las actividades que realizan las ballenas o instituciones al momento de realizar sus transacciones, esto nos puede dar idea de si hay interés o no en el activo y de cómo esto puede afectar en el precio del mismo.
Veamos a continuación cómo funciona el Gran volumen de transacciones:
Observando el grafico de BTC, podemos notar como existe un pico bastante grande en el año 2020, el precio estaba en su ATH, luego ocurre la caída del precio del BTC, incluso el precio se mantuvo en un movimiento lateral. Este pico pudo significar que hubo una gran venta para obtener ganancias, y luego no hubo mayor interés en el activo.
Gran volumen total y ajustado:
El gran volumen de transacciones consta de dos tipos de configuraciones, las cuales son el Gran volumen total y el Gran volumen ajustado.
- Cuando nos referimos al gran volumen total, estamos hablando de que el indicador tomara en cuenta todas las grandes transacciones que sean de 100.000$ en adelante, además se toman en cuenta las transacciones que hayan salido desde una dirección y regresen a la misma.
Veamos a continuación un ejemplo:
Podemos observar en el gráfico de BTC, como aquí nos muestra el total de transacciones mayores a los 100.000k realizadas, sin embargo analizar esta métrica en esta configuración puede ser un poco complicado, ya que nos podemos topar con muchas señales falsas, puesto que aquí también se toman en cuenta las transacciones que van de vuelta a la misma dirección.
- Ahora tenemos a él gran volumen ajustado, este indicador funciona como un tipo de filtro, ya que solo toma en cuenta las transacciones que sean desde los 100.000$ en adelante, pero que estas no regresen a su dirección de origen, por lo tanto podemos ver la diferencia que existe entre ambos.
Ahora veamos un ejemplo:
Ahora observemos que con la configuración del gran volumen ajustado, en el gráfico de BTC, solo se pueden observar grandes picos de transacciones que van desde los 100.000k en adelante, pero aquí vemos que solo nos aparecen los movimientos más grandes que se hagan desde una dirección a otra, no se muestran movimientos de activos hacia la misma dirección de origen. Esto nos permite tener un mejor análisis, ya que no contaremos con movimientos confusos que nos den señales falsas y cómo podemos observar, las señales han disminuido en comparación con el grafico anterior.
Y la diferencia que existe entre ambas configuraciones que es con el gran volumen total, observaremos todas las transacciones mayores a 100.000k que van desde una dirección a otra incluso la dirección de origen y con el gran volumen ajustado solo aparecen los movimientos que sean entre direcciones diferentes a la de origen
(3) ¿Analizar un activo criptográfico (que no sea BTC) utilizando métricas en cadena: GIOM y gran volumen de transacciones ajustado? Determine si admite un sesgo alcista, bajista o neutral. ¿Cómo encuentras el apoyo y la resistencia usando GIOM? ¿Cómo se determina el impulso alcista / bajista utilizando GIOM? ¿Utiliza la aplicación InTotheBlock o cualquier aplicación adecuada? (Ejemplos / Capturas de pantalla)?
Para realizar esta pregunta, vamos a analizar el ADA, vamos a utilizar la plataforma intotheblock. Veamos a continuación:
Utilizando GIOM:
Como podemos observar utilizando la métrica GIOM, obtenemos un total de 3.9m de direcciones de las cuales se dividen en, 556.14k pertenecen a la categoría ITM, 385.56k se ubican en la categoría ATM y por ultimo tenemos 2.96m de direcciones que se encuentran en OTM.
Analizando un poco los datos obtenidos de los clústeres, podemos determinar a simple vista que tenemos un desequilibro, donde la mayoría de las direcciones se encuentra en pérdidas. Esto significa una gran presión de venta en el mercado.
Soportes y resistencias:
- Corto plazo:
Rango: 1.06$ a 1.44$
ITM: 37.67%
OTM: 62.23%
Como podemos observar en el rango a corto plazo que va de 1.06$ a 1.44$, tenemos un OTM de 62.23%, el cual es mayor que nuestro ITM de 37.67%, esto nos muestra que hay una presión de venta del activo. Veamos nuestros soportes y resistencias obtenidos:
Tenemos los soportes que van desde 1.06$ a 1.22$ y nuestras resistencias que van desde 1.29$ a 1.44$.
- Largo plazo:
En nuestro análisis a largo plazo, podemos observar que tenemos un ITM del 14.25% y un OTM mucho mayor del 75.88%, esto sigue confirmando la tendencia bajista que está teniendo actualmente ADA, debido a la fuerte presión de venta que hay. Determinemos nuestros soportes y resistencias:
Analizando los soportes y resistencias, pude observar que la resistencia más cercana al precio 1.33$ tiene un volumen menor 3.48b que el del soporte más cercano 1.17$ al precio que consta de un volumen de 4b, esto puede significar que existe la posibilidad de que el token ADA, rompa la resistencia más cercana y pueda haber un aumento de su precio, o incluso el inicio de una tendencia alcista. Adema, revisando el soporte siguiente 8.74b, su volumen es mayor al de la resistencia con el volumen más alto 7.1b.
Momento basado en GIOM:
Veamos el movimiento que está realizando el token ADA, para ello primero tomare en cuenta el grafico por año. Tomando él cuenta el día 17 de diciembre 2021, tenemos un precio del ADA de 1.22$, además vemos que encontramos un ITM de 556.14k el cual es bastante bajo a comparación del OTM de ese día que está en 2.96m.
Veamos nuestro segundo gráfico:
Tomando el día 10 de abril 2021, podemos observar que existe el mismo precio en el token de 1.22$, sin embargo para esta fecha teníamos un ITM de 851.14k y un OTM de 57.81k.
Comparando ambos gráficos, se puede determinar que para el día 10 de abril 2021, había un interés en el activo y no teníamos una presión de venta, incluso vemos como el precio iba subiendo, pero actualmente, el ADA se encuentra en una tendencia bajista, donde hay una fuerte presión de venta, quiere decir que no hay un gran interés en el token.
Gran volumen total:
Cuando nos vamos a este análisis utilizando la métrica de gran volumen, pude notar que no existe un gran volumen ajustado en ADA. Tomando esto en cuenta, continúe con mi análisis:
Analizando un poco nuestro gráfico de gran volumen del ADA, pude determinar lo siguiente:
A comienzos del año 2021, comenzó a presentarse picos altos en comparación con los anteriores, donde las transacciones que ocurrieron fueron bastante grandes. Sin embargo el 10 de mayo, pude observar como ocurrió un pico más alto, y una enorme cantidad de transacciones realizadas, seguido a esto el precio tuvo una baja. Esto medio a entender que las transacciones realizadas, fueron de venta para obtener ganancias.
Luego note 3 picos consecutivos que marcaron las últimas grandes transacciones que se hicieron con el toquen ADA. La ultima transacción que ocurrió el día 22 de noviembre, fue la transacción más alta recientemente, luego de esa gran transacción, el precio comenzó a caer y actualmente hay una tendencia bajista en ADA.
Esto me dio a entender que el último gran movimiento que se realizo fue de venta, por lo que el precio cayó y actualmente se ha perdido el interés en el activo.
Conclusión:
Las métricas en cadena son herramientas que nos permiten analizar con mayor profundidad un criptoactivo, estas métricas a pesar de ser un poco complejas, revelan información muy útil que nos puede ayudar a determinar el precio o tendencia de un activo.
El GIOM y el Gran volumen de transacciones, son unas métricas en cadena que demuestran ser excelentes para el análisis técnico criptoactivos, además nos dan información que si sabemos aprovechar nos ayudaran a tomar decisiones que nos permitan obtener ganancias.
Cc. @sapwood